저자: Dividendology채널진행자 · 외국인
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브로드컴이 최근 하락했으나 5년간 600% 이상 상승한 종목이며 연초 대비는 S&P500과 비슷한 3.2% 상승. 12개월 선행 PER 20.6으로 낮고, 2030년까지 EPS 연평균 32% 성장 전망. 3분기 조정 EPS 3.32달러, 매출 295.9억달러로 컨센서스 상회, 4분기 매출 가이던스는 컨센서스 소폭 하회. AI 매출 급증과 2028년 EPS 30달러 목표를 근거로 장기 보유 입장 유지, 변동성은 감수 필요.
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현재 브로드컴 주식 경험하고 있습니다 약간의 감소. 에 의해 지난 5년 동안 주가가 더 상승했습니다. 600% 이상이지만, 만약 보세요 결과는 다음과 같습니다. S&P 500 지수와 함께 연초에 그들은 최악의 상황을 보여주다 지표. 그들 단 3.2% 증가했을 뿐입니다. 이것은 흥미로운데, 그 이유는 다음과 같습니다. S&P 500은 실제로 그랬지만 불안정한 전년 대비 브로드컴 변동성 별것 아닌 것처럼 보입니다. 우리는 주식을 볼 수 있습니다. 브로드컴은 한때 몰락했었다. 올해 15% 증가할 것입니다. 40% 급등했고 현재 증가됨 단 3.2% 차이입니다.
브로드컴은 내가 보유한 주식 이미 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 오랜 시간 동안. 제 생각에는 초기의 원가를 가지고 있습니다. 600% 이상의 수익을 올렸고, 나는 계속해서 추가해 나갔습니다 새로운 프로모션 기간 중 수년이 지났기 때문에, 심지어 더 높은 원가 저는 약 200% 정도 가지고 있어요. 이것으로 이익을 얻습니다 위치. 자, 이것이 바로 가장 큰 것 중 하나 내 직책 서류 가방. 저는 매우 꽤 많은 돈을 벌었다 이것은 맞지만, 그렇게 되었을까요? 브로드컴 회사 구조적으로 더 약한 판매 후 최근 보고서로 인해 수익에 관해서요?
또는 변경됨 투자 논리? 그리고 평가는 어떤 방식으로 진행되나요? 비용 현재 가격은 얼마인가요? 우리 우리는 대답해야 합니다 이 모든 질문들 오늘의 영상 . 하지만 그 전에 그럼 본론으로 들어가 봅시다. 저는 너무 신나요. 갱신. 소프트웨어 내가 저는 몇 년 동안 사용해 왔습니다. 주식 분석을 위해 스프레드시트, —이것은 티커 데이터입니다. 그것 자동으로 허용합니다 수입 재무 지표 직접 주식을 공유합니다 테이블에서, 예를 들어, 이런 식으로요. 너 모든 데이터가 어떻게 보이는지 알 수 있습니다. 로딩 중입니다 자동으로. 에 의해 함수를 사용하여 티커 데이터를 확인할 수 있습니다 자동화하기 쉬움 수입품 재무 데이터 직접 당신에게 테이블.
이를 통해 추적기 생성 포트폴리오, 모델 평가 또는 목록 관찰 결과는 다음과 같습니다. 충분히 당신의 것과 일치합니다 필요. 또는 당신 그냥 더 많은 것을 활용하기 위해 20개 이상 준비 완료 프리미엄 웹사이트의 표 티커 데이터는 완전히 자동화됨. 물론, 티커 데이터는 가능합니다. 데이터를 수신합니다 63가지 이상의 다양한 증권 거래소 전 세계에 걸쳐. 그래서 당신이 어디에서 왔든 상관없이— 아르헨티나, 캐나다, 미국, 독일, 이탈리아여, 당신이 어디에 있든, 아마 할 수 있을 거예요 다음에서 데이터를 가져옵니다. 이러한 교류들. 이것이 되었습니다 가장 친한 친구 국제적인 투자자이지만, 우리는 우리는 끊임없이 노력하고 있습니다 가치 증가 티커 데이터가 있으니 만족합니다.
티커 데이터에 대한 보고서 이제 Excel에서 사용할 수 있습니다. . 이미 가지고 있는 사람들 티커 계정 데이터는 다운로드만 하면 됩니다. 티커 데이터 추가 기능 엑셀을 사용하면 됩니다. 업무 준비 완료. ~에 여기에 덧붙이자면, 티커 데이터 생성 가능한 한 편안하게, 우리는 지금 가지고 있습니다 함수 생성기. 그리고 본질적으로, 그것은 열립니다 편리한 소형 사이드바에 스프레드시트. 원하시는 티커 거기에 넣어주세요. 그리고, 예를 들어, 어쩌면 저는 나는 다음에서 무언가를 보고 싶다 손익계산서 및 애플의 손실. 어쩌면 나 나는 그들의 것을 보고 싶다.
총이익 지난 12개월 동안. 나 "를 누르겠습니다" "삽입"하고, 당신은 이 데이터가 어떻게 나타나는지 보실 수 있을 겁니다. 로드될 예정입니다 자동으로. 제외하고 게다가, 당신은 할 수 있습니다 기호를 검색하세요 거의 모두 거래소, 우리가 얻은 데이터 저희가 제공합니다. 그렇다면, 그것은 무엇일까요? 보고 싶으세요? 암호화폐에 관해서, 인도 주식, 또는 당신은 절대 그럴 수 없어요 주식 시세표를 기억하세요. 당신은 무엇을 찾고 있나요? 빨리 할 수 있나요? 찾다. 너도 볼 수 있습니다 여러분 모두에게 필요한 것 하나의 속성 소박한 곳.
그러므로, 이건 엄청나다 티커 데이터 업데이트입니다. 그러므로, ~하기 위해서는 이것을 축하하세요, 여러분 이제 당신은 할 수 있습니다 30% 할인 받으세요 연간 계획, "heat" 코드를 사용하여 » 등록 중 주문하다. 그러므로, 다음으로 넘어가겠습니다. 브로드컴 분석. 다시 네, 마지막으로 말씀드립니다. 한 달 동안 우리는 그것을 보게 됩니다 주가가 하락하기 시작했다. 6% 감소했습니다. 이것의 어느 지점 년도. 옛날 옛적에 이 행동 480에 거래됨 개당 달러입니다. 자, 이제, ~의 관점에서 보자면 평가, 우리는 반드시 우리가 이해한다면 한번 살펴보죠 향후 12개월 동안, 앞으로 P/E 비율은 브로드컴은 이제 다음과 같이 합니다.
겨우 20.6으로 상당히 낮습니다. 우리가 봤던 것보다 낮다 지난 기간 동안 년도. 어느 시점에 그들은 ~와 거래했다 주가수익비율(P/E)이 49인 기업입니다. 보다 몇 배 더 높은 이익. 그래서 주가수익비율 20.6 정말 멋져 보여요 브로드컴이 인정할 만한 수준입니다. 그건 전적으로 사실이지만, 이것은 반영하지 않습니다 전체적인 상황. 가지다 즉, 만약 우리가 지난 12개월 동안, 그는 약 45.59. 이것은 숫자입니다. 언뜻 보기에 많은 사람들을 겁먹게 한다. 그러므로, 이것은 우리에게 무엇을 알려줍니까? 그것 우리에게 다음과 같이 말합니다.
브로드컴이 거래하는 상당히 높음 프리미엄이지만, 그 이유는... 그 회사에서 이익이 증가합니다 상당한 속도로. 예를 들어, 다음으로 가세요. 우리의 분석에 따르면 감광도, 브로드컴을 살펴보세요. 성장을 평가하다 이익. 하나 멋진 티커 데이터 기능 당신인가요? 자동으로 할 수 있습니다 수입 매체 예측됨 주당순이익 2030년까지 분석가들 지금 바로. 그리고 우리는 보게 됩니다 이는 예상 연평균 성장률(CAGR)입니다. 2030년까지 EPS 약 32%입니다. 2026년에 100배 이상 성장 두 배. 2027년에는 더 많은 사람들이 1년 성장 67%.
그러니까, 간단하죠. 브로드컴의 현실 지금은 그렇다. 만약 그들이 할 수 있다면? 이 수준에 도달하기 위해 이익 성장, 그들은 ~와 거래합니다 매우 똑똑함 승수 평가. 이것은 간단합니다 사실. 그렇다면 그것은 무엇일까요? 판매 사유는 무엇인가요? 그럼 가자. 한번 살펴보겠습니다. 최근 보고서에 따르면 이익. 우리가 제일 먼저 할 일은 우리는 다음과 같은 점을 알게 될 것입니다: 이익 3쿼터의 액션 비GAAP 3.32달러에 해당하며, 이는 8입니다. 센트 더 높음 예측 및 수익 295억 9천만 달러, 즉 연간 85.5% 더 증가 측정값이 초과되었습니다.
160을 기다리는 중 수백만. 물론, 과잉 수익 지표 그리고 수익은 그렇지 않습니다. 브로드컴 관련 소식입니다. 사실, 만약 소득 내역 이번 프로모션을 통해 여러분은 그것들이 무엇인지 보기 위해 낫다 EPS 예측은 이미 네 블록 연속해서, 그리고 이것은 그 결과는 다음과 같습니다. 최고. 후에 이번 분기 브로드컴 이미 31.9를 받았습니다. 수십억 무료 현금 흐름 2026년 첫 9개월 년도. 참고로, 테이블을 보세요 배당금 분배 . 2025년, 브로드컴 269억 달러를 받았습니다. 무료 현금 흐름. 그러므로, 오직 ~만을 위해 브로드컴의 4분의 3 더 많이 생성됨 2025년 전체보다 더 많은 흐름 이미 관찰됨 상당한 도약 성장률 비교 2024년부터요.
그건 그렇고, 정확히 이를 통해 브로드컴은 배당금 인상 너무 높음 속도. 연평균 요금 배당 성장 10년 후에는 약 26%입니다. 그들 16년의 지불금에서 증가했습니다. 2015년 주당 센트 2025년에는 2.42까지 오를 것으로 예상됩니다. 다시 한번, 그게 뭐죠? 스크롤을 하면 아래로 내려가면 보일 겁니다 정답은 1입니다. 간단한 문장. 매출 전망 4분기 대략 348억 대 이전의 합의 예측 350억. 그래서 우리는 우리는 절대적으로 이야기하고 있습니다 약간 감소 일반 예보 4분기 동안 2026년. 이유는 다음과 같습니다. 판매. 여기에 있습니다 아이러니한 점은, 왜냐하면 그들은 초과했다 기대치에 관하여 각각의 이익 2026년 4분기에.
본질적으로, 결국에는 그들은 여전히 매년 그들을 능가하다 예측. 다시 말해서 음, 참 아이러니하네요. 주가는 계속 하락하고 있다 작은 것 때문에 예측 감소 4분기. 게다가, 만약 보고서를 자세히 살펴보세요 이익에 관해서 그들은 보도된 내용 296억 달러의 매출 3분기의 경우, 86% 더 많습니다. 비슷한 지난 기간 년도. 그러니까 다시 말해서, 만약 테이블 브로드컴의 수익성. 다음 사항을 명심하십시오. 2025년에만 가능 수익은 다음과 같습니다. 약 638억. 참고용으로만 제공됩니다. 첫 3분기 브로드컴은 이미 71.1에 도달했습니다.
10억. 하지만 아직 끝이 아닙니다. 모든 것을 보세요. 마진 확대, 즉 그들 ~에 의해 입증됨 지난 10년 동안. 2016년의 지표는 44.8%였습니다. 작년에 그는 67.7%에 도달했습니다. 그게 다예요. ~로 이어진다 폭발적인 성장 이익. 당신이 수입을 늘리세요 연평균 25%의 비율로 증가하고 있습니다. 44%에서 67% 사이입니다. 당신은 받습니다 굉장히 멋진 결과. 리뷰에서 발췌 이 점에 있어서는 다음 사항을 기억하십시오. 수십 년, 심지어 지난 20년 동안, 상당 부분 브로드컴의 성장은 덕분에 달성되었습니다 흡수. 좋은 건가요?
상황에 따라 다릅니다. 여러 요인이 있습니다. 물론, 상황에 따라 다르죠. 이러한 성공으로부터 인수. 짧은 즉, 브로드컴의 경우에는 그렇습니다. 매우 성공적이었습니다. 어쨌든 이제 그들은 가지고 있다 두 가지 주요 부문 소득. 그것 반도체 해결책과 하부 구조 소프트웨어 소프트웨어. 둘 다 자신의 것으로 가지다 장점, 그리고 잠재적인 단점. 상당히 더 작은 부분 일반 사업. 하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 레벨을 추가합니다 정기적인 수입 장군에게 제 생각에는 사업은, 의견으로는, 매우 매력적인. 모두 예측된 것을 좋아합니다 현금 흐름 및 이것이 바로 그것이 제공하는 것입니다.
이 사업 부문. 해결책은 무엇일까요? 왜 지금 모두가 집중하는 이유는 다음과 같습니다. 성장률 정말 어처구니없네요. AI로부터 얻는 수익 지난 분기 매년 221% 증가했습니다. 계산. 우리가 전반적인 성장 연례 결정 계산된, 그것은 127%였습니다. 팀 때때로 제공량 증가 연간 29%씩 계산은 다시 말해 충분히 있습니다 중요한 지표입니다. 결론적으로 말하자면, 이 보고서를 분석함 이익에 대해서는, 저는 관심 없습니다. 아무것도 보지 못했다 나를 그렇게 만들 것이다 더 걱정하게 될 것이다. 사실, 그것은 전해지는 바에 따르면 정반대의 결과를 초래했다 감정.
흥미롭네요. 월스트리트인 것 같네요. 약간 매진됩니다 브로드컴 주식은 다음을 통해 예측 4분기, 하지만 주의하세요 성명서에 주의를 기울이십시오 일반적인 감독은 혹 탄입니다. 이것은 아마도 가장 중요한 모든 것에서 도출되는 결론 손익계산서. 회의 중에 전화 관련 혹탄의 수입 많이 주목했습니다. 사물에 대해 이야기하고 있습니다. 높은 수요 다음과 같은 회사들 앤스롭픽과 구글, 그리고 가리키다 Open AI와의 협력. 그 강조했다 세 배로 늘어날 것으로 예상됩니다 XPU 및 AI에서 발생하는 수익 올해의 네트워크 계산. 그 그들은 다음과 같이 말했다.
구글과의 상호작용 이런 적은 한 번도 없었어요. 지금처럼 강력합니다. 그 또한 표현되었습니다 그들이 믿는 것 가장 강한 것을 가지고 있다 포트폴리오 지적인 업계 소유권 설계 반도체. 그것 놀라운 것들 듣고 싶지만, 나는 ~하는 사람입니다 ~에 초점을 맞춥니다 근본적인 지표. 그것은 무엇입니까? 수단 지표요? 자, 여기 있습니다. 핵심적인 내용은 다음과 같습니다. 모두가 그런 것 같습니다 지나간다 주목. 말함 모든 문제에 관하여 회사, 그는 참고: "에서 그 결과, 저는 다음과 같은 것을 갖게 되었습니다. 말하자면, 우리는 확신합니다.
목표를 향해 나아가는 중— 30달러를 초과하다 "2028 회계연도." 2028년 주당순이익 30달러 달성. 이것 안에 있는 게 바로 그거야 흥미로운. 우리가 다시 돌아가자 분석 모델 민감도, 그때나 지금이나 평균 예측 EPS 관련 분석가들 2028년은 약 28.27달러입니다. 그 동안에 CEO 그는 매우 확신합니다 2028년까지 그들은 30에 도달할 수 있을 것입니다 달러 EPS. 처럼 점수는 다음과 같이 표시됩니다. 이들 중 하나라도 상황은 반드시 이루어질 것입니다 ? 음, 우리는 할 수 있어요 그것에 대해 알아보기 위해 아주 쉽습니다.
대신에 ~처럼 하다 대개- 속도를 적용하기 위해 EPS 성장률 및 저희 웹사이트에 방문하세요 주가수익비율(PER), — 28.27 값을 입력하세요 달러, 즉 평균 EPS 예측치 2028년 분석가들. 그래서 이게 유일한 하나예요. 우리가 서 있는 기둥 우리의 초점을 맞추자 주목. 그럼 시작해 봅시다 이 값을 입력해 보겠습니다. 28.27. 그렇다면 계수는 무엇일까요? 저희 의견으로는 P/E는 다음과 같습니다. 그 회사는 갖게 될까요? 다시 말하지만, 아니요. 우리도 그럴 거예요 낙관적인. 그들 특정 시간 함께 성장할 것입니다 수익이 높습니다 속도는 빠르지만, 그것은 성장은 아닙니다 영원히 지속될 것입니다.
그러므로 설령 그들이 ~와 거래하겠습니다 P/E 비율 겨우 20개, 그게 다야 장군을 의미할 것입니다 수율 58.3% 또는 힘든 한 해 소득의 16.5%, 그리고 추가 좋은 시작 피제수 수율이 0.7%인 것은 추가할 수 있습니다 이것은 수년간 지속되어 왔습니다. 그래서 당신은 할 수 있습니다 믿으세요 2028년까지 소득 증가율 17% 이상 년도. 하지만 만약에 그들은 30살이 될 것이다 달러 기준 주당순이익(EPS)? 30달러 EPS—이제야 제대로 된 얘기가 나오네요. 복합체의 거의 19% 연수. 그리고 이것은 ~에서 온 것입니다.
매우 고려해서 보수적인 주가수익비율(P/E ratio). 사실, 그것은 심지어 낮은 주가수익비율(P/E ratio), ~에 의해 ~보다 그 회사는 거래하고 있습니다 지금. 그래서, 심지어 만약 우리가 가정한다면, 이 P/E 비율 계속될 것입니다 감소시키다 투자자들은 더 적은 금액을 지불할 의향이 있습니다 달러당 브로드컴의 수익, 유망한 최소한 수익성 어쨌든 2028년까지는 그럴 겁니다. 매력적이라면 주가수익비율은 다음과 같습니다. 당신에게 더 가까이 역사적인 중급 수준, 지금은 24명 정도? 아마도. 22에 더 가까울 겁니다. 갑자기 당신은 소득의 22% 이상.
여기 나는 왜 아직도 이럴까? 브로드컴을 계속 보유하게 되어 기쁩니다. 포트폴리오에, 그리고 이것은 그 이유는 우리가 보았던 해 주가 하락— 예를 들어, 저는 다음과 같이 추가했습니다. 여러 주식 3월, —나는 그런 사람들과 함께 있습니다 열정적으로 계속해서 추가하고 있습니다. 공유될 때 나타나다 가능성과 관련하여 브로드컴 주식. 그리고 저는 그렇게 생각합니다 그녀가 지금 전체와 교환됩니다 허용 가능한 평가 지표. 하지만 다시 생각해 보면, 당신은 이해해야 합니다 그러한 자산을 가지고 당신은 당신은 보게 될 것입니다 높은 변동성 .
12월에 주가가 하락했습니다. 약 410 레벨부터 주당 최대 326달러 단 며칠 만에 . 올해의 프로모션 적절한 시기에 해당 수준에서 거래되었습니다 480에서 순식간에 372로 떨어졌다. 그리고 이제 그들은 아래로 내려갔습니다. 357. 필수품 놀라운 지구력, 그러한 것을 유지하기 위해 직위. 흥미로운 점은 바로 이것입니다. 만약 당신이 본다면 5[ __ ] 계획, 그 후 성장은 다음과 같았습니다. 정말 경이롭습니다 하지만 변동성 내내 존재했다 이번에는. 필요함 장기적인 것을 갖기 위해 주식을 생각할 때 250에서 150으로 감소 주가가 하락하고 있습니다 400달러에서 300달러 개당 달러입니다.
그래서, 이것을 늘리면 위치를 정하고, ~로 하세요 당신이 그렇게 생각할 거라고 최소한 유지하세요 향후 3~5년. 물론, 만약 근본적으로 아닙니다 상황이 바뀔 것입니다 투자 논리. 그리고 물론, 그 동안 이번에는 당신이 뛰어난 것을 보기 위해 즉, 금상첨화. 그러니 알려주세요. 어떻게 생각하세요? 댓글에 있는 브로드컴 낮추다. 만약 당신이 구매하실 계획이신가요, 아니면 늘 그렇듯 팔려고요. 필연적으로 tickerdata.com을 방문하세요. 설명란의 링크를 통해 자동으로 테이블에서, 그리고 또한 얻으세요 새로운 접근 권한 다음과 같은 기능 엑셀에서 티커 데이터 및 데이터 사이드바, 그러면 훨씬 쉬워질 것입니다. 분석. 그러니까, ~의 관점에서 보면 이 모든 것을 위해 부탁드립니다. 잊지 마세요 좋아하고 채널을 구독해주세요.
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