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…수 있고, 소각을 통해 기존 주주의 지분 가치가 커집니다. 배당은 보유만 해도 은행 이자처럼 매년 꼬박꼬박 현금을 받을 수 있게 해 줍니다. 이는 중장기적으로 주식을 보유할 명분이 되고, 하락장에서도 끝까지 버틸 수 있는 힘이 됩니다. 삼성전자도 29일 이사회 결의를 통해 약 30조 원 규모의 주주환원 정책이 진행될 것…

…구매 또 현금 있는 분들도 있거든요. 근데 그런 분들의 고민은 여기서 사도 되나?이 고민은 있어요. 왜냐면 5천 깨진다는 얘기도 자꾸 나오니까. 근데 일부 증권사에서도 6천 이하는 뒷밸류다. 너무 싸다. 뒷밸류는 그냥 눈 감고 사란 얘기거든요. 사실은 물리더라도 저도 거기에 당연히 동일하고요. 근데 이제 힘든 게 네. 증…

… 이후 FOMC가 지나가고, 목요일 새벽에 마이크로소프트와 아마존 실적이 나옵니다. 이 두 기업은 메타보다 현금흐름이 좋습니다. 현금이 많은 빅테크들이 앞으로 수익성 걱정은 하지 말라, ROI가 개선되고 있다, 혹은 투자를 계속하겠다고 밝혀 준다면 의미가 클 것입니다. 마이크로소프트에 납품하는 기업들, 예를 들어 코아이브…

…당 수익률이 15% 나옵니다. 아 배상 수익률이 15 시가 배당률이 15%가 나옵니다. 그 내년 예상 잉여 현금으로 계산해 보면 [목을 가다듬음] 나오니까 내년에 보통 한 550 600조 사이 벌 걸로 보잖아요. 인어 연금흐름은 얘네가 투자 한 100조 정도 한다 치면은 러플링이 한 4에서 500조인데 그럼 200조는 …

…%씩 벌더라. 음. 아, 이게 이제 보이기 시작한 거죠. 예. 하반기에 엄청 벌었어요. 돈을 얘네들이 그까 현금이 1천억 달러 넘게 가지고 있는 걸로 나왔잖아요. 네. 맞습니다. 이제 그런 것 그런 거. 그리고 의무 사용량하는 데이터들 그러니까 데이터 센터들을 뭐 구글이나 마이크로소프트나 이런 데서 빌린 거 있잖아요. …

… 경우도 개처럼 물린 거긴 하지만, 그건 어제까지고 오늘은 새로운 마음으로 5% 번 거 아닙니까? 아유, 현금 비중 나머지도 다 태워야 되나? 조금 눌렸더니 고생 못 참고 또 올라가네요. 내일 또 무슨 발표를 하려고 하시는지, 도대체 얼마나 살벌하게 하시려고요? 주조를 너무 많이 하면 회사가 어려워질 수도 있는데, 몇십…

…를 조달해서 AI 투자 자금을 마련한다고 하는데 이런 큰 기업들이 이제 어쨌든 뭐 자금 조달하는 거는 뭐이 현금 흐름에 물론 뭐 약간의 좀 마이너스 요소가 되겠지만 코입은 또 결이 다르잖아요.이 기업들이 뭐 빚을 내서 투자한다고 망할거나 그렇게 뭐 보는 투자는 많지 않기 때문에 오히려 이런 것들이 좀 악재가 노출되는 불확…

…의 고평가 문제와 사모신용 문제가 동시에 드러날 것으로 보고 있습니다. 민스키의 자금 조달 분류로 보면, 현금 흐름으로 원금과 이자를 모두 갚을 수 있는 상태를 '헤지 금융'이라 하고, 이자는 지급 가능하지만 원금 상환을 위해 차입이 필요한 상태를 '투기적 금융', 원금뿐 아니라 이자도 지급이 어려운 극단적 상태를 '폰…

…좀 해결된다. 그거 보고 들어가라. 두 번째 빅테크 실적이 잘 나와서 수익성이 좋아지는 걸 보고 들어가라. 현금 흐름 좋아지는 거 보고 들어가라. 세 번째 11월 중순에 있는 엔트로픽 상장에서 상장이 흥행하는지를 보고 들어가라. 그러니까 이제 이게 보고 들어가면은 이제 늦을 수도 있다라는게 저의 주장이고 그건 네가 리스크…

…SK하이닉스 1,600억 원 등 합계 약 1조 원을 순매도했습니다. 저점이 깨지는 것 아니냐는 불안에 일부 현금을 확보하려는 움직임으로 보입니다. 제가 늘 말씀드리지만, 시장의 추세 전환이나 연속 상승은 기관이나 개인 매수만으로는 이어지기 어렵습니다. 외국인의 연일 매수가 필요합니다. 5,000억 원 이상, 1조 원 이…

…110조의 규모로 주주하는을 예상하고 있다라고 뉴스가 나왔죠.이 이 가운데 정규 배당을 포함한 약 30조는 현금 배당을 계약하고 있고요. 29일에는 실적 발표를 앞두고 구체적인 규모와 주주 주당 배당의이 주당이 배당금이 이제 결정될 것으로 기대되고 있습니다. 여기서 임직원 주식 보상을 위해서 30조 이상의에 주가 아 추…

…데 어, 실제 2분기에는 어, 영업 이익이 흑자로 기록을 하면서 첫 분기 흑자로 전환을 했고 상반기 영업이 현금 흐름도 지금 39억 달러 흑자를 나타냈습니다. 지금 상반기 전체로는 어 하지만 영업 적제가 좀 지속이 됐고 여전히 비용이 나가는 것은 사실이지만 어 이번 공시가 상당히 중요했던 이유는요. AI 산업의 경제성이…

…아직 매출이 많지 않은 기업의 경우에는 이런 흐름이 한 번씩은 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 미국에서도 현금 흐름이 좋지 않은 기업들, 빅테크는 아니지만 기술주들이 훨씬 더 많이 흔들리는 것처럼 바이오도 마찬가지라는 거네요. '셀 온 더 뉴스'라고 표현해 주셨는데, 이제는 투자자들이 다 아는 용어가 돼 버려서 좀 씁쓸…

… 있어요. 테슬라는 지난 4년간 매출이 거의 늘어나지 않았어. 오히려 역성장을 했죠. 재는 건 뭐냐면 잉어 현금 흐름은 계속 플러스여서 제가 오늘 계산해 보니까 차익금을 뺀 순 현금이 300억 달러가 넘어요. 그러면 계산해 보면은 지금 스펙x가 원래 매출액이 20년도 매출액이 원래 1억 달러였거든요. 실적 발표 전까지 실…

…략이었다고 보는 게 맞습니다. 그래서 취소된 것은 긍정적으로 보고 있습니다. 하이닉스가 본업에서 벌어들이는 현금흐름 창출력이 이미 굉장히 좋기 때문에, 본사의 현금흐름을 기반으로 증자를 추진하는 것이 보다 합리적이라고 생각합니다. 최근 여론을 반영해 취소된 것은 긍정적입니다. 어제 나왔던 뉴스가 키옥시아 지분을 매도해 …

…해야 할까 노 대표가 꼭 듣고 싶다는 내용이 있습니다. 초과 이익을 주주환원에 쓰는 미국 기업들처럼, 잉여현금을 어떻게 쓸지 숫자를 더 정확하게 공유해 주길 바란다는 것입니다. 바닥 단에서는 이미 반도체 장비 병목이 크니까, Q가 생각보다 안 될 수 있다고 봅니다. 그렇다면 기억 가격을 어떤 식으로 유지할지, 프리미엄 …

…이 접어넘오는 그런 시점이라고 좀 볼 수 있습니다. 그래서이 같은 AI 주라도 우리가 봐야 되는 건 뭐냐면 현금 흐름과 그리고 실적이 확인되는 기업과의 자금 조달 부담이 어 큰 기업들과의 차이점이 벌어지고 있다라는 거. 그걸 통해 가지고 이번 주 후반부터 실제로 숫자를 확인해야 된다는 거. 뭐냐면 FMC가 있고요. 그리…

…이 완전 무너졌을 때 걔네들은 안 무너지거든. 오히려 올라가거나 버티거든. 그럴 때 걔네들을 30% 날려서 현금을 가지고 기술주라든가 저점 빠진 종목들로 넣는 것도 포트폴리오 구성이고 매매 전략 중에 하나거든요. 그럼 내년부터는 조금 더 국장만 하는게 아니라 미증시라든가 이런 배당이라던가 좀 섞어서 좀 전반적인 포트를 구…

…적 발표가 중요합니다. 늘어난 이익을 주주들에게 돌려줄 주주환원 대책이 발표될 것으로 기대되기 때문입니다. 현금을 나눠주는 배당은 기본이고, 회사 주식을 직접 사들인 뒤 없애서 기존 주주들의 지분 가치를 높여주는 방안 등이 적극적으로 제시될 것으로 보입니다. 앞으로 몇 년간 사들일 자사주 규모를 미리 밝혀두고, 주가가 떨…

… 나왔는데, 전반적으로 굉장히 긍정적인 내용입니다. 흑자 전환에 투하자본 대비 수익률도 많이 올라왔고, 영업현금흐름도 많이 쌓여 있었습니다. 최근 AI 빅테크와 메모리 반도체에 대한 부정론을 반박할 수 있는 내용들이 앤트로픽을 통해 많이 나왔습니다. 컴퓨팅 비용이 전년 대비 283% 급증했지만, 대폭적인 매출 증가와 함…

…해까지 3년 동안 주주 환원에 쓸 수 있는 재원이 약 110조 원에 이를 것으로 추정됐는데요. 이미 확정된 현금 배당 30조 원을 제외하더라도 추가로 주주들에게 80조 원 정도를 돌려줄 수 있다는 분석입니다. 여기에 2027년부터 3년 동안은 주주 환원 규모가 약 600조 원까지 늘어날 수도 있다는 전망도 나옵니다. S…

…는데요. 실제로 지금 미국의 필라델피아 반도체 주수를 보면요. 이재하락 초입이에요. 그니까 보통 투자자들이 현금을 잘 안 사시거든요. 현금도 여러분들이 종목이라고 생각하셔야 돼요. 근데 그렇게 안 하는 이유가 내가 현금을 갖고 있으면 내가 갖고 있었던 종목이 올라갈까 봐거든요. 근데 우리가 R에 저점에서 다 못 먹더라도…

…지금 배럴당 120달러대에서 100달러 아래로 내려와야 합니다. 빅테크 실적은 좋을 것으로 보이지만, 잉여현금이 부족해 외부 자금, 특히 부채를 동원해 투자해야 하는 상황입니다. 여기서 주목할 점은 최근 1년간 매출 증가율이 20~30%였는데 투자 증가율은 50~80%로 늘어나고 있다는 것입니다. 투자가 늘어나는 속도보…

…에 최고의 채권 투자 기회를 만들고 있다고 평가했습니다. 사업 기반이 탄탄한 기업의 담보부 채권과 안정적인 현금흐름을 창출하는 자산을 선호한다고 덧붙였습니다. JP모건의 미켈레 CIO는 미국 국채가 향후 1년간 7~8%의 총수익률을 기록할 수 있다고 전망했습니다. 이번 주 연준은 금리를 인상하지 않겠지만, 12월에는 여전…

…매년 그러면 얘네가 얼마의 매출을 만들어 내고 음 이익을 만들어 내는지 그리고 자산이 얼만지 뭐이거나 이제 현금흐름 관점에서 봤을 때 매년 그러면 매출 얼마 일으켜서 이익을 얼마를 버는지가 가장 기준점이 될 거 같아요. 우리가 또 그것만 있나요? 아니죠. 우리 부동산 좋아하시니까 사람들 보게 되면 요새 다 부동산이야. 그…

… 크게 늘었지만 그걸 상쇄할 만큼 매출이 증가했습니다. 지출 대비 효율이 좋아졌다는 점을 시장이 확인했고, 현금이 생각보다 많아서 재무 상태도 걱정보다 양호하다는 평가입니다. 다만 순손실이 매출보다 훨씬 많고, 기업가치 1조 5천억~2조 달러를 기대하고 있는데, 현재 매출의 약 50배를 부여하는 셈이라 고평가 논란은 여전…

…했던 모습이 확인됩니다. 물론 이번 매입이 전부 끝난다고 보기는 어렵습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 잉여현금흐름의 50% 이상을 주주환원에 쓰겠다고 했으니, 추가적인 자사주 매입도 기대할 수 있습니다. 단기적으로는 펀드 청산이나 글로벌 펀드매니저들의 평가를 대비한 움츠림 같은 요인이 얽혀 있지만, 추가 자사주 매입 가…

…로우였고, 방송에 나올 때마다 강조했습니다. 1분기 실적 때만 해도 내년 상반기쯤 빅5 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름이 마르기 시작할 수 있다고 봤는데, 2분기 실적을 보니 내년이 아니라 올해 4분기에 마를 수 있다는 판단이 나옵니다. 최근 3분기 실적이 나오고 있는데, 지난주 메타 실적에서 이미 잉여현금이 마이너스라는 것…

…이어가는 것이기 때문에, 시장이 흔들려도 크게 흔들릴 필요는 없다는 말씀을 주셨습니다. 자사주 매입을 할지 현금 배당을 할지, 그 속의 디테일이 중요할 것 같습니다. 우리 전태룡 센터장님은 내일 장의 흐름을 어떻게 보고 계실까요? 오늘 방송은 편합니다. 제가 예전에 인버스로 수익이 났다고 말씀드렸는데, 시장을 안 좋게 …

…다. 그래서 지금은 미국의 빅테크들은 호실적 발표하하는게 먹히지 않고 있습니다. 어 주어 보는게 이제 잉여 현금 흐름이에 얼마나 좋으냐 이제 요걸 가지고 얘기를 좀 하고 있고 그게 좋지 않은들은 지금 주가가 하락하는 그런 현상이 나타나고 있어요.이 이 모든 것은 소위 AI 자본 하드웨어 자본 지초라는 기업들의 재무 리스크…