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자, 반갑습니다. 이번에 속이 좀 과대 낙폭이 나왔습니다. 여기에서 이제 오픈 AI의 매출이 500억 달러일 거다라는 발표가 좀 나왔어요. 근데 오픈 AI의 오피셜 매출이 아닙니다. 기존에 700억으로 유통되고 있던이 매출의 규모 자체가 500억으로 줄었기 때문에 시장에 좀 타격이 왔다라고 보여지고 있고 그리고 추가적으로 이거는 엔트록과 비교하기 위해서 외부에서의 계산이 된 500억인 거예요. 네. 요거는 뭐 큰 문제는 아닌데 뭐 지정확정 리스크와 매크로 리스크가 있기 때문에 좀 큰 충격으로 다가온 거 같다. 좀 요렇게 판단은 됩니다.
그래서 어쨌든 지금 구간에서 저희가 156에서 159까지 물량을 한번 받았잖아요. 돌파에 대한 눌림 자리로 그죠? 그래서 손절을 어떻게 했냐라는 질문을 하신 분들이 굉장히 많아요. 그래서 그거에 대해서 좀 말씀을 먼저 드리면은 일단은 저는 156과 159에서 매수를 받았을 때 비중을 조금 줄이면서 145달러까지 손절 기준을 낮춘다라고 말씀드렸어요. 그리고 추가적으로 비중을 크게 들어갔다라고 하면은 151달러에서는 손절하셔야 된다. 그럼 반대로 비중을 줄여서도 140달러까지 여러분들도 늘려도 된다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 전 여기서 몰빵 매수를 하지 않았기 때문에 실제로 145달러까지 떨어져도 바로 손절을 안 했어요.
기준 자체가 이거는 저 같은 경우에는 현금 비율이 굉장히 높은 상태였기 때문에 내려온다라고 해서 과대 낙폭이 나오면서 뭐 130달러까지 한 번에 빠진다라고 했을 때는 추가적으로 물량을 받는 대응을 할 수가 있어요. 왜 그러냐면은 지금 이게 10% 빠진 건데 130달러까지 빠지면은 뭐 하신 10 몇 %까지 빠진 거잖아요. 그렇기 때문에 과대 낙폭 이후에는 반등이 항상 옵니다. 그래서 순환매를 통해서 저는 계속해서 대응을 할 수 있지만 여러분들이 요런 기준 자체를 못 잡는다라고 했을 때는 사실 뭐 이탈하면서 추가적으로 아래로 많이 밀리는 거 같다라고 하면은 물량을 어느 정도 덜어내는게 맞습니다.
리스크 관리를 한다라고 하는 거죠. 그러니까 물량을 덜어내거나 전부 다 정리하라는게 아니에요. 현금을 만들어 놓고 아래에서 대응할 수 있는 여력을 만들어 놓으셔라는 겁니다. 손실이 좀 커졌을 때는. 아시겠죠? 그래서 어쨌든요 리스크 관리에 대해서 비중 조절을 하면서 내 손절선을 아래로 낮추는 방법 요런 거에 대해서는 제가 계속 누누히 말씀드렸지만이 영상 설명 란에요. 더기 눌러서 보시면은이 리스크 관리를 어떻게 해야 되는지 간단하게 계산할 수 있는 방법을 적어 놨어요. 자세하게. 그걸 보면서 대응을 하면 됩니다. 아시겠죠? 그래서 지금 주간장에서 다시 한번 150달러까지 올라오고 있어요.
어이없는 움직임에 털렸다라고 생각은 드는데 뭐 억울하진 않습니다. 아쉬울 순 있어도. 그래서 지금 만약에 다시 한번 내려왔다가 올라가고 눌렸을 때 다시 한번 타점을 요쪽 구간에서 잡아 볼 거예요. 뭐 156에서 159는 아니겠지만 왜냐면은 새로운 캔들이 쌓였잖아요. 그렇기 때문에 156, 159는 아니겠지만 올려낸 다음에 다시 한번 눌리는 구간에서 다시 한번 물량을 잡을 겁니다. 그래서 지금은 어쨌든 올라가고 있다라고 하더라도 주관장이고 그리고 프리장과 정규장에서 전부 다 내려 버리는 일이 비일비제했기 때문에 프리장 정규장까지는 볼 생각이에요.
그래서 이런 부분도 제가 좀 급하다라고 하면은 여러분들한테 뭐 커뮤니티에 제가 시간이 뭐 난다라고 했을 때 커뮤니티 계시글로 업로드를 해 드릴 건데 바쁘면은 못 올릴 수도 있습니다. 뭐 어쨌든 지금 이렇게 반등이 보여주고 있는 거에서는 이번 TSMC의 3분기 매출이 전년 대비 50% 더 상승을 했습니다. 그래서 사상 최대요. 그렇기 때문에요 호재와 더불어서 트럼프 대통령의 중간 선거 전까지는이란 공격하지 않겠다라는 지정확정 리스크도 어느 정도 해소를 해 줬습니다. 뭐 중간 선거 전까지겠지만 어쨌든 요런 부분들로 인해서 다시 한번 반등을 보여주고 있는 것처럼 보여요.
어쨌든 지금 구간에서 빠진다라고 했을 때는 사실 낙폭 자체가 굉장히 강했기 때문에 130달러에서 받아야 되나 말아야 되나는 고민을 굉장히 많이 했어요. 근데 뭐 다시 한번 반등을 보여 주고 있기 때문에 요거는 유동적으로 다시 한번 올려낸다라고 했을 때 아랫 구간에서 다시 한번 눌림으로 잡을 거다. 제가 보통 잡 상승 중에 잡는 거는 요렇게 잡아요. 그냥 무작정 올라가는 거에서는 잡지 않습니다. 제가 하나 말씀드리고 싶은게 세배 레버리지기 때문에 음봉에서 저는 매수를 한다라는 거예요. 양봉에서는 웬만해서는 매수를 안 합니다. 그래서 내려오는 것도 우리가 여기서 받았던 것도 사실 음봉에서 매수를 했던 거고 그죠?
그리고 돌파의 눌림에서 117달러도 올라가면서 음봉에서 매수했고 130달러도 돌파한 다음에 눌렸을 때 음봉에서 매수했잖아요. 그래서 양봉에서 매수한 일은 뭐 거의 한 99% 없다. 요렇게 알아두시면은 좋을 거 같아요. 그래서 이번에 뭐 다시 한번 이제 불트랩으로 아래로 뺐기 때문에 저항 구간에 있잖아요. 저항 구간에서 저항 맞고 또 한번 다시 내려올 수 있어요. 그래서 요거는 어떻게 진행이 될지 우리가 뭐 저점이 몇 달러인지 그리고 고점이 몇 달러인지 모르기 때문에 알 수가 없기 때문에 요거는 유동적으로 대응을 하는 겁니다. 아시겠죠?
그래서 이번에 좀 손실 본 거는 뼈 아프지만 비중 조절을 통해서 그래도 손실은 최소화했습니다. 여러분들도 제가 이렇게 매수를 하라고 한 자리에서 비중을 크게 들어가실 거면은 리스크 관리 내용에 맞춰서 그거에 맞춰서 비중 결정을 하시고요. 손절선 결정도 하시고 요럴 경우에는 대부분 그냥 이탈하면은 바로 손절하는 식으로 가야 됩니다. 그래서 비중이 많다라고 했을 때 비중이 낮게 들어가서 현금 비율이 많다라고 했을 때는 우리가 대응할 수 있는 폭도 굉장히 넓어져요. 그래서 제가 이번에도 말씀드렸던 것처럼이 구간에서 매수를 했는데이 시스템 투자랑 마찬가지입니다.
시스템 투자도요 고점에서 들어갔어요. 이번에 고점에서 들어가서 지금까지 계속 이제 매수가 되고 있습니다. 오늘도 매수가 됐어요. 여기서 그래서 비중을 적게 들어갔다라고 하면은 만약에 지금 다행히도 이제 제가 종가에서 막아 손절을 했으니까 142달러까지 올라왔잖아요. 그러면은 제 기준이었던 145달러에서 크게 차이가 안 납니다. 그러니까 날려 버릴 수가 있었던 거고 만약에 여기서 여러분들이 추가적인 낙폭이 나오면서 130달러 근처에서 마감이 됐다 요러면은 정규장 마감이 뭐 물론 이제 뭐 애프터장도 있고 제가 이번에 했던 것처럼 애프터장 흐름도 있고 그걸 보면서 유동적으로 대응할 수 있다.
그러니까 뭐냐면은 내려왔을 때 또 다른 근거가 있는 구간에서 그 소위 말해서 물 타기를 한다라는 거예요. 그래서 요런 식으로 대응할 수 있는 방법은 많으니까 현금 비중은 항상 높게 가져가 된다라는 걸 여러분들이 꼭 명심을 하셨으면 좋겠어요. 아시겠죠? 그래서 어쨌든 뭐 관점 자체는 요렇게 정리를 하면은 좋을 것 같고 리스크 관리에 대해서 오늘 좀 더 많이 말씀드렸던 거 같아요. 그래서 지금 저희 시스템 투자 같은 경우에 요번 하락으로 좀 수익률이 많이 깎였죠. 보시면은 원래는 12%였던이 수익률이 지금의 이번 하락으로 인해서 -1.58%까지 58%까지 내려왔습니다.
그러면서 이제 9.9%로 내려왔는데 근데 뭐 전혀 아쉽지 않아요. 왜냐면은 이번 사이클이 몇 차 사이클이에요? 23차 사이클이 끝나면이 사이클이 끝나면은 결국에는 이번 사이클도 수익으로 마감이 될 거를 저는 알기 때문에 6월 달부터 저는 해 왔잖아요. 6월 달에는요. 고점에서부터 70%가 빠졌던 큰 하락이었어요. 근데도 수익으로 전환이 됐기 때문에 전혀 무섭구나. 전혀 두렵지 않습니다. 요런 하락이 있어서는. 그래서 이번에 좀 수익률이 깎였지만 결국에 다시 한번 올라간다라고 아 다시 한번 이제 사이클이 끝난다고 하면은 수익으로 마감이 되면서이 수익률 자체도 12% 위로 복귀를 하게 될 거다.
당연히 이번 달 수익도 마찬가지고 그래서 어쨌든 요번 달 수익은 뭐 아직 2분이나 남았긴 하지만 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 그래서 뭐 2%까지 올라갈지 3%까지 올라갈지 변동성이 높다라고 하면은 3%까지 갈 수도 있겠지만 그죠. 그래서 제가이 시스템 투자를 여러분들한테 지금 무료 기간이잖아요. 왜냐면은 6월 달부터 적어도 6개월 동안은 그래도 지금 시장에서도 먹히는지 테스트를 해야 되니까 테스트 기간까지 12월 말 예상이에요. 무료로 공유해 드릴 거예요. 그래서 지금 3개월이 좀 안 되게 남았어요. 그래서 들어오셔 가지고 지금 1개월 동안 실제로 여러분들이 검증을 해 보시는 겁니다.
뭐 사기꾼이 나랑 장난치자는 건지 아니면은 실제로 돈이 벌리는 건지 검증을 하시고요. 나머지 2개월 동안은 무료 기간이니까 편하게 따라오시요. 3,300원입니다. 3,300원이면 하루에 커피 한장값으로 여러분들이 요런 수익률을 챙겨갈 수가 있다. 그래서 16년 동안의 백테스팅을 돌려봤을 때 90% 하락을 보여줬던 2022년과 2024년에요. 오히려 역대급 변동성을 수하면서 67.9% 44.7% 7% 수익률을 챙겼어요. 그래서 모든 하락장을 전부 다 통과하면서 연평균 수익률 37.4%를 만들어 냈습니다. 그죠? 그래서 여러분들이 한 달에 99,000원이라는 금액으로 이런 수익률을 살 수 있는 것과 더불어서 시간까지 같이 산다라고 저는 표현을 해요.
왜 그러냐면 지금 여러분들이이 표를 보시면 아시겠지만 매수가 말씀드리고요. 수량도 말씀드립니다. 그리고 매도가 수량 매도가 수량 그러니까 표로 여러분들이 주문 예약을 다 하실 수 있게 전부 다 공개를 한다라는 거예요. 그러면 여러분들이이 표만 보고 하루에 3분이면은 투자를 끝낼 수가 있다. 그죠? 그러면은 하루에 3분만 투자하고 뭐 차트 보는 거, 분석하는 거 전혀 안 해도 된다는 거예요. 그래서 정규장이 밤에 열리기 때문에 여러분들이 지금처럼 잠을 포기할 이유도 없고요. 그러니까 잠도 더 잘 수 있고 데이트도 더 잘할 수 있고 아기도 더 잘 볼 수 있고 여러분들의 일상을 온전히 지킬 수 있다라는 겁니다.
그죠? 그래서 지금 670분 가까이 참여하고 계시니까 여러분들도 한번 같이 참여해서 검증을 직접 해 보셨으면 좋겠어요. 요즘에 퀀트레이딩 그리고 시스템 트레이딩 요런 말이 굉장히 많습니다. 그래서 여러분들이 제 시스템 투자를 굳이 안 해도 돼요. 안 해도 되니까 일단 들어오셔 가지고 시스템 투자가 어떤 건지 한번 이해라도 해 보시라는 겁니다. 결국에 여러분들이 나중에 다른 컨트 트레이딩, 시스템 트레이딩에 관심이 생기셨을 때 제 거하고 비교를 해 보면 되잖아요. 그러면은 그 사람이 사기를 치는 건지도 알 수 있고 그죠? 웬만하면은 저처럼 이렇게 무료 기간을 가지는 멤버십 자체가 없어요.
뭐 보통은 여러분들도 아시겠지만 연단위로 결제를 한다던가 월단위로 바로 결제를 해야 됩니다. 그러니까 제가 이렇게 무료로 공유를 해 드리고 있을 때 여러분들이 들어오셔 가지고 아 퀀트 트레이딩이라는 건 이런 거구나. 시스템 트레이딩이라는 건 이런 거구나를 아신 다음에 나중에 다른 투자법을 볼 때 그 볼 수 있는 안목이 생길 수가 있다라는 겁니다. 그죠? 그러니까 뭐 요런 것도 여러분들한테 도움이 될 거고 실제로요 투자법이 마음에 든다라고 하면은 따라오시면 되는 거고요. 한 무료 기간은 이제 3개월 종도 남았으니까 그죠? 그래서 지금 구간에 사실 여러분들이 뭐 바닥 구간을 정확하게 잡아서 고점까지 끌고 갈 수 있다.
요러면은 들어오지 마세요. 이거를 이런 파동 자체를요 파동 자체를요. 여러분들이 다 가져갈 수 있고 나는 장기적으로 진짜 뭐한 5년 10년이 되는 기간 동안 요런 파동을 거의 다 대부분 잡아낼 수 있다. 그러면서 연평균 수익률 10%만 꾸준히 나올 수 있다. 요러면 들어오지 않으셔도 됩니다. 여러분들 스스로 하셔도 돼요. 그런데 1년에 10% 수익을내는 거 주식 투자하는 사람 전체로 통틀어서 전 세계 사람들 통틀어서요. 10% 안에 듭니다. 상위. 그리고 연평균 20%는요. 상위 1%예요. 워렌 버핏의 수익률입니다. 그죠? 그래서 여러분들이 뭐 시스템 트레이딩, 콘텐츠 트레이딩을 이번에 한번 새롭게 접해 보셨으면은 좋을 것 같아요.
그래서 좀 말씀드리는 거고 어쨌든 지금 관점 자체는 요렇게 정리를 할 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이번에 뭐 오픈 AI에 뭐 500억 달러요 단발적인 호재는 요걸로 끝날 거 같고 그것보다 더한게 실제로 TSMC 실적에서 눈앞으로 이제 보여 줬기 때문에 어 증명이 됐잖아요. 50%나 증가를 했다라는 거. 그리고 어 지정확정 리스크도 어느 정도 단기간이지만 해소가 될 거고 그리고 이번 달 말에 나오는 빅테크 기업들의 케펙스 숫자를 어쨌든 봐야 되기는 하겠지만 요것도 좋게 나올 것 같습니다. 그리고 숫자와 더불어 실적 발표와 더불어서 2027년에 투자 계획이 어떻게 되는지 요것도 가장 중요해요.
줄이는지 유지하는지 상향을 하는지 어쨌든 제 요런 부분들 여러분들한테 다 브리핑 드릴 거니까 영상 꾸준히 시청해 주시고 그리고 마지막으로 한 마디 한 말씀 더 드리면은 리스크 관리 꼭 하셔야 됩니다. 여러분들 몰빵 배팅하셔서 손에 크게 난다고 하시면 안 돼요. 다 여러분들의 이거는 탓입니다. 리스크 관리를 안 한 거는 리스크 관리가 먼저 돼야지 그다음에 투자를 제대로 할 수 있는 거예요. 그래서 손절이 뼈 아프긴 하겠지만요 멘탈 자체도 사실 손절에 익숙해져야 됩니다. 그래야지만이 주식 시장에서 계속 살아남을 수가 있기 때문에 아시겠죠? 그럼 오늘 영상 여기까지 말씀드리면서 마무리해 보도록 하겠습니다.
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