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… 2021년 1월까지 삼성전자가 9만 6,800원까지 가는 동안 네이버는 옆으로 기는 모습이었습니다. 최근 조선주와 방산이 조정받는 모습과 매우 비슷합니다. 2021년 1월 삼성전자가 9만 6,800원에서 꼭짓점을 찍자마자 기존 주도주인 네이버, 카카오가 다시 상승했습니다. 하이닉스와 카카오 차트도 비슷하게 움직였습니다.…

…니다. 필리 조선소에서 건조하라는 지시까지 했다고 하는데, 소식이 알려지고 오늘 개장 전이었는데도 장 초반 조선주들은 고점 수준이었습니다. 그런데 왜 이렇게 빠졌는지 이사님은 어떻게 보고 계십니까? 일단 조선주와 관련해 기대감을 가졌던 부분들을 보면, 마스가(MASGA) 프로젝트 금액만 확정됐을 뿐 우리가 어떤 사업을 …

…칙 아래에서 진행될 수 있게 됐다는 측면에서 수혜가 지속되고 가시화될 수 있겠다는 생각입니다. 그래서 오늘 조선주, 자동차 등의 주가가 강하게 반등한 것도 그런 맥락으로 봐야 될 것 같습니다. 이전에는 4,000포인트에 언제 도달하나 했는데 벌써 지났고, 5,000포인트도 한 2년 안에는 오지 않겠냐고 했는데, 확실한 …

… 것이 가장 중요하고, 가격 체크를 잘 하셔야 합니다. 코스모신소재와 코스모화학까지 봤는데, 요즘 원전, 조선주, 방산 이슈가 자꾸 눈에 들어옵니다. 최근 마스가(MASGA), 즉 미국의 조선업을 다시 위대하게 만들겠다는 흐름이 나오면서 조선주와 원전주의 흐름이 좋습니다. 미국 장에서도 좋고 국내 장에서도 좋습니다. …

… 강하게 들어오고 있고, 조선 쪽 수급도 강합니다. 한미 협력으로 실적이 크게 늘 것이라는 전망에 반도체와 조선주로 수급이 몰리고 있습니다. 8월 의장의 고용 둔화 관련 발언을 감안하면 완화 기조가 이어질 가능성이 높아 보입니다. 다만 외국인 자금 유입에 대한 기대는 아직 제한적입니다. 3분기 실적은 최대 매출을 기록했…

…에 끝나지 않고, 최소 3~4년 이상 주가가 올라갑니다. 예를 들어 한국조선해양은 2007년 현대중공업으로 조선주 대장 역할을 했는데, 2004~2005년 신고가를 쓰며 5만 원을 돌파해 50만 원까지 갔습니다. 단기에 끝나지 않았고, 2011년 반등 파도까지 나왔습니다. 한번 추세가 나온 주도업종은 3~5년까지 상승하니…

…구체적으로 짓는 시간 이어갈 건데요. 업종별 수납매가 진행되고 있습니다. 오늘은 2차전지 화학쪽 또 방산주 조선주의 급등이 있었습니다. 기관의 매수세가 강하게 들어온 하루였는데요. 3부 시간에 자세히 풀도록 하겠습니다. 자, 그럼 1부 시간을 바로 시작해 보겠습니다. 2주환 인더스트리 애널리스트 모셨습니다. 어서 오십시…

…작하면 아주 오랜 기간 하락하며 장기간 물려 있을 수 있습니다. 주식 투자를 수십 년 해 오신 분들 중에는 조선주라고 하면 아예 학을 떼시는 분들도 있습니다. 방산도 비슷하고, 원전도 투자하신 분들이 "원전은 너무 힘들다"고 말씀하시는 경우가 꽤 있습니다. 이런 산업군들의 특징은 사이클이 길어서 잘못된 타점에 들어가면 오…

…봐야 할까요? 10월 28일부터 31일까지 경주에서 APEC 정상회의가 열리죠. 사람들이 가장 기대했던 건 조선주였고 저도 그랬어요. 그런데 흐름을 보니 엔비디아의 젠슨 황 CEO의 방한이 확정됐고, 오픈AI CEO도 방한한다는 얘기가 나왔습니다. AI와 반도체 협력 이벤트가 아직 남아 있는 셈이고, 이것은 기대감이 됩니…

…나타날 것이므로, 서둘러 매도하거나 매도를 고려할 단계는 아직 아니라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 마지막으로 조선주는 우리가 마스가(MASGA) 프로젝트를 제안했는데, 미국이 거부할 수 없는 프로젝트입니다. 그래서 저는 한화오션을 단순한 조선업종으로만 보고 있지 않습니다. 제가 MTN에서 여러 차례 말씀드렸듯이 방산주와도 …

… 95,000원 위에 96,000원 정도에서 수익 실현하거나 둘 중 하나로 이제 갈 거 왔습니다. ### 조선주 약세 판단 조선주들이 좀 약하거든요. 제가 삼성중공업, HD한국조선, 현대미포 다 떠놨잖아요. 제가 상대에서 2.2%나 빠졌고, 삼성중공업도 2.6% 갖다가 거의 바닥 찍고, 이럴 때는 이제 얘를 그냥 이 …

…수 있습니다. 확실한 것과 기대만 갖고 있는 것은 다르니까요. 확실해지면 이미 주가에 다 반영되기 때문에, 조선주가 예전처럼 몇 배 오르기는 쉽지 않습니다. 많이 올랐으니까요. 그래서 저도 여전히 조선주를 좋게 보지만, 신규 투자로는 여기서 네 개 중 가장 수익을 많이 내기는 어렵다고 봅니다. 그만큼 많이 올랐기 때문입니…

…도부터의 실적을 제가 말씀드렸는데 2022년도 실적 어떠셨을까요? 적자였습니다. 음. 음. 그러니까 주가가 조선주 잘 보세요. 한국 조선양이 24년 1월 10만 원에서 40만 원까지 쭉 2년 동안 올라왔어요. 방산주 하나 에어스페이스도 100만 원 넘어갔는데 이게 24년도부터 주가 올라갔어요. 적자 내지는 규모가 작았던…

…가 흐름은 어떻게 보세요? 먼저 얼개를 짜 드리고 조선 이야기를 많이 해보죠. 삼성전자도 관심이 높지만, 조선주는 최근 2년 동안 주가가 워낙 많이 올라서 보유하신 분들이 많습니다. 두 가지 관점으로 설명드릴게요. 첫째, 이익입니다. 대표주인 한국조선해양의 최근 3년 영업이익을 보면, 2023년 대략 4~5천억 원이었…

… 움직일 가능성이 큽니다. 박스권을 탈출할 가능성이 있는 것은 원전 중에서도 수급이 우선적인 종목들입니다. 조선주는 아침에 잠깐 붙었다가 다시 흔들리고 있어서, 이번 주가 정점에 달하는 시점일 수 있습니다. 한국조선해양은 40만 원 이하 영역에서 중요한 지지를 확인할 수 있는 위치에 있고, 미포조선은 19만 5천 원 전후…

… 장악했으니, 이쪽은 이익 실현을 절반이나 3분의 2 정도 하고, 가격 조정을 기다리는 형태가 좋겠습니다. 조선주나 방산에서 잘 나갔던 주식도 마찬가지고요. 지수가 간다고 하더라도 수익 방어를 병행하면서 가시는 게 좋겠습니다. 삼성 그룹주는 계속 터줏대감 역할을 하면서 폭발적으로 튀기보다는 견조하게 유지되는 정도로 보시면…

…이슈가 있으니까 빠졌다라고 치더라도 조방 전선이 지금 다시 가고 있죠. 그렇기 때문에 그러한 이유만으로도 조선주들이 다시 올라갈 수 있다. 어 그런데 조선주 같은 경우 일부 좀 차익 매물들도 좀 나왔던 거 아니에요라고 얘기를 할 수 있겠죠. 어 그런 부분들은 우리가 7, 8월 달에 어 글로벌 펀드 리밸런싱이 저는 있었다…

… 5천만 원 정도는 현금 상태로 들고 있다가 급락할 때만 대표 주도주를 삽니다. 어제 같은 경우는 원전이나 조선주를 샀고, 삼성전자와 SK하이닉스는 상방이면 콜 옵션에 계속 배팅을 합니다. 그러면 200%, 500%, 때로는 10배짜리도 나오니까 옵션 시장에서 감을 잡는 거죠. ### 삼성전자·SK하이닉스 전망과 연준 …

…년간은 더 어려워질 가능성 그리고 쉽게 이게 해결될 가능성은 없어 보인다는 거죠. 마치 과거 10년 전에 조선주랑 똑같아요. 조선업이 되게 안 좋았거든요. 과거 10년 전만 하더라도 조선업 꽤 망했다. 거제도 망했다. 이런 이야기 들어보셨어요, 혹시? 네. 그때랑 똑같은 거예요. 그러니까 그때와 똑같은 상황이 지금 만들…

…SK하이닉스를 합치면 시장의 27% 정도가 될 것입니다. 우리는 두 종목에 의존하고 있는 셈입니다. 오늘은 조선주와 방산주도 같이 올랐습니다. 어제는 방산이 하락했는데, 러시아-우크라이나 전쟁이 해결되지 않을 것 같다는 분위기 속에서 미국 관련 주식이 많이 올랐습니다. 조선주와 반도체가 같이 오르는 경우는 많지 않습니다.…

… 할 것은 별로 없고, 결국 종목 장세가 될 겁니다. 9월 들어 로봇주 등 일부 테마주가 움직이긴 하는데, 조선주 말고는 주도 업종이 뚜렷하지 않습니다. 조선주는 정상회담 이후 확실히 주인이 있습니다. 개인적으로 큰 그림은 굉장히 좋게 봅니다. 그러기 위해서 8~9월은 쉬어가는, 숨 고르기 장세가 9월 FOMC 전까지 …

…생각 못 했어요. 어쨌든 일단 잘랐고, 장중에 다시 가면 그때 다시 노릴 생각입니다. ### HJ중공업과 조선주 관심 어제 HJ중공업이 단기과열 2일차였는데 4%까지 슈팅이 나왔거든요. 얘 되게 끼가 좋다는 생각으로 일단 보고 있고, 어제 장 끝나고 뉴스도 있었어요. 미 해군 함정 정비 협약 같은 뉴스가 있었고, 오늘…

…### 시장 개요와 대통령 발언 코스피가 어제까지 이틀 연속 사상 최고가를 경신했고, 오늘도 상승 출발해 3,370선을 보이고 있습니다. 장중 최고치는 이미 경신했고, 종가 기준으로는 조금 더 지켜봐야 합니다. 이재명 대통령이 어제 기자회견에서 주식 양도세 대주주 기준 50억 원을 유지하는 발언을 하자 시장이 호재로 받…

…플레이보다 종목 장세가 중심이 될 것입니다. 최근 로봇주 같은 일부 테마주가 움직이고 있는데, 지금 시장은 조선주를 제외하면 주도 업종이 뚜렷하지 않습니다. 다만 큰 그림은 좋게 보고 있고, 8월과 9월은 쉬어가는 구간으로 봅니다. 9월 FOMC 전까지는 이런 장세가 이어질 것 같습니다. ### 상법 개정안과 정책 불확…

…도 단기간에 해결되지 않고 길게 이어집니다. 반대로 하락 사이클에 들어가면 그 기간도 굉장히 깁니다. 지금 조선주에 학을 떼는 분들이 있는 것도 그 때문입니다. 20년 전쯤 조선주에 투자했다가 10년 넘게 침체를 겪으며 물려 있던 분들이 많습니다. 그래서 이 섹터의 특징을 이해하고 투자하는 것이 중요합니다. 그런데 지금…

…이슈드립니다. 오늘은 디멘전 투자자문의 송재경 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 연일 조선주에 엄청난 관심이 쏠려 있습니다. 그래서 오늘은 조선주 관련해서 자세히 이야기 나눠 보겠습니다. 상반기는 조방원이 이끌었죠. 방산은 약간 조정받는 것 같고, 원전은 지금 노이즈가 생겼습니다. 이제 남은 건 조선 하나…

…는 거 같고요. 어 역시나 선박이라든가이 뭐 조선 관련주들이 이제 미국과 정상회담 이후에 미국에서 한국의 조선주에다가 조선 업종에다가 이제 선박이라든가 이런 것들을 좀 발주할 수 있다. 그런 걸 염어 염두해 두고 있다라는 이야기 나오다 보니 그것 때문에 주가가 좀 올라가는 것을 확인할 수 있는 모습인 거 같고요. 또 그…

… 있던 8월 내내와 달리, 이번 주에는 신선한 반찬이 나오니 손이 먼저 가는 모습이었다고 볼 수 있습니다. 조선주의 합병 이야기, 유상증자 같은 새로운 뉴스에 투자자들이 민감하게 반응했습니다. 호재든 악재든 말입니다. 신중하게 봐야 하지만 그 안을 들여다보면 본질은 꽤 견고하게 흘러가고 있습니다. ### 조선주: 쏠림 …

…니다. 오늘 밤입니다. 한미 정상 회담을 앞두고 있고 가장 큰 키워드는 조선과 지금 원전이 떠오르고 있는데 조선주 오늘 주가 흐름만 보더라도 장초반에 좀 강하게 튀더니 지금 다 약세로 좀 돌아서고 있거든요. 조선에 전략 가져가 볼게요. 네. 여기는 반대로 이제 기대감이 반영이 됐죠. 이제 마스가라는 새로운 구와 함께 이제…

…능한 상황이 아닌가 이렇게는 생각하고 있습니다. 한미 마스가 프로젝트 협력이랑 뭐 LNG 수주 확대 등으로 조선주가 좀 강세를 보이는 움직임이었는데 이러한 수 뭐 언제까지 이어질까요? 언제까지 이어질지는 결국은 주가가 다 보여 줄 거라고 생각을 하고요. 대신에음 뭐이 마스가 프로젝트 이게 한 1년 전부터 기대했던 포인트…