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…수급적 요인도 상당했습니다. 스페이스X 관련 수급 변동이 컸고, 그 영향으로 빅테크 일부 종목이 하락했는데 반도체주들이 주 후반에 다시 올라오며 전반적으로 상승했습니다. 변동성이 얼마나 컸냐면, 필라델피아 반도체 지수가 고가 +9.4%, 저가 -3.5%였습니다. 합치면 13% 정도가 움직인 셈이에요. 지난주 후반은 반등했…

…다 만났거든요. 그래서 의견이 분분합니다. 누가 알겠습니까만은 대표님의 시나리오에서는 인상은 없고 그렇다면 반도체주에 대해서는 여전히 좀 긍정적으로 그러니까 금리가 해치지 않는 이상 스토리를 여전히 긍정적으로 볼 수 있을 텐데 만약에 금리를 인상한다. 어 그러니까 인하를 못 한다라고 이제 만약에 나올 경우에는 조정이 세…

…다. 그런데 이 위협을 질질 끌고 있는 이유가 미국의 경제부양입니다. 지금은 상황이 달라졌습니다. 우리나라 반도체주는 고부가 상품이라서 환율이 높을수록 이득이 큰 구조입니다. 외국에 팔 때도 마찬가지입니다. 솔직히 고환율, 고유가 시대에 가장 수혜를 보는 것이 하이닉스와 삼성입니다. 그 기회를 잘 잡아 주가가 많이 올랐…

… 영업이익입니다. 지금 녹화하는 시점을 기준으로 보면 미국도 변동성이 시작됐기 때문에, 단기적으로 6월에는 반도체주들의 변동성이 나타날 것으로 봅니다. 하지만 금리가 올라간다고 반도체 주가가 꺾일까요? 그렇게 생각하지 않습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 내년까지 영업이익 500조~600조 수준의 퍼포먼스를 보일 것으…

…*: 미국 반도체 지수가 이렇게 터졌으니, 오늘 아침 9시 개장과 동시에 삼성전자, SK하이닉스 같은 대형 반도체주가 큰 갭 상승으로 출발할 가능성이 높습니다. 2. **환율 안정**: 전쟁 리스크가 사라졌으니 1,560원대에서 아슬아슬하게 움직이던 원·달러 환율이 떨어지며 안정을 찾을 것으로 보입니다. 3. **코스피·…

… 되었습니다. SK 하이닉스의 급락 배경에는 전날 미국 뉴욕 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 하락하면서 반도체주 전반의 투자 심리가 위축된 것이 크게 작용했습니다. 여기에 최근 인공지능(AI) 산업의 고점 우려가 제기된 점, 그리고 미국의 예상보다 강한 고용 지표 발표로 금리 인상 가능성이 다시 고개를 든 점이 맞물리…

…먼저 조금 전에 들어온 속보부터 전해드리겠습니다. 미국과 이란의 전쟁이 지속되고 있고, 중동 상황 관련 속보가 들어왔습니다. 종전 협상에 대한 기대가 무색하게도 충돌 소식이 계속 전해지고 있는 상황입니다. 트럼프 대통령이 이란이 협상을 지연한 대가를 치르게 될 것이라고 말했습니다. 구체적으로 어떤 대가인지는 아직 확인되지…

… 봐요. 어제처럼 시장이 안 좋으면 이렇게 이제 반도체 종목들이 뭉쳐 있지 않아요. 근데 지금 보면 이렇게 반도체주들이 뭉쳐 있다라는 건 주도주가 여기 있다는 거예요. 그래서 여러분들 분명히 말씀을 드리지만 현 구간에 대한 흐름들이 있잖아요. 이거 어플 테마나 검색기를 활용하기 너무 좋아요. 알겠죠? 어 늘 말씀드리지만…

…다는 점 양해 부탁드립니다. 오늘 준비한 직격 이슈 세 가지를 화면으로 보면서 계속 이야기 나누겠습니다. 반도체주는 어제 많이 빠졌지만 오늘은 반등 중이고, 소부장주 위주로 많이 오르고 있습니다. 레벨업 시동을 다시 거는 것인지 살펴보겠습니다. 지난 주말 브로드컴, 마이크론을 비롯한 필라델피아 반도체지수가 10% 가까…

…성 지표가 계속 강하게 반등하면 시장을 누를 수밖에 없으니, 이게 안정되는 것이 가장 우선이라고 봅니다. 반도체주가 빨리 오르고 많이 올라서 언젠가 조정은 예상했지만, 이렇게 가파르게 내려갈 줄은 어려웠습니다. 단기 숨고르기일지, 조정으로 이어질지 대표님 예상이 궁금합니다. 많이 올랐기 때문에 빠르게 매물이 나오는 건…

…6년 6월 8일 월요일 미국 증시 오프닝입니다. 금일 미국 증시는 상승 마감했습니다. 지난 금요일 급락했던 반도체주들이 반등했고, 이란과 이스라엘의 무력 공방 속에서도 트럼프 대통령이 불안정한 휴전 상태를 유지하려고 노력한 점이 증시 상승을 견인했습니다. S&P500 지수는 0.3%~0.4% 상승했습니다. 특히 지난 금…

…주로 빨려 들어갈지, 아니면 반도체 기업 가치 재평가에 도움이 될지 시장이 주목해야 할 대목입니다. 현재 반도체주는 우리 증시 시가총액의 거의 절반을 차지하고 있어서, 반도체로 자금이 들고 나면서 지수가 움직이는 구조입니다. 그래서 이 흐름이 계속 갈지, 수익 실현이 필요한지가 핵심 관심사입니다. 해외 기관투자자들은 여…

…그럼에도 불구하고 지금이 원화 약세가이 벌어지려고 하는 점은 뭐냐 이렇게 어 말씀드리자면 첫 번째로는요.이 반도체주가 급락하면은 어 더 크게 반응할 수가 있습니다. 왜냐이 반도체 삼성전자나 SK 하이닉스가 40%잖아요.이 전체 코스피 시총에 40%이 두 종목이 어 자 갖고 있기 때문에이 두 종목이 만약에 하락을 한다고 하…

… 것이 역으로 금리 인상의 빌미가 되면서, 시장은 이를 반영해 많이 올랐던 엔비디아나 미국의 마이크론 같은 반도체주들을 지난 금요일에 폭락시켰습니다. 그러니까 우리나라에도 당연히 영향을 줬겠죠. 그래서 검은 월요일이 올 거라고 우려했는데, 아니나 다를까 출발하자마자 코스피 지수가 9% 가까이 폭락했습니다. 8% 이상 하…

…. 실적이 나빠서가 아니라, 앞으로의 AI 매출 전망이 시장 기대에 못 미쳤기 때문입니다. 이 충격은 미국 반도체주 전체로 번졌습니다. 반도체 30개 종목을 모은 필라델피아 반도체 지수가 5.45% 급락했고, 구성 종목 대부분이 함께 빠졌습니다. 특히 메모리 반도체 회사 마이크론이 컸습니다. 우리로 치면 SK하이닉스 같…

…막연한 희망 회로가 아니라 기관 데이터부터 보겠습니다. 현대차증권과 WSTS(세계반도체시장통계기구)의 전망치를 보면, 2026년 D램 시장은 72.2% 성장한 2,800억 달러, 낸드는 42.6%, 파운드리는 20.7% 성장이 예상됩니다. AI 인프라가 멱살을 잡고 끌어올리는 사상 최고치 경신 사이클입니다. 우리의 모든 …

… 뭐였습니까? 브로드컴에 실적 발표가 나와 줬었는데 매출 전망에서 시장의 기대치를 충족하지 못하면서 미국의 반도체주들이이 줄줄이 급락하면서 우리 삼성전자의 주가도 같이 조정이 나왔었던 거란 말이에요. 자, 여기에 더해서이 미국과 이란이 휴전 중에 군사 충돌를 하면서이 지정학전 리스크도 현재 심화가 되고 있는 상황이고요. …

…7만 7,000원에 고지를 달성해졌지만 지금이 미증시의 여파로 이거래 연속에 가락이 나타났었죠. 그리고이 반도체주의 급락과 한 차손에 대한 문제로서이 삼성전자가이 외인들에 이탈하는 모습들을 보여주고 있습니다. 자, 근데 우리가 여기서 보셔야 될 건 지금 여전히 추세가 무너지지 않았으면서이 공매도를 보시면 어때요? 마지막…

…브로드컴의 실적 충격이 반도체주 전반에 부담으로 작용했습니다. 스페이스X 상장 기대감 속에 우주항공 섹터는 상승했고, 비트코인은 현물 ETF에서 13거래일 연속 자금이 빠져나갔습니다. 현지시간 4일 뉴욕 증시에서는 반도체주에서 금융, 헬스케어, 소비재 등 전통업종으로 자금이 이동하는 순환매가 나타났습니다. 나스닥은 소폭 …

… 오늘 시장은 "좋은 실적이냐"가 아니라 "기대보다 더 좋으냐"를 물은 것입니다. 그동안 많이 오른 메모리 반도체주들도 약세를 보였고, 숨을 고르던 빅테크 기업들은 오히려 수혜를 받았습니다. 엔비디아는 1.84% 올랐습니다. 이 흐름은 시장이 AI 반도체 전체를 버린 것이 아니라 종목별 옥석 가리기를 시작했다는 뜻으로 …

…적과 가이던스가 시장 기대를 충분히 채우지 못했다는 평가를 받았습니다. 이로 인해 주가가 급락했고, 글로벌 반도체주 전반의 투자 심리에도 부담을 줬습니다. 국내 시장에서도 삼성전자는 6%대, SK하이닉스는 9%대 급락했습니다. AI 전반이 미래에 대한 기대감을 다시 검증받은 하루였습니다. 지금부터 '더 워룸'을 시작합니…

… PSK홀딩스, HPSP, 테크윙, 이오테크닉스 등 반도체 종목이 쭉 깔려 있습니다. 기관은 하락을 이용해 반도체주를 차곡차곡 담은 것으로 보입니다. 브로드컴과 마이크론에 큰 조정이 나왔습니다. 보통 대장주가 이렇게 빠지면 기회로 볼 수도 있습니다. 브로드컴의 이번 하루 시가총액 감소폭은 역대 4위 수준입니다. 역대 최…

… 들어올 수 있는 그런 시장이 형성되고 있는게 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 일단은 낙폭이 좀 크게 반도체주가 나타난다라고 한다면 그렇게 빠른 반등보다는 어 [콧방귀] 추가적인 조정 이후에 반등 쪽에 좀 더 무게를 둬야 되기는 하거든요. 그래서 수납매가 돌 수 있는 가능성들도 꾸준히 생기고 있다라고 생각을 합니다.…

…버리지 ETF는 조금만 움직여도 폭발성을 갖고 있기 때문에 많은 분들이 우려하는 것이죠. 앞으로 기대했던 반도체주 랠리가 조심스러워지는 것 아니냐고 볼 수 있는 요소도 분명 있습니다. 하지만 저는 한 가지 이슈만으로 모든 것을 판단하기는 쉽지 않다고 봅니다. 오늘 반도체 레버리지 종목들이 10% 넘게 빠지고 있는 상황이…

…예, 오늘의 모닝 브리핑 시작하겠습니다. 브로드컴을 비롯해서 반도체주들이 하락하면서 현금이 나왔고, 이 현금이 다른 업종으로 넘어가면서 나스닥은 소폭 하락했습니다. 다우 지수는 사상 최고치를 경신하는 모습을 보였고요. 이스라엘과 레바논이 휴전할 것 같다는 보도가 나오면서 국제 유가는 빠졌습니다. 우리 증시 입장에서는 미 …

…고 있는 상황이고요. 예. 아, 특히 지난대 같은 경우에는 51조원을 매도하고 있죠. 근데 전반적으로 보면 반도체주에 집중되어서 매도를 하고 있는 상황입니다. 어,이 외국인들의 매물을 담고 있는 주체는 개인과 기간이 되고 있는 상황인데요. 예. 어 앞으로도이 강세장 흐름이 계속 이어진다라고 하면 주도주 역할은 계속 커지고…

…실히 5월 달에 좋았다라고 좀 판단하고 있는데 문제는 일단 그거는 코스피 그리고 이제 코스피에서 특히 이제 반도체주 특히 반도체주 중에 삼성자 SK 하이니슨 아니면 레버리지 같은 이쪽에만 좀 많이 어 쏠려 있는 그런 내용인 거 같아요. 그래서 그 부분이 좀 어떻게 보면 좀 아쉽다라는 좀 생각이 있긴 있죠. 정말 많은코스…

… 주식은 가지 않으니, 포모 때문에 기존의 좋은 주식을 팔아버리고 뛰는 말에 달려들게 됩니다. 우연히 지금 반도체주처럼 뛰는 말에 올라타 잘된 경우는 희귀한 케이스입니다. 앞으로도 계속 그럴 거라고 보장받기는 쉽지 않습니다. 그러니 기업 분석을 잘하고, 그 기업을 정립식으로 차곡차곡 모으고, 적정 수익률에 도달하면 익절하…

…보겠습니다. 안정적인 AI 전체 생태계 투자를 원하면 QQQ, 반도체 산업 전체가 궁금하면 SOXX, 핵심 반도체주에 집중하고 싶다면 SMH입니다. 저는 QQQ 70%, SOXX 30% 조합으로 안전과 성장을 동시에 추구하는 전략을 제안합니다. AI의 승자가 반도체에만 국한되지 않을 수 있으니까요. 다음 시간에는 여러분…

… 미국과의 협상 진전 기대감이 나오면서 유가와 금리 안정 흐름도 이어지고 있는데, 이런 변화가 국내 증시와 반도체주에 어떤 영향을 줄까요? 이 부분이 참 흥미로운 질문입니다. 원래 유가와 금리가 시장에 미치는 영향이 최근에 컸습니다. 유가는 3월에 주식 시장에 미치는 영향이 굉장히 컸고, 금리는 5월 한 달 내내 시장에…