저자: 박포 · 한국인
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브로드컴 3분기 실적은 양호했으나 4분기 AI 반도체 매출 가이던스가 기대에 못 미쳐 6% 급락. 야간 선물도 재하락하며 한국 반도체 시초 약세 가능성 제기. 외인 코스피 대량 매도(약 5조)로 빠른 반등은 어렵다고 진단. 커스텀 AI 확대로 HBM 수요는 장기 확대 전망. 다만 유가는 93달러 고점 후 아직 불안정. 결론적으로 단기 조정 가능성과 조정 후 반등 가능성을 모두 고려해야 한다는 시나리오 제시.
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네 반갑습니다. 여러분 안녕하세요. 박포입니다. 자 조금 전에네 브로드컴 실적 발표가 나왔습니다. 한 7분 전에 나왔고요.이 실적이 나온 이후에 오늘 가장 큰 이슈가 바로 브러드컴 실적이었죠. 전 세계 또 시총순이 파리안에 드는 또 반도체 쪽으로 또 AI 쪽으로 강한 영향력을 주는이 브로드컴이 실적이 나오자마자 브로드컴이 거의 6%가량 급락이 나와주고 있습니다. 어 기대했던 숫자가 이게 아닌데 오늘 분명 이제 금리나에 대한 기대감이나 또 유가에 대한 안정세로 장중에는 어 어느 정도 반등이 나왔거든요. 반등을 해 줬고 빅테크 기업들도 어느 정도 상승을 좀 만들어 줬는데 지금 브로드컴 실적이 갑자기 뭔가 반전을 만들면서 브로드컴 실 어 6% 대급락과 함께 나싹 선물 시장도 갑작스럽게 크게 또 빠지고 있습니다.
아 과연 우리나라 오늘 SK닉스 그리고 또 삼성전자 어떤 식의 무빙을 보여 줄까에 대해서 좀 말씀을 드려 볼 텐데 오늘 영상 너무나 중요할 것 같고요. 여기에 대해서 제가 다시 한번 간략하게 이야기를 하고 그리고 앞으로 삼성이나 SK닉스 어 북한 브로드컴에 지금 급락이 장 초반에 어떤 영향을 미칠 것인가 그리고 앞으로의 주가의 방향성에 대해서도 이야기를 해 드릴 거니까 여러분들 영상 끝까지 꼭 시청하시고 구독과 좋아요 한 번씩 꼭 눌러 주시길 바라. 구독 좋아요 한 번씩만 눌러 주시고요. 자 어 자 오늘 일단 브로드컴이 실적이 나오고 나서 크게 떨어지고 있습니다.
다 다시 한번 보자면 거 6%대 하락을 했다가 지금 계속 변동성을 주고 있는 건데 좀 큰 하락이 나와주고 있는데 그래도 한 아까 처음에 급락했던 거에 비해서 약간 말아올리고 있긴 해요. 근데 분명 안 좋은 건 안 좋은 거예요. 자 일단 3분기 실적 자체는 거의 완벽합니다. 우리 예상했던 것처럼 예상치를 조정 EPS나 조정 매출이나 반도체 솔루션도 그렇고 현금 흐름도 그렇고 그리고 AI 쪽에 대한 반도체 매출도 괜찮고요. 근데 가장 중요한 숫자는 여러분들 일단 3분기도 완벽한데 4분기에 대한 실적 AI 반도체 매출 4분기에 대한 매출 전망 자체가 어 지금 생각보다 어느 정도 좀 실망스러운 부분들 나온 거 같아요.
일단 매출이 예상치를 하는 가이던스가 일단 나왔고요. 그러다 보니까 야 이거 AI 수요 이제 진짜 끝난 거 아니냐? 아니 이게 3분기 실적은 너무나 좋은데이 4분기까지가 더 좋길 이제 시장은 바라는 거죠. 최근에 AI 쪽 그리고 반도체 쪽으로 기대치가 엄청나게 높잖아요. 그러니까 이번에 나왔던 실적이 AI 기대치 좋은데 매출 가더스 좋은데이 높아진 기대치를 살짝 넘지 못한 실적이 나오면서 시장을 좀 반등을 해 주던 시장이 우리나라 야간 선물 시장도 그래도 일단 상승권을 만들어 주고 있는데요. 아까 거의 2% 대까지 상승했던 야간 선물이 다시 한번 하락하고 있습니다.
그래서 어 저는 뭐 물론 그래도 시장 자체가 오늘 시장 자체가요 반도체도 그렇고 SP 500도 그렇고 날도 그렇고 소폭 상승하면서 마감을 했기 때문에 시장 자체가 엄청나게 무너질 것 같다라고 생각하진 않지만 이게 장중에 이러한 여파 그리고 브로드컴에 대한 여파로 언제든 미국 선물 시장에 또다시 하락할 수 있는 가능성까지 분명히 열려 있다 보거든요. 그래서 여러분들 일단은 저는 그렇게 봐요. 이게 하이닉스와도 연결어서 말을 해 보자면 이제 AI 쪽은이 커스텀 AI가 가장 중요한 거고 더 이상 M비디아 GPU 시장 하나만으로 커지는 시장이 아니고 뭐 구글 GPU나 메타 이런 커스텀 XPU 투자에 대한 부분들 분명히 커져 가고 있고 실제로 이런 AI 가속기에 대한 부분들도 결국 고대역 메모리나 고성능 메모리 시스템이 필요하기 때문에 앞으로 SK하이닉스나 삼성 삼성대에 대한 HBM 수요는 는 더욱더 커질 수밖에 없고 확대할 수밖에 없다.
이런 이야기가 계속 나오는 겁니다.이 브로드컴 커스텀에 대해서도 지금 SK닉스나 삼성자가 또 HBM을 이제 공급하는 내용들이 나오고 있잖아요. 근데 일단 실적 자체는 좀 실망스럽게 나왔고요. 그리고 분명 단기적으로 시장은 지금 어느 정도 조정을 받고 있고 그리고 이따 언닝콜까지도 좀 보고 우리가 판단을 해야 되겠지만 저는 그렇게 봅니다. 여러분들 일단 오늘 전반적인 시장 자체가 우리가 그렇게 우려석게 생각하던 금리에 대한 부분들 그리고 또 9월 금리 인하에 아 지금 장기 국체 금리가 조금 하락하면서 그리고 또 지정확적 리스크에 대한 부분들이 어느 정도는 조금은 안정화되는 모습을 좀 보여 주면서 시장이 좀 반등하긴 했지만 아직도 여러분들 뭔가 우리가 다 안심하기에는 사실 그게 쉽지는 않다.
근데 유가도 여러분들 약간 진정됐다고 하지만 사실 유가도 진정된게 아니에요. 얘 93달러까지 찍었다가 고점 찍고 살짝 내려온 상황인데 이걸 진정됐다고 이야기하기에는 아직까지는 여러분들 분명 좋다 좋다 말하기에는 사실 무리가 있는 시장이 맞습니다. 그래서 사실 반등했다고 하지만 여러분들 나스닥이 반등했다고 하지만 최근 나왔던 하락에 비해서 0.45% 올라온 것뿐이기 때문에 네. 그리고 반도체도 최근에 하락했던 거에 비해서 0.45% % 정도 올라왔었고 그리고이 모든 시장에 대한 흐름이 브로드컴 실적 발표 전에 나온 것이라 지금 단계에서 아마 브로드컴이 장중에 실적이 나왔으면 이것보다 더 떨어졌을 가능성이 있습니다.
그만큼 우리나라 야간, 우리나라 시장 자체는 여러분들 이제 뭐 브로드컴 실적에 반영되는 그런 오전장이 시작이 되기 때문에 SK닉스 같은 경우는 저는 일단 어느 정도네 단기적으로 장 초반에 한 번 더 주가가 좀 약할 가능성이 있어요. 약할 가능성이 있고요. 그리고 오히려 외인들이 어저께 하이넥스를 우리나라 코스피를 2조 4천억 매도했고 선물도 2조 1천억 매도했고 어제 외인 기간들의 코스피 매도가 거의 5조 정도 당했습니다.이 이 시장이 빠르게 올라올 것이다라고 보기엔 좀 그렇고 지금 여기 단계에서 이제 우리가 알아봐야 되는게 뭐냐면 여러분들 결국 시장이 회복세에 대한 전반적인 어 추세가 완벽하게 올라오는 걸 보고 우리가 판단해도 늦지 않다.
야 이거 오늘 나스닥 조금 올랐다라고 해서 이제 SKS치의 진짜 찐반등이다. 이렇게 생각하시면 안 된다. 이거를 제가 좀 말씀드리고 싶어요. 어 브드컴 오늘 실적이 조금 더 괜찮게 나와서 막 어 주가가 막 미친 듯이 올라왔으면 너무나 좋았겠지만 일단 하락이 나오고 있는게 팩트고요.이 팩트에 따라서 우리가 이제 결정을 잘 해 봐야 되겠죠, 여러분들. 자, 그래서 두 가지 정도의 시나리오를 볼 때 우리가 하이닉스 같은 경우는 여러분들 두 가지 정도의 시나리오를 볼 때 제 항상 여러분들께 말씀을 좀 드리지만 어 사실 지금 단계에서 주가가 한 번 더 조정을 받을 가능성 혹은 여기서 조정이 끝나고 반등이 나올 가능성이 두 가지를 우리가 다 체크를 하고 가야 합니다.
그래서 저는 시장 자체가 여러분들 우리나라 시장 자체가 여기서 한 번 더 만약에 조정 단계로지금 지금 브로드컴 실적도 안 좋게 나온 마당에 만약에 여기서 어느 정도 우리가 원하는 자리까지 한 번 더 조정이 나온다라고 하면 그 이후에 나오는 상승은 더 크게 나올 거예요. 근데 최근이 자리에서 개인들만 매수하고 있잖아. 그러면 한 번 정도 조정을 받고 올라가 올라오는 올라오는게 오히려 상승에 대한 트리거 트리거가 확실히 될 수 있다고요. 혹은 뭐 그냥 반등이 나올 수도 있겠지만 우리는 여러분들 일단 최악의 상황을 항상 더 먼저 생각을 해야 하는 겁니다.
그렇기 때문에 오늘 사실 브로드컴 발표가 약간 뼈 아프게 나오긴 했지만요. 계속 하락하고 있지만 어 제가 앞으로 제가 보고 있는 목표가에 대한 타점이나 그리고 또 앞으로 미국 시장에 대한 실시간 반응 또 제가 오늘 브로드컴 그 지금 어닝콜까지도 보고서 제가 조금 있다가 다 우리 구독자 방에서 정리를 해 가지고 알려 드릴 거예요. 그만큼 저는 시장이 재미가 없죠. 여러분들 올라갈까 못 올라갈까 참 고민도 많고. 지금부터가 저는 가장 중요하다 생각하고 있고요. 앞으로 나스닥이나 글로벌 시장 또 시장의 흐름 또 하이닉스에 대한 앞으로 타점에 대한 대응, 하이닉스에 대한 새로운 소식들 그 누구보다 빠르게 신속하게 또 기술적으로 여러분들과 함께 같이 만들어 나가고 있으니까 아직 저희 구독자방에 참여하지 못하신 분들 또 저 박포로와 함께하고 싶다라고 하시는 분들은이 밑에 있는 번호로 저에게 SK이닉스의 하이라고 문자 한통 남기시면 되겠습니다.
아시겠죠? SK 하이닉스 하이라고 남기시면 되겠고요. 남기신 분들 제가 한 분도 빠짐없이 다 같이 좀 이끌어 갈 거고 저는 장중에 보는 하이넥스에 대한 주가보다 이렇게 미장에 대한 흐름을 정확하게 읽고 또 미장의 흐름을 이게 보고 있는 것과 안 보고 있는게 다르거든요. 그냥 다음날 일어나서 그냥 숫자 보고 띡 어 이랬네 하고 그냥 그렇게 판단하는 것과 무조건 다를 수밖에 없어요. 아시겠죠? 그래서 하이닉스에 대한 흐름 제가 앞으로 여러분들과 더 정확하게 또 정확한 타점 위주로 함께 같이 만들어 나갈 거니까 이것만 보고 잘 판단해서 그냥가 이끌러 가다 보면 더 저는 더욱 더 좋은 결과 있을 수밖에 없다라고 생각합니다.
아시겠죠? 그래서 SK이닉스의 하이 남기시는 거 잊지 마시고 많이 꼭 참여하시고 ? 네. 하이라고 남기시는 거 잊지 마시고요. 그리고 어 여러분들 제가 이거 오전에 나온 거 다 정리해 가지고 저희 구독자방에 알려 드릴 거고 하이닉스에 대한 전략 또 시나리오 좀 짜 가지고 알려 드릴 거니까 하이닉스 주주님들이라면 꼭 참고해 보시길 바라겠고 그리고 여러분들 그 제가 영상 딱 2분 정도만 집중해서 좀 준비를 했는데이 조건 검색식이 어 최근에 정말 그 단기적으로나 중장기적으로 여러분들 여러분들에게 좀 좋은 타점들을 제공하더라고요. 이거 제가이 통합 가이드를 뭐 다른 유튜버들은 막 돈 받고 팔고 그러는데 저는 그런 거 없습니다. 다 여러분들을 위해서 제공하고 있으니까 여러분들 영상 끝까지 시청하시고이 선물까지도 그냥 .
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