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… 비관적으로 보고 있지 않고, 단기적으로 내려올 때 기회를 잡자는 정도로 보시면 좋겠습니다. 오늘 주제는 조선주입니다. 최근 조선주는 박스권에서 조용히 움직여 왔는데, 오늘 큰 이슈가 있었죠. 오후 2시에 결정된 것으로 알고 있는데, 대미 투자 특별법이 통과됐습니다. 조선업이 1호 수혜 업종이 될 수 있을까요? 저는 이…

…NG와 관련돼 투자와 관련돼 있는 시설 투자와 관련돼 있는 오늘 피팅주들까지 전부 급등했죠. 네. 그다음에 조선주 캐리어들이 전부 급등했죠. 그다음에 실제로 지분 갖고 있는 포스코 인터내셔널도 최근 주가 흐름이 녹록지가 않죠. 음 그다음에 LNG를 나를 때 필수 들어가는 한국카본 같은 종목 또 신고가죠. 본행제. 네. 네…

…적으로 방산주는 우상향할 가능성이 현재로서는 높다고 봅니다. 조선업종도 좋습니다. 다만 중동 문제 때문에 조선주를 본다는 것은 경계하셔야 합니다. 선박 건조는 한두 달 안에 만들 수 있는 것이 아니고, 호르무즈 해협이 막혔다고 해서 배를 일시에 공급할 수 있는 것도 아닙니다. 저점에서 조선주를 사는 것은 맞지만, 중동 …

…조선주 기대감이 커지고 있는데, HD현대중공업과 삼성중공업이 실적 개선과 LNG 프로젝트 수혜로 유망한 종목이라는 것이 사실인가요? 네. 조선주는 방금 말씀해 주신 이슈들이 굉장히 중요하지만, 지금 빅3 종목의 위치가 다 달라요. 예를 들어 한화오션은 미국에 적극적으로 조선소까지 사면서 우리나라의 마스가 펀드가 투자해 주…

…본 내용은 투자 판단 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 특정 종목에 대한 매수 또는 매도 추천이 아님을 밝힙니다. 주식으로 세상 이해하기에 오신 것을 환영합니다. 이틀 연속 이어진 폭락으로 정신없는 시장이었죠. 아마 많은 분들의 계좌가 지금 푸른 빛으로 물들어 있을 겁니다. 솔직히 제 20년 경험…

…NG 추가 수주를 점치기에는 현재의 운임 상승 이슈가 제한적일 수 있다는 것이 기본적인 전망입니다. 사실 조선주는 중동 얘기가 아니더라도 이미 실적이 좋은 상황입니다. 중요한 건 수주와 실적을 같이 봐야 한다는 점입니다. 두 가지 합산이 결국 중요하고, 세 회사의 포지션이 다 달라서 나오는 뉴스에 따라 주가가 천차만별로…

… 생각하는 적절한 포트폴리오는 삼성전자 30%, IT 소부장 20%로 주도주 50%, 전력 인프라 10%, 조선주 10%, 로봇 등 관심 테마 10%, 현금 20%입니다. 지금은 IT 소부장의 이익 증가 속도가 빠르고, 3월 변동성 가능성도 많이 언급되고 있기 때문입니다. 이 구성 외에 다른 종목이 있다면 과감하게 교체 …

… 수주가 5년, 10년에 걸쳐 쌓이는 거니까, 이걸 밸류에이션하는 방법이 바뀌어야 한다는 겁니다. 작년에 조선주가 많이 올랐던 때를 기억하실 겁니다. 조선주도 수주를 받으면 실적은 몇 년 뒤에 나옵니다. 주가가 너무 올라가자 애널리스트와 펀드매니저들이 "이 주가가 어디까지 떨어져야 하느냐"는 고민을 했죠. 처음에는 주가…

… 어느 해역에서 테러가 일어날지 모르니 운송비가 올라가는 것이죠. 그래서 해운주에 관심을 가져볼 만합니다. 조선주에 관심을 두시는 분도 있는데, 조선업종은 특별한 이익 모멘텀이 나타나기 어렵습니다. 방산주도 중동발 모멘텀으로 수주가 늘어난다고 보기에는 쉽지 않습니다. 따라서 조선과 방산은 오를 때마다 차익을 실현하는 것…

…80년대 PC 혁명기에는 마이크로소프트가 계속 주도주였습니다. 2003~2007년 중국 인프라 사이클 때는 조선주가 계속 주도주였고, 그중 하나가 현대중공업이었습니다. 현재 현대중공업 그룹은 여러 지주사와 자회사로 나뉘어 있으며, 과거 현대중공업의 차트는 HD한국조선해양에서 확인할 수 있습니다. 2003년부터 2007년 …

… 그죠? 자, 1,500원짜리가 이렇게 많이 올라가잖아요. 그래서 망한 회사에서 찾아야 돼. 지금도 우리가 조선주에서 어 HD대 마린 엔진 이거 망한 회사예요. 망한 회사 얼마 있었냐면 이거 1,200원대 있는데 요번에 10만 원도 찍었잖아요. 네. 이런 망한을 찾아서 장기보 이것 이게 아까 그 모아가기 이런게 모아가는 …

…을 상단으로 제시했습니다. 여전히 메모리 반도체 중심의 실적 견인이 이어질 것으로 보고, 올해 실적이 좋은 조선주도 있고, 자동차 업종도 재평가될 것으로 봅니다. 금융주와 정책 관련주도 좋아 보입니다. 전반적으로 모멘텀이 있는 업종이 많기 때문에 편하게 보셔도 될 것 같습니다. 특히 삼성전자의 실적은 메모리 가격이 두 …

… 서서히 하락할 가능성이 높습니다. 우리 주가도 같은 방향으로 움직일 것으로 봅니다. 최근 주식시장에서는 조선주가 조정을 보이고 있고, 자동차주와 반도체주도 오르고 있지만 전고점을 돌파할지는 지켜봐야 합니다. 조선, 자동차, 반도체 같은 경기 관련주는 서서히 조정 국면에 들어서고 있는 것 같습니다. 반대로 통신, 은행,…

…년이 넘은 것도 아니고, 혜성처럼 나타나서 엄청난 상승을 줬지만요. 주식 얘기를 하나 해 드릴게요. 요즘 조선주가 잘 나가고 있는데, 2000년대 초반에 조선주가 엄청나게 올랐다가 계속 파산하고 하락을 했었거든요. 그래서 10년, 15년을 바닥에서 고생하다가 이제 올라오고 있습니다. 비트코인도 가치가 있더라도, 이렇게 …

…리가 없습니다. 요즘은 우주항공과 방산이 겹치는 섹터도 많으니, 두 섹터를 함께 가져가는 전략도 좋습니다. 조선주도 볼 수 있습니다. 한화오션처럼 방산 재료가 많은 조선주는 이런 기회를 이용해 비중을 늘려 보실 만합니다. 시장의 제1주도는 반도체이니 반도체만큼 비중을 가져가라고 말씀드리기는 어렵지만, 조선, 방산, 원전 …

… 전망과 AI 모멘텀을 근거로 목표가를 대폭 상향했고, SK텔레콤을 필두로 LGU+도 동반 급등 중입니다. 조선주는 대형주보다 기자재 쪽에 수급이 활발하고, 줄기세포 관련 모멘텀이 유효한 메디포스트는 일본과의 계약 가치를 따져 보면 주가가 훨씬 더 올라올 수 있다는 인식 속에 강세입니다. 네이처셀, 차바이오텍도 동반 강세…

… 올다 보니까 국내 수급까지 기관 수급까지 합쳐져서 주가가 단기간에 빠르게 좀 급등한 감이 있고요. 여기서 조선주는 여전히 실적 개선이 잘 되고 있습니다. 예상 실적이 지속적으로 우상향하고 있는데 아쉽게도 방언과 원 방산과 원전은 상대적으로 수주 산업이다 보니까 단기간에 올해에 예상하는 수 실적 예상치가 딱히 크게 올라…

…에는 우리가 경기 민감주를 많이 얘기하거든요. 그래서 우리가 보통 경기 민감주라고 하면 차정을 이야기하는데 조선주도 그렇고 건설도 그렇고 여러 가지가 있지만 차화정 묶어서 이제 좀 전통적으로 많이 언급이 되는 종목들입니다. 사실 자동차 같은 경우에는 다들 아시다시피 이번에 CES26 이후에 현대 아틀라스가 공개되고 나서…

… 수 이상 넘어가 버리면은 순식간에 - 10%에서 15% 20% 가요. 일단 성강밴드 여기서 왜 사셨어요? 조선주 때문에 산 거 같은데. 조선주면은 성광밴드 말고도 살 수 있는게 너무 많았기 때문에 얘는 잘못된 거 같고 그리고 못 보다 지금 매매가 이제 타점만 살짝 올라와 있고 아무런 설명이 없어요. 이거는 이제 매매일…

…트럼프 행정부가 들어서면서부터 관세 협상 카드로 우리가 꺼내들 수 있는게 마스카 카드이니 어 관련해서 이제 조선주는 작년 내내 잘 갔다라고 해도 과언이 아닐 정도로 급등 양상을 보였는데 그러한 부분 다시 한번 올해 또 한번 제연될 수 있다 하니 관련된 수주 뉴스을 얼마나 또 우리를 놀래킬지 여부 또 분기 실적마다 잘 살펴…

… 국방 예산을 9,700억 달러에서 내년 1조 1,500억 달러로 늘리자고 하니 군함도 포함됩니다. 그러면 조선주도 함께 오릅니다. 결국 트럼프의 정책에 따라 이 섹터들이 움직입니다. 원전도 마찬가지입니다. 올해도 주도주가 될 것 같습니다. 다만 작년만큼 오르지는 않을 것입니다. 작년에 너무 많이 올랐기 때문입니다. 그래…

… 수 있어요. 다만 지금 분위기는 삼성전자와 SK하이닉스만으로 지수를 올리는 게 아니라, 자동차 관련주나 조선주 같은 다양한 대형주들을 이용해 지수를 끌어올리고 있어서, 반등이 강하게 나올 것 같지는 않습니다. 그래서 반등이 나와 본전까지 와 준다면 정말 감사한 일이고, 그렇지 않더라도 52,000원 정도부터는 매도하시…

…그이 노잼 주식이 이제는 진짜 재밌는 주식으로 진짜 바뀌기 시작했다. 예. 이렇게 좀 보고 있어요. 그럼 조선주 어떻게 보고 계세요? 조선주 오 이거 다시 한번 뭐 두 번째 슈퍼사이클 온 건가? 이런 생각하신 분도 맞는데 조선주 지금 또 어떻게 바라보고 있는지 좀 궁금합니다. 아, 근데 조선주가 이게 슈퍼사이클은 이미 …

…게 받기보다는 기간 조정을 받는 것입니다. 현대차도 많이 올랐다가 기간 조정을 받고 다시 갔으면 좋겠고요. 조선주는 기간 조정을 받고 가는 흐름입니다. 지금 시장을 너무 비관적으로 볼 필요는 없을 것 같고, 뛰어내리기보다는 언제 뛰어내릴지를 고민해야 하는 시점입니다. 다만 그 시기가 당장은 아닌 것 같고, 적어도 설 연휴…

… 쪽도 지금 꾸준히 올라가고 있고, 방산주인 한화에어로스페이스 같은 곳도 올라오고 있습니다. 한화오션 역시 조선주들인데, 단기 매매 관점에서 말씀드렸던 반도체나 조선주들은 단타 영역에서 굉장히 좋은 자리였죠. 2차전지 종목들도 포스코홀딩스 같은 기업들이 꾸준히 올라가고 있는 걸 보면, 전망적으로 우리나라 산업 전반에 돈…

… 총이 높으니까 지수에 받침이 지금 되고 있는 거고요. 우리 얘기하는 조방원을 지금 얘기하고 있는 겁니다. 조선주에서는 HD 현대 중공업 그리고 HDD 현대 조선 해양 요런 종목이 올라가고 있고요. 하나 오션이라든지 하나 시스템이라든지 이런 것들은 방산주와 엮겨서 즉 조선 안에서도 방산 조선이 강세를 보이면서 또이 역시도…

…니다. 올라가지 않은 종목이 많은데 굳이 오른 종목에 관심을 가질 필요가 없다는 것입니다. 반도체 관련주나 조선주보다는 내려와 있는 종목이 매매하기 좋고 수익률도 좋을 수 있으니, 아래쪽에 있는 종목에 관심을 가지시길 바랍니다. 오늘도 여기까지 마무리하겠습니다. 다들 고생 많으셨고, 오늘 하루도 잘 마무리하시기 바랍니다…

…니다. 기아차도 오늘 좀 음봉이 크게 났고요. KB 금융 이러고 있고요. 삼성물산 하나 오션. 네. 확실히 조선주가 그다음 바통을 이어가고 있네요. 보니까. 자, 네이버 빠졌고. 음. 음. 현대 일렉트릭 다시 좀 올라가는 모습이고 한국 조선양도 예, 꾸역꾸역 머리를 들고 있습니다. 삼성 중공업 차트 모양도 나쁘지 않고 현…

…? 저는 있다고 생각합니다. 그래서 시장 반응이 미온적인 거죠. 엔비디아가 실적을 잘 내느냐 못 내느냐는 조선주와 비슷합니다. 이미 수주 받은 물량은 가격이 정해져 있으니, 원가를 투입해 생산하면 돈 버는 건 정해진 거예요. 작년에 받아 놓은 발주를 공급하니 그 가격대로 돈을 버는 거죠. 지금 사람들의 시선은 그 뒤에 …

…공업이 작년 연말에 수천억 원짜리 수주를 따낸 것처럼 수주 소식이 계속 들려오고, 이익과 수주가 함께 가면 조선주가 한 단계 레벨업할 가능성은 충분히 열려 있다고 평가합니다. LNG 운반선에서 중국은 일반 상선 위주로 수주가 나오고 있는데, 기술력 차이에 따른 수익성 격차는 유지될까요? 이 부분은 빠르게 소진될 것 같아…