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…눕고는 있어요. 로보텍스의 기대감 때문에 그런 거 같아요.큐Q 매도는 조금 조금 줄었는데 좀 많다가 반도체 공매도가 90 정도 이게 오류인지 60도 많은데 90 70이 몇 번 있어서 그때 하락 폭락한 느낌이 있는데 90이 들어왔다는 건 좀 좋지 않아서 시존 물량이 다음 주 조금 반도체는 조금 걱정스럽기도 합니다. MBI…

…이때 제2의 워런 버핏으로 불리는 빌 애크먼이 미국 30년물 국채 금리가 5.5%까지 폭등할 것이라며 강한 공매도로 언론을 장악하기 시작했습니다. 이 소식에 실제로 국채 금리가 진짜 오르는 것 아니냐는 우려가 시장에 번졌고, 국채 금리는 폭등했습니다. 미국 10년물 국채 금리는 8월부터 10월까지 3개월 동안 5%까지 폭…

…. 대표적으로 빌 에크먼이라는 해치 펀드의 이제 또 수장이 나는 유나이티드 엘스케어에 하락 배팅하겠다라면서 공매도 친 포지션을 공개합니다. 그러면서 이런 말을 해요. 바퀴벌레 두 마리가 보인다면 거기에는 더 많은 바퀴벌레가 있을 확률이 매우 높다. 현재 법무부 조사는 가볍지 않으며 더 많은 문제가 드러날 것이다.이 주식은…

…시카고대 교수가 비트코인이 영원하지 않을 거라고 했던 것처럼 그런 영향은 늘 있었지만 말이죠. 여기서 숏은 공매도를 말하는데, 비트코인을 갖고 있지 않은 상태에서 팔아 버리고 나중에 떨어지면 그걸 사서 메우면 됩니다. 그래서 일본 교수의 주장은 사실 미국이 비트코인을 없애려고 선물 시장을 먼저 열어 줬다는 것이었어요. …

…시장 전망에서 인상적이었던 부분을 하나 설명드리겠습니다. S&P 500이 6,000까지 갈 것 같지 않다며 공매도 비중이 굉장히 높아졌다는 내용입니다. 최근 공매도가 많았는데도 주가가 빠지지 않을 수 있었던 이유는 CTA 같은 헤지펀드들의 매수 포지션과 자사주 매입이 많았기 때문입니다. 펀더멘털이 크게 변한 것은 트럼프의…

…뭐 하이닉스는 HBM 쪽이 강자고 그죠. 네. 실적이 좋아질 걸로 예측이 되는데도 하이닉스가 뭐 더 빠지고 공매도 타겟되고 그죠. 더 부진했어요. 예. 그습니다. 네. 요쪽은 그렇게 봐야 되겠죠. 일단 하닉스가 가려고 하게 되면 일단 첫 번째 미국의 AI 인프라 관련된 쪽들이 자신있게 아 이제 다 테어 다 끝났어. 가고 …

…보고 종목 옛날 흐름을 보면요. 얘는 이런 것만 봐도 변동성이 나오는 애가 아니에요. 10% 이상 올라가면 공매도가 엄청 들어오는 애고 그래서 꼬리가 엄청 달리는 애라서 이거는 제가 종목 선정 미스 뉴스는 되게 좋아 보였거든요. SKT 유심 그 인증 어쩌고 해 가지고 뉴스가 얘가 진짜 직수에라는 키어드가 있을 정도로 뉴…

…광개발을 중심으로 한 카지노, 화장품 등도 전반적으로 시장을 아웃퍼폼했습니다. 조선도 많이 올랐는데, 이는 공매도 세력의 숏커버링이 들어온 영향이 있고 이전에 올랐던 부분도 있습니다. 방산도 비슷합니다. 엔터는 조금 올랐지만 탄력은 크지 않았습니다. 정리하면, 취임 100일 동안 증시는 굉장히 변동성을 보였습니다. 삼성…

…정도입니다. 주가가 PER 100배, 200배, 300배까지 올랐다가 지금은 회복한 상태입니다. 고평가되면 공매도가 늘어나는 구조가 우리나라에서는 흔하지만, 빅테크를 PER로만 보았다면 엔비디아를 살 수 없었을 것입니다. 이 시대의 흐름을 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 인베스팅닷컴에서는 어떤 지수에 종목이 포함되어 있는지도…

…실 한미 반도체의 실적이 갑자기 나빠진다거나 이럴 가능성은 글쎄요. 거의 적지 않을까? 어떻게 보면은 지금 공매도라던가 이러한 과한 우려 때문에 빠지고 있는 거라서 반등이 나온다라고 해도이 종목도 좀 빠르게 반등이 나올 수 있지 않을까라는 그 기대감을 가지고 있는 종목입니다. 자, 위에 갭자리가 상당히 많은 종목이에요. …

…를 많이 해 주었고, 주가가 바닥권에 있을 때 그런 얘기가 나오자 안도 랠리가 강하게 나왔습니다. 그 사이 공매도를 쳤던 헤지펀드들이 숏커버링에 나서면서 예상보다 강한 랠리가 나온 것입니다. 그런데 이 랠리가 기술적 저항선에 도달하고 있어, 이번 주부터는 숨고르기 구간에 들어갈 가능성이 큽니다. 투자자들은 이 점을 염두에…

…. 그렇게 된다면 지금 시장의 흐름을 보면 최악의 국면은 지나갔다는 반응이 나오고 있는 것 같습니다. 오늘 공매도 숏커버링이 들어오는 업종이 상당히 많이 보이는데, 이를 놓고 보면 관세가 낮아질 것이고, 25%의 관세가 낮아진다면 주가 수준은 지금보다 한 단계 레벨업할 가능성이 높다고 시장이 해석하고 있는 것으로 정리할 …

… 집중하는 것이 낫고, 2차전지는 누가 건드려도 모멘텀이 안 나오니 시기를 기다릴 수밖에 없습니다. 제가 공매도를 주도하는 펀드 매니저라고 가정하면, 2차전지는 이미 매력이 낮습니다. 10~20% 하락 정도로는 먹을 게 적고, 이미 많이 보유한 상태예요. 그러면 2차전지 매도 선물 합성 포지션에서 숏 커버링이 일어날 수…

…리가 맞는 것과 같은 상황입니다. 한미반도체는 주가 방어에도 적극적이었습니다. 올해 3월 한국 주식시장의 공매도가 재개되기 전, 실적 공시가 아닌 실적 전망을 공시하는 이례적 행보를 보였습니다. 핵심은 해외 고객사 비중이 90%라는 내용이었습니다. SK하이닉스가 아니어도 우리는 끄떡없다는 메시지였습니다. 곽동신 한미반도…

…이 저렇게 금리를 높이고 있는데 감히 영국이 낮은 금리로 더군다나이 환율을 유지하겠다고 저거 먹이다 하면서 공매도를 하는 거죠. 파운드를 은행에 가서 돈을 빌려서 그걸 위한 시장에서 계속 대답하는 거죠. 한마디로 말해서 파운더의 가치가 떨어질 것이라고 믿고 적극적으로 배팅을 하기 시작하는데 처음에는 이제 영국 중앙은행이 …

… 상태라 가격 조정 때 손실만 커지죠. 그래서 자산 시장에서 큰 피해를 본 사람들이 이탈하고, 이들을 보며 공매도나 풋옵션을 사는 사람들이 늘어납니다. 금융시장이 공포 지수에 빠지면 가격 변동성이 굉장히 커지고, 이때는 대체로 주가가 하락합니다. 하지만 극단적인 공포가 영원히 이어질 수는 없습니다. 극단적 공포가 진정되…

…았고, 일봉과 주봉의 RS가 20초반 부근에 머물러 있습니다. 극한의 과매도 수준까지 내려왔다는 뜻이에요. 공매도 물량도 손에 꼽을 만큼 많은 섹터입니다. 공매도 물량이 많다는 것은 쇼트커버링이 나올 시 폭발적인 상승 모멘텀을 얻을 수 있다는 뜻이에요. 반도체 역시 손익비가 유리한 구간이라고 보고 있습니다. SOXX 일…

…또 들어갔죠. 엔비디아 급등과 이재명 대표의 AI 정책 기대감 등으로 AI 관련주도 오늘 상승했습니다. - 공매도 재개 타이밍이 아쉽습니다. 전 세계 증시가 폭락하는 상황에서 대만은 공매도 주식 수 제한과 증거금 비율을 올리고 있는데, 한국은 공매도가 재개되면서 공매도 세력이 재미를 많이 보고 있습니다. 외국인 매도 거래…

… 있다고 말씀드리겠습니다. 국내 증시도 최근 조정이 오른다 오른다 하다가 지속되고 있습니다. 3월 31일 공매도가 재개됐던 날에도 3% 하락했고, 2월 28일에도 4% 가까이 빠졌죠. 이렇게 가면 오늘 이렇게 패닉셀이 또 나온다면, 작년 8월 엔캐리 트레이드 청산 우려로 급락했던 수준의 낙폭까지 염두에 둬야 하는 건지,…

…일단 두 가지가 문제였던 것 같습니다. 첫 번째는 당연히 공매도 재개에 대한 공포입니다. 대차잔고가 많은 기업들이 공매도에 집중적으로 노출될 수 있다는 생각을 많이 하셨고, 우리나라는 공매도 타깃이 되는 기업들이 정해져 있잖아요. 그런 기업들은 수급도 좋지 않았습니다. 두 번째는 트럼프 대통령이 계속 관세 이야기를 하면…

…스의 방향성이 궁금하실 텐데, SK하이닉스는 장 초반부터 좋지 않아서 4% 넘게 떨어졌습니다. 관세 충격에 공매도, 외국인 수급 이탈 등이 염려됐는데, 어떻게 보시나요? 반도체 섹터에 대해서는 관세 충격 다음에는 반도체와 의약품이 아니냐는 우려가 깔려 있습니다. 오늘 새벽 트럼프 대통령이 다음은 반도체인데 곧 준비될 것…

…고 있습니다. 올해 2분기 준비를 통해 좀 더 공격적인 전략으로 나가야 하지 않을까 싶습니다. 단기적으로는 공매도 압력까지 있어서 단기 반등은 힘들 것으로 보이지만, 원래 주식 투자라는 것은 가장 어려운 구간부터 시작해야 하는 것 아니겠습니까? 지금부터 추세 구간이라고 보고 있습니다. 가격 전략을 말씀드리면, 손절가는 …

…라 들어가서 그다음 날 원래 뭐 갈 가능성이 확률이 되게 높아 신고가니까요. 근데 진짜 돌발 악재로 조선주 공매도 기사가 나서 다 죽은 거거든. 그때는 어떻냐? 저도 오늘 손절했거든. 그냥 바로 잘라야 돼. 자르고 그날 종가로 사는게 아니라 일단 다 팔고 그다음 날까지 봐야 돼. 그러면 걔네가 어차피 또 단타서 다 팔고…

… 때도 선행 지표와 후행 지표의 시간 차를 함께 고려하셔야 한다는 점을 기억해 두시면 좋겠습니다. ### 공매도 재개와 반도체 종목 공매도 전략도 짚어 봐야 합니다. 어제 반도체가 공매도의 직격탄을 일부 받았습니다. 2차전지도 있었지만 반도체 쪽에서는 하이닉스와 한미반도체 같은 대형주가 많이 맞았죠. 하이닉스는 펀더…

… 내 목표 주가는 **41,000원**을 제시하고, 손절가는 **32,000원**입니다. 다소 타이트하지만 공매도 부담을 소화하기 위해 짧게 잡았습니다. 오늘 김덕호 대표의 종목은 인텔리안테크였고, 목표가는 41,000원, 손절가는 32,000원입니다. 이 목표가를 뚫어내는 것이 현재 중요한 시점입니다. 이번에는 소재…

…결론부터 말씀드리면 공매도를 제기했을 때 나빴던 적이 없었습니다. 그런 측면에서 보면, 주가가 급락하는 때 공매도가 제기되다 보니 공매도 자체가 전체 시장을 끌어내렸다고 판단하기에는 매우 이르다고 봐야 합니다. 실제로 디멘젼투자자문 투자부문 송재경 대표와 함께 이야기해 보겠습니다. 대표님, 안녕하십니까. 안녕하세요. 오…

… 염승환 LS증권 이사 나와 계십니다. 인사 부탁드립니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 관세 충격에 공매도 재개까지 겹치면서 코스피가 2,500선을 이탈했고, 오늘 외국인은 매도로 일관하고 있습니다. 무엇을 주목하면서 봐야 할까요? 답답한 시장입니다. 일단 관세를 바라볼 때 시장은 자동차나 반도체는 뒤로 밀리고,…

… 있습니다. 결국 트럼프발 관세 전쟁의 전선이 확대되면서 투자 심리가 한껏 위축되고 있습니다. 다음 주에는 공매도 재개도 앞두고 있습니다. 오늘 코스피는 250선을 이탈하는 모습이었고, 장중 코스닥도 올해 1월 이후 처음으로 700선을 내주기도 했습니다. 대응하기도 힘이 빠지고 보기에도 어지러운 시장이 이어지고 있습니다.…

…서 우리도 피해 갈 수 없을 것이라는 불안감이 현재 증폭되고 있다고 볼 수 있습니다. 또 3월 31일에는 공매도가 재개됩니다. 그러면서 대차 잔고가 증가한 종목들이 나타나고 있는데요. 3월 26일 기준으로 대차 잔고가 60조 원을 넘어섰습니다. 급격히 늘고 있어서 미리 매도하자는 움직임도 있습니다. 정치적인 불안감이 …

…근에 제가 주가가 올라갈 것을 기대했었는데, 주가가 오히려 떨어지고 있는 상태예요. 당시에 말씀드렸던 것이 공매도 문제였습니다. 바로 올라가려면 외국인이나 기관의 공매도를 털어내야 할 필요가 있다고 언급드렸는데, 주가가 올라가지 못하고 20일선을 뚫지 못한 채 하락하고 있고, 공매도도 계속 증가하고 있는 상황입니다. 이…