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…요번 매크로 충격의 강도를 얼마나 줄 것인가. 사모 대출, 불안, AI 버블. 아직은 이 부분들에만 문제가 있고, 메타 같은 하이퍼스케일러 등의 지금 투자는 큰 문제는 아닙니다. 금리가 많이 올랐다면 굳이 다른 위험 자산을 많이 할 필요는 없고, 그 높은 금리를 향유할 수 있는 자산을 많이 담는 것도 좋은 투자 방법입니다…

…안녕하십니까. 월요일 모닝 브리프를 시작하겠습니다. 먼저 증시 동향입니다. 지난 금요일 국내 증시는 알파벳 실적 부진에 따른 AI 투자 수익성 우려가 확산되면서 코스피가 5,700선으로 밀려났습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 10일 거래일 만에 매도 사이드카가 발동됐고, 반도체 대형주가 지수 하락을 주도했습니다. …

…### 오프닝 및 방송 안내 자, 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 주말에 미진이 폭락을 해서 벌써부터 고민이 많으시죠? 한번 시작해 보겠습니다. 잠시만요. 유튜브 확인했고요. 본격적으로 시작해 보겠습니다. 우리 플랫폼도 제가 동시에 송출을 하고 있고 한 번 더 확인하고요. 오케이. 여러분 반갑습니다. 저는…

… 1, 2차 타점을 준비해 왔습니다. 영상 끝까지 집중해서 꼭 타점 받아 가시기 바랍니다. --- 먼저 매크로 상황을 짧게 정리하겠습니다. 미국 반도체 지수가 7% 폭락했는데도 오늘 하이닉스가 반등할 수 있었던 핵심 이유를 짚겠습니다. 첫째, 빅테크의 AI 설비 투자입니다. 미국 빅테크 다섯 곳이 AI 설비 투자에 …

…것이 하루 아침에 뭔가 굉장한 리스크로 다가온다이 이렇게 말씀드리고 싶지는 않지만 이게 또 앞으로 좀 국제 매크로 상황을 보실 때 한번 이제 계속 반추해 보셔야 하는 포인트가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 예. 참 일본에 대해서도 그러니까 여쭤볼 수밖에 없었던 것이 우리나라에서도 뭐 채권 시장이나 주식 시장 모두 약간 캐…

…고, 연말 M&A 모멘텀도 기대됩니다. 의료 AI도 메디슨이 이번에 오면서 부각될 가능성이 있습니다. 다만 매크로 환경을 고려하면 지금은 적극적으로 매수하기보다 현금을 어느 정도 가지고 있다가, 확실한 반전 흐름이 나올 때 조금 비싸게 사더라도 늦지 않다는 입장입니다. - 전태진 대표: SP소프트 (보안주). 시가총액이…

…매일지를 한번 펼쳐 보시는 것도 도움이 됩니다. 시장을 바라볼 때 남들이 심리에 흔들리고, 현재의 지표와 매크로, 인사이트에 휘둘리기 쉽습니다. 그럴 때일수록 중심을 잡아야 하고, 주관적 판단보다 과거에 실제로 어떤 일이 있었는지 객관적으로 보는 자세가 중요합니다. 예전에는 이런 일이 없었나 하고 돌아보면 답이 보이는 …

…내려갈 수가 있고 그러면 또 금리도 내려갈 수 있는 거니까 [콧방귀] 어 그 10월 1일보다 11월 1일이 매크로 환경은 더 좋습니다. 음 그때는 미국 국채 금리가 5.3 5.2 2 이상에서 움직임이 나왔었고 유가도 더 높은 가격에 있었습니다. 지금은 그때보다 낮은 유가 그때보다 국채 금리가 낮은 상황이에요. 다만 그때…

…이고, 국내 지수는 아직 방향성을 같이 가고 있다고 봅니다. 기본적으로 9월, 10월, 12월까지는 금리와 매크로가 시장 방향을 좌우하는 핵심 키워드가 될 거라고 말씀드리고 싶습니다. 말씀을 들어 보니, 지수가 5,900포인트를 넘었습니다. 9,000~10,000포인트를 보던 시절에 비하면 성에 차지 않는 수준이지만, …

…지속성과 실제 현금 환원이 확인돼야 주가도 재평가받을 수 있다고 봅니다. 그 지속성을 추적할 수 있는 게 매크로 지표입니다. 일요일 발표된 10월 수출 동향은 어땠습니까? 수출은 역대급입니다. 10월 전체 수출액이 약 1,500억 달러 정도였습니다. 독일과 일본을 합친 것보다 많다고 하니 정말 대단한데요. 그중 반도체…

…,200이 깨지면 던진다. 이런 기본적인 투자자들의 지표들이 좀 있더라 말씀을 제가 드린 상황이고요. 자, 매크로 지표 이제 좀 살펴보죠. 아까 말씀드렸던 거래소 PBR 명단 이거는 한번 보시고요. 제가 아까 말씀드렸지만 해치 펀드들 말씀드렸는데 해치 펀드들이 지금 시장에서 10월 달 무지막지게 팔았습니다. 지금 보시면 …

…는 게 낫지 않을까요? 이 하락이 펀더멘털과 괴리가 있다고 생각합니다. 결국 수급 측면에서 외국인 매도, 매크로 불확실성, AI 지속 가능성에 대한 질문이 겹쳐 있는 상황입니다. 이때 시장을 떠나는 게 맞느냐고 하면 저는 그렇지 않다고 봅니다. 지금은 6,000포인트 이하에서 우량주를 분할 매수해 평단가를 낮추시는 전략…

…국인과 개인은 양 시장에서 모두 팔았습니다. 기관은 코스피에서 1조 2천억 원 넘게 사들였습니다. ### 매크로 안정과 종목 흐름 장 후반에 분위기가 더 좋아진 데는 매크로 요인도 작용했습니다. 중동 상황과 관련해 카타르의 중재 노력이 효과를 보고 있다는 얘기가 나오면서 유가가 3% 넘게 떨어졌습니다. 국채 금리도 4…

… 강력하게 매수가 들어와서, 지금은 바닥을 확인하는 과정이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 사실 주말 동안 매크로 환경이 크게 바뀐 건 없습니다. 제가 오기 전에 본 뉴스 중에는 핵공격이 임박했다는 찌라시도 있었는데, 그 정도 소문이 계속 오가는 상황이라 매크로 환경을 신경 쓸 수밖에 없습니다. 다행히 유가가 미국에서 하…

…기준 환율도 1,334원입니다. 이번 주는 국내 증시와 미국 반도체주 급락 여파, 미국 중간선거 등 주요 매크로 이벤트에 주목할 전망입니다. 인텔 주가가 하루 만에 약 29% 폭락하면서 AI 투자 수익성에 대한 우려가 제기된 가운데, 이번 주 초에는 국내 반도체 투자 심리가 위축될 수 있겠습니다. 주 후반으로 갈수록 미…

…인해서요 세 개가 하락을 한 거잖아요. 그러니까 불안한 마음이 있었어요. 네. 맨 위에 있는 건 수급이고 매크로고이 세 기업 때문에 불안한 마음이 있는데 나온게 인텔이 급락을 했는데 얘네 보니까 PC 부분 매출이 전년 대비 5% 감소했는데 4분기는 20% 이상 감소하을 정망이고 내년에도 계속 감소할 것 같다 이렇게 얘기…

…시장 상황에 따라 투자 종목과 섹터 비중 등을 조절하는 액티브 전략을 구사합니다. 기업 이익, 자금 흐름, 매크로 등 객관적인 데이터를 기반으로 컨트 팩터 모델과 AI를 활용해 시장을 분석한 다음, 코스피 종목 중 투자 매력도가 높은 100개 종목을 선별해 압축 포트폴리오를 구성합니다. 또 매월 포트폴리오를 리뷰해 시장 …

…환원 정책까지 더해지며 글로벌 반도체 시장에서의 프리미엄을 더욱 확장하고 있습니다. 일시적인 대외 변수나 매크로 노이즈로 주가가 흔들리더라도, HBM 수율과 기술 우위를 바탕으로 한 실적 개선세가 숫자로 입증되고 있습니다. 따라서 동사는 일시적 눌림목 이후 우려를 딛고 가파른 실적 퀀텀 점프와 기업 가치 재평가를 누릴 …

…메이저 코인이고 비중을 크게 가진 투자자가 많아서 더 민감하게 받아들여집니다. 분위기가 다시 나빠진 이유는 매크로 환경 때문입니다. 미국의 금리 인상 기조가 이어지고 있고, 주식 시장에서는 AI 거품론이 계속 확산되고 있습니다. 전반적으로 투자 시장에 힘이 빠지고 있고, 채권 금리도 오르고 있어서 리플 같은 위험 자산에는…

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있어요. 고향 사람들 지금 바로 기부하세요. 주말 사이에 나온 미국 증시의 여러 악재를 진단해 봤는데요. 투자자 입장에서는 잠시 후 시작될 한국 증시가 어떻게 될지가 가장 걱정되실 겁니다. 한상춘 한국경제신문…

… 반영을 했던 거 같아요. 그래서 이제 한 2%대 추가 하락이 좀 진행이 됐고요. 어 그래서 그 외에 좀 매크로 지표들도 보면은 조금 아쉬운 것들이 있었던게 유가가 또 올랐습니다. 그래서 한 2% 정도 급등이 나왔고 어 한 104달러 정도에서 움직임이 나오고 있어요. 근데 사실 뭐 방금 나온 내용들이나 밤사에 나왔던 뉴…

… 엄청나게 밀고 있죠. 외국인들이. 그거는 우리나라만 미는게 아니라 전 세계로 지금 다 밀고 있어요. 왜? 매크로 변수 때문에. 매크로 변수 때문에. [콧방귀] 이란과 미국과의 전쟁이 아직 마무리되지 않았는데 대만이 위험하다. 막 이런 얘기들. 러시아랑 우크라이나의 전쟁이 끝나지 않는다. 이런 얘기들. 이런 것 때문에 외…

…고 있죠. 그렇기 때문에 외국인들이 굉장히 매력적으로 다가올 수밖에 없다. 그래 첫 번째는 뭐냐면 일단이 매크로적인 집회가 조금 안정적인 현들을 가져가야 되는데 첫 번째는 중간 선거 끝난 이후에 외국인들의 동향들이 저는 충분하게 다시 한번 바뀔 수 있다라고 저는 그렇게 보고 있기 때문에 너무 여러분들 걱정하지 마시고요.…

…요즘에 제일 많이 받았던 질문 중에 어 시장 받는 어떻게 될 거 같냐? 저는 뭐 탑다운 그러니까 매크로 그다음에 바텀업 마이크로에서 둘 중에 하나 골라라 그러면 이제는 바텀업 보셔야 된다라고 말씀드리고 그다음에 바텀업에서는 섹터는 뭘로 할 거냐? IT 섹터냐? Bit냐라고 하면 IT다. 왜냐면 아까 말씀드린 모든 로직에서…

…주환원이 안 좋나요? 아니죠. 호재가 많습니다. 그런데 왜 팔까요? 이유는 단 한 가지, 지난주부터 나타난 매크로적인 요인, 바로 중간선거 때문입니다. 이는 주식 투자를 최소 5~10년 해오신 분들은 다 아는 내용입니다. 미국 경제는 전 세계 경제의 중심에 있기 때문에, 미국의 정치적 이벤트는 지수에 큰 영향을 줍니다.…

…서 여러분들 응원 댓글 보면서 정말 힘을 많이 내고 있으니, 응원 댓글도 하나씩 부탁드리겠습니다. ### 매크로 분석: 미국 반도체 폭락의 의미 오늘은 차트보다 매크로 얘기를 많이 해야 할 것 같습니다. 주말 미국 반도체 지수가 7.2% 하락했다는 건 말씀드렸는데요. 이것이 내일 국장에 어떻게 반영될까요? 첫 번째로…

…만히 기다리시면 됩니다. 또 인기 테마들을 가져왔는데요, 여러분, 요거는 며칠 있다가 할게요. 며칠 뒤에 매크로 이야기도 계속 하겠지만, 아마 종목에 대한 이야기를 좀 더 많이 해 볼까 해요. 종목 이야기를 좀 많이 해 볼까 합니다. 그래서 앞으로 상승이나 하락이 나오는, 또는 인기가 많은 테마들을 섞어서 종목 이야기를…

…그 하락의 구간에서도 매수를 생각할 수 있는 정도의 가격인 거지 흔들릴 구간이 아니라는 이야기를 드립니다. 매크로 이슈 간단하게 한번 보겠습니다. 금리가 5% 안으로 다시 내려왔습니다. 유가는 살짝 올라왔지만 이거는 전쟁이 처음 터졌을 때 위에가 117달러 정도 수준인데요.이 가격 위로 올라오기 어렵다는 이야기 들렸습니…

… 나와주고 있는데 이것도 그니까 시장 분위기에 따라서 어떻게 또 초점을 맞추냐 중요할 것 같기는 한데 워낙 매크로적인 불확실성이 있었고 그리고 최근에 뭐 코어이브 세타라던가 어 이런 부분들이 다 겹친 상태에서 얘기가 나오다 보니 이게 계속 안 좋은 쪽으로 결과치를도 내는 과정 속에서 그 타깃이 약간 메모리 쪽으로 가는 부…

…성되고 있습니다. 보안 섹터는 경기와 무관하게 글로벌 투자가 이어지고 있고, 대기업과 정부도 투자하고 있어 매크로 변동에도 비교적 무풍지대에 있습니다. 그래서 분할 매수가 가능하다고 다시 한번 정리드립니다. ### 오늘의 추천 종목 1: 라온시큐어 오늘은 현금을 아껴야 하므로 두 종목만 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 최…