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…게 말씀드리겠습니다. 이건 기업의 기초 체력, 즉 펀더멘털이 망가진 것이 절대 아닙니다. 거시 경제 쪽에서 금리가 발작을 일으키면서 나타난 전형적인 유동성 축소 국면입니다. 쉽게 말해 회사 내부 문제가 아니라 바깥 날씨가 험악해서 일시적으로 가격표가 확 싸진 상태라는 겁니다. 지금 시장의 패닉 상태를 고스란히 보여 주는…

…로운 환경에 놓입니다. 특히 지금은 빅테크조차 채권을 통해 자본을 조달하고 있습니다. 적자가 늘었다고 국채 금리가 매일 오르는 것은 아닙니다. 다행인 것은 미국 10년물 국채 금리가 5% 초반에서 아주 소폭 내려오고 있다는 점입니다. 아직 5%대를 유지하고 있고, 5% 밑으로 떨어져도 높은 수준입니다. 오늘 기준으로 10…

…고 있기 때문에 그러면 어 팔아도 받아줄 때가 있네. 그러면 팔고 싶은 사람은 지금 팔아야죠. 또 마침 또 금리가 튀었죠. 미국 국채 금리가 뭐 30년 물이 얼마 같다, 10년 물이 얼마 갔다 이러는데 24년 만에 최고치 그렇죠. 예. 2003년 이후에 최고치라 뭐 이렇게 얘기하는데 금리가 튀면 무슨 얘기가 나오냐면 글…

…교수님 질문 있습니다. 네. 어, 금리가 왜 이렇게 오르는지 예. 뭐 앞으로도 계속 오르는지가 궁금합니다. 음. 결국 지금 시장을 결정짓는 핵심 변수가 국채 금리니까 국채 금리가 왜 이렇게 오르는지를 한번 정리해 보면 그 국채 금리가 오르는 그 이유가 있을 거 아니에요. 그 이유들을 가지고 정리를 쭉 해 보면 그 이유가 …

…시 확인시켜 준 셈입니다. 왜 이것이 기술주에 부담이 될까요? 물가가 높은 상태로 유지되면 연방준비제도는 금리를 쉽게 낮추기 어렵습니다. 금리가 높은 환경에서는 미래에 큰 이익을 낼 것으로 기대되는 성장주의 현재 가치가 압박받을 수 있습니다. 아무리 훌륭한 기업이라도 주가가 이미 비싸다면 작은 실망에도 크게 흔들릴 수 …

…? 끊임없이 발표되는 CPI, PPI 수치들에 연준 위원들의 한마디 한마디까지, 매일같이 엇갈리는 데이터와 금리 공포 때문에 초보 투자자분들은 말할 것도 없고 노련한 고수들도 멘붕에 빠지기 딱 좋은 장세입니다. 지금 시장이 너무 시끄럽고 헷갈린다고 느끼신다면, 지극히 정상이니까 너무 걱정 마세요. 그래서 오늘 우리가 짚…

…림이라고 보시면 됩니다. 역대급 지표에도 가장 중요한게 오히려 정점을 찍고 내려가고 있는데요. 바로 채권 금리죠. 10년물이 5.35% 정점 찍고 나서 강하게 큰폭으로 하락하고 있는데요. 시장이 헤드라인보다 PC 연결 항목의 온건함을 무게를 두고 있고 육가발 상승은 일시적인 공급 요인으로 해석하고 있다고 보시면 되겠습니…

…하락이었을까요? 답은 채권 시장이 갖고 있었습니다. 경제 전체가 겁을 먹는 날에는 돈이 국채로 뛰어들고, 금리가 확 떨어집니다. 그런데 어젯밤 미국 10년물 국채금리는 5.10%로, 전날보다 0.9bp 오히려 살짝 올랐습니다. 장기 국채 ETF인 TLT는 0.10% 움직였습니다. 사실상 제자리입니다. 금리 쪽에서는 불이…

…에 이게 운이 따르는구나 이렇게 어, 느낄 수가 있고요. 아, 그래서 지금 보면 어떤 걸 얘기하려고? 국채 금리가 또 이번에 어, 내려왔죠. 갑자기 이렇게 내려왔잖아요. 와, 이거 왜 왜 내려왔나 이렇게 어, 보시면은 당연히 뭐 쉽게 말하면은 여기에 지금 자금이 들어와서 국채를 또 샀으니까 이렇게 내려왔겠죠. 국채냐 확 …

… 안 내렸다는 점에서, 하락이 시장 전체가 아니라 반도체와 기술주에 몰렸다는 뜻입니다. 미국 10년물 국채금리는 5.10%, 변동성 지수는 하루 21% 올랐습니다. CNN 공포·탐욕 지수는 17.9로 극단적 공포입니다. 11개 업종 가운데 오른 것은 여섯 개였고, 강한 곳은 에너지와 유틸리티, 약한 곳은 기술과 커뮤니케…

…운데 반도체 소부장도 반등에 성공을 하면서 출발을 하고 있습니다. 간밤 뉴욕 증시에서 미국의 10년물 국채 금리가 큰 폭으로 하락을 했고 또 엠비디아 젠슨왕 CEO가 코어이브의 재무 건전성에 대한 우려를 일축시켜 주면서 AI 관련주에 대한 투심이 일부 회복됐는데요.이 이 분위기가 현재 우리 증시에도 전해지고 있습니다. 먼…

…다면 반등의 조건은 무엇일까요? 대신증권의 한 연구원은 두 가지를 제시했습니다. 하나는 미국 10년물 국채 금리가 정점을 찍었다는 확인이고, 다른 하나는 반도체 이익 전망의 하향이 멈추는 것입니다. TSMC의 4분기 전망은 이 가운데 반도체 이익 쪽에 힘을 실어주는 숫자입니다. 인공지능 칩 수요가 꺾이지 않았다는 게 확인…

…밖에 없습니다. 또한 과거 코로나 시기, 서브프라임 모기지 사태, AI 버블 사태 때 모두 10년물 국채 금리는 올라간 것이 아니라 내려갔습니다. 경기 침체와 둔화 우려 속에서 위험자산을 팔고 안전자산인 국채를 사야 한다는 심리가 깔려 있었기 때문입니다. 2024년 7월 블랙데이급 대폭락 때도 국제 시장은 5월부터 7월…

…저 어제 시장을 덮쳤던 매크로 지표들이 오늘은 일제히 안정을 되찾았습니다. 다행입니다. 미국 10년물 국채 금리는 5.08%대로 꺾였고요. 원달러 환율도 하루 만에 10원 가까이 급락하면서 안정감을 찾아주고 있고 이에 따라서 어제 55.38까지 치떴던이 바로이 변정 지수가 오늘 48.89포인트로 89포인트로 꺾이면서 패닉…

…승 마감했고 필라델피아 반도체지수도 보합 수준에서 끝났습니다. 그러나 새벽에는 PPI 발표 직후 미국 국채 금리가 급등하면서 AI 관련주들이 큰 폭으로 밀렸습니다. 다행히 국채 금리가 빠르게 진정되면서 AI 관련주도 되돌림 반등을 보이며 마감했습니다. 제가 계속 강조하는 것이 있습니다. 10년물 국채 금리가 매우 중요하…

…기 때문에 장 초반 분위기가 상당히 무거웠습니다. 그런데 장중 분위기가 달라졌습니다. 연준 인사들이 추가 금리 인상에 신중한 입장을 보였고, 안전자산인 미국채로도 돈이 몰리면서 10년물 금리가 5.1% 안팎으로 내려왔습니다. 여기에 AI 시장의 불안을 진정시키기 위해 엔비디아의 젠슨 황 CEO까지 직접 나섰습니다. 요…

…더멘털이라기보다 심리나 불안감의 영향이 큰 것 같아요. 미국도 마찬가지입니다. 왜 이렇게 가격이 하락하지, 금리는 왜 이렇게 많이 오르지, 다들 어리둥절해하고 있죠. 명확히 보이는 악재가 없는데도 주가가 힘이 없고 하락하고 있습니다. 지표추적을 통해 계속 보고 있지만, 전쟁, 경제성장률, 정치적 불확실성 같은 부담 요인은…

… 하고 뭐 아 왜 안 사요? 예 왜 안 사? 왜 안 사냐고요? 돈이 없어서 아 돈이 지금 없는 상황이에요? 금리가 올라가면 돈이 없어지잖아요. 그래서 그래요. 예. 그니까 기본적으로 제일 심플하게 설명할 수 있는 거는 금리가 올라간다는 거. 그 연준의 워시가 되게 좋아하는 얘기잖아요. 그니까 장기 금리가 올라가면 연준이…

…AI 쪽 불안감이 커지면서 "메모리가 안 팔리겠네"라는 논리도 나온 것 같아요. 실질적으로 AI 기업들이 고금리 상황에서 지속적으로 투자를 해야 내년이나 내후년쯤 성과가 나올 텐데, 금리가 견디기 힘들 정도로 높아지고 부채 비율이 높아지는 회사도 많다는 거죠. 대표적으로 가장 우려를 받는 게 오라클 아닙니까. 부채 비율이…

… 주시는 어제 1% 정도 플러스 조향했습니다. 승달 테크는 플러스 10% 상한가기로 하고요. 신념물 구체 금리는 어제 1.6b 하러 있습니다. 물체 금리는 염정 1bp가 상승하고 외안화 환율은 그냥 유지 유지했습니다.음 감사합니다. 어제 중국 증시도 뭐 아시아 다른 나라 국가들 증시와 비교했을 때 뭐 썩 훌륭하다. 그렇…

…다들 금리 상황이 복잡해졌다고 느끼실 텐데, 저도 여러 시나리오를 놓고 고민해 봤습니다. 이론대로 보면 설명이 안 되는 부분이 꽤 많은데, 원인과 결과를 하나씩 따로 떼어서 봐야 하기 때문입니다. 그저께 CPI가 나온 뒤를 보면, 소비자물가지수도 생산자물가도 예상보다 높았습니다. 소매판매도 컨트롤 그룹은 예상치를 밑돌았…

…쪽이 막혀 있어 증시가 정상화된 느낌은 아닙니다. 제 판단은 이렇습니다. 오늘 반등은 회사 소식이 아니라 금리가 만들어 준 반등이라 아직 바닥을 다졌다고 보지 않습니다. 종가로 130만 원 위에 안착하면 생각이 바뀝니다. 왜 130만 원인지는 뒤에서 설명하겠습니다. ### 금리가 만든 반등 간밤 미국 10년물 국채 …

… 3개월 동안 한국이 제일 많이 받았습니다. 근데 최근 3개월 동안 가장 사람들이 우려했던 부분들이 연준의 금리 인상. 그리고 연준의 금리 인상을 왜 하냐? 인플레이션에 대한 우려. 음. 이런 것들이 사실 최근 3개월 동안 나타나고 있었고 그 금리 인상에서 가장 우려가 될 만한 것들에 대한 것들을 찾아보니깐 어 AI 산업…

… 있는 가장 큰 이유는 하방은 중앙은행들이 탄탄하게 지지를 하고 있고 2026년 44분기 이후로 미연준에서 금리 정책을 기존의 긴축적인 정책에서 동결 또는 완화 화정책으로 갈 것이다라고 보는게 글로벌 아B 은행들의 좀 대세적인 시각이거든요. 거기다가 플러스로 현재 진행되고 있는 이제 미국과 이란의 전쟁도 어떠한 형태로든…

…돌았습니다. 그런데 바로 그 꼭지에서 흐름이 바뀌었습니다. 미국 경제지표가 예상보다 약하게 나오면서 미국이 금리를 더 올리기 어렵다는 기대가 퍼졌습니다. 동시에 반도체 수출 기업들이 벌어들인 달러를 꾸준히 원화로 바꿨습니다. 시장에 달러가 계속 풀린 겁니다. 결국 8월 19일 환율은 10개월 반 만에 1,400원 아래로 …

… 회사들도 함께 올랐다고 보도됐습니다. 반대로 9월 2일에는 6% 가까이 빠졌고, 보도는 차익 실현과 국채 금리 상승을 이유로 들었습니다. 10월 9일 역대 최고 기록은 회사 발표가 아니라 증권사 두 곳의 매수 의견이 이끌었다고 보도됐습니다. 금리도 함께 보겠습니다. 미국 10년물 국채 금리는 10월 8일 5.22%로 …

…대표가 나와서 이제 자본 이슈 얘기하고 뭐 블랙록 대표도 뭐 자본 이런저런 얘기하고 그런 것들이 이제 국제 금리와 이제 시장 상황 이런게 막 겹쳐 가지고 막 문제가 막 생긴 거예요. 사실 테슬라는 주차장 출차 빨리하게 해줘서 주가가 오르나요? 감사합니다. 그 차량이 나서 또 꿈꾸게 해주는 거죠. 그래서 그런 거예요. 그 …

… 맞다고 생각합니다. 오늘 하락을 촉발한 이슈 중 하나는 코어위브(CoreWeave)의 무담보 채권 유통 금리가 약 15%까지 올라갔다는 소식입니다. 이 금리는 기존 발행 채권의 유통 금리라서 지금 당장 15%의 이자를 내야 한다는 뜻은 아닙니다. 다만 신규 자금을 조달할 때 시장이 이 수준의 금리를 요구한다면, 수익 …

…게 뭐 나쁜 얘기를 한 기억이 없어요. 뭐 중간 선거 미국 중간 선거 그게 좀 우려되는 점이 있고 그다음에 금리가 조금 우려된다. 그렇지만 결국은 펀드멘탈이 워낙 탄탄하고 그다음에 하이닉스와 3층 전자의 자사조 매입이 있기 때문에 하방은 받쳐 주니까예. 비록 오르락 내리락 하지만 우상할 것이고 기본적으로 금리나 이런 거시…

…만 그동안 주도주였던 반도체, 특히 네오클라우드처럼 반도체와 엮여 있는 기업들은 상황이 굉지 안 좋습니다. 금리 문제가 부각되면서 성장주의 미래 가치가 할인되는 측면이 있어서 조정을 받는 것 같아요. 비트코인도 오늘 많이 빠졌죠. 반도체 주보다는 선방하고 있지만 지금 60일선과 365일선 아래에서 지지를 받고 있는데, …