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…이다, 이렇게 보시면 됩니다. 오늘 발언 중에서 한 가지 짚고 싶은 것이 있습니다. 몇몇 분들이 7월부터 국민연금 매도가 시작됐다며 국민연금이 주식을 팔지 말라고 하거나, 그 얘기로 공포감을 조성하시는 분이 있어요. 그렇게 하시면 안 됩니다. 국민연금은 국민들의 미래를 위해 있는 기금이지, 나의 단기적인 수익을 위해 있…

…과거 상승하지 않은 해가 거의 없을 정도로 강세를 보여 온 달입니다. 기업과 증권사의 목표가가 재설정되고, 국민연금도 비중 조절에 들어가는 시기라 많은 것이 바뀌는 달입니다. 가장 큰 변화를 보일 주체는 외국인입니다. 외국인은 보통 1월과 7월에 가장 적극적으로 움직입니다. 기업 실적과 미국 증시의 상승이 맞물리면서 외…

… 중동 이슈와 미국 물가 반영이 어떻게 흘러가는지 더 지켜봐야 합니다. 내일부터 7월 거래가 시작되는데, 국민연금의 리밸런싱 대기도 시장의 우려 요인 중 하나일까요? 시장 참가자들은 이 부분에 굉장히 경계심을 갖고 있습니다. 2020년, 2021년 강세장 때도 국민연금 리밸런싱 이슈가 나왔고, 당시 '동학개미운동'이라는…

…니다. 리밸런싱을 계획하고 있는데, 그러다 보니 비트코인 가격이 떨어지고 있습니다. 제가 한 말이 있죠. 국민연금 코스피 리밸런싱의 롤모델이 바로 스트래티지의 마이클 세일러 회장입니다. 이 사람의 로직과 전략을 그대로 따라 코스피를 띄웠는데, 지금 그걸 버티지 못하고 자가발전이 역으로 작동하고 있습니다. 스트래티지가 개…

…예고해 주는 선행 종합 지수 순환 변동치는 0.7% 포인트 올랐습니다. 네. 두 번째 소식입니다. 시장의 국민연금발 수급 충격 가능성에 촉각을 곤두우고 있습니다. 국민연금이 다음 달 1일부터 국내 주식 리밸런싱을 제기하게 되는데요. 최대 74조원으로 추산되는 매도 물량이 외국인이 매도세와 맞물 경우 증시 하방 압력을 키…

…. 다만 제가 몇 차례 긴급 방송에서 말씀드렸듯이 시장이 과열돼 있다는 점이 걱정입니다. 여기에 7월부터는 국민연금의 국내 주식 리밸런싱에 대한 공포가 선반영될 수도 있어서, 시장 변동성은 7월에도 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 주식에서 다 빼라는 말씀은 드리기 어렵습니다. 모멘텀 투자자라면 아직 주식에서…

… 가지고 개인적으로 좀 어떻게 보시는지 크게 이제 두 가지인데 이제 첫 번째는 뭐 직접적인 요인은 7월부터 국민연금 리밸런싱 나올 거라는 게 제일 컸죠. 음. 음. 제 국민연금이 지금 현재 그 국내 주식을 대략 한 550조에서 580조 정도 들고 있는 거 같은데 근데 이제 그 목표 비중대로라면 300조 밑으로 낮춰야 돼요…

…율 시장이 24시간 완전 개방되는데, 이것도 시장의 영향 변수로 작용할 수 있습니다. 국내 증시의 큰손인 국민연금은 주가가 오르면서 주식 비중이 목표보다 높아졌습니다. 이 비중을 어떻게 할지 논의하다가 결국 비중을 높이는 쪽으로 마무리됐습니다. 그런데 이것이 역풍으로 돌아왔다는 분석이 나왔습니다. 영국계 투자은행 바클레…

…재료입니다. 주가는 눌렸지만 시장이 다시 반도체 대장주를 볼 명분은 오히려 더 강해졌다는 겁니다. 여기에 국민연금 변수도 같이 봐야 합니다. 국민연금의 국내 주식 리밸런싱 유회가 이달 말 끝나고 다음 달부터 제개될 예정이며 최대 55조원 규모의 매물이 단계적으로 나올 수 있다는 보도가 있었습니다.이 뉴스 때문에 지금 주…

…### 국민연금 매도 우려, 과연 7월 코스피를 꺾을까 안녕하세요. 경제 읽어주는 남자 김광석입니다. 반갑습니다. 국민연금에서 55조 원 가량의 자금이 흘러나올 것이다, 매도 폭탄이 이어질 것이다 하는 경고 메시지가 나오고 있습니다. 만약 국민연금의 55조 원 가량 매도세가 이어진다면 7월 코스피는 꺾여 들어갈까요? 이…

…나가 외국인들이 모두 나스닥으로 가는 것 아니냐는 우려가 나오고 있는 것입니다. 또한 6월까지 유예되었던 국민연금의 리밸런싱까지 본격화된다면 이대로 고점을 찍고 빠지는 것 아니냐는 걱정도 있습니다. 외국인들이 ADR 상장 이후 매수 전환을 보여줄 것이라 예측했었는데, 움직임이 심상치 않다 보니 주주분들이 고민이 되실 것…

…진 것은 시장 구조 자체가 잘못된 것입니다. 원인을 단순하게 규명하면 반기말 리밸런싱이다, 환율 상승이다, 국민연금의 리밸런싱을 앞둔 선제적 포트폴리오 재정립이다 등 갖다 붙이기 나름입니다. 명확한 원인이라고 보기는 어렵습니다. 가장 명확한 원인은 삼성전자와 SK하이닉스가 저점 대비 고점이 굉장히 높았다는 점입니다. SK…

…오신 분이 호남미니 뭐 대구이이 얘기를 다 다 하시네요. 저는 거기에 의견드리지 않겠습니다. [한숨] 어 국민연금 매도나 매도 물량 나오면 어떠냐고 말씀드셨는데 국민연금 매도는 나와야 됩니다. 일부 매도는 할 겁니다. 그래서 시장에 충격을 주지 않고 매도하겠다라고 설명을 하는 거잖아요. 어 그러니까 매도는 나온다고 봐야…

… 아니기 때문에 증시 영향을 미치는 거는 사실은 생각보다는 제한적이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 최근 국민연금이 나흘간 약 1조 3천억 원 규모를 순매도하면서 시장에 관심이 집중되고 있습니다. 단순 차익 실현이나 리밸런싱으로 봐야 할지 아니면 시장에 대한 경고 신호로 해석해야 할지 궁금합니다. 네. 국민연금이음 얼마…

… 변수들도 지금 우호적이지 않습니다. 금리 인상 경고도 있고, 미국과의 관세 협상도 계속 이어지고 있으며, 국민연금 리밸런싱 이슈도 있습니다. 이런 상황에서 투자 전략은 어떻게 세우는 게 좋을까요? 하반기는 상반기와는 분위기가 다를 것이 분명합니다. 주가도 많이 올랐고, 특히 우리나라는 정말 많이 올랐습니다. 또 보유 …

…의 조정이 완전히 끝났다고 보기는 어렵습니다. 흔들면서 올라가는 것이 오히려 정상적인 흐름입니다. ### 국민연금 리밸런싱과 수급 변수 주목할 부분은 국민연금입니다. 국민연금이 6월 말까지 리밸런싱 유예 기간을 두었기 때문에, 6월 말까지는 포트폴리오를 조정해야 합니다. 이 과정에서 수급 공백이 생길 수 있습니다. 여…

… 무시하시고 주도주의 코어 물량은 끝까지 엉덩이 무겁게 들고 가시는 것이 기대값이 높습니다. 둘째, 최근 국민연금이 주식을 팔고 채권을 산다고 해서 시장 붕괴의 전조 아니냐 걱정하시는 분들 많은데, 아닙니다. 확률적으로 그건 덩치 큰 기관의 아주 일상적이고 기계적인 포트폴리오 리밸런싱일 가능성이 압도적이에요. 잡음에 겁…

… 한국 증시가 오르면 국내 투자 비중이 넘어가서 조정하게 되고, 그러면 가끔 더 떨어지는 현상이 나옵니다. 국민연금이 증시 부양 과정에서 너무 많이 산 거 아니냐는 얘기도 있고, 9천 포인트 불장에서 국민연금이 1조 3천억 원에 육박하는 매도에 나섰는데 이런 움직임은 어떻게 보세요? 국민연금이 많이 산 건 아닙니다. 국민…

…로서 이렇게 나오고 있다. 근데 오늘 너무나 큰 악재가 나왔죠. 자, 이게 왜 어떤 악체였냐면 자, 이렇게 국민연금 리밸런싱에 대해서 이달만 2조 5천억 원이 나와줬다라고 이전의 기사가 나왔던 건데 자, 이게 우리나라의 55조 자, 지금 60조 가량에 자,이 매도 물량, 리밸런시 물량이 6월 30일 날 자, 30일 날 나…

…정보부터 함께 살펴보실 건데 자, 지금까지 우리 LG 전자에 엄청난 자금을 투자했었던 기관들이 있었습니다. 국민연금공단, 한국 산업은행, 미래세 자산, 신한 한국 투자 파트너스, IMM 인베스트먼트 등 국내 내누라는 기관들이 우리 LG 전자에 엄청난 자금을 투자를 좀 했었는데 자, 그 투자 자금이 5,억을 넘었습니다. 1…

… 12% 빠졌느냐? 층이 얇아졌기 때문에 받아줄 세력이 없으니까. 예. 그래서 제가 되게 안타깝던 거. 왜 국민연금은 왜 아직도 안 팔았느냐? 빨리 팔아라. 왜냐면 폭락할 때 받아줄 세력이 국민연금이거든요. 지금 국민연금 받아줄 수가 없어요. 팔아야 되는 입장이라서. 지금 사줄 세력이 매우 얇아져 있다. 음. 그러면 이…

… 같습니다. 올해 한국의 환율 상승이 과도하다는 지적이 나오고 있습니다. 특히 외국인 투자자의 리밸런싱과 국민연금의 투자 전략 변화가 맞물리면서 환율 상승이 가속화됐다는 주장도 나오는데, 이 부분은 어떻게 보십니까? 국내에서 그런 주장이 나오고 있는데, 저는 국민연금의 리밸런싱이 영향을 미쳤다고 봅니다. 국민연금은 선…

…한 시간 만에 이 주식을 다 팔았다는 겁니다. 결국 연기금은 -25억 원 순매도로 장을 끝냈습니다. 지금 국민연금은 엄청난 딜레마에 빠져 있습니다. 작년 연말 기준 대비 초과로 들고 있는 주식이 최대 260조 원인데, 이 가운데 상당 부분을 팔아야 합니다. 가장 작게 보면 50조 원, 가장 크게 보면 140조 원 정도입…

… 이제 규제하려고 하는 움직임이 나올 겁니다. 이거 그대로 놔뒀다가는 환율 통제가 안 돼요. 음. 그러니까 국민연금도 이것 때문에 속도 조절를 하는데 이게 또 먹혀 들어가지도 않고 그러니까 어 이럴 때 제가 그래서 어 2025년도 6월 4일 기준으로 쫙 뿌려봤습니다. 이게 6월 4일 그러니까 이게 이제 상징적 의미로 우…

…시장에서 또 하나 핵심 변수로 거론되는 것이 국민연금입니다. 코스피가 5천선에서 9천선으로 올해 안에 급등하면서, 국민연금 포트폴리오 내 국내 주식 비중이 목표치인 20%를 크게 넘어섰습니다. 이에 따라 국민연금은 비중을 31% 수준까지 확대하는 움직임을 보였습니다. 그런데 비중을 이렇게 높였음에도 시장이 너무 빠르게 오…

…이 나오지 않고 그냥이 박스권에서 머물고 있는 이유가 결국에는 지정학적 리스크, 금리 인상 공포, 그리고이 국민연금의 포트폴리오 리밸런싱이라는 겁니다. 기업의 본연의 가치는 훼손이 전혀 없고 오히려 역대급으로 성장하고 있는 상황이라는 거죠. 결국에이 모든 악재들은 매크로성 악재기 때문에 결국 해소가 될 수밖에 없다. 이…

… 오늘 증시가 어떻게 흘러갔고 현재 증시가 어떤 상태인지 정확히 진단할 수 있어야 합니다. 직전 영상에서 국민연금이 방어를 하지 않아 증시가 과도하게 흔들린다고 말씀드렸습니다. 레버리지 상품에 더해 삼성전자, SK하이닉스 단일 종목 레버리지까지 겹쳐 있는데, 국민연금마저 방어를 하지 않으니 폭락했다는 설명이었습니다. 실…

…자 같은 경우는 계속해서 매도하는 움직임이 이제 만들어지고 있는데 이게 되게 중요해요. 왜 그러냐면은 지금 국민연금의 국내 주식 비중이 15% 수준입니다. 생각보다 되게 높죠. 근데 이게 더 높아졌어요. 25%에서 30%까지 올라가 버렸거든요. 그러다 보니까 7월에이 국민연금을 지금 리밸런싱을 하겠대요. 근데 리밸런싱을…

…좋은 재료가 있어도 너무 빠르게 오른 종목은 수급이 꺾이면 하락 속도가 훨씬 빨라질 수 있습니다. 여기에 국민연금 리밸런싱 이슈까지 겹치면 시장 심리는 더 흔들릴 수밖에 없습니다. 최근 보도에서는 국민연금의 국내 주식 리밸런싱 유예가 이달 말 종료되고 다음 달부터 재개되면서, 최대 55조 원 규모의 매물이 단계적으로 나…

…것 같은데, 어제는 왜 이렇게 떨어졌을까요? 여러 요인이 있었는데, 가장 직접적인 요인은 7월부터 시작되는 국민연금의 리밸런싱 매도입니다. 국민연금이 한국 주식을 500조에서 600조 원 정도 보유하고 있는데, 이 중 최소 200조, 많게는 300조 가까운 물량이 나올 수 있습니다. 이른바 오버행이죠. 대주주나 인사이더의…