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… 늘었고, 그래서 주식이 조금 더 싸졌다는 것이죠. 골드만은 성장은 건강하고, 경기 침체 위험은 낮으며, 인플레이션은 2027년으로 가며 완화되는 골디락스에 가까운 환경이라고 설명했습니다. 다만 무조건 낙관만 하지는 않았습니다. 단기적으로는 금리 변동성, 중동 긴장, 중간선거 불확실성 때문에 시장이 출렁일 것이라고 봤습…

…고 이동하기도 힘들고 어 그럼으로 인해서 각국 세계에서 화폐를 너무 많이 발행을 했습니다. 그걸로 인해서 인플레이션이 약이 됐고 그러면서 덩달라 근값도 점점 오르기 시작했습니다. 그 정점이 아마 2024년도하고 2025년도일 겁니다. 그때 무려 온스당 5,500달러 정도까지 취소 준 적이 있습니다. 하나로 따지면 거의 …

…장이었습니다. 자, 볼 필요 없고요. 어, 우리가 이제 체크해야 되는 것은 헤맥핵맥이 연원 총재는 2%대 인플레이션의 목표를 달성하기 위해서 어, 제약적인이 통화 정책이 필요하다라고 언급을 했고요. 한편 이제 중동 지정학적 갈등 속에서도 국제 요건은 어 어제는 이제 상거래일제 상승을 하고 있습니다. 자우 같은 경우에는 …

…뚫기 직전이죠. 이 상승세는 단순히 주유소 기름값 인상으로 끝나지 않습니다. 경제 전반의 물가를 끌어올리는 인플레이션 공포에 직접 기름을 붓는 격이거든요. 설상가상으로 환율도 들썩였습니다. 원달러 환율이 1,340원을 넘어섰어요. 초보 투자자 여러분, 여기서 가장 중요한 메커니즘을 꼭 아셔야 합니다. 고유가와 고환율이 …

…습니다. 주가가 횡보하고 있을 때도 제가 말씀드렸습니다. 삼성전자 주가를 내리는 요인은 지정학적 리스크, 인플레이션 우려, 국채 금리 상승과 금리 인상, 그리고 메모리 분야에서는 CXMT 같은 이슈가 나올 수 있다고 말씀드렸습니다. 지금도 증시를 내리는 이유는 비슷합니다. 하지만 이럴 때마다 결국 다시 반등하는 모습을 …

…리. 네. 네. 이게 근본적인 원인은 뭔가요? 어, 일단 뭐 원인이 여러 가지가 있는데 첫 번째는 물가죠. 인플레이션에 대한 두려움이 분명히 금리에는 작용을 하고 있는 거 같고요. 두 번째는 재정에 대한 리스크입니다. 지금 미국의 국가 부채가 40조 달러를 넘었다고 하거든요. 근데 올라오는 속도가 되게 빨라요. 그러다 보…

… 긴장이 고조되며, 브렌트유는 106달러, WTI는 93.74달러까지 2.06% 치솟았습니다. 유가 상승은 인플레이션 압력을 자극했고, 프랑스 재정 우려로 유로화가 약세를 보이자 달러 인덱스는 강해졌습니다. 원/달러 환율은 장중 9.5원, 0.71% 오른 1,345.3원을 기록하며 외국인의 이탈을 가속했습니다. 흥미로운…

…올렸다는 겁니다. 이 천문학적인 빚더미 앞에서 전 세계 중앙은행들은 금리를 올려 다 같이 파산할지, 내려서 인플레이션에 타 죽을지 이러지도 저러지도 못하고 갇혀 버린 상황입니다. 그럼 근본적인 의문이 하나 생기죠. 고금리에 다들 빚 갚기 힘들다고 하고, 뉴스마다 경기 침체를 경고하는데, 주식 시장은 왜 연일 사상 최고치…

…황에 비트코인은 분명한 악재는 맞고요. 그런데 길게 보자면 오히려 비트코인의 본질적인 투자 가치, 그러니까 인플레이션 해지 자산이나 아니면 포트폴리오에 담았을 때 다른 자산과는 약간 다른 움직임을 보이면서 전반적인 자신의 전체 수익률을 높일 수 있는 수단으로서 하나의 자산군으로서 자리막하기 때문에 장기적으로 보면 오히려 …

…월 4일 날 중간 선거가 있는데 미국은 확전을 하고 싶지는 않죠. 중간 선거가 있으니까. 기름값이 올라가면 인플레이션이 올라가고 이런 것들을 보고 싶지 않으니까. 그런데 그거를 노리고 그 공백을 노리고 또 난리를 치고 있는 것이죠. 예. 후군과 이라니 그래서 어 어느 누가 봐도 어 어느 누가 봐도 아 이것은 좀 확전이 될…

…장 주목할 발언은 연준의 크리스토퍼 월러 이사의 말입니다. AI 인프라 투자 수요 때문에 앞으로 2~3년간 인플레이션이 잘 꺾이지 않을 수 있다는 것입니다. 현재 연준 기준금리가 3.75~4.00% 수준인데, 이 높은 수준이 생각보다 훨씬 오래 갈 수 있다는 뜻입니다. 주가가 계속 힘을 못 쓰는 결정적 이유가 여기에 있습…

…10월 영국발 채권 발작 사태로 전 세계가 벌벌 떨었을 때, 그리고 2023년 10월 중동 지정학 분쟁으로 인플레이션이 다시 살아난다고 난리가 났을 때를 떠올려 보시죠. 당장이라도 경제가 끝장날 것 같았지만, 미국 10년물 국채 금리는 항상 3분기 말, 특히 10월을 기점으로 고점을 찍고 하락으로 반전했습니다. 연준 의장…

… 미스를 기록했습니다. 자, 이런 움직임들이 보여지면서 자, 제이미 라이먼 회장은요. 재전 적자와 끈찍긴 인플레이션 그리고 높은 금리와 지정확 위기를 경고한 바 있는데요. 자,이 팩트가 무엇을 말해 주느냐 정말 중요하죠. 자, 골드만 삭스와 시티의 선빵, 웨스고의 연체율 방어로 인해서 미국의 금융 시스템의 붕괴나 신용 …

…제 안전선 프리미엄이 사라졌다는 연구 결과도 함께 언급했다고 보시면 좋을 것 같습니다. 그런 와중에도 기대 인플레이션은 잘 자리잡고 있다고 얘기를 했고요. 자, 그리고 일본 은행도 이번에 금리 결정인데 금리 동결할 거라는 쪽에 좀 무게가 쏠리고 있다는 얘기들이 나왔고 12월에는 뭐 인상관성에 대한 얘기가 좀 계속해서 나오…

… 시대거든요. 이게 무슨 얘기냐면 내가 화폐를 가지고 있으면 그 물론 이제 실제 종이동 화폐를 갖고 있으면 인플레이션 때문에 가치가 떨어지니까 인플레이션을 해하는 여러 가지 금융 상품으로 갖고 있겠죠. 실제로는. 하지만 그냥 간단히 얘기하면 내가 달러를 가지고 있으면 자유무역을 통해서 내가 원하는 물건을 언제 어느 때고 …

…로 금리 인상을 하느냐 안 하느냐가 결정됩니다. 근데 이 CPI랑 PPI가 물가 상승률에 대한 지표거든요. 인플레이션 지표기 때문에, 이번에 얘네가 괜찮게 나올 수밖에 없어요. 심지어 시장 예상치를 조금 상회할 수도 있습니다. 그래도 근원 CPI가 여전히 안정적으로 나와 줄 확률이 높습니다. 그 근거가 뭐냐? 뭘 보고 …

…하고, 긴박한 선택의 과정에 있습니다. IMF는 시급한 의사결정이 필요하다고 강조하고 있고, 중동 전쟁으로 인플레이션이 자극되었기 때문에 통화정책의 긴축적 스탠스를 요구하는 메시지를 담고 있습니다. 단기적으로 보면 세계 경제는 네 차례의 경제 위기를 겪었습니다. 그 위기를 제외하고 보면 지금의 세계 경제가 위기 상태는 …

…에 대해서는 발표를 해 주고 있어요. 그게 자기들의 모델에 의해서. 이게 성장 때문에 올랐는지 아니면 기대 인플레이션이라고 하는 인플레이션 때문에 올랐는지 네. 아니면 이도저도 아닌 불확실성 그니까 뭔가 뭐를 국채 수급에 대한 불확실성 인플레이션이 올라갈 거 아니냐고 하는 불확실성 그거를 좀 어려운 말로 텀 프리미엄이라…

…F 콜옵션 매수가 강하게 들어오고 있어, 금리 안정화에 대한 기대가 일부 시장에 나타나고 있습니다. 다만 인플레이션 재발 우려가 여전히 있고, G7 국가들의 부채 부담과 재정적자 때문에 실질 금리가 계속 상승하는 압력이 남아 있습니다. 금리 상승 추세가 완전히 끝났다고 단정하기는 이릅니다. 그렇다면 반도체를 비롯한 국내…

…인들이 매도 물량을 던지고 있습니다. 이 매도 기조가 완화되려면 국채 금리가 안정화되어야 합니다. 그러려면 인플레이션이 잡혀야 합니다. 이번 주 10월 14일 발표될 CPI 지수를 확인해야 합니다. 이번 달에는 높은 확률로 기준금리가 동결될 것입니다. 추가 인하까지는 아니더라도 인상이 멈추고 동결로 간다면 국채 금리가 …

…단계는 아닙니다. 제대로 유의미한 수준으로 올라가고 있는 건 아니에요. 그렇기 때문에 지금 현재 수준에서 인플레이션을 반영한다라고 하면 소비가 타격을 받을 수밖에 없는 구조입니다. 그럼 전체적으로 경기가 어려워질 수가 있는 거죠. 경기가 좋아지면 상관이 없어요. 근데 그러질 못한다라는 거죠. 지금 현재 AI가 천문학적인…

…각되었습니다. 특히 고물가, 고금리, 내구재 구매 여건 악화가 하락을 주도했다고 합니다. 여기에 1년 기대 인플레이션은 4.6%에서 4.7%로, 장기 기대 인플레이션은 3.4%에서 3.5%로 상승해 두 달 연속 오른 것은, 경기 둔화에도 물가 압력이 지속될 수 있다는 우려를 자극했습니다. 높은 금리가 지속되면 대규모 자금…

… 게다가 시장의 공포를 나타내는 VIX 지수마저 꿈틀대고 있거든요. 한마디로 지수 상승이라는 따뜻한 공기와 인플레이션 우려라는 차가운 공기가 정면으로 부딪히고 있는 상황입니다. 두 번째로, 과거 시장 흐름에서 무엇을 배울 수 있는지, 시장 내부에 숨은 엇갈림과 소비자 심리를 파헤쳐 보겠습니다. 지난장에서 흥미로웠던 게 …

… 금리를 올리는 진짜 이유가 무엇입니까? 경제가 너무 뜨겁고, 기업들이 돈을 잘 벌고, 소비가 살아 있어서 인플레이션이 발생하기 때문입니다. 즉 금리 인상은 중앙은행이 "지금 우리 경제 기초 체력이 이렇게나 튼튼하다"라고 보증 수표를 발급해 주는 행위입니다. 생각해 보세요. 만약 경제가 당장이라도 무너질 것 같고 기업들…

…가 전월치 0.3%, 시장 예상 0.2%보다 낮게 나올 수 있다고 봅니다. 지난달에는 통신비가 갑자기 올라 인플레이션 압력이 높아졌는데 이것이 사라지고, 9월에는 고용이 둔화돼 수요가 약해질 것으로 보이기 때문입니다. 그러면 금리인상 확률은 낮아지고 동결 확률이 높아지면서 금리가 안정될 수 있습니다. 미국 증시는 신고가…

…때는 37% 아래, 상하이 때는 오히려 30% 위에 있었습니다. 이런 일은 한두 번이 아닙니다. 2022년 인플레이션 쇼크, 2025년 봄 관세 발표 때처럼 시장 전체가 같이 무너졌을 때도 마찬가지였습니다. 그래서 한 화면에 모아 둔 것입니다. 판도에는 크게 네 가지가 들어 있습니다. 첫째, 최근 5년 테슬라 실제 주가…

… 왜 상승하는지도 봐야 합니다. 이유는 다섯 가지로 정리할 수 있는데요. 재정 부담, 부채 급증, 중동 발 인플레이션 상승이 있습니다. 그런데 정말 중요한 건 하이퍼스케일러들이 양질의 고품질 회사로서 채권을 쏟아내고 있다는 점입니다. 이건 굉장히 좋은 신호로 봐야 합니다. 지금까지 발행한 네임드 회사들만 봐도 발행 금액이…

… 투자한 거야? 했는데 돌이켜 보니까 좋은 투자였다라는 그런 뭐 기사였고요. 그리고 골드마스가 실적 성장 인플레이션 둔화가 기대된다. 그래서 주식 비중 확대를 공고한다. 이런 얘기를 했는데요. 골드마삭스는 견조한 기업 실적 성장과 최근 주식 시장의 밸이션 부담 완화로 3개월 주식 투자 의견을 다시 한번 비중확대로 상향 …

… 게 시장의 대체적인 의견인데, 어떻게 보세요? 지난번 의사록을 보니 '보험성'이라는 단어가 나왔습니다. 인플레이션이 지금 막 올라오고 있으니 2022년처럼 50bp 자이언트 스텝을 밟는 상황은 아닙니다. 그런데 물가가 안 잡히는 것은 맞습니다. 5년째 그렇습니다. 가만히 아무것도 안 하고 있기에는 부담스럽다는 뜻에서 …

…유만 보단 말이죠. 팬데믹 때는 워낙 뭐 전 세계가 스톱 데이터던 해였으니까 2022년도 2023년도 인플 인플레이션 파이트하겠다고 금리를 자금하치 1년 반 동안 정책 금리를 5.25% 포인트를 인상시켰습니다. 모든 시장이 다 박살이 났었죠. 그러고 나서 2023년도 초반에 실리콘 밸리 은행 위기가 있었죠. 네가 인플레이…