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. 우선 미국 뉴욕 증시 3대 지수 혼조세로 마감을 했습니다. 중국의 창신 메모리가 차세대 기술을 발표했다는 소식이 들리면서 반도체주가 좀 큰 폭에 조정을 받는 모습인데요. 어떻게 보셨을까요? 네. 오늘은 이제 한마디로 반도체 빼고는 사실 다른 업종들은 다 거의 다 올랐거든요. 근데 이제 반도체가 차지하는 비중이 좀 높다 보니까 결국 그 다운은 좀 올랐지만 나스닥은 좀 하락하는 그런 흐름으로 좀 마무리가 됐습니다. 일단 그 반도체주들이 이렇게 좀 눌렸던 이유는 크게 한 두 가지 정도라고 좀 보시면 될 거 같고요. 일단 엔비디아하고 블랙스톤이 투자했던 그 호주 데이터 센터 기업스가 지난주에 이제 상장 계획을 좀 처리했는데 아무래도 이제 지금 몸값이 너무 비싼 거 아니냐라는 A 뭐 이런 좀 우려가 좀 있었고 그리고 AI 수요는 여전히 있긴 하죠.
근데 이제 자본 조달에 대한 또 이슈들이 돈을 또 누가 댈 거냐 이런 좀 우려들이 좀 커지면서 좀 반도체 업종 전반적으로 좀 이게 매물 부담이 좀 나왔고요. 또 거기에 중국 변수도 좀 있었습니다. 중국의 그 CXMT 창신 메모리가 주말 상하 행사에서 이제 지적도를 높인 새로운 이제 그 D램 구조를 좀 공개했는데 이거 뭐 연말까지 또 서버형 메모리 내놓겠다고 또 그이 좀 공격적인 어떤 이제 그 계획을 좀 발표를 했거든요. 이제 이런 부분들이 결국 또 경쟁에 대한 이제 우료를 좀 키웠던 거 같습니다. 그래서 미국의 메모리 업체들이 또 큰폭으로 좀 빠지는 그래서이 두 가지 부분들이 결국에 오늘 미국의 주요 반도체 또 AI 인프라 기업까지 좀 이렇게 강탈하면서 3대 지수는 혼조했지만 반도체로 비교적 좀 크게 빠지는 그런 흐름을 좀 보였던 거 같습니다.
네. 그니까 미국 공요일인 콜롬버스의 날로 거래가 한산한 걸 고려하더라도 반도체주의 낙폭이 좀 뚜렷해 보였는데 구체적으로 이제 마이크론이 3.87% 인텔은 3.2% 정도 하락했습니다.이 창신 메모리의 발표 어떤 점을 좀 주목해서 봐야 할까요? 그 지난 7월에도 창신 메모리가 이제 상장할 때 뭐 전 세계 단도 투기업 주가가 특히 메모리가 뭐 엄청나게 흔들렸죠. 예. 이번에 또 이제 새로운 또 발표가 나오면서이 또 공급강에 대한 좀 우려가 좀 커지는 거 아니냐 이런 부분들이 좀 있었던 거 같아요. 이번에 이제 창신 메모리가 그 발표한 그런 좀 내용을 보면 결국 중국은 그러니까이 디램이라는 거는 촘촘하게 그 만들어야 되거든요.이 회로 선폭이라 그러죠.
이거를 좁게 만들어야 많이 만들 수가 있는데 이거는 사실상 중국이 할 수가 없습니다. 그 ASML의 EUV 장비가 공급이 안 되기 때문에 사실상 불가능한 일이고요. 그래서 이제 구조를 바꾸는 거죠. 이거 쌓겠다는 거죠. 그러니까 같은 땅에다가 높게 이제 짓겠다. 그래서 조금 더 이제이 구조를 좀 이제 바꿔서 한번 경쟁을 해 보겠다 이런 건데 요거를 또 연말까지 그 이렇게 만들어서 발표 이제 공개하겠다고 좀 했거든요. 근데 이제 우리가 염두해도 될 건 뭐냐면 물론 중국의 이런 추격이 당연히 부담스러운 건 사실이지만 이렇게 내놓는 거랑 또 이걸 대량 양산에서 테스트하고 실제 서버에 투입하는 건 또 다른 문제거든요.
근데 시장은 지금 너무 이제 이런 것들에 대한 좀 우려감만 좀 키우는 거 아닌가 이런 좀 생각이 들고 그리고 결국 가장 핵심이 HBM은 아직까지 중국이 좀 하기 어려운 그런 부분으로 좀 나와 있기 때문에 사실상 국내 반도체나 마이크론에 좀 당장은 그렇게 큰 영향을 줄 거로 좀 보진 않지만 시장이 지금 최근에 반도체 쪽에 좀 돈이 좀 빠져나가고 있거든요. 다른 업종으로. 그러다 보니까 지난 7월처럼 상신 메모리의 어떤 이슈가 오늘도 좀 반도체주들한테 상당한 좀 부담으로 작용했다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 반도체는 연일 떨어지고 있는데 국제 유가는 또 상승하고 있습니다.
미국 중간 선거 이제 한 달도 안 남았는데 유가 고공 행진 앞으로도 계속될까요? 유가가 뭐 지금 굉장히 높은 수준은 맞는데 그렇다고 뭐 이렇게 100달러 넘어서 뭐 계속 치고 가는 모습은 아니고 당 최근에 흐름은 이렇게 박스권에 좀 갇혀 있죠. 그러니까 막제와 호재가 이렇게 좀 번갈 좀 나오는 거 같은데 일단 이제 그 후디방군이 또 사우디 리아드 공양도 좀 공격을 하고 또 멕시코만의 허리캠 피m 뭐 이런 부분들도 좀 있다고 하는데 이런 것들은 유가를 자꾸 좀 위로 올리는 요인인데 또 트럼프 대통령은 계속해서 발언을 통해서 뭐이란 공격하지 않겠다.
당분간은 또 러시아 우크라이나 에너지 휴전도 선언을 해 버리고 러시아가 디젤 공급한다 뭐 이런 얘기들을 좀 자꾸 했거든요. 그래서 이거는 좀 누르는 거죠. 예, 의도적으로라도 아래로 좀 누르겠다라는 걸 좀 보여줬기 때문에 그래서 이런 흐름이 좀 계속되면 당문가는 중간 선거전까지 뭐 유가가 더티거나 밑으로 크게 빠지거나 그러기보다는 이런 흠의 균형에 의해서 좀 높은 유가 수준에서 좀 유가가 좀 옆으로 횡보하지 않겠냐 이렇게 좀 보고 있습니다. 아마 이제 관권은 지금 러시아 쪽인데 러시아가 실제로 좀 미국에 좀 요청대로 디젤의 물량이 많은 건 아닌데 정말 그 수출하는 모습이 좀 나와 준다면 그렇게 된다면은 유과에 어쨌든 아래로 누르는 힘이 좀 더 강해질 수가 있거든요.
그래서 우크라이나 러시아 이슈가 조금 더 좀 중동보다는 지금 현재로선 더 좀 단기적인 영향을 좀 주지 않겠냐라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.이 시간 글로벌 증시 염색원 아래정권 이사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
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