저자: 박세익 · 한국인
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주도주 힘 약화 속 외국인 현·선물 순매도 전환으로 소강국면 전망. 삼성전자는 월봉 5개월선 지지·10년선 돌파 후 65~67천원 저항 확인, 엔비디아 HBM3 공급 기대로 상방 여지 제시. 외국인 매수세 둔화와 코스피 상승 동력 약화를 지적하며 이번 주~다음 주 횡보 가능성 언급.
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근데 약간 그동안에 주도주들이 조금 힘을 못 쓰고 있죠. 그리고 최근에 시장을 끌어올렸던 고배당주나 지주사 주가도 힘들어지는 모습입니다. 그게 왜 그럴까요? 지금 이 시점에서는 외국인들이 매도 호가를 잡아먹으면서 계속 쳐올려야 주가가 올라가는데, 이번에 2,600에서 올라올 때 외국인들이 두 달 동안 4조 5천억 이상을 샀잖아요. 그렇게 올라와야 되는데, 지금 외국인 현선물 흐름을 보시면 아시겠지만 잠깐만 보여 드리고 끝내겠습니다. 체슬리 AI에서도 보여 드리긴 했는데, 외국인 현선물을 보시면 마이너스로 들어가 있어요. 그렇게 썰물처럼 빠지고 있는 상황이라, 우리 시장에서 여러 방송이 말하는 분위기와 달리 외국인들은 여기서 팔고 있습니다. 외국인 옵션 동향도 가두리 모습을 만들어 놨고요. 그래서 이번 주부터 다음 주까지는 약간의 소강 국면이 지속되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
오늘 시장이 약간 아리까리한 모습을 보였는데, 먼저 삼성전자부터 보겠습니다. 삼성전자를 가지고 계신 분들이 많아서 중간중간 짚어 보는데, 주간 기준으로 5주 이평선은 아직 살아 있습니다. 월봉으로 봐도 지난번에 5개월 이평선을 회복했고, 3월에 회복한 뒤 4월에 트럼프 관세 때 깨지기도 했지만 꼬리를 올려붙이면서 5개월 이평선을 지켰습니다. 5월, 6월에도 지켰고 7월에도 올라가고 있어요. 월봉을 볼 줄 안다면 일단 중수 이상의 레벨로 올라갔다고 보시면 됩니다.
5월에도 마찬가지예요. 5개월 이평선인 55,280원 아래로 시초가 55,000원에서 시작해 53,700원까지 빠졌는데, 희한하게 5개월 이평선 위에 올려놓고 56,200원에 끝났습니다. 그 뒤로 쭉 올랐고요. 매물 차트로 보면 아직 69,500원까지 추가 상승 여지가 남아 있습니다. 시장에서는 센티멘트가 중요한데, 그동안 삼성전자에 대한 센티멘트가 너무 안 좋았죠. 그런데 오늘 신문 기사에서도 다뤘듯이 엔비디아 중국 수출용 H20에 탑재되는 HBM3를 삼성전자가 공급한다고 해서 주가가 올라오고 있어요. 하이닉스가 처음 HBM3를 공급할 때와 지금 삼성전자가 1년 가까이 지나 공급하는 단가는 차이가 많이 나겠죠. 그래서 하이닉스 같은 영업이익률은 안 나오겠지만, 그나마 숨통은 트일 겁니다. 그런 이유로 전자가 힘을 쓰고 있고, 달러 차트 기준으로 보면 모양이 더 예쁘다고 했죠.
달러 차트에서 매물대가 위에 쭉 걸쳐져 있는데, 2017년까지는 볼 필요가 없고 최근 2021년 이후로 보면 룸이 남아 있습니다. 원화로 다시 보면 이평선이 저항선이 될 겁니다. 월봉 기준 5개월 평균은 58,800원이고, 2021년부터 매수해서 물려 계신 분들의 평균가인 20개월 이평선은 66,000원입니다. 그 바로 위가 60개월, 즉 5년 이평선인 67,965원이고요. 이번에 10년 이평선을 깼는데, 과거 2013~2015년에도 전자가 3년 음봉을 내고 10년 이평선을 터치한 뒤 반등했던 흐름을 생각하면 눈 감고 한번 사야 할 구간이었어요. 10년 이평선은 59,250원이었고, 이번에 5만 원 근처를 한 번 깼다가 작년 49,900원, 이번 5만 8,000원에서 반등해 지금 64,000원까지 올라왔습니다. 14,000~15,000원을 오른 셈이죠. 5년 이평선은 이때까지 한 번도 터치하지 않은 적이 없었습니다. 위에서 놀다가 1등 자리가 위협받으면서 5년 이평선 아래로 깨진 적도 있지만, 그래도 한 번은 닿았어요. 그래서 이번에도 66,000원을 뚫고 시세가 끝나지 않을 것으로 보는 게 맞는 것 같습니다. 최근 일봉에서는 65,000원 위가 뻥 뚫려 있어요. 62,000원 돌파 때 위로 쭉 뚫려 있다고 말씀드렸는데, 이 매물 차트를 다 보고 한 말입니다. 7만 2,000원까지 와 주면 참 좋겠고요. 주봉에서는 67,000~6,000원대 매물대가 위에 많이 걸쳐 있습니다. 월봉은 지금 플러스로 돌아설락 말락 하는데, 2023년에 월봉이 돌아선 뒤 하반기에 좀 빠졌다가 다시 올라간 흐름이었죠.
오늘 외국인 동향을 보면, 장중에 약 4천억 원 가까이 팔다가 종가에 프로그램 매수 같은 게 쑥 들어와서 -500억 원으로 끝났어요. 코스닥도 많이 팔다가 종가에 다시 쑥 들어왔습니다. 6시 무렵 블록딜이 나온 건지 확인이 필요하고요. 선물은 6,700계약 가까이 팔아서 금액으로 7천억 원 가까이 때렸습니다. 외국인은 우리 시장에서 공격적이지 않다고 보시면 됩니다.
주요 종목은 현대 미포가 그동안 왔다 갔다 하다 다시 머리를 들고 있고, 이오테크닉스와 한솔케미칼 등 삼성 밸류체인이 있죠. 삼성이 실제로 장사를 잘하고 있는지는 이오테크닉스 같은 주식을 보면 알 수 있다고 하잖아요. 이오테크닉스는 2024년 4월에 고점을 찍고 먼저 빠졌다가, 작년에 삼성전자가 빠졌을 때 함께 조정받았고, 이번에는 먼저 올라오고 있습니다. 리노공업은 괜찮고요. 효성중공업은 요즘 제일 강한 주식인 것 같아요. 전력기기 500조 원 시장이 열린다는 신문 기사도 봤습니다. 코스닥이 끙끙대는 와중에도 1등주 알테오젠은 신고가를 냈고, 한화엔진과 클래시스가 쭉 빠졌다가 다시 올라오고 있고요. 현대일렉트릭과 현대중공업도 체크해 볼 만합니다. 시세를 볼 때는 오른쪽 시간외 잔량을 같이 확인하시면 좋아요. 아직 못 산 대기 매수가 체결되지 않고 남았다면 내일도 강하게 갈 수 있다는 신호로 읽을 수 있습니다. 삼성전자 우선주, 이수페타시스도 엠비언스가 강하니까 함께 올라오고 있고요. 삼성전자는 오늘 외국인 골드만삭스가 종가에 처올리면서 끝났습니다. 외국인 매수가 들어오면 종가에 30% 정도를 이렇게 사서 종가를 쳐올려 버리죠. 원익IPS도 꿈틀거리고, 타이거 조선 TOP10, 조선 TOP3플러스, 현대마린엔진 등도 차트가 비슷하게 올라오려고 합니다. 타이거 미국필라델피아반도체지수는 지금 여기까지 와 있고요. 동진쎄미켐, 타이거 반도체 TOP10 등도 퇴직연금 MP에 들어가 있는 종목들이죠. 삼성바이오로직스, KODEX 반도체, 한화오션, 타이거 K방산&우주, 서울보증보험, 주성엔지니어링, KODEX 코스닥150도 이런 모습입니다.
많이 빠진 종목도 볼게요. 미래에셋증권은 정권주 모습을 잘 봐야 하는데, 올랐다가 내렸다가 하면서 지금 오른쪽 어깨를 만들며 빠지는 건지, 지지를 확인하고 쉬었다가 다시 튀어 오르는지 확인이 필요합니다. 월봉과 주봉에서 장대 양봉 이후 5주 이평선을 지키는지가 관건이에요. KODEX 증권, LG화학 우선주도 기세 좋게 가다가 꺾였고요. KB금융도 하루 6%씩 오를 때는 쫓아 사야 하나 싶었는데, 결국 장대 양봉보다 아래로 끝났습니다. 지금은 개인이 물린 시점이라서, 지나고 보면 여기서 왔다 갔다 하다가 윗꼬리를 달고 비석형으로 끝날 수도 있어요. 외국인은 청구 등 전부 매도하고 있습니다. 롯데지주, 오리온, 나이스평가정보, 파마리서치, LG화학, 현대건설, 오리온홀딩스, 타이거 화장품, 두산에너빌리티, YG엔터, 아모레퍼시픽, 키움증권, 에이스·케이팝 포커스 등도 힘이 없어 보입니다. 케이팝 데몬 헌터스의 인기에 비하면 K-팝 관련주가 영 힘이 없는 상황이고, 월봉으로 보면 5개월 이평선 언저리까지 빠질 수 있어 보입니다. SM, GS건설, 대한항공도 비슷한 차트고요. 에코프로는 BN 등과 함께 움직이고, 코스맥스, 카카오, 디어유, 하이브도 봐야 할 종목입니다. 하이브는 15만 7천 원에서 32만 원까지 100% 수익이 났어요. 뉴스 노이즈가 심할 때는 그 노이즈 때문에 주가가 디스카운트되는 경우가 많은데, 이번에도 어김없이 많이 올랐습니다. 마지막으로 SK, 타이거 중국소비 등을 보면 타이거 중국소비는 아주 단단하게 올라가고 있네요.
신기한 차트 분석은 여기까지 하겠습니다. 오늘 외국인 수급과 흐름을 보면 당분간 소강 국면이 이어질 가능성이 있어 보입니다. 퇴근길에 서울에 비가 계속 오고 있으니 빗길 조심하시고, 저는 내일 아침 모닝 브리프에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.
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