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… 하락이 반복된다는 뜻입니다. 그리고 여러 번 말씀드렸듯이, 암호화폐 시장의 조정이 예상되는 시점은 미국 기준금리가 1.5~2% 대로 인상될 경우입니다. 그때 중단기적인 조정이 예상된다고 알려 드렸고, 올해 연말 정도에 1.5% 대로 인상될 것으로 보인다고 말씀드렸습니다. 물론 현재 인플레이션 영향으로 이번 5월 FO…

…니다. 어제 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 화상 연설이 있었습니다. 핵심 발언을 보면, 적절하다면 연준이 기준금리를 50bp 인상해야 한다고 말했고, 25bp 인상이 적절하다면 그렇게 하겠다고도 말했습니다. 즉 상황에 따라 25bp와 50bp를 적절하게 결정한다는 뜻입니다. 시장은 현재 5월 50bp 금리 인상 가능성을…

…착착 붙으니까, 돈이 달러로 들어가게 됩니다. 결국 어떤 일이 벌어지는지 한번 정리해 보겠습니다. 미국의 기준금리가 계속 올라가다 보면, 언젠가 공급 물량이 촉발되고, 주식시장의 PER 부담까지 겹치면서 주가가 붕괴됩니다. 그 붕괴되는 시기에는 달러의 강세가 나타나는데, 금리가 높아 달러 예금의 이자 수익이 좋으니 자금…

…### 서론 및 시장 개황 안녕하세요. 안전한 투자로 편안한 노후를 준비하는 중경투TV입니다. 오늘은 2024년 4월 3월 25일 금요일 기준으로 시장 상황을 짚어보겠습니다. 비트코인은 4만 3,900달러로 3.9% 상승했고, 이더리움은 3,100달러로 4.8% 상승했습니다. 리플과 에이다, 아발란체, 도지코인도 함께 …

…지난주 미국이 제로 금리 정책에 종지부를 찍고 금리인상을 단행했습니다. 금리인상기에 우리 시장을 어떻게 봐야 할지, 대신증권 문남중 수석연구위원과 함께 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 금리인상기에 어떤 투자 전략을 써야 할지 많은 분들이 우려하실 것 같은데요, 제가 "미국 금리인상 시기에도 증시는 오른다"는 제목의 리포트를…

…안녕하세요, 웅덩이 매매법 2배 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨롭몽입니다. 주말에 일이 바빠서 밤늦게 영상 올려드리는 점 양해 부탁드립니다. 그래도 이번 주 미국 증시 급등이 밑이 수준이니 기쁜 마음으로 영상 시청해 주셨으면 합니다. 오늘은 이번 주 미국 주식에 나타난 급등 폭이 2020년 3월 이후 최고치라는 소식과,…

…었기 때문에 더불어서 어 사실 기억을 해 보시면 이번 사태 직전까지도 어 이제 유럽중앙은행 기라 한국은행이 기준금리를 지우려 썼거든요. 그러다 보니까 어 이거 지금 괜 축하는 거나 원 6가 그게 오르는 건 아 뭐 전반적으로 봤을 때의 그 때랑 좀 환경이 비슷한 면이 있고 특히 이 장단기 금리 차가 최근에 빠르게 축소가 …

…보면, 우리 시간으로 새벽 2시, 미국 동부 시간으로 오후 2시에 FOMC 결과가 발표되었습니다. 예상대로 기준금리를 0.25%p, 즉 25bp 인상했고, 대차대조표 축소는 다음 달 5월부터 시작될 것으로 전망했습니다. 점도표상 기준금리 중앙값은 2022년에 1.875%, 2023년 내년에는 2.8%로 제시되었습니다. 올…

… 새벽 5시부터 7시까지입니다. 그리고 다음 주에는 연준의 FOMC 회의가 있습니다. 이번 FOMC에서는 기준금리를 25bp 인상할 예정입니다. 연준이 곤란한 이유는 인플레이션이 굉장히 심한 상황에서 러시아-우크라이나 전쟁으로 인플레이션을 잡기가 더 어려워졌기 때문입니다. 공격적인 긴축이 필요해 보이지만, 이런 불확실성…

… 핵심 발언은 다음과 같습니다. 첫째, 이번 3월 FOMC에서 25bp 인상이 적절하다고 했습니다. 둘째, 기준금리 인상 이후 양적긴축도 수반될 것이며, 이는 채권 재투자 중단 등 예측 가능한 방법으로 진행하겠다고 했습니다. 셋째, 우크라이나-러시아 전쟁이 미국 경제에 어떤 영향을 줄지는 아직 불확실하며 계속 모니터링 중…

… 높아지는 것이죠. 경제가 안 좋은데 금리를 올린다는 게 상식적으로는 이해가 안 되실 수 있습니다. 그런데 기준금리를 결정하는 사람들의 정책 우선순위를 봐야 합니다. 연준도 있지만, 결국 바이든 행정부와 미국 의회도 영향을 미칩니다. 이 사람들이 지금 가장 신경 쓰는 것은 올해 11월 중간선거입니다. 지지율을 높이려면 현…

…함께 봐야 합니다. 지금 금리 인상을 앞두고 있고, 올해만 일곱 번까지 올릴 수 있다는 얘기도 나옵니다. 기준금리가 어떻게 움직이느냐가 굉장히 중요한 변수입니다. 또 하나 중요한 게 연준의 자산 규모입니다. 2008년 금융위기 이후 5년간 연준이 푼 돈보다, 2020년 한 해 동안 푼 돈이 훨씬 많습니다. 이런 상황은 …

…유럽의 수입 부(SWIFT) 제재도 살펴보겠습니다. 러시아의 루블화 가치가 30% 폭락했습니다. 러시아는 기준금리를 9.5%에서 20%로 대폭 인상했습니다. 미국은 러시아 중앙은행과 국부펀드도 제재하기로 발표했고, 추가로 자국민에게 러시아 즉시 출국을 권고했습니다. 벨라루스에서 진행된 러시아와 우크라이나 대표 간 회담도…

…여러분도 많이 걱정되실 거라고 생각합니다. 우크라이나 리스크, 공급망 병목현상 리스크, 인플레이션 리스크, 기준금리 인상과 긴축 통화정책에 따른 금융 불안, 가계부채 리스크, 국가채무 리스크까지, 찾아보면 불확실성 덩어리들이 계속 생겨나고 있습니다. 이 불확실성이 강해지면서 2022년은 투자할 만한 좋은 여건이 아니라고 …

… 꺾어야 합니다. 한국은행은 이 세 가지를 목표로 한 발 한 발 다가갈 것으로 보입니다. 우리나라는 이미 기준금리를 세 차례 올리며 예방주사를 놨습니다. 그래서 미국이 몇 차례 더 올리더라도 여유가 조금 있습니다. 금리가 얼마나 올라갈지는 누구도 장담하기 어렵습니다. 이는 장기 전망을 하지 않고 접근해야 하는 문제죠.…

…이션을 걱정하고 있고, 3월 금리 인상을 지지한다는 기존 입장을 유지하고 있습니다. 다만 포인트는 한 번에 기준금리를 0.5%p 수준으로 올리거나 긴축 시기를 앞당길 계획은 없다는 것입니다. 따라서 적어도 2022년 상반기까지는 금리 인상이 시장에 큰 악재로 작용하지는 않을 것으로 보입니다. 앞서 말씀드린 대로 변동성 장…

…데 내용이 좋아서 함께 살펴보려고 가지고 나왔습니다. 나스닥 PER은 이미 64.7배 수준으로 내려왔고, 기준금리 인상의 상당 부분과 양적 긴축의 영향도 이미 상당 부분 반영된 상황이라고 합니다. 반등을 위한 선결 조건은 금리 인상 전망이 상향 조정되는 것이 마무리되거나, 0 금리 이후 경기 모멘텀이 재평가되는 시점입니…

…린다면 얼마일까요? 0.25%씩 올린다고 하면 연 7회 인상 시 누적은 1.75%입니다. 결국 2% 이상의 기준금리가 나올 수 있다는 거죠. 우리나라도 같은 방향으로 가야 한다고 보면, 기준금리는 3%대까지 올라가야 합니다. 정말 가파르게 올라가야 한다는 거죠. 그렇게 3%까지 올라오면 변동금리 대출을 쓰시는 분들은 타…

…이 보이면서 증시가 반등 신호를 보이고 있다고 합니다. 다만 미국 인플레이션 우려와 연방준비제도(연준)의 기준금리 인상 폭에 대한 불확실성이 여전해서 투자 심리가 완전히 회복되지는 않았다는 평가입니다. 전문가들은 다음 달 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전까지는 추가 하락 가능성도 있다고 봅니다. 현재 지수보다 …

…했습니다. 이러한 와중에 금리 긴축 우려도 여전합니다. 제임스 불러드 연은 총재는 이날 행사에서 중앙은행의 기준금리 조치가 없다면 인플레이션은 더욱 심각한 문제가 될 것이라고 경고했습니다. 투자계의 전설로 불리는 찰리 멍거 역시 인플레이션의 심각성에 대해 경고했습니다. 올해로 99세를 맞은 버크셔 해서웨이의 부회장 멍거는…

…슈로는 양적긴축(QT) 논의가 부각됐습니다. 금리 인상과 양적긴축은 무엇이 다를까요? 금리 인상은 연준이 기준금리, 즉 초단기 금리를 올리는 정책입니다. 이를 통해 장기 금리까지 영향을 주겠다는 것인데, 여기에 문제가 있습니다. 연준이 그동안 장기 국채를 많이 사들였기 때문에 장기 금리가 이미 많이 눌려 있습니다. 그래…

…미국에서 소비자물가 지수가 다시 급반등하면서 미국의 기준금리 인상 속도가 빨라지지 않을까 하는 우려가 커지고 있습니다. 국내에서도 2월 수출이 나왔는데, 설 연휴와 조업일수 감소로 수출이 다소 줄어든 것으로 나오고 있습니다. 이런 상황에서 경기를 바탕으로 앞으로의 전망을 살펴보겠습니다. 서강대학교 김용의 교수님 모셨습니다…

…치지 않는 그런 전략을 펼치지 않을까 생각합니다. 꼭 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 10년물 미국 국채금리는 기준금리 상승이 예상되면서 최근 가파르게 오르고 있습니다. 통상 국채금리가 상승하면 기술주들의 하락세가 큰데, 그저께는 국채금리와 나스닥지수가 동시에 올랐습니다. 금리 상승폭도 적지 않았는데 말이죠. 2%에 근접하고…

…의견으로 자리 잡고 있습니다. 인플레이션을 잡기 위한 시도인 것 같은데 어떻게 보시나요. 저는 중앙은행이 기준금리를 올려서 잡을 수 있는 인플레이션과 잡을 수 없는 인플레이션이 있다고 생각합니다. 지금 나오고 있는 인플레이션 중에는 연준이 아무리 금리를 올려도 잡을 수 없는 인플레이션이 따로 있습니다. 연준이 금리를 올…

…커진 이유는 먼저 유럽중앙은행의 비둘기파적인 모습이 최근 매파적으로 바뀌고 있다는 점입니다. 그리고 영국이 기준금리를 인상했고, 하마터면 50bp 인상을 할 수도 있었습니다. 거기에 고용지표가 굉장히 좋게 나오면서 연준도 공격적으로 금리를 올릴 수 있다는 배경이 마련되었다고 해석됩니다. 임금 상승률이 계속 오르는 흐름을 …

…에서 미국의 금리인상 횟수와 속도가 강할 것이라 보는 근거로 영국 중앙은행의 움직임도 있습니다. 영란은행이 기준금리를 25bp 올려 0.5%로 인상한다고 발표했는데, 금융정책위원 9명 중 5명은 25bp 인상에, 나머지 4명은 50bp 인상을 원했다고 합니다. 완전고용에 가깝고 임금 상승이 계속되는 가운데 영국도 금리인상…

…리인상 속도가 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 5차례 구하고 있잖아요. 그러면 우리나라 같은 경우 이미 3차례 기준금리 인상을 했습니다. 그럼에도 불구하고 미국의 금리인상 속도가 너무 빠르게 따라 오게 되면 은 이런 경우에는 타일러의 강세의 윈 으로 작용할 수가 있겠죠. 그래서 환율이 마찬가지로 미국의 fomc 영양의 상당히…

… 않다고 부자들이 지켜보고 있는 겁니다. 그래서 "부자들이 금고에 신사임당부터 모셨다"는 말이 나온 거죠. 기준금리를 올리고 있어도 현금에 대한 선호도는 줄지 않을 것이고, 미국 달러에 대한 선호도도 높아지고 있습니다. 작년 한 해 금 급매 수요는 18% 늘었고, 금 관련 거래도 1조 7천억 원 규모로 1년 사이에 크게 …

…이고 있는데 이렇게 보시면 파란 산이 올라갔다가 올라가 싸 가 그렇게 올라가는 지난 20년 동안 우리나라의 기준금리가 3번 정도 크게 인상 됐다는 걸 알 수 있죠. 그럼 3번정도 금리가 인상될 때를 살펴보면 우리나라 환율이 그러면 떨어 제가 맞겠죠. 달러 가 약세 원화 강세 니까 그 모든 통화의 환율을 기준은 달러 기준 …

…급락했지만 많은 전문가들이 반등할 것이라고 보는 이유를 살펴보겠습니다. 이어서 포스틱 애틀랜타 연은 총재가 기준금리 인상 폭을 50bp까지 확대할 수 있다고 말한 내용을 전하고, 과거 1년에 4회 금리 인상이 있었을 때 S&P500의 수익률을 짚어보겠습니다. 그리고 지금 웅덩이 매매법에서 왜 3차 매수까지 마치고 잠시 관…