⚠️ 기막히게 연준 의장 교체 시기와 중간선거 시기가 겹치는 해입니다

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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 TF 장기 투자자 디벨로몽입니다. 오늘도 계좌 먼저 붕괴하고 시작합니다. 왼쪽에 미국 직두 계좌는 3억 6,300만 원 수익 중이며 오른쪽에 IS의 계좌는 3,400만 원 수입 중입니다. 여기에 두 번째 미국 직두 계좌 2,600만 원 수익권 차익 마지막으로 이더리움 1억 4천만 원 손실까지 현재 기준 총 3억 3,400만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 이로써 2번 코인 사이클에서 비트코인으로 1억 정도 수익을 보고 이더리움으로 매수를 했는데 그 이상의 손실을 기록하고 있습니다. 본 영상을 시작하기에 앞서 이번 이더리움 투자는 냉정하게 제 잘못된 판단이 맞습니다.

6천만 원 수익 구간에서 충분히 분할 익절할 수 있었고 또한 충분히 본전 손절 또는 약 손절로 빠져나올 수 있는 구간들을 알고 있었음에도 아무리 생각해도 오를 것이다라는 잘못된 확신으로 냉정하게 잘못된 판단을 내렸습니다. 저 또한 제 총 금융자산에 약 15% 정도 손실 중이며 현재 부모님 역시 손실 중이기 때문에 주말 동안 정말 많은 생각을 했습니다. 일단 저로 인해 이더리움 투자로 고통받고 있는 분들께 먼저 진심으로 사과 말씀드립니다. 저는 선물 두 배로 투자 중이기 때문에 청산 위험이 있기 때문에 마지막 지지선까지 뚫고 내려가면 어쩔 수 없이 손절할 것으로 계획해 뒀습니다.

만약 제가 현물에 투자하고 있었다면 매도 없이 오히려 천천히 응주 분할 매수를 통해 평단가를 낮추면서 향후 상승에서 자산 상승을 누렸을 겁니다. 다만 두 배로 투자하고 있기 때문에 청산 리스크가 있어 저는 이렇게 투자하고 있다는 점 참고 부탁드립니다.이 역시 제 욕심 때문에 벌어진 일이죠. 저 역시 2번 투자를 통해 다시 많은 것을 배웠습니다. 투자는 평생 하는 것이기 때문에 이번 경험을 통해 같은 실수를 반복하지 않아야 합니다. 그러니 당분간이를 복구하고자 조급해하지 않고 현금 비중과 미국 주식 투자에만 당분간 집중할 계획입니다.

다시 한번 진심으로 사과의 말씀드리며 오늘 영상 시작하도록 하겠습니다. 자, 미국 주식도 급락하고 있는데 그나마 다행히 주말금과 코인 쇼크에 비해 생각보다는 잘 버텨주고 있다는 생각이 듭니다. 여기에 코인은 주말 동안 폭락했고 금과은 역시 꽤 많이 떨어져 있는데요. 그 이유는 다들 알고 계시죠? 트럼프가 자기 연준 의장으로 케빈 워시를 임명했는데요. 한 번 더 짧게 핵심만이 인물의 마인드를 정리하면 AI가 생산성을 향상시키고 그로 인해 인플레이션이 둔화되면서도 경제 성장을 이끌 것이다. 그러니까 AI의 진심인 차기 연준 의장이죠. 그리고 이게 정말 중요한 내용인데요.

금리 인하은 지지하고 있지만 대차 대조표 축소를 원하는 인물입니다. 대차 대조표 축소를 하게 되면 유동성을 흡수하게 되죠. 그리고 유동성 흡수는 강달러로 연결되고요. 그래서 유동성과 상관 관계가 깊은 금, 주식, 코인에게는 당연히 약세로 연결되죠. 이걸 시장이 지금 미리 선반영하고 있다라고 생각해 주시면 됩니다. 실제로 얼마 전까지 약 달러로 추세가 전환되면서 금과 은이 폭등해 주는 흐름을 보여 주었었는데요. 그러나 케빈 워시 임명 이후 달러 인덱스가 다시 소폭 상승해 주고 있고 금과은 코인이 폭락하는 흐름으로 연결되었습니다. 여기에 시가고 상품 거래소가 금과은 선물 증거금을 상항시키며 차익 실험 매물담께 쏟아진 영향도 있고 이게 또 알고리즘 매매로도 연결되어 급락한 영향도 있다고 보죠.

아니, 그렇다면 증시의 상승을 원하고 금리 인하와 유동성 살포를 원하는 트럼프는 대체 왜 케빈 워시를 임명한 걸까? 이에 대해 우리가 공부해야겠죠. 왜냐면 케빈 워시보다 훨씬 비둘기적인 케빈 햇셋도 있었고 케빈 햇셋이 너무 충성심이 강해서 연준의 독립성을 훼손한다. 만약 이런 리스크가 있다면 크리스토퍼 원로 연준 이사도 있었기 때문입니다. 그럼에도 왜 정부의 과도한 지출을 줄여야 한다 말하고 대차 대조표 축소를 외쳐오고 있는 케빈 워시를 임명한 걸까?이는 이는 시장에 잘못된 판단일 수도 있다는 겁니다. 분명히 드로프는 케빈 워쉬랑 면담을 진행했습니다.

여기에서 자신이 원하는 것들을 다 이야기했을 것이고 서로 윈윈 할 수 있는 구조였기 때문에 그래서 임명했을 거라고 생각하고 있습니다. 그리고이는 드로켄 밀러의 말에서 힌트를 얻을 수 있다고 봅니다. 드로켓 밀러는 이렇게 말했죠. 케빈 워시를 항상 강경한 메타로 보는 것은 옳지 않다. 나는 그가 통화 정책에서 양방향 모두 걸어가는 것을 봐왔다라고 말이죠. 워시는 드로켓 밀러의 듀케인 패밀리 오피스 파트너로 활동해 왔기에 현재 시장이 좀 과하게 반응하고 있지 않나 이런 생각을 가지고 있긴 합니다. 그러나 결국 시장이 싫어하는 것은 불확실성입니다.

과거 연준 의장 교체 시기의 헤드를 보면 불확실성으로 인한 웅덩이 가능성이 평소보다 더 높았습니다. 1979년 폴 볼커시기는 금리 인상으로 인한 깊은 급락 웅덩이가 파였었죠. 그리고 그리스펀으로 교체되었던 애는 갑자기 10월 블랙번대의 급락 사태가 찾아왔죠. 버앤키와 옐런 연준 이장은 교체 시기에 특별한 운동이는 없었지만 2018년 8월로 연준 이장이 교체되었을 때 대차 대조표 축소 및 금리 인상 웅덩이가 있었습니다. 그리고 지금 케빈 워시 역시 대차 대조표를 이제 겨우 12월부터 확대하고 있는데 이걸 다시 축소할 수 있다는 리스크가 생겼기에 언제든지이 불확실성 또는 선반형으로 얕든 깊든 웅덩이가 찾아올 수 있다라고 우리가 올해에 대한 각오를 해두면 좋습니다.

그리고 우수갯 소리로 연준 의장 키에 따라 금리가 결정된다는 이야기가 있는데이는 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리시면 됩니다. 자, 연준 이장 교체 불확실성 시기와 그리고 올해 중간 선거 시기가 딱 겹치는 상황입니다. 두 개의 큰 불확실성 이벤트가 겹쳐 있다라고 우리가 올해 웅덩이에 대한 대비를 해 두면 됩니다. 과거 중간 선거에 해 주가 추의를 보면 남색 그래프가 두 번째 재인 대통령의 주가 주의 하늘색이 모든 중간 선거에 해 주가 주의입니다. 여기서이 두 그래프의 공통점은 2분기, 3분기는 확실히 힘이 없고 4분기에는 불확실성 해소로 더 상승했다라는 공통된 주가 주의를 확인할 수 있습니다.

따라서 우리는 3분기까지는 횡보할 수도 있고 오음과 내림을 반복하면서 박스권 형성할 수도 있고 일시적인 웅덩이가 찾아올 가능성이 평소보다는 높다라고 생각해 주시면 됩니다. 그러나이는 결국 기회일 가능성이 높다는 거고요. 자, 그리고 현재 트럼프 대통령은 두 번째 임기 대통령입니다. 그러나 연속 대통령 임기가 아니라 중간에 바이든이 껴 있기 때문에 참 애매하다고 볼 수 있습니다. 일단 두 번째 대통령이라고 생각해 본다면 중간 선거에 해의 확률로 그식이 다 상승했고 두 번째 대통령이 아니라면 평소보다 하락 확률이 높다라고만 생각해 주시면 됩니다.

그리고 드디어 2월이 시작되었습니다. 2월은 상반기 중 가장 약세를 보이는 달입니다. 그래서 우리는 지금 케빈 워시 보락실성 또는 어떤 악재로 2월에 약세일 수도 있다.이 이 대비를 미리 해 두면 됩니다. 또한 현재 S&P 500 스토캐스틱 RSI를 보더라도 과열 구간에서 데드 크로스가 포착되고 있습니다.이는 단기적이든 중기적이든 일단 웅덩이가 찾아올 수 있는 가능성이 있다라고 생각해 볼 수 있죠. 최근처럼 단기 얕은 웅덩이로 끝날 것이냐 아니면 2025년 4월 때처럼 급락 웅덩이가 찾아올 것이냐 이건 예측할 수 없는 부분이기 때문에 우리는 웅주 분할 매수를 하다가 매수 비중을 크게 높여야 한다라고 판단되면 그때 매수 비중을 크게 높이면 된다는 말씀드립니다.

주식은 매년 하락합니다. 매년 웅덩이가 찾아온다는 거죠. 최대 50%에서 최소 -5% 정도 찾아오며 평균적으로는 -10% 15% 정도의 웅덩이가 매년 찾아온다. 이렇게 생각해 주시면 됩니다. 그리고 그런 웅덩이가 왔을 때 장기적으로 바라보고 웅주 분할 매수를 진행하면 조금씩 조금씩 자산이 불안하게 될 겁니다. 저는 올해 웅덩이가 찾아온다면 그게 조정장이든 하락장이든 결국 기회로 활용해 훗날 자산 퀀텀 점프를 다시 누릴 겁니다. 자, 마지막으로 비트코인을 보면 냉정하게 현재 매우 위험한 상황입니다. 사실상 마지막 지지선으로 보여지며 여기를 뚫고 내려가면 어디까지 떨어질지 알 수 없다.

이런 위치에 있다고 보고 있습니다. 그래서 여기를 지켜주는게 정말 중요합니다. 그리고 이도리움도 똑같습니다. 사실상 마지막 지지선이며이 2,100달러를 뚫고 내려간다면 어디까지 떨어질지 알 수 없는 구간입니다. 말씀드렸다시피 여기를 뚫고 내려가면 손절한다는 말씀 미리 드립니다. 이제 다시 제가 할 수 있는 최선에 집중할 계획입니다. 올해 불확실성이 크다고 판단하고 있기 때문에 장기적인 관점에서만 웅주 분할 매수를 진행하며 7년 뒤 자산이 매우 크게 불어나 있을 것이라는 확률에 배팅.