저자: 미상 · 한국인
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엔비디아는 PER 29배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮아졌고 AI 산업 전반 장기 성장을 근거로 매수 관점 제시, 다만 급등 기대는 어렵다는 입장. 브로드컴 등 경쟁으로 점유율 하락 전망 언급. TSMC는 파운드리 독점적 지위로 장기적으로 나쁘지 않으나 반도체 섹터 전체 흐름 의존, 단기 급등 기대는 어렵다는 입장. 팔란티어는 밸류에이션 부담과 장기 정부·상업 계약 확대 기대를 언급, 분할 매수 권장하되 지금이 바닥이라는 판단은 아님.
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엔비디아는 매수 시점인가요 어 엔비디아 매수 시점이라고 좀 봅니다. 저는 예 저는 보고 있습니다. 이렇게 그 여러분들 per이 이제 포드 PR 29배 아아 29 배인데 아침에 딱 얘기했어요이 이하는 전문위원이 딱 정답입니다. 정답 뭐냐면 지금 여러분들 아시겠지만 분명히 시간 지나면 그동안 많이 올라간 종목에 대해서 분명히 가치 평가 다시 합니다. 이거 비싼 거 같아라고 하죠. 이제 근데 지금 보시면 그러면서 이제는 29배 밖에 안 하는 이런 실적이 그나마 경고한 기죠. 실적을 여러분들 시점에 대한 이점이 있 뭐 이견 있으면 할 수 없는데 시점은 좋은 거 알잖아요.
아시면 결국 시점이 좋은 기업인데 29 배야 예 싸져 있네라고 판단이 들죠. 그럼 이제 이게 좋아 보일 수 있어요. 그래서 물론 오늘 아니지만 충분히 시간이 좀 지나가고 좀 안정화 되면 아마 매수가 좀 있을 걸로 좀 보여집니다. 매기가 충분히 그게 하나의 또 면서 주가 올리게 되면 그게 또한 뭐 나오면서 주가 올릴 수 있기 때문에 그거 기억하시면 좋을 것 같아 그거 아침에 딱 얘기하셨다 원님이 어 정확한지가 정확하죠. 저 이렇게 보이고요 제가 얘기 얘기하는게 중요하겠습니까 자 내일 아 내일 맞습니까 님 혹시 세미나가 내일입니다. 아 예 내일 아 내일입니다.
자 내일 세미나 하실 우리 이학년 저 안동 안동 사 어쩌면 될 것 같은데 이사님 보시기 비다 지금 매수할 만하죠. 어 가격 면에서 밸류에이션 면에서는네 저번이 정도 그니까 30 아래로 내려오면 거의 이제 매수하면 올라오긴 하더라고요 근데 이제 일단 일단의 어떤 그 뭐라할까요. 이제 지금까지의 그 상승했던 그거는 바라면 안 된다고 생각해요. 아 상승폭 그렇죠이 앞 장예 그걸 바라보고 뭐 엔비디아를 생각하면은음 절대 정답이 아닌 부분이고 그렇게 치면 뭐 저기 브로드 컴도 그렇고 뭐 그렇게까지는 움직임이 있을 수가 없죠. 그래서 어 최근에 보면은 다 그 부담 되잖아요.
3조 뭐 3조 1천억이 3.1조 달러가 이걸이이 시가 총액을 밀어 올릴만큼 시장이 더 커야 돼요 그러면은 그걸 가져갈 수 있는 마켓 이렇게 그게 있어야 성장성을 보고 갈 텐데 아직은 그 그 정도는 아니죠음 그니까 그건 점 점차점차 이제 키워 나가는 부분이고 어 그리고 어떻게 보면 뭐 브로드컴 때문에 전체는 커지만 만 90에서 점유율을 잃어 가잖아요네 어쨌든 점유율이 90 넘는 점유율이 뭐 최소 85 최대 75 뭐 이렇게까지 이제 줄어든다고 보는 거니까 파이는 커지지만음 그런 거에 있어서는 이제 장기적으로 어 꾸준히 올라가긴 할 테지만 막 급등하는 뭐 이런 거는 좀 어렵겠죠.
그런 걸 바라시면 비디 사면 안 되고음 그냥 아 AI 의 그 AI 산업에 대한 뭐 전반적인 전체적인 어떤 그 바운드리 저번에 맞았던 그 페이지 1부터 페이지 4까지 전부 엔비디아가 걸쳐 있기 때문에 그걸 그냥 장기적으로 누리겠다 뭐 이런 정도로 이제 보시고 사야 될 거 같고요음 그렇습니다. 그 그렇습니다. 예 그렇습니다. 그래서 지난번에 얘기했듯이 마크 마한이 그분은 그 시시스 있지 않습니까 어 요거 요걸 사라고 좋 하더라고요 빠지면 모아 가라고 해서 요거 혹시 만약에 AI 관련주가 관심이 크신 분들은 예 요거 보시면 좋을 것 같다 제게 제 얘기가 아니고 그분의 얘기였습니다.
tsmc 신규지 어떨까요. 결국 파운드리 독점이라고 봐도 무방하고 기술적으로 60일선 언저리라서 낮은 가기로 보이는데 어 착각 볼까요. 한번 tsmc 예 별로 빠진게 없네 tsmc 오 괜찮았는데 차트는 어떻게 괜찮습니까 신규매수 어 나쁘진 않이이 회사를 장기적으로 이제 보면은 나쁘진 않죠. 근데 반도체 섹터가 그니까 문제가 이제 투자도 많이 들어가고음 또 앞서 엔비디아가 안 가면네 그까 mbd 아든 반도체 전체가 움직이지 않으면 아무리 뭐 그 독점 해도 쉽지 올라가는 건 쉽지 않은 거예요. 지금음네 그 그 부분이 있긴 하죠. 그래서 이제 그게 문제 이죠.
그 사도 단기간에 뭔가 바라는 건 이쪽 부분 그니까 일단 반도체 제조 쪽은 쉽지 않을 것 같아요음 근데 뭐 사도 뭐 제가 봐서는 좋은 회사니까 사도 상관 없는데네 예 그걸 이렇게 뭐 아까 뭐 60일 이야기하고 이런 거 보니까 그 아래에서 사서 뭐 어떻게 해보겠다 이런 건 안 될 거 같고음 예 왜냐이 회사는 계속 뭐 앞서 이제 브로드컴 이야기했다 피 뭐 AI 반도체 제조는 얘 얘가 다 하니까 다 하는데 어 생각만큼 이제 뭐 마진을 올리긴 하지만 그렇게 고마진을 가져가진 않거든요. 어제도 그랬다 어 예예 여기가 그렇게 가져가면 또 어 다른데 찾겠죠.
또 어 그런 것도 있고 그래서 그게 tsmc 점유를 가져가면서도 굳건하게 이제 유지하려고 하는 부분인 거 같기도 하고음 어 고객의 요구를 다 들어 주지 않습니까 거의 다 수용해서 하는 부분도 있고 그러기 때문에 그런 나쁘진 않지만 뭐 옛날 같은 기대는 하지 않는게 좋을 것 같다 생네 저도 거기 까지 신규 진입 좀 가능해 보입니다. 이거 신규 매수 그 이거 파운드리를 누가 뭐 삼성이나 아직 인텔은 들어올 수 없죠. 아직까지도 AI 쪽 아니 그 그게 그게 지금 어려워요 예 어렵죠. 그만큼 수율이 안 나오기도 하고 예 벌써 이제 거의 게임은 끝났죠.
어떻게 보면은음 게임 끝났고음 누군가가 갑 이런이 부분이 그 특히 이제 그 제조업 쪽을 순간 일순간에 갑자기 뭔가 확 뒤집어서 뭘 할 수 있다 이런 건 없거든요네 그래서 뭐 노심 초사 법 이렇게 해서 준비해도 시간은 걸리겠죠. 그죠음 그리고 한번 그 버섯 고객사를 떠나면 그걸 다시 가져오기가 웬만큼 해서 좀 어렵지 않나 쉽습니다. 인텔 인텔도 뭐 맡기는 판이고 삼성은 뭐 보니까 결국 그 hbm 32는 또 mbd 터치도 못하고 그 부분도 잘 안 되다 보니까 실내가 없는 거 같아요. 팔란티어 신규매수 아 팔란티어 어 팔란티어 이거는 진짜 어려울 것 같은데 이건 진짜 어 이걸 할 수 있을까요.
란트를 신규 매수 팔란티어 전문가로서 그건 뭐 기업을 좀 안다 뿐이지 뭐 주 주가가 뭐이 가격에 그렇죠. 잖아요. 예 근데 지금 좀 오래 좀 쉬고 있네 한한 한동안 쉬네 주가가 예 지금 계속적인 밸류에이션 뭐 이야기를 하다 보니까음 그리고 시장도 뭐 알게 모르게 이제 그렇잖아요네 대형주 갈 동안 이제 좀 쉬죠. 제 기준에서는 뭐 나눠서 계속 사겠다음 그럼 뭐 말리진 않 않겠습니다. 말리진 않겠는데 뭐음 지금에 사면은 여기가 바닥이고 올라갈 거냐 그거는 아닌 거 같고요음네 언제든지 이제 소위 말하는 발목 잡을 름 많잖아요. 그렇죠. 그래서 그리고 실제 실적 이게 단기 실적으로 어떤이 주식을 커버하는게 아니니까음 그 부분 생각하면은 지금 다들 기대하는게 그 최근에 이제 그 정부 부분에 계약 많이 들어오기도 하고 하지만 결국에는 민간 부분 그 상업용 부분에 기업 기업들이 이제 팔란 티어를 써야 되는 건데 지금보다 어 지금 한 열배 10배 정도 더 쓸 거로 지금 기대하고 있는 거거든요.
어 고객이 몇 뭐 몇 백 개밖에 안 되잖아요. 그렇죠. 예 지금 그 거기서 뭐 최대 많이 보는 사람들은 그 어 SAP 가지고 있는 고객 수만큼 글로벌 큰 근데 이건 또 비싸기 때문에 얘네게 비싸요 뭐 그냥 막 갖다 쓸 수 없어요. 지금음 비싸기 때문에 쓸 수 있는데가 좀 그래도 기업이 좀 커야 돼요 큰데가 이제이 정도 쓸 수 있는 거거든요. 그러면 한 몇 천 개 최대 몇 천 개 그니까 그래서 한배 개 지금부터 한 10배 넘는 기업들이 얘를 쓰면 주가가 수 있다 뭐 이런 거거든요음 어떻게 보면 그렇게 보면 그까 뭐 나중에 이제이 모든 그 어 AI 그 데이터를 가지고 어떤 효율 효율화 시키는 뭐 이런 거에 모든 걸 평정한다 뭐 이렇게까지는 모르겠어요.
그렇게 될 수도 있겠지만 뭐 어쨌든 기업 단으로 봐서는 정부든 그런 부분을 생각해서 보면은 가능성은 많죠. 그래서 근데 뭐 나눠서 사야지 뭐 지금의 가격에 는 그렇죠. 조금씩 조금씩 예 그냥 빠질 때마다 그냥 조금씩 사 사는게 낫지 않을까 뭐 주가도 안 빠져요 그 지금 장중 조정으로 다 끝 끝내 버리거든요. 지금대 예 대부분 장중 조정이 아아 예 그렇죠. 크게 크게 빠지는 것도 없고 그렇다고 요즘은 또 크게 올라가지도 않고 오면 오르면 또 내려오고음 물량이 이제 여기 가격 대서 이제 한번 크게 좀 쉴 가능성도 있는 거니까 음음 하더라도 뭐 나눠서 사야겠죠네 그렇죠.
절대 큰 비지는 안 될 것 같고 원낙 핫하니까 그렇고 지금도 저기 아마 서학 개미가 가장 좋아하는 종목 순위에 있을걸요 그죠. 팔란티어 그렇겠죠. 그 예 그럴 꼴로 보여집니다
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