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이식빠 미국에서 반도체 회사와 레이저 회사의 주가가 정 반대로 움직였습니다. 반도체 회사는 밀렸고 레이저 회사에는 매수세가 몰렸는데요. 그 계기는 지난 28일 전해진 인수 협상 소식입니다. AI용 맞춤용 반도체와 네트워크 칩을 설계하는 마벨이 광학 부품 기업 루멘텀을 사드리는 방안을 논의 준이라는 겁니다. 자, 루멘텀의 기업 가치만 당시 약 830억 달러였으니 인수에 성공을 한다면 상당한 규모의 거래가 되겠죠. 물론 아직 계약서에 도장을 찍은 건 아닙니다. 그런데 왜 반도체를 만드는 회사가 이렇게 비싼 레이저 업체를 탐낼까요? 인수 규모만큼이나 산업에 미칠 파장도 크기 때문이죠.
AI 시장에서는 계산을 잘하는 반도체를 만드는 일만큼 계산 결과를 다른 장비로 보내는 기술을 확보하는 일이 매우 중요해졌기 때문입니다. 서버 안에 반도체가 계산을 마치면 결과를 다른 서버로 전달을 해야 합니다. 그때 반도체가 만드는 건 전기 신호이지만 원 구간의 광통신 망에서는 빛으로 바꿔 보내죠. 여기에는 서로 다른 기술이 함께 필요로 합니다. 어떤 칩은 빠른 전기 신호를 다듬고 레이저는 빛을 만들며 광합 부품은 여러 파장의 신호를 구분합니다. 하나라도 부족하면 가비싼 서버를 더 설치해도 데이터가 움직이는 속도는 기대만큼 올라가지 않을 수 있습니다.
미국 기업들이 광학 기술에 투자하는 이유도 바로 여기에 있습니다. 필요한 레이저를 시장에서 사오기만 하는 대신 그 기술을 가진 회사를 아예 품으려는 움직임이 나타났거든요. 빛을 만드는 부품을 확보하는 일이 반도체 회사의 미래 사업 전략으로 올라온 겁니다. 마벨과 루멘텀의 관계를 살펴보면 더욱더 재밌습니다. 마벨은 광송 수신기에 들어가는 디지털 신호 처리 반도체를 만들고 루맨텀은 레이저와 광학 부품을 공급을 합니다. 원래 서로 제품을 사업하는 관계였는데 이제 한 회사가 다른 회사를 인수하는 방안이 거론이 되는 거죠. 인수 협상 소식이 나오자 시장은 기대와 우려를 동시에 보여줬습니다.
광학 기술을 확보하면 장기 경쟁에서 유리할 수 있지만 거대한 회사를 사려면 막대한 자금이 필요하니깐요. 실제 인수 금액이나 조건은 아직 공개되지 않았습니다. 그러니 협상이 결렬될 가능성도 어느 정도 있긴 하죠. 다만 이런 논의만으로도 광통신 부품의 중요성이 드러난다는 겁니다. 광학 업체의 생산 능력이 단순한 하청 공장을 넘어 전략적 자산으로 보이기 시작을 한 겁니다.이 뉴스가 국내 기업과도 연결이 됩니다. 루벤터의 광증폭기용 레이저 패키지를 오랫동안 공급한 한국 업체가 있기 때문이죠. 레이저는 비만 내면 되는 장치가 아닙니다. 내부에서 발생하는 열을 밖으로 빼내고 습기와 오염을 막아야 안정적으로 작동을 하죠.
이런 환경을 만드는 특수 패키지도 함께 필요로 합니다. 또 다른 한국 업체는 최근 광신호의 파장을 나누고 합치는 반도체 칩을 해외 고객에게 대량 공급하기로 했습니다. 두 제품은 서로 다르지만 모두 광통신 장비를 구성하는 부포입니다. 미국에서 어떤 기업이 합쳐질지 아직 모르더라도 국내 업체들이 이미 국제 공급항 안에 들어가 있다는 사실은 확인이 됩니다. 기대반 있는 이야기와 공장에서 주문을 받아 생산하는 이야기는 나눠 볼 필요가 있습니다. 그런데 광통신 이야기의 MCC가 갑자기 왜 끼어들까요? 빛을 빠르게 보내려면 광송 수신기와 네트워크 장비 안에서 반도체가 안정적으로 작동을 해야만 하죠.
신호를 처리하는 집은 전기를 쓰고 그리고 전압이 갑자기 흔들리면 회로에 잡음이 생기기 쉽습니다. 그래서 전원 회로 주변에 무조건 작은 콘대서를 여러 배치해서 순간적인 전압 변화를 완화를 해 줘야 하는 거죠. 이것이 MLCC의 주요 역할 가운데 하나입니다. 광섭나 레이저 안에 무조건 MLCC가 들어간다는 이야기는 아닙니다. 오히려 광학 부품과 전자 회로가 한 장비에서 만나는 지점을 생각을 해야 하죠. AI 서버도 마찬가지입니다. 대규모 연산을 맞는 칩과 통신을 담당하는 장비가 커질수록 높은 신뢰성을 요구하는 전원 부품의 수요도 늘어날 수밖에 없죠.
서로 다른 기술이지만 같은 설비 투자해 움직이는 이유인 겁니다. 그리고 바로 최근 국내 대형 부품 업체가 그 변화를 실적으로 보여줬죠. 3분기 매출과 이익이 크게 늘었고 고객사가 내년 사용할 고용량 MCC를 미리 확보하려는 움직임도 공개가 되었습니다. 특정 고용량 제품의 내년 수요는 올해보다 크게 늘 것으로 예상이 되고 약 50개 고객사와 장기 공급 계약을 체결했거나 협의 중이라고 합니다. 중요한 건 계약을 맺은 고객과 협상 중인 고객을 같은 숫자로 세면 안 된다는 점입니다. 광학 부품도 마찬가지죠. 증산 요청과 실제량은 다를 수 있기 때문입니다.
미국 기업의 인수 협상 뒤에서는 레이저 패키지와 파장 분리칩, MLCC 주문도 각기 다른 속도로 움직입니다. 같은 AI 뉴스 속에서도 기업마다 받은 주문과 앞으로 얻을 기회가 다르게 나타납니다. 그럼 지금까지 설명한이 세 종목들을 지금부터 바로 우리 투자자의 관점에서 심층 분석하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 송호 전자의 이름을 CPO와 연결해 주는 회사는 자회사인 ADS테크입니다. CPO는 식과 광학 엔진을 가까이 묶는 기술이지만 서로 가까이 붙여 놓기만 해서는 광신우가 전달이 되지 않습니다. 렌즈와 광섭 광학 소재가 아주 작은 5차 안에서 맞아야 하죠.
ADS가 만드는 액티브 광정렬 장비는 실제로 빛을 통과시키며 가장 성능이 좋은 위치를 찾아 부품을 정렬합니다. 눈대중으로 맞출 수 있는 수준이 아닙니다. 광학의 엔진이 패키지 기판이나 인터포로 들어갈수록 조립 공정에는 이런 정밀 장비가 필요해질 수밖에 없죠. 성호 전자가 눈길를 끄는 건 미래 기술의 가능성만 이야기하는 기업이 아니라는 점입니다. 자회사가 글로벌 반도체 기업에 제작 주문을 받았습니다. 광통신 방식이 바뀌는 과정에서 장비 제조사의 매출 기회가 먼저 열리고 있는 겁니다. 생산 라인에서 광학 부품을 하나씩 손으로 맞출 수는 없습니다.
장비의 정렬 속도가 결국 공장의 생상량을 좌우하죠. ADS는 올해 엔비디아에서 약 95억 원의 CPO 장비를 수주했다고 발표를 했습니다. 마벨에 약 5억 원 주문을 합치면 100억원 수준입니다. 여기에 미국 뉴욕 승시 상장 기업으로부터 약 235억 원 규모의 광정렬 장비 구매 주문서도 받았습니다. 회사 설명에 따르면이 미국 고객은 AI 데이터 센터의 광연 연결 생산 능력을 늘리기 위해 장비를 확보하고 있습니다. 235억 원은 ADS가 전년에 거둔 연간 매출에 40%가 넘는 금액입니다. 장비 한두 대를 전시하는 사업과는 무게가 다르다는 거죠.
특히 광정열 장비는 광섭류와 렌즈를 맞춘 뒤 시험까지 해야 하므로 고객이 새로운 생산 라인을 구축할 때 함께 들어갈 수밖에 없습니다. 글로벌 고객의 광연결 투자가 공장 안에서 사용하는 정밀 장비의 구매로 연결된 사례인 거죠. 회사가 공급한 장비의 사용 경험은 후속 설비 발주에도 충분히 도움이 될 수밖에 없죠. 앞서 받은 엔비디아 주문에는 신규 제작 장비뿐 아니라 기존 장비의 성능을 개선하는 물량도 포함이 됐고요. CPU의 설계는 계속 그렇게 바뀌고 있습니다. 광학 엔진을 기판 위에 놓던 구조에서 인터포저 위로 더 가까이 가져가는 기술도 등장을 했죠.
위치가 바뀌면 렌즈를 맞추는 방법과 조립 전후 검사 과정에도 새롭게 설계를 해야 합니다. ADS 테크는 이런 정밀 정렬과 검사의 경험을 쌓아온 업체이죠. 엔비디아와 마벨뿐 아니라 다른 광학 기업에도 장비를 공급을 해왔다고 회사측은 밝히고 있습니다. 세계적인 AI 기업이 광신호를 더 많이 쓰려고 하면 할수록 공정 장비를 찾는 고객도 늘어날 수밖에 없다는 겁니다. 다만 성호 전자 전체 매출에는 기존 전자부품 사업도 포함이 됩니다. CPU 장비 수주가 연결 실적에 얼마나 반영이 되는지 자회사의 생산과 납품 일정에 따라 나타나게 되는 거죠.
시장에서이 기업에 관심이 몰린 배경도 바로 여기에 있습니다. CPO가 상용 제품으로 확장되기 전에 필요한 생산 장비에 발주가 시작됐기 때문입니다. 아모텍입니다. 두 번째 기업부터 이야기가 조금 더 흥미로워집니다. 아모텍은 MSC 기업인데 최근 성장의 한 축이 바로 광통신에서 나오고 있기 때문입니다. 우리가 광통신이라고 하면 보통 광섭와 레이저만 생각을 하죠. 하지만 광트런시버 내부를 열어보면 이야기가 달라집니다. 광트시버는 단순히 빛을 보내는 장치가 아닙니다. 전기 신호를 받아 광신호로 변환하고 다시 빛을 전기 신호로 바꾸는 고속 전자 장치이죠.
전속도가 400GB에서 800GB 1.6T로 빨라질수록 내부에서 처리해야 하는 전기 신호의 주파수도 높아질 수밖에 없습니다. 그런데 고주파 영역에서는 아주 작은 부품 하나의 특성이 전체 신호품질에 영향을 줄 수밖에 없습니다. 아모텍이 공략하는 영역 가운데 하나가 바로이 지점이죠. 아모텍은 AI와 광 네트워크용 MCC를 확대를 하고 있고 특히 광트랜시버 내부에서 사용하는 고주파 커페시터 영역으로 사업을 확장을 하고 있습니다. 최근 IBK 투자 증권 분석을 보면이 회사의 MCC 고객군이 과거 자동차 전장 중심에서 오래들어 AI와 광 네트워크 쪽으로 빠르게 이동을 하고 있는 것으로 평가가 되었습니다.
숫자를 보면 변화가 더욱더 분명합니다. 상반기 전체c 매출 비중은 아직 크지 않지만 2분기부터 AI 관련 매출이 본격적으로 발생을 하기 시작을 했고 증권사에서는 3분기 MLCC 매출 가운데 AI 제품 비중이 4분기에는 50% 수준까지 올라갈 것으로 전망을 하고 있죠. 주요 수요처로는 코어런트와 이노라이트가 거론이 되고 있고 마벨과 루멘텀 등 광 네트워크 관련 업체에서도 매출 확대 가능성이 크게 제시가 되었습니다. 여기서 코일런트와 이노라이트는 이름이 중요합니다. 두 글로벌 광동시 시장에서 상당한 영향력을 갖는 기업입니다. 결국 아모텍의 MCC가 단순히 스마트폰이나 자동차에 들어가는 법령 부품에서 벗어나 AI 데이터 센터 광통신 장비 쪽으로 이동을 하고 있다는 의미인 거죠.
더 재미있는 제품부터 있습니다. 아모텍은 일반 MLCC 외에 광트랜시버형 브로드밴드 커패시터를 개발을 하고 있습니다. 광동신 속도가 빨라지면 DSP 주변에서 높은 주파수의 신호를 안정적으로 처리를 해야 하는데 기존 일반 MLCC는 특정 고주파 영역에서 성능 한계가 나타날 수가 있다는 겁니다. 그래서 훨씬 넓은 주파수 대역에서도 신호 특성을 유지할 수 있는 부품이 필요로 합니다. OFC 2026을 분석한 국내 증권사 자료에서도 아모텍의 브로드밴드 커페시터가 이런 고속 광트랜시버 시장을 겨냥하고 있다는 점이 강조가 되었죠.이 이 부분이 오늘 광동신과 MCC를 하나의 주제로 묶은 이유를 가장 잘 보여주는 장면입니다.
광동신 속도가 올라가게 되면 광섭만 좋아져서는 안 됩니다. 레이저가 좋아져야 하고 DSP가 빨라져야 하며 그 옆에서 신호와 전원을 안정시키는 아주 작은 커피시터까지 동시에 높은 사양을 만족해야 합니다. AI 데이터 센터에서는 이제 전혀 다른 산업처럼 보였던 부품들이 하나의 시스템 안에서 연결되기 시작을 하고 있습니다. 아모텍은 그 교차점에서 있는 기업이죠. 다만 현재는 완성된 숫자보다 변화의 속도를 봐야 하는 구간입니다. 상반기에는 연구 개발과 샘플 대형 비용 등으로 수익성이 아직 강하지는 않지만 최근 분석에서는 AI 광 네트워크 MLCG 비중 상승과 가동률 개선을 바탕으로 하반기 수익성이 개선될 가능성을 충분히 제시하고 있습니다.
회사는 생산 라인 병목 개선을 위한 장비 투자도 진행하고 있기 때문에 향후 실제 양상 규모가 얼마나 빠르게 커지는지가 중요합니다. 대항통신이 데이터가 이동하는 도로를 만든다면 아모텍은 그 도로를 초고속으로 달리는 장비 안에서 전기 신호를 정리하는 작은 부품을 만드는 셈인 거죠. 삼성 전기를 보겠습니다. 국내 MLCC 대장이자 세계 MLCC 시장 2위 기업입니다. 이번 사이클에서 가장 결정적인 실물 계약을 손해진 절대적 실적 확인 대장이죠.이 기업이 앉아 있는 자리에 무게를 먼저 짚어 보시죠. 세계에서 AI 서버용, 자동차 전장용, 산업 인프라용, 대형 MLCC를 제대로 만들 수 있는 기업이 극소수인데 삼성 전기가 그중 한 곳이라는 지위입니다.
특히 AI 서버형 고사형 MLCC 시장에서는 사실상 무라타와 삼성전기가 양강 체제를 형성하고 있죠. 2번 사이클의 결정적인 신호가 최근 실물 계약으로 확정되었습니다. 삼성 전기가 글로벌 고객사와 AI 서버형 MLCC 공급 계약을 1조 722억 원 규모 그리고 장기 계약 형태로 체결한 겁니다. MLCC 단위 품목으로 조단위 장기 계약이 나온 건 사실상 이례적인 사건이죠. 지금까지 MLCC는 완제품 안에 들어가는 부품으로 별개 주문 방식으로 거래돼 왔는데 이번 계약은 AI 서버용 MLCC 하나만 놓고 조단위 규모로 장기 공급을 확정한 겁니다.
AI 데이터 센터 고객사가이 부품을 얼마나 절박하게 필요로 하고 있는지 그리고 앞으로 몇 년간이 수요가 얼마나 크게 늘어날 것인지가이 계약 하나에 다 담긴 셈입니다. 자,이 계약이 왜 이렇게 기업의 실적 재평가 신호가 되냐면 매출 가지성이 완전히 달라지기 때문입니다. 그동안 삼성전기 MCC 매출은 스마트폰 사이클과 자동차 전장 사이클에 따라 분기별로 변동성이 있었는데 AI 서버용 조단위 장기 계약이 확정이 되면서 앞으로 몇 년간 안정적인 매출 파이프라인이 확보가 된 겁니다. 애널리스트들이 삼성전기 실적 전망을 상향 조정하는 이유가 바로 여기 있는 거죠.
여기에 실적 신호가 이미 뚜렷하게 잡혔습니다. 컴포넌트 사업부 가정률이 이미 1분기에 95%를 찍었고 MLCC 전품목에 걸쳐 30% 가격 인상을 가능했습니다. 판매자 우위 시장이 완성된 상태에서 가격 결정권을 그대로 실적에 얻는 국면인 겁니다. 무라타와 다이오 유덴도 각각 가격을 인상하며 판매자 우의 시장이 업계 전반으로 확산이 되었고이 세 기업 모두 신규 증설이 2027년 이후에나 반영되기 때문에 최소 2년간 판매자 우의 시장이 유지될 구조입니다. 그리고 삼성 전기는이 판매자 우의 시장의 실적을 그대로 흡수할 수 있는 자리에 있습니다.
필리핀 신공장 증서를 통해 케파 확대를 준비 중이지만이 신공장 역시 본격 방향이 2027년 이후라 당장의 공급 부족을 해결할 수 없습니다. 즉 앞으로 2년 동안은 삼성전기가 만드는 MCG 물량이 나오는 즉시 팔리는 구조이고이는 그대로 매출과 영업 인익률 상승으로 이어질 수밖에 없습니다. 여기에 2번 1조 722억 원 장기 계약이 얹치면서 매출 안정서까지 확보가 된 것이죠. 여기에 결정적인 축이 하나 더 있습니다. 산성 전기가 지난 8월 22일 세계 최초로 웨어러블 전고체 배터리 시제품을 공개를 하면서 MSCG 캐시카우 위에 전고체라는 신사업 축이 얹치는 이중축 대장주 구조가 만들어졌습니다.
지금 전고체 배터리 시장이 삼성 SDI 중심으로 조명을 받고 있지만 삼성 전기의 웨어로블 전고체는 자동차형보다 먼저 상용화되는 소형 전고체 시장에서 세계 최초 시제품을 선보였다는 점에서 상징적입니다. 즉이 기업은 MLCC 사이클로 실적을 뽑아내면서 그다음 사이클을 미리 잡는 자리에 있는 거죠. 정리를 하자면 삼성 전기는 지금 세 가지 축을 동시에 굴리고 있습니다. 첫 번째 AI 서버형 MLCC 1조 722억 원 장기 계약으로 확정된 실적 파이프라인. 두 번째는 판매자 우의 시장에서 그대로 흡수되는 가격 결정권과 이익률 상승. 그리고 세 번째는 웨어러블 전고체라는 다음 사이클 성장축.
자,이 세 축이 하나의 기업 안에 통합된 국내 유일 부품 대장이라는 점이이 종목의 진짜 무게입니다. 엔비디아와 테슬라의 3조 7,억원 기판 투자 보도에서 시작한 이야기는 결국 광통시과 MCC까지 이어졌습니다. 엔비디아는 CPU 스위치를 양산하고 광학 엔진을 집 더 가깝게 옮기는 기술까지 공개를 했죠. 동시에 AI 서버용 MLCC에서는 조단이 공급 계약이 나왔고 광정렬 장비 업체는 미국 고객의 발주서가 도착을 했습니다. 초광대역 MLCC를 만드는 중견 업체도 생산 라인을 늘리고 있습니다. 지금 AI 반도체 산업에서 벌어지는 경쟁은 칩의 계산 속도에만 머물지 않습니다.
그 계산 결과를 밖으로 보낼 강 연결 반도체를 받칠 기판 전원과 신호를 안정시킬 작은 부분까지 구매 범위가 넓어졌죠. 새 산업의 생산 공장이 각자 다른 일정으로 바빠지고 있습니다. 앞으로는 어떤 기술이 먼저 고객의 설계도에 채택되는지가 계약 규모를 바꿀 겁니다. 고객의 돈이 움직이는 순서도 흥미롭죠. 첨단 기파는 설비 투자와 장기 공급 계약으로 생산 능력을 확보하고 CPO 제조 장비는 생산 라인을 구축하는 시점에 발주가 들어갑니다. 고속 광통신용 MCC는 고객의 신제품 회로에 채택되면서 공급량을 키울 수 있죠. 주가도 같은 날, 같은 이유로 움직이지는 않을 겁니다.
한 회사에서는 신규 첨단 공장 완공이, 다른 회사에서는 장비 납품이, 또 다른 회사에서는 광대 MLCC의 판매 확대가 새로운 실적을 만들게 됩니다. 엔비디아가 계속 칩과 광화 엔진을 가깝게 배치할수록 관련 생산 기술의 요구 수준도 높아질 수밖에 없죠. 이제 초대형 AI 네트워크의 경쟁은 얼마나 빨리 계산하느냐뿐 아니라 그 결과를 얼마나 효율적으로 연결하느냐까지 확대되고 있는 겁니다. 이번 광통신 뉴스의 출발점은 광케이블 공사가 아니라 미국 반도체 회사의 인수 협상입니다. 마벨이 루멘텀을 품으려 한다는 보도는 반도체 설계만큼 빛을 만들고 다루는 기술을 중요하게 보고 있다는 신호로 읽힙니다.
다만 두 회사가 실제로 합쳐질지는 아직 알 수가 없습니다. 국내에는 류맨텀의 레이저 패키지를 공급하는 회사와 신규 광도체 계약을 확보한 회사가 있습니다. 서버 전원부에서는 고용량 MLCC를 미리 확보하려는 고객의 움직임도 나타났고요. 흥미로운 건 서로 다른 제품들이 각자의 이유로 주문을 받고 있다는 겁니다. 어떤 기업은 광학 부품을 조립하고 다른 기업은 파장을 나눠 보내며 전자 부품 회사는 전원 회로의 안정성을 높입니다. 이들이 같은 고객에게 직접 납품한다는 이야기는 아닙니다. 새로운 뉴스가 나오면 시장은 어느 회사가 가장 큰 수혜를 받을지부터 궁금해합니다.
하지만 인수설과 확정 계약, 공장 증설 계획은 무게가 다릅니다. 루벤탑에 대한 협상은 아직 진행 중이고 국내 광도체 계약은 이미 체결이 됐으며 MCC는 고객과 맺은 장기 계약과 협의 중인 물량이 함께 발표가 이미 났습니다. 구분에서 보면 무엇이 먼저 매출로 나타날지도 조금씩 달라 보이겠죠. 반도체가 계산한 결과를 더 멀리 더 많이 보내는 경쟁이 커질수록 광학 기술을 가진 기업의 역할은 넓어질 수밖에 없습니다. 동시에 그 장비를 안정적으로 움직이게 하는 전자 부품도 필요로 하겠죠. 빛이 요가는 통로뿐 아니라 장비 안에 부품 주문도 함께 커지고 있습니다.
여러분, 제가 댓글을 하나하나 다 확인을 하는데요. 요즘 영상에서 종목을 알려 줄 듯하다 마지막에 알려 주지 않아서 너무 화났는데 저는 모든 종목을 다 알려줘서 너무 좋았다라는 의견이 정말 많았습니다. 그게 저도 참 안타깝더라고요. 물론 저도 가끔씩 제가 오랫동안 준비하고 있는 저만의 관심 종목 같은게 있으면 제 소중한 구독자분들을 위해서만 드리고 싶어서 그런 방식으로 저도 한 적 있었는데요. 그게 불편하신 분들도 있다고 하시니 제가 조금 더 많은 분들이 좋아하실 만한 방법으로 바꿔 보려고 합니다. 제 영상에서는 모든 종목 무료로 다 알려 드리는 건 변함이 없고요.
정말 가끔씩 제가 보고 있는 관심 종목이 궁금하신 분들을 위해서 언제나 설명란과 고정 댓글에 무료로 정보 받아보실 수 있게 신청 구글 폼 열어 놓겠습니다. 자, 영상을 보시고 조금 더 자세하게 정보를 알고 싶다거나 대장주 종목이 궁금하다 하시는 분들, 그러신 분들만 자유 의지 안에서 신청하실 수 있게 하겠고요. 구글 폼이 익숙하지 않다 하시는 분들은 익숙하신 방법으로 문자로 보내셔도 됩니다. 저는 이렇게 여러분들의 의견 하나하나 소중하고 감사히 여기니깐요. 제 영상 좋아요와 응원 댓글 많이 부탁드립니다. 자, 아직 영상 끝나지 않았습니다.
가끔 이런 생각해 보신 적 있으신가요? 내가 만약 워앤 버핏이나 손정이 같은 투자의 전설들처럼 투자를 할 수 있었다면 어땠을까? 투자의 전설들은 도대체 나와 뭐가 다른 걸까? 우리는 모르고 그들만 아는 숨겨진 그 비법이 뭘까? 여러분 혹시이 사람 누군지 아시는 분 있으신가요? 조금은 생소하실 수 있습니다. 하지만 투자의 세계에 발을 드인다면 언젠가는 반드시 만나게 될 이름이죠. 아마 블랙록은 들어 보셨을 텐데요.이 사람이 바로 세계 최대 자산 운영사인 그 블랙록그의 CEO 바로 레리 핑그입니다. 말 그대로 세상에서 가장 많은 돈을 굴리는 남자인 거죠.
전설들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대한민국 전체 예산에 20배가 넘는 1경 3,조가 넘습니다. 말이 안 되는 수치죠.이 이 사람은 어떻게 이런 경지까지 올라갈 수 있었을까요? 저는 그게 너무나도 궁금했기 때문에 제가 투자를 시작한 2000년 초반부터 레디 핑크의 모든 인터뷰들과 책을 읽어보고 그의 투자 철학이나 투자 흐름을 읽는 방법을 오랜 시간 연구해 왔습니다.
그렇게 알아낸 방식은 의외로 간단했습니다. 손실을 최소화하는 투자 방식인 거죠. 혹시 소거법이라고 들어보셨나요? 그 소법 방식과 매우 비슷한데요. 소거법이란 A란 사실을 증명하기 위해서 A의 오음을 직접적으로 증명하는 것이 아니라 다른 사실들인 B 그리고 C의 거짓을 증명함으로써 A가 사실임을 증명하는 방법입니다. 즉 이러한 논리적 접근으로 확실한 수익을 낼 수 있는 종목에만 투자를 진행하는 것이죠. 즉 모든 상황을 고려하고 철저하게 계산을 한 뒤에 투자를 하는 것입니다. 레디 핑크의 말에 따르면 한 종목이 최소 97.45%의 45%의 확률이 되어야 투자를 시작할 수 있다고 합니다.
물론이 수치에 도달하기 위해선 열단계의 검증을 거치는데요. 레리핑크는이를 투자 10개명이라고 부릅니다. 다음에 제가이 레리핑크의 10단계 소거법에 대해서 따로 한번 영상에서 설명을 해 보겠고요. 오늘은 더 중요한 대박 소식이 있어서 그걸 다뤄 볼까 합니다. 우리는 한 가지 뉴스를 주목을 해야 하는데요.이 이 레리 핑크와 대한민국의 대통령이 직접 만나 한국 AI 기술에 대한 전복적인 지원을 약속하며 M까지 체결을 했습니다. 레디 핑크가 직접 얼굴을 비추면서까지 관심을 드러내는 일은 거의 없다고 봐야 합니다. 실제로 세계 주식 시장은 레디 핑크가 직접 한국을 향해 움직였다는 소식에 대한민국의 AI 시장을 예의 주시하기 시작을 하면서 기대감인 상승을 했습니다.
그런데 대한민국 AI 시장 중에서도 피지컬 AI 시장에 대해 계속 언급을 했습니다. 추가적으로 한국의이 기업에 대한 직접적인 언급까지 했는데요. 최근 로봇 관련되어 있는 기업들이 한 번에 많이 올랐다 보니까 그로 인해서 슈팅이 한번 크게 나왔다가 지금은 가격 조정까지 다 받아치고 횡보하는 기간 조정까지 거치고 있거든요. 그러니까 결국 이건 타이밍 싸움인데요. 현재로서는 정확한 매수 타점에서의 분할 매수 전략이 충분히 가능하다고 보시면 되고 이렇게 한번 이슈가 있으면 굉장히 크게 튀거든요. 그렇기 때문에 분할로 매수하는 전략이 좀 잘 먹혀드는 차트의 형태를 이렇게 나타내 주고 있습니다.
그러면 왜 레리 핑크는이 기업을 선택했냐를 알아볼 텐데요. 앞서 블랙록은 삼성전자의 지분을 상당수 가지고 있다고 했는데 바로이 대박 기업이 삼성이 로봇 왕국의 1인자가 되기 위해 필요한 소프트웨어 기술을 가지고 있습니다. 현재 가장 핫한 최승 기술인 자율주행 기술을 기반으로 한 로봇 전문 기업인데요. 원래는 글로벌 1위 기업의 독점 공급을 담당을 하고 있다가 올해 초에 계약이 끝나면서 삼성이 바로 독점 계약을 맺게 되었는데 현재 삼성의 상황을 정리를 한번 해 보면 두뇌인 반도체는 삼성이 최고로 세계에서 잘 만들고 로봇의 몸도 레인보우 로보틱스를 통해 잘 만들 수 있는데이 둘을 연결해서 똑똑하게 움직이게 만드는이 소프트웨어가 없었던 거죠.
컴퓨터에 윈도우가 없으면 그냥 깡통인 것처럼요. 이걸 지금부터 만들자니 비용은채치고 시간이 너무 오래 걸려서 라이벌 경쟁사들에게 주인공 자리를 뺏길 판입니다. 그래서 삼성이이 로봇용 윈도우를 세계에서 가장 잘 만드는 회사를 비밀리에 찾아냈습니다. 바로 숨겨진 보석 같은 기업입니다.이 기업은 로봇의 통합 운영 체제인 엑손이라는 독점 플랫폼을 독점 플랫폼을 보유를 하고 있습니다. 삼성의 AI 반도체가 내린 고차원적인 명령을 액손이 실시간으로 로봇의 팔다리까지 오차 없이 전달하는 그야말로 척추 역할을 하는 겁니다.이 액손이 도대체 뭐길래 그렇게 중요한 거냐 하실 텐데요.
우리가 컴퓨터에 윈도우가 없으면 어떻게 될까요? 윈도우는 컴퓨터라는 집을 관리하는 관리인이라고 생각하시면 되는데요. CPU, 메모리 같은 하드웨어와 워드, 유튜브, 게임 같은 소프트웨어가 질서 있게 돌아가도록 조율하는 역할을 하는 거죠. 피지컬 AI 로봇도 마찬가지인데요. 로봇에는 크게 카메라와 모터, AI 두뇌와 같은 다양한 부품이 들어 있습니다. 여기서 액손이 없다면 로봇의 눈은 그냥 보기만 하고 팔은 반복 운동만 하고 AI는 생각만 하는 거죠. 전기만 잡아먹는 그야말로 고철인 셈이죠. 이때 액손이 등장을 하면 어떻게 될까요? 엑소는 로봇의 통합 운영 체제로 역할을 해서 로봇 전체에 관제 탑이 됩니다.
로봇 눈으로 들어온 정보를 엑손이 정리를 하고 AI에게 넘겨주면 AI가 판단을 내려 엑손에게 다시 전달을 하고 모터에 이렇게 움직여라고 지시 전달을 하는 거죠. 즉 로봇의 신경만 같은 역할을 하는 겁니다.이 기술이 바로 스마트 팩토리처럼 복잡하고 변수가 많은 환경 속에서 로봇이 스스로 판단하고 움직이게 만드는 핵심 기술입니다. 결국 삼성의 두뇌와이 기업의 신경망이 결합이 될 때 비로소 진정한 의미의 완전 자율로봇 즉 항공형 피지컬 AI가 탄생을 하는 겁니다. 이뿐만이 아니라 대한민국 정부가 대통령 직속 국가 인공지능 전략 위원회를 출범시켰죠.
이재명 대통령이 직접 AI 3대 강국 비전에 대해 이야기를 했습니다. 자, 그래서 올해 초부터 시행된 AI 기본법에는 정부에서 선택한이 기업과 독전 사업 계약이 체결이 되었는데 제가 말씀드린이 기업이 올해부터 정부의 피지컬 AI 사업에 독점 수혜를 받게 되는 거죠. 기술력뿐만 아니라 이제는 정책 수혜라는 날개까지 달게 되는 거죠. 그래서 전 세계에서 가장 큰 돈을 굴리고 있는 전설적인 투자의 대부인이 레리핑크가 선택한 한국의이 기업이 어디냐? 그걸 말하기 전에 저의 영상이 여러분들의 투자에 조금이라도 도움이 되기 바라는 마음으로이 영상을 만든다는 점 꼭 알아 주시고요.
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