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…워지는데, 제 예상은 이 속도가 빨라지고 있어서 2030년대 초반에 6만 달러 이상으로 보고 있습니다. 이유가 무엇이냐면, 인류의 발전은 선형이 아니라 기하급수적으로 진행되고 있기 때문입니다. 1800년대 이후 지구의 삶에서 기술 발전은 어마어마했습니다. 산업혁명, 전기, 인터넷에 이어 지금은 AI가 발전하고 있죠. …

…. 이때 주가 상승 기대감이 크게 커질 수 있습니다. 지금까지 시장을 누른 요인은 고금리였고, 이란 전쟁과 유가 상승도 영향을 주었습니다. 자금 조달 문제도 있었습니다. 선거의 쟁점 중 하나는 데이터센터 관련 전기요금이었고, 여당이 가장 공격하는 부분이었습니다. 유가 상승도 트럼프 정부를 계속 압박해 왔습니다. 선거 전…

…윤곽이 나올 텐데, 협상을 이어가기로 했다는 소식이 나올지, 아니면 파국으로 끝날지 지켜봐야 합니다. 특히 유가를 끌어내리는 뉴스가 나오는지가 가장 중요합니다. 앞서 말씀드린 AI 관련 이슈는 다음 실적 발표 등 시간이 지나야 알 수 있는 요소가 많습니다. 지금 시황에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 건 유가 하락입니다. …

…데, 그래야 반도체 주가가 오르는 기형적인 구조가 만들어진 겁니다. 원화 강세라고 마냥 좋아할 수 없는 이유가 바로 여기 있습니다. 환율이 220원 빠졌다는 건, 반도체가 벌어 오는 달러를 원화로 바꿀 때 15% 가까이 덜 들어온다는 뜻이에요. 실제로 환율이 1,330원대로 내려온 이번 주 코스피도 같이 무너졌습니다. …

… 두 배로 늘어난다는 법칙입니다. 지난 50년 동안 컴퓨터 성능이 폭발적으로 좋아질 수 있었던 가장 큰 이유가 바로이 흐름이었습니다. 그런데 지금은 3n노 2n노까지 내려오면서 더 작게 만들던 것 자체가 점점 한개에 부딪히고 있습니다. 왜 그러냐면요. 회로가 너무 작아지니까 전자가 벽을 그냥 뚫고 지나가 버리는 현상이 …

…주가가 떨어지면서 원화 가치까지 떨어지면 외국인 투자자는 두 가지 부담을 동시에 지게 됩니다. 여기에 국제 유가, 미국 금리 전망, 수출 기업의 달러 수요 같은 요인도 환율에 영향을 주므로 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 시간대도 중요합니다. 장 시작 직후 한두 시간 동안은 여러 주문이 한꺼번에 반영되기 때문에 방향을 판…

…시면 됩니다. 금리가 계속 오르고 있는데, 이유는 물가 때문입니다. 그러면 물가는 왜 계속 오르느냐. 국제 유가가 떨어지지 않고 있습니다. 브렌트유는 배럴당 117달러, 두바이유는 115달러, 서부텍사스유는 104달러입니다. 모두 100달러를 넘었고, 내려갈 기미가 보이지 않습니다. 유가가 이렇게 높으니 물가가 내려가기 …

…지 않을까 생각합니다. 마지막 고비는 11월 3일 미국 중간선거인데, 그게 끝나고 문제가 더 확산되지 않고 유가가 안정된다면, 이번에 삼성전자 실적 숫자도 좋았으니 그걸 바탕으로 외국인이 복귀하지 않을까 예상하고 있습니다. 조심스럽지만 11월에는 매수를 기대해 볼 만하지 않을까 싶습니다. 외국인은 사고 기관은 파는 수급…

…죠. 나는 좀 그런 생각이 드는게 아마존이 웹서비스 잘 된다 그랬는데 그 마이너스가 컸다 그랬잖아요. 그 이유가 뭐라 그랬죠? 3, 4분기 때 투자 금액이 안 했다 그랬잖아요. 원래이 34분기 끝났죠? 그 44분기지 2번 분기 나왔잖아요. 1분기 2분기 3분기 4분기 올해 토탈이 얼마였냐면은 2,200억 달러였어요. 그 …

…체 지수도 7% 급락이 나왔습니다. 나스닥도 한 2.8% 빠졌고요. 그다음에 오늘 미국 증시 이렇게 빠진 이유가 지금 어떻게 나오고 있죠? 어, 사실 우리가 이렇게 몰랐던 내용들이 새롭게 생겼다기보다는 기존의 좀 음, 좀 시장의 분위기나 투심이 점점 더 악화됐다라는게 사실 그게 표현이 더 맞는 거 같기는 합니다. 네. 그…

…해서 어느 정도의 제약이 걸리기 때문에 금리의 하방 요인이 될 수 있지 않을까라는 생각도 들고요. 또 지금 유가가 굉장히 고유가 상단 기간 지속되고 있습니다. 그래서이 고유가 지속되는데 있어서도 좀 어느 정도 한계가 있지 않을까라는 생각이 들어서 물가의 상승률은 점차 둔화될 수 있을 것까지 제가 고려를 했을 때 당장 유일…

… 미국은 중간 선거가 있던 해는 그 이후부터 경기 소비자들이 굉장히 좋은 흐름이 보였거든요. 그래서 만약음 유가에 의한 기술자 압박이 계속 되겠지만 이게 어느 정도만 좀 줄어들면 결국은 내년도 경기가 나쁘지 않다는 판단에서 어 기술적 외에 경기 소비제가 좀 상승을 들어 주면 시장은 오히려 기술주도 동반 상승하면서 내년대 …

…삼성전자가 지금 현재 밸류가 딱 실정이 나오는 순간 바로 거기 밸류에 수렴을 해 버리면 뭐 먹을 수 있는 이유가 없죠. 오히려 월렌 같은 경우 이런 주가의 변동성 그리고 시장에 있을 괴리감이 있기 때문에 그래서 내가 수익을 거둘 수 있었다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리가 실질적으로 어 주가가 실적을 뒷받침하느냐 …

…안녕하세요, 밤사이 뉴욕 증시 소식을 지금부터 전해 드리겠습니다. 어제는 AI 수익성에 대한 의심으로 뉴욕 증시가 급락했습니다. 정말 급락이라는 말이 맞을 정도입니다. 핵심 키워드는 AI 관련 투자에 대한 투매가 이루어졌다는 점입니다. 뉴욕 증시가 다시 한번 AI 투자 비용과 수익성에 대한 의심에 크게 흔들린 하루였습니다…

…3분기 0.4달러에서 거의 반토막 난다는 얘기니까요. 주가는 미래를 반영하니 크게 빠질 수밖에 없었죠. 이유가 뭔가요? 인텔이 이스라엘에 가지고 있는 28 공장이 있는데, 이 공장이 지금 셧다운된 상태입니다. 반도체 공장에서는 특수가스를 사용하는데, 이걸 이송하고 주입하는 과정에서 가스 누출과 폭발이 있었어요. 인명 …

…때, 그리고 AI·메모리 경기가 흔들릴 때 가장 먼저 자금을 회수해 가는 나라가 됐습니다. 변동성이 커진 이유가 여기에 있습니다. 미국에서도 노이즈가 나오고 있습니다. 빅테크가 돈을 벌고는 있지만 케펙스가 많아서 외부 차입에 기대는 상황이고, 하이퍼스케일러들도 사정이 크게 다르지 않습니다. 특히 최근 문제가 된 것은 네…

…지고 있습니다. 금도 온스당 4,000달러가 무너지며 3,900달러대에서 약세를 보이고 있는 가운데, 국제 유가만 홀로 유유히 상승을 이어가고 있습니다. 예전에는 트럼프 대통령이 증시가 떨어질 때마다 어떻게든 올리려고 노력했는데, 이제는 그런 움직임조차 보이지 않습니다. 설마 포기한 것일까요? 중간선거를 앞두고 많은 사…

…니 말씀드리면, 많은 기업들이 선투자에 들어가 있습니다. 두산, 테스나 같은 회사들도 최근 주가가 좋았던 이유가 작년 12월부터 이미 케파 투자를 했기 때문이에요. 그 투자만큼 뭔가 늘어날 거 아니에요. 그러니 시장을 바라보실 때는 지금의 사이클이 투자와 연결되어 있다는 점, 그리고 캐펙스, 고정비, 변동비, 영업레버리…

…% 하락했고, 나스닥도 약 3% 떨어졌습니다. S&P500도 마찬가지입니다. 장이 끝난 뒤에는 선물 시장과 유가가 급등했고, 선물은 계속 하락하고 있습니다. SK하이닉스 ADR도 같은 흐름입니다. 갭을 띄운 뒤 크게 급락해서 8% 넘게 빠졌습니다. 코스피와 삼성전자, SK하이닉스의 흐름이 거의 같기 때문에, 제가 계속 …

…정유사에 약 7조 원의 보조금을 주고 있습니다. 이 때문에 국민들의 석유 소비가 오히려 늘고 있는데, 국제 유가가 100달러를 넘는 상황에서도 한국은 과거 70달러 때와 비슷한 가격을 유지하고 있습니다. 시장 원리대로라면 가격이 오를 때 소비가 줄어야 하지만, 정부가 가격을 인위적으로 낮춰 물가를 관리하고 있는 셈입니다.…

…야 자국 국채를 팔 수 있습니다. **1. 지정학적 긴장감** 중동 전쟁에 대한 공포가 커질 때마다 국제 유가가 오르고, 이는 인플레이션 우려로 이어집니다. 2022년 러우 전쟁 이후 하락하던 유가는 중동 전쟁으로 다시 급등했습니다. 미국이 중동에서 철수하지 않는 한 전쟁이 끝났다고 보기 어렵고, 긴장이 언제 해소될지는…

… 이는 2025년 3월 이후 가장 안 좋은 10월 기록입니다. 달러 인덱스와 10년물 국채금리는 내렸지만, 유가는 소폭 올랐습니다. 유가는 지금 눈치를 보는 상황입니다. 이란과 미국의 전쟁 여부를 두고 여러 얘기가 나오고 있고, 중재자들을 통해 협상이 이뤄지는 듯하다가도 아닌 신호가 엇갈리면서 전쟁과 평화 사이에서 유가가…

…상당히 낙관적입니다. 미국은 중간선거가 있던 해 이후부터 경기 소비재가 좋은 흐름을 보인 경우가 많습니다. 유가에 의한 기술주 압박이 계속되겠지만, 그게 어느 정도 줄어들면 내년도 경기가 나쁘지 않다는 판단이 나올 수 있습니다. 기술주 외에 경기 소비재가 상승세를 타면 시장은 기술주도 동반 상승하면서 내년에도 긍정적으로 …

… 이자가 4%가 되면, 보험사는 그냥 예금과 장기 국채에만 넣어도 약속을 지킬 수 있습니다. 더 잘 굴릴 이유가 없습니다. 금리가 오르지 않더라도 이미 넉넉히 떼어 간 사업비가 있으니 괜찮습니다. 돈을 넣는 순간 보험사와 나는 이해관계가 달라집니다. 우리의 목표는 보험사가 최대한 이익을 내서 나에게 많이 돌려주는 것입니…

…고 많이 들고 있는 상황에서 채권으로 균형을 맞추는 것입니다. 금리가 더 내려갈 수 있는 핵심 변수는 **유가**입니다. 유가가 안정되면 금리가 한 단계 더 내려갈 충분한 재료가 될 수 있고, 그렇게 되면 주식 시장에서도 더 좋은 날이 올 것입니다. 물밑에서 오가는 중동 협상이 상당히 구체적이라고 봅니다. 시장에서는 중…

…10월 초 방송에서 10월에 금리 변곡점이 나올 가능성이 있다고 말씀드렸는데 실제로 빠졌습니다. 다만 원래 유가 때문에 금리가 빠져야 더 좋은 상황이었는데, 이번에는 안전자산 이슈로 빠진 점이 특이합니다. 다음 달에는 AI에 또 한 번 변곡점이 나올 수 있으니, 긍정적 시나리오와 부정적 시나리오를 함께 보면서 어떤 지표가…

… 은행이나 주요 기업도 해킹 시도를 받아 왔지만, 그렇다고 은행에 돈을 넣지 않는 사람은 없습니다. 국제 유가는 벤스 미국 부통령의 이란 협상 재개 제안과 카타르의 중재 전달 소식에 잠시 하락했지만 다시 급등하고 있습니다. 워싱턴 전널에 따르면 미 중동사령관이 트럼프 대통령에게 대란 군사작전 방안을 직접 보고했다는 보도…

… 거 다 안다는 점입니다. 문제는 이미 알고 있는 것에 비해 새로운 먹거리가 나오지 않으면, 굳이 더 살 이유가 있느냐는 의심이 든다는 것입니다. 오늘 삼성전자 3분기 실적이 발표됐는데, 실적이 나왔음에도 오히려 코스피 지수가 더 떨어지는 아이러니가 나왔습니다. 저도 9시 50분까지는 코스피가 탄력을 보이며 잘 나오다가…

…지금 시장은 딱 두 개만 생각하시면 됩니다. 다른 호재는 잠시 제쳐 두세요. 반영되지 않습니다. 첫 번째는 유가, 즉 전쟁과 관련된 소식입니다. 시장이 굉장히 민감하게 반응하고 있는 재료입니다. 두 번째는 현금이 좋은가, 투자가 좋은가입니다. 시장은 지금 전쟁을 반영하며 현금 쪽으로 움직이고 있습니다. 직접 보여 드릴게…

…여러분, 최근 구글이 공개한 인공지능 영상 하나가 전 세계를 충격에 빠뜨렸습니다. 바로 구글 딥마인드가 선보인 '지니 3'입니다. 지금 화면을 한번 보십시오. 눈 덮인 벌판에 새 한 마리가 서 있습니다. 실제 다큐멘터리에서 촬영한 듯한 모습인데요. 그런데 바로 다음 순간 놀라운 반전이 펼쳐집니다. 카메라가 뒤로 빠지니까 …