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…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…

…가에 신경을 많이 쓰는 이유는 구글에 투자한 분이 많고 구글이 워낙 큰 기업이기 때문이기도 하지만, 그보다 반도체를 가장 많이 사 가는 하이퍼스케일러이기 때문입니다. 구글 주가가 꺾이면 그다음은 반도체일 수도 있다는 공포가 있는 것입니다. 알파벳과 마이크로소프트 관련 소식이 지금 각 언론에 크게 보도되고 있습니다. 구글…

… 지난 금요일 시장이었습니다. 낙폭이 1, 2%도 아니고 우리나라 시장에 큰 영향을 줄 수 있는 필라델피아 반도체 지수가 무려 7%가 넘게 하락을 했기 때문에 개장 초반 국내 증시 흐름 같은 경우는 당연히 제한된 주가흐름을 보일 수밖에는 없었겠죠. 하지만은 어 경고했던 나스닥 선물 지수 거기에 더해서 국내 증시 같은 경…

…지될 수 있을 것 같습니다. 하단에도 395, 392.5, 380 등 구간에 파지티브 감마가 뜨문뜨문 있어 반도체 같은 종목보다는 상황이 나쁘지 않습니다. 대형 옵션을 보면 800달러 콜과 295달러 콜이 들어왔는데, 둘 다 현재 ATM에서 너무 멀어서 로또 옵션이니 크게 챙겨 보실 필요는 없습니다. 신규 OI는 강세 6…

…서 우리 수출 기업들의 통상 불확실성도 지속될 수 있습니다. 국내 증시에서는 시가총액 비중이 절반 이상인 반도체 주가가 특히 관건인데요, 이번 선거 이후 어떻게 전망되고 있습니까? 역사적으로 보면, 중간선거 직후에는 늘 증시가 상승세를 보여 왔습니다. 이번에 민주당이 다수당을 탈환하면 미국 금리 하락과 달러 약세가 국…

…부의 주가 부양책이 잇따라 나오면서 투자 심리에 불을 지폈습니다. 최은화 기자. 네, 최은화입니다. 미국 반도체주 급락 여파가 우려됐는데 코스피가 오히려 올랐습니다. 네. 코스피는 전거래일보다 2.24% 오른 5,859.08로 정규장 거래를 마쳤습니다. 코스피는 전거래일보다 1.6% 하락한 5,637.77에 출발한 뒤…

…어가는 좀 질서 없는 수납매 장세가 좀 펼쳐지고 있다라고 보시면 되겠습니다. 삼성전자 SK하닉스뿐만 아니라 반도체 소부장까지 대덕 전자까지 상승 전환에 성공을 하면서 전반적으로 좀 가격들이 제자리를 찾아가려는 시도가 나오고 있다라고 보시면 되겠습니다. 수급으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 거래소에서 외국인은 지금 매도 우…

…돈을 쓰겠죠. 그리고 액티브 장에서 중요한 건, 이 부분이 업종을 가리지 않는다는 겁니다. 우리가 생각하는 반도체 소부장만이 아니라, 반드시 그렇지는 않아요. 예를 들면 지금 미국에서 헬스케어가 굉장히 좋은데, AI 버전들이 있잖아요, 하위 버전부터 상위 버전까지. 헬스케어는 데이터 그루핑이 잘 돼 있어요. 환자들에 대한…

… 되는 것 같습니다. 지난 주말에도 주변에서 전화를 많이 받았는데, 다들 굉장히 불안해하셨어요. 필라델피아 반도체가 7% 빠졌다, 죽었다 이런 말씀을 많이 하셨는데, 저는 그런 걱정이 그렇게 크지 않았습니다. 솔직히 말씀드리면 키 맞추기 아니냐는 생각을 하실 수도 있겠는데, 일단 그림부터 보여 드릴게요. ### 10월 …

…, 채권, 아파트는 어떻게 됐을까? 이렇게 생각하면 투자를 할 수 있습니다. 개별 주식, 내 종목, 무슨 반도체 회사만 안다고 투자할 수 있는 게 아닙니다. 매크로를 공부하는 이유는 "이게 불안하구나, 좋구나"가 아니라, 충격이 얼마나 올 것인지 아는 것입니다. 그러면 내가 가진 종목은 괜찮을지, 위험할지 판단할 수 있…

…가운데 알파벳에이어서 아마존과 인텔의 실적 충격이 기술적 투자 심리를 흔들었고요. 그 영향이 고소라니 국내 반도체주에도 전해졌고요. 금요일밤 미국 기술주가 추가로 밀리면서 검은 월요일의 불안감까지 커진 상황이었죠. 아마 이것 때문에 오늘 월요일장 걱정을 하신 주지님들이 정말 많으셨을 텐데요. 자, 그럼에도 불구하고 검은 …

…대한 조정이 요렇게 나와줬는데요. 자, 오늘 장초반에 무슨 얘기들이 나왔죠? 미국의 인텔이 28% 복락하며 반도체 주가 무너졌다.이 시오크로 인해 한국 증시의 검은 월요일의 그림자. 자, 누구나 아는 이런 거 저는 신뢰하지 않습니다. 그래야지 오늘 같은 감뭄의 담비 같은 상승세이 변곡점을 우리가 놓치지 않아야 된다는 거…

…나오면 태양광과 풍력 관련주가 좋을 수 있습니다. 공화당 레드웨이브가 나오면 데이터센터 관련주, 대표적으로 반도체가 부각될 수 있습니다. 건설과 비트코인 같은 종목도 주목받을 수 있습니다. 이번 주에는 휴머노이드 로봇 관련 이슈가 있고, 목요일에는 금융권 대응 대책 회의, 금요일에는 고용 보고서가 나옵니다. 다음 주에는…

…시 짚어 보겠습니다. 지난주 금요일 미국 증시는 인텔의 부진한 실적 전망과 아마존의 현금흐름 악화 소식에 반도체와 AI 관련주 중심으로 급락 출발했습니다. 인텔이 PC 수요 둔화를 경고한 데 이어, 장 전에는 키옥시아의 낸드 가격 상승률 둔화 전망과 중국 창신메모리(CXMT)의 실적 증가율 둔화 소식이 나오면서 반도체 …

…우기는 했지만, 그렇다고 마음 놓고 안심하고 있을 때는 절대 아니라는 것이 제 생각입니다. 오늘 우리나라 반도체는 장중에 상당히 강세를 보였습니다. 그런데 바로 옆 나라 일본에서 오늘 어떤 일이 벌어졌는지 아셔야 합니다. 하이닉스와 차트가 판박이로 움직이던 일본의 대표 메모리 반도체 기업 키옥시아가 오늘 하루에만 무려 …

… 오늘 골드만삭스에서 미국 증시가 반등할 수 있다는 언급을 했습니다. 10월 나스닥은 7% 정도 하락했고, 반도체 주들도 크게 떨어졌습니다. 특히 이번 10월에는 헤지펀드들이 주식을 많이 팔았다고 합니다. 제가 보기에 헤지펀드가 주식을 많이 판 이유는 리밸런싱 이슈와 배당 지급을 위한 현금 마련 때문일 것입니다. 많은 전…

…가 너무 많은 대출을 쓰고 있는데 이를 감당할 수 있느냐는 질문으로 시장이 흔들렸죠. 미국은 그렇게 AI와 반도체 주식이 조정을 받았고, 한국은 이미 7월에 돈이 떨어져서 빠졌습니다. 8월에 살짝 반등했다가 9월에 제대로 연장하지 못한 것은, 오를 때마다 물량이 터졌기 때문입니다. 그래서 7000선에서 멈췄죠. 10월 …

…과 하이닉스는 여전히 전 분기 대비 31~32%라는 양호한 성장을 확인했습니다. 결정적으로 주말에 대만의 반도체 전문 예측 기관 트렌드포스가 HBM 전망을 파격적으로 상향했습니다. HBM은 작년 129%, 올해 104% 성장했는데, 내년에도 80%, 2028년 40%, 2029년 40%, 2030년 40%로 매년 고성장…

…매입을 할 수 있을까요? 게다가 이런 회사들에 왜 국가 예산 30조 원을 지원합니까? 삼성전자와 하이닉스의 반도체 분야에 국가 예산을 투입하는 것이 과연 옳은지 따져볼 필요가 있습니다. 지금 미국의 폭락은 예사롭지 않습니다. 저는 미국 주식 흐름을 계속 보고 있는데, 미국은 이제 AI 빅테크가 한계에 부딪혔고 AI 자본…

…계적으로 괜찮았다는 거죠. 상승 월이 많았고, 강한 상승이 동반되는 흐름을 보여줬으니까요. 그러려면 결국 반도체가 키를 가지고 있죠. 지수와 연동되어 있으니까요. SK하이닉스와 삼성전자가 실적 발표를 했고, 실적이 좋았습니다. 그런데 주가는 반응을 안 하고 있죠. 저는 지금 반응하고 있다고 생각합니다. 최근 9월, 1…

… 그 AI 관련된 것들과 나머지들 이렇게 그러니까 이걸 오버이트로 가져가지 말고 거 반반이 아니면은 그니까 반도체 포함한 것들을 3 나머지를 4 정도로 가져가는게 지금 전 세계적으로 특히 미국도 그렇고 색깔이 조금 좀 더 가치 주스럽고 이렇게 좀 바뀌고 있으니까 거기에 대응할 수 있는 포트폴리오가 밸런스를 맞추려면 그렇…

…늘 마감한 920포인트 부근에서 큰 이격 없이 움직이고 있습니다. 금요일 야간 선물과 나스닥, 필라델피아 반도체 지수가 크게 빠졌기 때문에 월요일 장이 불안했던 분들이 많으셨을 겁니다. 이런 심리를 이용해 장초반 하락을 연출하지 않고 상방을 밀어 올리자, 개인들의 투매 물량과 본전 탈출, 손절 물량이 쏟아져 나왔습니다.…

…5,700선으로 밀려났습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 10일 거래일 만에 매도 사이드카가 발동됐고, 반도체 대형주가 지수 하락을 주도했습니다. 미국 증시도 아마존의 대규모 AI 투자 부담과 인텔의 실적 전망 부진이 기술주 전반의 매도세로 이어지면서 3대 지수가 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 7.2% 하락…

… 선반영하고 그게 뒤집어진다라는 관점으로 봐야 돼요. 특히나 변합기가 돈다라는 것은 변합기가 돈다라는 것은 반도체 사이클에 대한 변화가 또 세게 나올 수 있는 거거든요. 왜냐면 지금 반도체 같은 경우는 수요는 너무 좋은게 확인이 됐어요. 확인이 됐는데 지금 데이터 센터가 안 되니까 이게 과연 유지가 될까라는 부분 그리고…

…자, 우리가 반도체부터 짚어 보겠습니다. 이번 시간에는 여러분께 차분하게 설명을 드리려고 합니다. 많은 분들이 반도체 수익은 굉장히 잘 나고 전망도 좋은데 왜 주가는 제자리인지 궁금해하십니다. 7월에 주가가 한창 떨어졌을 때도 외국계 투자 의견들을 가져와서, 외국 애널리스트들은 이런 시각을 가지고 있다고 말씀드린 바 있습…

… 이제 미증시부터 보겠습니다. 마음이 아프지만 함께 봅시다. S&P500, 나스닥, 다우존스, 필라델피아 반도체지수 모두 밀리는 모습이었습니다. 엔비디아가 폭락하며 피바다였고, 인텔은 28.58%, 20~30%까지 빠졌습니다. 아마존과 인텔의 부진한 실적이 촉발 요인이었습니다. 기대했던 호실적과 긍정적 가이던스가 나오지…

…독과 좋아요 부탁드리고, 광고가 나오면 커피 한 잔의 여유를 가지시기 바랍니다. 오늘 코스피 지수는 미국 반도체 기업 인텔의 주가 급락 충격을 딛고 반등하면서 상승 마감했습니다. 외국인은 관망세를 보인 가운데 기관과 기타 법인이 순매수하면서 지수를 끌어올렸다고 할 수 있습니다. 오늘 코스피는 전일 대비 2.24% 상승…

… 있는 이상 꾸준하게 어 좋은 전망은 유지가 될 것이다. 이렇게 말씀을 드려 볼 수가 있겠습니다. 그리고 반도체 소부장들 이제 세 번째로 살펴볼 섹터는 반도체 소부장이 되겠는 반도체와 소부장이 되겠는데 어 지난 그 10월 말이죠. 그때 이제 미국 증시에서는요.이 빅테크의 어떤 AI 설비 투자 부담이라든지 뭐 반도체 기업…

… 다들 흔들림 없이 대처하셨으리라 믿겠습니다. 주말 사이에 미국의 인텔이 28% 넘게 빠지고, 필라델피아 반도체 지수가 7.2%, 나스닥이 2.8% 폭락했다는 소식에 밤잠 설치신 분들 많으셨을 겁니다. 그런데 오늘 코스피는 기관의 1조 3천억 원대 대규모 매수에 힘입어 전일 대비 2% 넘게 급반등하며 5,850선을 다시…

…확하게 모릅니다. 어쨌든 그게 이제 10조를 누가 사 준다고 하니까 좀 던 든든한 그런게 있고 지금 대부분 반도체에서도 삼성 전자보다는 하이닉스를 더 선호하는 거 같긴 합니다. 그래서 사실 거면 하이닉스 하시는게 좋은 거 같은데 모르겠어요. 이것도 변동성이 커 가지고 그다음에 삼성 전 삼성전기 진짜 잘 모르겠어요. 삼성 …