저자: 차영주 · 한국인
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국민성장펀드·실적 기대로 2차전지와 제약바이오가 코스닥을 이끌 것으로 전망. 삼성SDI·에코프로 흑자 전환 기대, 알테오젠 등 바이오 실적 기대 언급. 코스닥 1000포인트 안착 여부가 시장 분위기 관건. 외국인 리밸런싱 물량(6월 말~7월 초) 확인 후 7월 1일 이후 추격 매수 가능성 제시. 1000만원 투자 시 삼성전자 대신 코스닥 매수 언급. 수치 근거: 코스닥 1000포인트, 코스닥 30주년(7/1).
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지금 7월 초에는 계속 눈여겨봐야 할 섹터가 있다고 말씀드렸는데, 그렇다면 다음으로 어떤 섹터를 더 주목해야 할지가 가장 궁금하실 겁니다. 오늘은 2차전지가 다시 기대감을 받았습니다. 흑자 전환이나 적자 축소에 대한 기대가 함께 붙었고, 바이오 종목에서도 국민성장펀드 영향으로 온기가 확산되는 모습이 보입니다. 국민성장펀드는 실적 기반이 아니라 투자 자체에 초점이 있지만, 실적으로 보면 2차전지가 가장 유력한 테마로 올라올 것 같습니다.
2차전지는 삼성SDI가 3분기에서 2분기까지 흑자를 이어갈 수 있다는 얘기가 나오고 있습니다. 지난주에 보조금을 받은 부분이 있긴 하지만 흑자라는 점은 긍정적입니다. 에코프로 형제들도 흑자를 키워 간다는 이야기가 나오고 있어서 분위기가 좋습니다.
또 하나 눈여겨볼 부분은 신재생에너지입니다. 호남에 반도체 클러스터를 짓는 이유 중 하나가 물 때문이라는 얘기도 있지만, 결국 친환경 글로벌 기준을 맞추려면 재생에너지 전력을 써야 합니다. 오늘 신재생에너지에 관심을 두고 봤더니 여지없이 상승 흐름을 보였습니다. 여기에 관세 인하 관련 이야기도 아침에 나오면서 실적이 부각되는 흐름이 이어졌습니다. 이 섹터들은 제가 그동안 여러 차례 말씀드렸던 섹터들이고, 실적이 개선될 것이라 지켜봐야 한다고 말씀드렸던 것들이 실적 시즌이 오면서 실제로 부각된 것입니다.
금요일에 왜 빼느냐고 볼 수도 있지만, 하루하루의 움직임은 관점이 다를 수 있습니다. 결국 실적과 관련된 주식을 들고 있으면 반등세를 보이는 모습이 여지없이 나타나고 있습니다. 2분기 실적을 기대할 수 있는 섹터가 많고, 현 구간에서 시장을 긍정적으로 바라볼 수 있는 요소가 될 것 같습니다. 지금 시점에서는 역시 실적이 가장 중요해 보입니다.
실적 시즌을 맞아 프리어닝 시즌이 시작된 만큼, 실적이 더 잘 나올 수 있는 섹터 안에서 계속 주목하셔야 합니다. 2차전지 쪽 역시 함께 참고하시면 좋겠습니다. 현재 주가는 계속 상승세를 이어가고 있습니다. 메가 프로젝트 관련 국민 보고회가 시작됐고, 이재명 대통령이 3대 메가 프로젝트로 앞으로 대한민국의 20~30년을 책임지겠다고 밝혔다는 소식도 들려왔습니다. 호남 관련 기회 요인도 언급되고 있습니다. 주가는 아직 크게 움직이지 않았지만 속보들이 계속 쏟아지고 있으니 눈여겨보셔야 합니다.
일단 코스닥의 분위기를 조금 더 살펴보겠습니다. 7월 1일에는 코스닥 30주년을 맞이하고, 3일간 행사가 예정돼 있습니다. 코스닥 안에서 여러 정책도 함께 나올 것으로 보입니다. 이런 기대감을 받을 수 있을 것으로 보이고, 오늘 바이오 종목들은 시총 상단이 모두 좋은 분위기입니다. 이번 반등을 믿고 따라가도 괜찮을까요?
다만 선별할 필요는 있습니다. 지금은 분위기가 좋아서 어떤 종목을 사도 수익이 날 수 있는 구간입니다. 하지만 신규로 들어갈 자금은 그렇게 많지 않을 것입니다. 여기서 주의할 점은 삼전(삼성전자)을 팔아서 코스닥으로 옮겨 가는 것은 아직 아니라는 점입니다. 삼성전자는 여전히 중심이고, 그동안 물려 있던 분들은 종목이 올라온다는 긍정적 모멘텀으로 봐야 합니다. 지금은 다 같이 올라오지만, 며칠 지나면 선별화될 것입니다.
그 선별의 기준은 결국 실적이 될 것입니다. 정책 기대감이나 이벤트로 주가를 끌어올리는 데는 한계가 있습니다. 제약·바이오에서도 코스피·코스닥을 가리지 않고 삼성바이오, 셀트리온 그룹주, 한미약품, 그리고 알테오젠 같은 종목은 증권가에서 실적이 잘 나올 것으로 보고 있습니다. 이런 종목을 선별해서 보셔야 합니다. 제약·바이오도 분위기를 타면 좋습니다. 특히 코스닥은 1,000포인트를 빨리 달성해야 하고, 빨리 올라와 1,000포인트 안착 여부가 결정되면 시장 분위기가 붐업될 수 있다고 봅니다.
따라서 지금 구간에서는 2차전지와 제약·바이오가 코스닥 시장을 이끌 것으로 보입니다. 주도주군과 비주도군의 향배가 엇갈릴 가능성도 있지만, 현 구간에서는 단기적으로 긍정적으로 볼 수 있습니다.
이번 주는 제가 늘 드렸던 질문에 대한 뉘앙스가 바뀐 것 같습니다. 지난주에는 "1천만 원이 있으면 삼성전자를 사야 할까, 코스닥을 사야 할까?"라는 질문에 삼성전자라고 답했을 텐데, 오늘 같은 분위기라면 코스닥도 한번 살 만하다는 쪽으로 바뀌었습니다. 사람의 판단이라는 것은 분위기에 따라 확 바뀔 수 있습니다. 코스닥이 매기를 끌어올릴 수도 있기 때문에 코스닥 관련 부분은 중요하게 지켜볼 생각입니다.
내일까지는 지켜볼 생각입니다. 리밸런싱 물량이 분기 말까지 나올 것이기 때문입니다. 7월 1일에도 이런 상태가 이어진다면 추격 매수도 충분히 가능성이 있습니다. 지금 보유하고 계신 분들은 그때까지 견뎌보시면 되고, 그때 변동성이 생기면 한 차례 매도 대응을 하시면 됩니다. 변동성이 없다면 따라가는 것도 괜찮습니다. 다만 타임 스케줄을 갖고 보는 것이 중요합니다. 외국인 리밸런싱은 아직 월말이 남아 있으니, 내일까지 매도 물량을 지켜보셔야 합니다. 이번 주에도 코스닥 분위기가 견조하게 이어질 수 있는지가 굉장히 중요하니 계속 확인해 보시기 바랍니다.
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