[Replay Q&A] 엔비디아 매수 시점인가요? / 팔란티어 신규 매수하는 거 어떨까요? / tsmc 신규 진입은 어떨까요?

원문 보기

다듬은 글 보기

엔비디아는 매수 시점인가요 어 엔비디아 매수 시점이라고 좀 봅니다. 저는 예 저는 보고 있습니다. 이렇게 그 여러분들 per이 이제 포드 PR 29배 아아 29 배인데 아침에 딱 얘기했어요이 이하는 전문위원이 딱 정답입니다. 정답 뭐냐면 지금 여러분들 아시겠지만 분명히 시간 지나면 그동안 많이 올라간 종목에 대해서 분명히 가치 평가 다시 합니다. 이거 비싼 거 같아라고 하죠. 이제 근데 지금 보시면 그러면서 이제는 29배 밖에 안 하는 이런 실적이 그나마 경고한 기죠. 실적을 여러분들 시점에 대한 이점이 있 뭐 이견 있으면 할 수 없는데 시점은 좋은 거 알잖아요.

아시면 결국 시점이 좋은 기업인데 29 배야 예 싸져 있네라고 판단이 들죠. 그럼 이제 이게 좋아 보일 수 있어요. 그래서 물론 오늘 아니지만 충분히 시간이 좀 지나가고 좀 안정화 되면 아마 매수가 좀 있을 걸로 좀 보여집니다. 매기가 충분히 그게 하나의 또 면서 주가 올리게 되면 그게 또한 뭐 나오면서 주가 올릴 수 있기 때문에 그거 기억하시면 좋을 것 같아 그거 아침에 딱 얘기하셨다 원님이 어 정확한지가 정확하죠. 저 이렇게 보이고요 제가 얘기 얘기하는게 중요하겠습니까 자 내일 아 내일 맞습니까 님 혹시 세미나가 내일입니다. 아 예 내일 아 내일입니다.

자 내일 세미나 하실 우리 이학년 저 안동 안동 사 어쩌면 될 것 같은데 이사님 보시기 비다 지금 매수할 만하죠. 어 가격 면에서 밸류에이션 면에서는네 저번이 정도 그니까 30 아래로 내려오면 거의 이제 매수하면 올라오긴 하더라고요 근데 이제 일단 일단의 어떤 그 뭐라할까요. 이제 지금까지의 그 상승했던 그거는 바라면 안 된다고 생각해요. 아 상승폭 그렇죠이 앞 장예 그걸 바라보고 뭐 엔비디아를 생각하면은음 절대 정답이 아닌 부분이고 그렇게 치면 뭐 저기 브로드 컴도 그렇고 뭐 그렇게까지는 움직임이 있을 수가 없죠. 그래서 어 최근에 보면은 다 그 부담 되잖아요.

3조 뭐 3조 1천억이 3.1조 달러가 이걸이이 시가 총액을 밀어 올릴만큼 시장이 더 커야 돼요 그러면은 그걸 가져갈 수 있는 마켓 이렇게 그게 있어야 성장성을 보고 갈 텐데 아직은 그 그 정도는 아니죠음 그니까 그건 점 점차점차 이제 키워 나가는 부분이고 어 그리고 어떻게 보면 뭐 브로드컴 때문에 전체는 커지만 만 90에서 점유율을 잃어 가잖아요네 어쨌든 점유율이 90 넘는 점유율이 뭐 최소 85 최대 75 뭐 이렇게까지 이제 줄어든다고 보는 거니까 파이는 커지지만음 그런 거에 있어서는 이제 장기적으로 어 꾸준히 올라가긴 할 테지만 막 급등하는 뭐 이런 거는 좀 어렵겠죠.

그런 걸 바라시면 비디 사면 안 되고음 그냥 아 AI 의 그 AI 산업에 대한 뭐 전반적인 전체적인 어떤 그 바운드리 저번에 맞았던 그 페이지 1부터 페이지 4까지 전부 엔비디아가 걸쳐 있기 때문에 그걸 그냥 장기적으로 누리겠다 뭐 이런 정도로 이제 보시고 사야 될 거 같고요음 그렇습니다. 그 그렇습니다. 예 그렇습니다. 그래서 지난번에 얘기했듯이 마크 마한이 그분은 그 시시스 있지 않습니까 어 요거 요걸 사라고 좋 하더라고요 빠지면 모아 가라고 해서 요거 혹시 만약에 AI 관련주가 관심이 크신 분들은 예 요거 보시면 좋을 것 같다 제게 제 얘기가 아니고 그분의 얘기였습니다.

tsmc 신규지 어떨까요. 결국 파운드리 독점이라고 봐도 무방하고 기술적으로 60일선 언저리라서 낮은 가기로 보이는데 어 착각 볼까요. 한번 tsmc 예 별로 빠진게 없네 tsmc 오 괜찮았는데 차트는 어떻게 괜찮습니까 신규매수 어 나쁘진 않이이 회사를 장기적으로 이제 보면은 나쁘진 않죠. 근데 반도체 섹터가 그니까 문제가 이제 투자도 많이 들어가고음 또 앞서 엔비디아가 안 가면네 그까 mbd 아든 반도체 전체가 움직이지 않으면 아무리 뭐 그 독점 해도 쉽지 올라가는 건 쉽지 않은 거예요. 지금음네 그 그 부분이 있긴 하죠. 그래서 이제 그게 문제 이죠.

그 사도 단기간에 뭔가 바라는 건 이쪽 부분 그니까 일단 반도체 제조 쪽은 쉽지 않을 것 같아요음 근데 뭐 사도 뭐 제가 봐서는 좋은 회사니까 사도 상관 없는데네 예 그걸 이렇게 뭐 아까 뭐 60일 이야기하고 이런 거 보니까 그 아래에서 사서 뭐 어떻게 해보겠다 이런 건 안 될 거 같고음 예 왜냐이 회사는 계속 뭐 앞서 이제 브로드컴 이야기했다 피 뭐 AI 반도체 제조는 얘 얘가 다 하니까 다 하는데 어 생각만큼 이제 뭐 마진을 올리긴 하지만 그렇게 고마진을 가져가진 않거든요. 어제도 그랬다 어 예예 여기가 그렇게 가져가면 또 어 다른데 찾겠죠.

또 어 그런 것도 있고 그래서 그게 tsmc 점유를 가져가면서도 굳건하게 이제 유지하려고 하는 부분인 거 같기도 하고음 어 고객의 요구를 다 들어 주지 않습니까 거의 다 수용해서 하는 부분도 있고 그러기 때문에 그런 나쁘진 않지만 뭐 옛날 같은 기대는 하지 않는게 좋을 것 같다 생네 저도 거기 까지 신규 진입 좀 가능해 보입니다. 이거 신규 매수 그 이거 파운드리를 누가 뭐 삼성이나 아직 인텔은 들어올 수 없죠. 아직까지도 AI 쪽 아니 그 그게 그게 지금 어려워요 예 어렵죠. 그만큼 수율이 안 나오기도 하고 예 벌써 이제 거의 게임은 끝났죠.

어떻게 보면은음 게임 끝났고음 누군가가 갑 이런이 부분이 그 특히 이제 그 제조업 쪽을 순간 일순간에 갑자기 뭔가 확 뒤집어서 뭘 할 수 있다 이런 건 없거든요네 그래서 뭐 노심 초사 법 이렇게 해서 준비해도 시간은 걸리겠죠. 그죠음 그리고 한번 그 버섯 고객사를 떠나면 그걸 다시 가져오기가 웬만큼 해서 좀 어렵지 않나 쉽습니다. 인텔 인텔도 뭐 맡기는 판이고 삼성은 뭐 보니까 결국 그 hbm 32는 또 mbd 터치도 못하고 그 부분도 잘 안 되다 보니까 실내가 없는 거 같아요. 팔란티어 신규매수 아 팔란티어 어 팔란티어 이거는 진짜 어려울 것 같은데 이건 진짜 어 이걸 할 수 있을까요.

란트를 신규 매수 팔란티어 전문가로서 그건 뭐 기업을 좀 안다 뿐이지 뭐 주 주가가 뭐이 가격에 그렇죠. 잖아요. 예 근데 지금 좀 오래 좀 쉬고 있네 한한 한동안 쉬네 주가가 예 지금 계속적인 밸류에이션 뭐 이야기를 하다 보니까음 그리고 시장도 뭐 알게 모르게 이제 그렇잖아요네 대형주 갈 동안 이제 좀 쉬죠. 제 기준에서는 뭐 나눠서 계속 사겠다음 그럼 뭐 말리진 않 않겠습니다. 말리진 않겠는데 뭐음 지금에 사면은 여기가 바닥이고 올라갈 거냐 그거는 아닌 거 같고요음네 언제든지 이제 소위 말하는 발목 잡을 름 많잖아요. 그렇죠. 그래서 그리고 실제 실적 이게 단기 실적으로 어떤이 주식을 커버하는게 아니니까음 그 부분 생각하면은 지금 다들 기대하는게 그 최근에 이제 그 정부 부분에 계약 많이 들어오기도 하고 하지만 결국에는 민간 부분 그 상업용 부분에 기업 기업들이 이제 팔란 티어를 써야 되는 건데 지금보다 어 지금 한 열배 10배 정도 더 쓸 거로 지금 기대하고 있는 거거든요.

어 고객이 몇 뭐 몇 백 개밖에 안 되잖아요. 그렇죠. 예 지금 그 거기서 뭐 최대 많이 보는 사람들은 그 어 SAP 가지고 있는 고객 수만큼 글로벌 큰 근데 이건 또 비싸기 때문에 얘네게 비싸요 뭐 그냥 막 갖다 쓸 수 없어요. 지금음 비싸기 때문에 쓸 수 있는데가 좀 그래도 기업이 좀 커야 돼요 큰데가 이제이 정도 쓸 수 있는 거거든요. 그러면 한 몇 천 개 최대 몇 천 개 그니까 그래서 한배 개 지금부터 한 10배 넘는 기업들이 얘를 쓰면 주가가 수 있다 뭐 이런 거거든요음 어떻게 보면 그렇게 보면 그까 뭐 나중에 이제이 모든 그 어 AI 그 데이터를 가지고 어떤 효율 효율화 시키는 뭐 이런 거에 모든 걸 평정한다 뭐 이렇게까지는 모르겠어요.

그렇게 될 수도 있겠지만 뭐 어쨌든 기업 단으로 봐서는 정부든 그런 부분을 생각해서 보면은 가능성은 많죠. 그래서 근데 뭐 나눠서 사야지 뭐 지금의 가격에 는 그렇죠. 조금씩 조금씩 예 그냥 빠질 때마다 그냥 조금씩 사 사는게 낫지 않을까 뭐 주가도 안 빠져요 그 지금 장중 조정으로 다 끝 끝내 버리거든요. 지금대 예 대부분 장중 조정이 아아 예 그렇죠. 크게 크게 빠지는 것도 없고 그렇다고 요즘은 또 크게 올라가지도 않고 오면 오르면 또 내려오고음 물량이 이제 여기 가격 대서 이제 한번 크게 좀 쉴 가능성도 있는 거니까 음음 하더라도 뭐 나눠서 사야겠죠네 그렇죠.

절대 큰 비지는 안 될 것 같고 원낙 핫하니까 그렇고 지금도 저기 아마 서학 개미가 가장 좋아하는 종목 순위에 있을걸요 그죠. 팔란티어 그렇겠죠. 그 예 그럴 꼴로 보여집니다