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… 제한된 한국 투자 비율을 맞추기 위해 기계적으로 비중을 줄인 것입니다. 여기에 미국 빅테크 기업들이 한국 메모리 반도체 가격이 비싸다며 부정적인 여론을 형성하자, 이를 빌미로 롱숏 플레이를 하는 투기적 수요까지 겹쳤습니다. 하지만 외국인이 팔고 나간다고 아쉬워할 때가 아닙니다. 그들이 오랫동안 보유하며 남겨 둔 과실을…

…술 혁신의 성장 사이클이이 사이클이 이대로 끝나는게 아니고 앞으로 더 확정되고 더 확정돼서 그 기반이 되는 메모리의 수요가 계속 있을 것이고 메모리 가격이 떨어진다 하더라도 파이가 커지기 때문에 그리고 또 한 가지는 장기 공급 계약을함으로써 이익의에 안정성을 가지고 있기 때문에 그것을 가지고 이제 요번 3분기 발표하고 4…

…테 서버를 만드는 거란 말이에요. 근데 그거를 만들지 못하게 되면 어떡하죠? 데이터 센터를 그러면은 이제 메모리 수요나 이런 것들이 많이 줄겠죠. 그게 지금은 아니더라도 1년 뒤고 2년 뒤에 그럴 수 있다는 그 논리가 나온 건데 논리가 나온 거는 사실은 5월 달에도 있었고 7월 달에도 있었어요. 근데 최근에 붉어진 거는…

…리 시장은요. 외국인들이 사조 올라가는데 외국인들이 이렇게 매도가 되는 모습을 보여줬고요. 마지막으로 중국 메모리 업체에 대한 이제 상승 어 이슈 경쟁력 확대 이런 내용이 있었고요. 그 우리 반도체에 대한 업항 이동 경로를 보면요. 제조업에서 처음에는 우리가 일본으로 봤고 그다음에 우리나라에 왔고 그다음에 중국으로 가는…

… 생활 못 해 봤습니다만은 그래도 저는 앞으로 빅테크의 실적들이 잘 나올 거라고 믿고 있고 아무리 지금 뭐 메모리가 부족하다 얘기가 나오고 있는 상황이기 때문에 또 젠순항 시오가 최근에 창신 메모리 걸 쓸 수도 있다라고 시사했잖아요. 그렇기 때문에 앞으로도 좀 주도 섹터는 AI가 되지 않을까 예상하고 있어요. 음. AI가…

…이제 뭐 수주 장고 같은 경우에 당연히 이제 계속 늘어나는게 좋고요. 그다음에 이제 전방에서 케팩스 투자가 메모리 반도체뿐만 아니라 반도체 시장 전반에 걸쳐서 이제 나와 주는지 그렇게 됐을 때는 뭐 조만간 수주가 또 늘어나겠네라는게 보이는 거기 때문에 저는 실적 발표할 때마다 그런 케팩스 투자에 좀 집중을 많이 할 필요성…

… 거 같아요. 대만은 이제 파운더리하고 서버, 네트워크 이런 쪽을 이제 많이 팔고 우리나라 같은 경우 이제 메모리를 팔아서 돈을 많이 벌죠. 근데 예전에는이 번 돈을 가지고 미국 국채를 샀겠죠.데 지금 미국 국채 안 삽니다. 예. 미국 테크 주식 삽니다. 그래서 이게 미국이 AI 투자를 늘리면 우리가 경상 수지 흑자를 내…

…를 떠나서, 향후 투자 계획을 보면 더 늘어났거든요. 더 많은 투자를 하겠다는 거죠. 그렇다면 그 투자에는 메모리도 들어갈 거고, AI 투자도 지속되고 커질 거라는 기대가 있는 겁니다. 실적만 보면 더 높은 실적을 낼 수도 있어요. 그런데 주가가 빠지는 이유는, 시장이 그 계획을 믿지 않기 때문입니다. 돈 단위가 너무 크…

…MSCI 비중이 20% 초반으로, 두 번째로 높습니다. 그래서 외국인이 자금을 뺄 때, 그리고 AI 경기나 메모리 경기가 흔들릴 때 가장 먼저 자금을 회수해 가는 나라가 됐습니다. 변동성이 커진 이유입니다. 미국에서도 여러 노이즈가 나오고 있습니다. 빅테크들이 돈을 벌고는 있지만 케이펙스를 많이 쓰다 보니 외부에서 차입…

… 합해도 102억 달러밖에 안 되는데, 우리나라는 1,166억 달러입니다. 어마어마하죠. 이게 다 반도체 메모리 덕분에 수출액이 크게 늘어난 결과입니다. 흑자 규모가 이렇게 커지다 보니 환율이 떨어지고 있는 것 같습니다. 앞으로 이게 지속 가능한지가 중요하겠죠. 어쨌든 지금은 원화가 강세를 보이고 있습니다. ### 나…

…면서 지금 계속해서 사이버 보완주들에 대한 어 뭐 중요성이 좀 대도되는 거 같습니다. 그래서 뭐 이거는 아 메모리주 뭐 그리고 광통신주 요런 곳과 구분지어서 볼 것이 아니라 계속해서 보안에 관련되어 있는 중요성은 대두되는 모습인 거 같아서 따로 떼어내서 우리가 좀 실체가 있는 보완주들에 대한 선별은 좀 중요해 보입니다. …

… 영업이익 107조라는 사상 최대 실적이 발표됐지만 주가는 2.4% 하락했습니다. 10월 13일에는 중국의 메모리 추격론이 나오면서 하루에 7.39%나 폭락했고, 하락 1차 24만 5,000원을 이탈했습니다. 10월 15일에는 미국 9월 물가 쇼크 헤드라인이 언론에 노출되면서 -9.48%가 나왔고, 그때 3선인 20만 원…

…러분들이 잘 생각해 보시면 일단은 3전 닉스가 끌고 가요. 그래서 뭔가 수주를 받고 수요와 공급에 따라서 메모리 가격이라든지 반도체 가격이 움직입니다. 반도체 가격이 움직이고 인상이 되면 그건 뭐예요? 생산 공급이 없는 거잖아요. 그럼 이제 공급을 늘리기 위해서 결국이 소부장주에 이제 의존할 수밖에 없는 거예요. 그러니…

…지금 정부 정책은 어디에 가깝습니까? 잔소리에 가깝습니다. 작은 대책까지 더하면 공급 대책만 일곱 번 발표됐고, 대통령의 SNS 글까지 치면 100번쯤 됩니다. 국민들이 느끼는 피로도는 지금 어마어마합니다. 옛날 이솝우화에 양치기 소년이 나오죠. 늑대가 왔다고 처음엔 다들 놀라지만, 한 번, 두 번, 다섯 번, 일곱 번 …

…천억 원을 매도했습니다. 대형주인 삼성전자와 하이닉스가 올라가는 와중에도 외국인이 팔았죠. 마지막으로 중국 메모리 업체의 경쟁력 확대 이슈가 있었습니다. 반도체 산업의 이동 경로를 보면 일본에서 시작해 우리나라로, 그리고 중국으로 넘어가는 흐름이 있었기 때문에, 중국의 메모리 추격에 우리가 긴장해야 합니다. 반도체에 돈이…

…데 불구하고 미국장에서 장 끝나고 애프터 마켓에서 IT 반도체가 전부 올랐어요. 음. 그러니깐 예를 들어서 메모리, 하이닉스, 마이크론 같은 주식도 한 3% 가까이 오르고 레프트 마켓에서어요. 그리고 우리가 약한 구이라는 코어위브 내비우스는 45, 5% 올랐고요. 뭐 이래서 전반적으로 한 2%대가 오르고 시작했습니다. …

… 상승할 수 있는 어 모멘텀이 될 수 있고요. 어 하이닉스도 똑같은 재료가 있습니다. 하이닉스 같은 경우 메모리 반도체만을 현재 만들고 있는 회사이지 않습니까? 여기 시스템 반도체 쪽에 확장석 확장적 내용이 감의가 된다면 주가 올라갈 수 있죠. 가능성은 최근에 어 하이닉스 같은 경우에 321단 랜드플래시 메모리 반도체를…

…이 크게 흔들립니다. 투자자들의 시선이 이 5대 하이퍼스케일러에 지나치게 쏠려 있기 때문입니다. 특히 국내 메모리 산업의 매출은 결국 5대 하이퍼스케일러의 케펙스 안에서 일어날 수밖에 없습니다. 그래서 이 시선을 계속 유지하는 것이 올바른지 의문입니다. 과거에는 맞았습니다. AI 모델 기업이 모델을 똑똑하게 만드는 학습 …

…을 긋고 있습니다. 이런 미중 갈등 속에서 우리가 보호받는 산업이 있습니다. 바로 반도체입니다. 최근 창신메모리(CXMT)의 서버용 DDR5 개발 소식이 나왔습니다. 정상적으로 구현된다면 우리에게 큰 타격이 될 수 있습니다. 주말 사이에는 DRAM 분야에서 창신과 양쯔메모리가 글로벌 점유율 10%를 달성했다는 소식도 나…

…이 있어요. 그런 애들에 지금 이제 관심이 어 집중되고 있는 거죠. 그러니까 우리나라 따지면은 기판이에요. 메모리보다는 HBM 좋은데 HBM 있었던 거고 그냥 들어가는 거야. 더 들어가는 거라서 실적은 더 잘하지만 새롭진 않아. 근데 기판은 새롭게 들어가 이런 거고요. 음. 기판이 이제 또 뭐 이게 네트워크가 더 중요해…

… 소식이 나왔는데, AI 공급 부족은 아직 진행 중일까요? 아직 진행 중이라고 봅니다. 최근 CXMT(창신메모리) 같은 곳의 공급 부족 이슈, 가동률 등 여러 이슈가 있죠. 제품 믹스, 생산 라인 전환에 따른 시차 등 다양한 이유가 있습니다. 가장 중요한 건 결국 AI 시대의 메모리 수요가 계속 확대되고 있다는 점이에요…

…도체가 58%고 파운드리가 42%입니다. 자, 저걸 잘 보세요. 한국은 반도체가 55%인데 그 55% 중에 메모리가 52%나 됩니다. 그렇죠? 일본 일본은 반도체가 12%밖에 안 되고 그 장비주가 거기 그중에서도 7%를 차지하고 있습니다. 자 이걸 보면 이제 아 왜 우리나라 반도 우리나라 주식이 다른 반도체 강국에 비해…

…라고요. 그걸 진짜 잘하고 있는지 사실 저는 지금도 역시 마찬가지라고 생각하는게 지금 어 삼성전자 하닉스 메모리가 어떻게 될까요라는 이야기를 막 많이 하는 거는음 제가 여러 번 말씀드리지만 그 시간보다는 지금 고민해야 되는 거는 아 다음에 그러면 시장이 어떻게 될까? 내년에 시장이 어떻게 될까를 고민하는게 되게 중요하다…

…### 금리와 환율, 전쟁이 동시에 짓누르는 지금 내년을 본다면 회복의 기미는 보인다고 생각합니다. 다만 기존 주도주가 아니라 새로운 주도주가 부상할 가능성이 높아서, 아직 빛을 보지 못한 섹터와 종목을 살펴볼 필요가 있습니다. 지금 한국과 미국 증시는 어떤 국면에 와 있고, 연말부터 내년까지 어떻게 전망하시나요? 일…

…와 삼성전자에 대한 장기 목표가를 유지하기로 했습니다. 지금 구간은 밸류에이션을 재평가받는 시기이고, 주로 메모리 반도체 기업들이 사이클 주에서 플랫폼 주로 전환되는 시기로 볼 수 있습니다. 올해 국내 증시의 변동성은 글로벌 주요국 중 가장 크게 나타났습니다. 변동성 지표는 작년 1.4%에서 올해 4.1%로 세 배 가까…

…제 그 실적이 과연 이제 지금 107초인데 혹시 여기서 이익이 반토막 난다거나 음 적자면 어떡하나? 왜냐면 메모리 반도체는 이게 사이클이 있어요. 과거에도 2년 좋았다가이 브랑이 오면은 막 적자까지 보거든요. 실제 그러니까 이제 시장은 이걸 안 믿는 거죠. 1년, 2년 후에이 막대한 돈을 계속 벌 수 있을까? 이거 사실…

…정도로 주목을 받고 있지 않은데 그냥 제가 가장 최근에 불편했던 지표고 그리고 아시겠지만이 어쨌든 우리나라 메모리도 조금 더 일찍 마시가긴 했는데 6월 정도부터 이제 우리나라 메모리는 좀 힘든 시간을 겪었고 사실 엔트로픽 ARR 피크 친 거랑 시기적으로 큰 차이가 나지가 않더라고요. 재밌게도. 그래서 어 저를 가장 이제…

…때문에 어쨌든 때돈을 벌고 있어요. 그 그거를 지으려고 다들 지금 날린데 날린데 이게 GPU 가격이 비싸고 메모리 가격이 비싸서 1GW 정도 진리해도 때돈이 들어. 너무너무 돈이 많이 들어요. 수십조가 들어요. 예. 그런데 550기를 질려면 돈이 얼마나 들겠어요? 어 천문학적. 그래서 천문학적이죠. 그래서 이걸 인프라고 …

…8%고 파운두리가 42%입니다. 자, 저걸 잘 보세요. 한국는 한국은 반도체가 55%인데 그 55% 중에 메모리가 52%나 됩니다. 예. 그렇죠. 일본은 반도체가 12%밖에 안 되고 그 장비주가 거기 그중에서도 7%를 차지하고 있습니다. 자, 이걸 보면 이제 아, 왜 우리나라 반도 우리나라 주식이 다른 반도체 강국에 비…

…이 앞으로 어떻게 될지는 모르겠습니다. 다만 업황이 좋아질지 나빠질지와 별개로 증설은 할 수밖에 없습니다. 메모리가 절대적으로 부족하기 때문이죠. 지금은 반도체를 뜯어서 재활용하겠다는 얘기까지 나옵니다. DDR4 같은 디램 칩을 뜯어 재활용하는 건데, 예전에는 뜯는 비용이 새 제품을 사는 것보다 비싸서 그냥 폐기했습니다.…