💥 반도체 중단기 오른쪽 어깨 가능성.. 매수 매도 이 영상 보고 결정하세요

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현재 나스닥·반도체 조정 국면으로, 단기적으로는 반도체 상승추세 하단 이탈로 오른쪽 어깨 가능성이 있으나 강세장 후반부 지속을 전제로 함. 나스닥은 삼각수렴 하방이탈 가능성을 경고하면서도 무조건 하락장은 아니라고 봄. 다우는 신고가 경신 중. 7월은 계절적 약세 경향과 빅테크 설비투자 확인 필요성을 언급. 엔비디아는 2011 이평선과 박스권 상단 지지 여부가 중요하며 하락 시 추가매수 계획. 장기적으로 웅덩이 분할매수와 현금 비중 관리를 강조.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요. 웅덩이 매매법입니다. 레버리지 대 7,100만 원 수익권, 차액까지 현재 기준 총 약 7억 9,600만 원 정도 수익 중인 상황입니다.

02. 목요일에 크게 하락해 마감하더니, 이번 주 월요일에는 크게 상승하며 마감했습니다. 현재 삼각 수렴이 점점 좁혀지며 하루 오르고 하루 내리는 흐름이 이어지고 있는데요. 설마 오늘 밤에 또 하락하는 건 아니겠죠? 단기적으로는 지루한 시장이 맞습니다. 하루 내리면 하루 오르는 상황이라, 저와 여러분의 계좌 모두 제자리일 겁니다. 만약 지금 반도체 비중이 높다면 제자리가 아니라 더 하락하고 있을 테고요.

03. 어제 영상에서 말씀드렸듯이 지금은 일희일비할 필요가 없습니다. 오늘 올랐다고 좋아할 필요도, 내일 떨어진다고 슬퍼할 필요도 없습니다. 개인적으로는 수남매 장세로 보고 있고, 잠시 쉬어가는 구간으로 봅니다. 나스닥 일봉을 보면 여전히 주가가 삼각수렴 안에 위치해 있습니다. 다만 반도체 하락으로 삼각수렴 하방 이탈 가능성이 조금 높아 보이므로, 나스닥 삼각수렴 하방 이탈 가능성도 미리 각오해 두셔야 합니다. 이 하방 이탈이 곧바로 하락장 진입을 뜻하는 것은 절대 아닙니다.

04. 전 여전히 강세장 후반부에서 수남매 흐름으로 바라보고 있습니다. SOX(반도체지수)는 아직 삼각수렴 상단선에 걸쳐 있다고 보지만, 돌파가 나왔다고 생각합니다. 다만 속임수 휩소나 박스권 가능성도 있으므로 아직은 일희일비할 필요가 없다고 봅니다.

05. 오랜만에 다우도 살펴보겠습니다. 수남매 장세를 확인하기 위해 가져왔는데요. 다우는 나스닥, S&P500, 반도체와 달리 계속 상승하며 신고가를 경신하고 있습니다.

06. 재미있는 점은, 다우가 4월 중순부터 5월 중순까지 약 한 달 정도 횡보했던 구간에서 나스닥과 반도체는 폭등했고 제 자산도 두 배로 불어났다는 겁니다. 지금은 반대로 나스닥과 반도체가 주춤하고 다우가 상승하는 수남매 상황입니다. 이 정도 폭등이 있었다면 몇 주, 몇 달 횡보나 웅덩이가 자연스럽습니다. 그래서 전 여전히 수남매 장세에 배팅하고 있고, 강세가 조금 더 지속될 것이라는 쪽에 베팅하고 있습니다. 강세장 후반부는 언제든 빠져나올 수 있는 눈치 게임 상황이라고 보고 있지만요.

07. 많은 투자자분들이 "반도체는 끝난 건가?"라는 확답을 듣고 싶으실 텐데요. 단기적으로는 상승 추세 하단 이탈이 나왔습니다. 이는 잠시 쉬어갈 수도 있고, 하락 추세로 전환될 가능성이 평소보다 커졌다는 신호입니다. 그러니 단기적으로는 오른쪽 어깨일 수도 있다는 생각과 대비를 해 두셔야 합니다. 아직 더 상승할 가능성도 있다고 보지만, 몇 주에서 몇 달은 쉬어갈 수 있다고 봅니다.

08. 반도체와 모멘텀 주식의 흐름을 보면, 6월 말 기관 리밸런싱 기간에 급락이 나왔고 이후 약세가 계속되고 있습니다. 주도주 모멘텀 주식들은 계절적으로 7월에 약세를 보이는 경향도 있습니다. 현재 주도주는 메모리 반도체인데, 계절성으로 봐도 반도체가 쉬어갈 수 있다고 생각해 볼 수 있습니다.

09. 제가 정말 화가 나는 부분이 있습니다. 일부 매체에서 엔비디아 차세대 AI 서버 '루빈(카이버)' 출시가 1년 지연될 것이라는, 누가 봐도 겁먹고 던질 만한 재료를 발표했습니다. 그 결과 엔비디아와 반도체가 패닉셀로 더 하락했죠. 이후 엔비디아는 로드맵이 변함없이 유지되며, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 알파벳과 그대로 거래한다고 반박했습니다.

10. 엔비디아는 여전히 강력한 기업이지만, 이런 재료에 하락 추세가 더 이어지고 있습니다. 현재 주가는 200일 이평선에 걸쳐 있고, 작년 박스권 상단 저항선까지 내려온 상황입니다. 지금 굉장히 중요한 구간이죠. 여기서 지지 후 반등이 나와 하락 추세를 뚫는다면 가장 좋은 시나리오이고, 반대로 여기서 뚫고 내려가면 추가 하락 가능성이 커집니다. 엔비디아는 지금 정말 중요한 변곡점에 있습니다. 전 여전히 엔비디아를 매력적으로 보고 있고, 더 떨어지면 추가 매수하거나 달러로 리밸런싱할 계획도 있습니다.

11. "반도체는 이제 끝난 거냐?"에 대한 답과 투자의 핵심을 이야기해 보겠습니다. 연령대별 주식 투자 수익률 데이터를 보면, 정보와 매매법을 가장 많이 접하고 차트 공부도 많이 하는 20~30대가 역설적으로 수익률 꼴찌입니다. 반대로 차트도 잘 모르고 투자 정보도 주로 유튜브로 접할 것 같은 70대 이상 어르신들이 수익률 1등입니다. 꼴찌와 1등의 차이도 굉장히 큽니다.

12. 지금 반도체 고점에 물려 난리인 분들도 아마 2~30대일 가능성이 높습니다. 물론 무조건은 아니고 확률적인 이야기입니다. 이게 무엇을 뜻할까요? 매매법을 여럿 쓰고, 4·8·4·8처럼 뚝심 없이 사고파는 횟수가 많은 사람들이 손실을 보는 경우가 많고, 좋은 자산을 사서 묻어두는 사람들이 오히려 수익률이 가장 높다는 겁니다.

13. 그래서 제가 계속 강조하는 것이 있습니다. 장기적으로 높은 수익을 얻으려면 단기적인 계좌 마이너스는 견뎌야 합니다. 매수하자마자 수익이 나면 좋겠지만 매번 그럴 수는 없습니다. 대부분은 매수 후 잠깐 마이너스 구간에 빠지게 되고, 상승장 고점에서 들어왔다면 몇 달에서 1년 정도 물려 있을 수도 있습니다. 그래서 아무 때나 사면 안 된다고 말씀드리는 겁니다.

14. 또 반도체를 10년 이상 길게 본다면, 결국 우상향할 것이라고 생각되지 않나요? 그 과정에서 하락장도, 조정장도, 몇 달짜리 박스권도 겪겠지만요. 그렇게 생각하신다면 애매하게 사고팔기보다는 뚝심 있게 들고 가시면서, 웅덩이에서 매수 데이터들이 함께 공통적으로 포착될 때 매수 비중을 높이는 분할 매수를 하면 됩니다. 그게 아니라면 때론 가만히 있을 줄도 알아야 합니다. 오를 때도, 내릴 때도, 횡보할 때도 있습니다. 그걸 견디다 보면 계단식 상승을 하게 됩니다.

15. 반도체에 투자하실 때도 "설마 내가 물리겠어? 물리기 전에 수익 보고 빠져나오면 되지" 생각하셨을 겁니다. 하지만 실전에 들어와 마이너스가 되고 "이제 하락 초입인가?" 하는 불안을 실시간으로 겪게 되면 패닉에 빠지고, 결국 패닉셀을 하게 됩니다. 제가 늘 말씀드렸듯이, 투자로 성공하는 확실한 방법이 있어도 다이어트에 번번이 실패하는 것처럼 투자도 결국 소수만 성공하고 나머지는 그 소수에게 돈을 갖다 바치는 구조입니다.

16. 결국 핵심은 웅덩이가 올 각오를 미리 해두는 것입니다. 웅덩이가 왔을 때 어떻게 투자할지, 현금은 얼마나 가지고 있을지, 언제 얼마나 매수할지에 대한 계획과 대비가 되어 있어야 합니다. 그리고 그걸 견뎌내는 인내심까지 필요합니다.

17. 10년 뒤에 반도체가 끝나 있을까요? 만약 지금 반도체 사이클이 끝났다고 가정해 보세요. 그러면 반도체는 끝일까요? 아닙니다. 사이클이 끝났다면 1년 정도 횡보와 웅덩이를 겪을 수도 있겠죠. 그럼에도 멀리 보면 반도체는 더 상승할 가능성이 높습니다. 다만 반도체가 상승하더라도, 내가 그 과정을 버티며 잘 대응할 수 있는지, 그래서 내 계좌도 크게 상승할 수 있는지는 또 다른 이야기입니다. 그래서 대비와 전략이 정말 중요합니다. 대부분은 단기로 먹고 빠지려고 투자하기 때문에 패닉셀을 하고, 다른 종목으로 갈아타다가 돈도 멘탈도 건강도 잃게 됩니다.

18. 좋은 자산은 장기적으로 보시면 됩니다. 나스닥도 마찬가지입니다. 단기적으로는 삼각수렴을 보이고 있지만, 대비와 전략을 세워두고 장기적으로 행동하시면 됩니다. 장기적으로 보면 언젠가 또 하락장을 겪게 될 텐데, 그때 현금 비중만 잘 가지고 있으면 그 시기가 내 인생을 바꿀 기회로 보일 겁니다. 잠깐 내 계좌는 피바다가 되겠지만요. 최저점 몰빵 매수를 생각하기보다는, 현실적으로 웅덩이 분할 매수를 하면서 이때는 사야 한다 싶을 때 비중을 높이시면 됩니다.

19. 저도 그렇게 투자를 이어오고 있습니다. 때론 현금 비중을 늘리기도 하고, 때론 과감하게 더 매수하기도 합니다. 그렇게 다른 사람들과 자산 격차를 벌려 나가야 상대 평가가 중요한 자본주의 사회에서 위로 올라갈 수 있습니다. 상위 1%로 가서 경제적 자유를 얻으려면, 반대로 누군가는 손실을 봐야 합니다. 그러니 누군가 손실을 보며 패닉셀을 할 때, 그때 싸게 주식을 사야 하는 거죠.

20. 반도체의 사이클은 냉정하게 아무도 모릅니다. 결국 2분기 실적 발표를 봐야 하고, 빅테크의 컨퍼런스 콜도 봐야 합니다. 빅테크가 투자 지출을 더 늘릴지, 유지할지, 아니면 주주 눈치를 보며 가성비를 따지기 시작할지 확인해야 사이클이 지속될지 끝날지 알 수 있습니다. 빅테크의 지출과 현금 흐름, 그리고 앞으로의 사업 수익까지 다 보려면 결국 7월 말까지는 불확실한 상태입니다. 이때 겁먹고 매도하거나 현금 비중을 늘릴 수도 있고, 응하며 대비할 수도 있습니다.

21. 저는 아직 강세장 후반부가 지속될 것이라고 보고 있습니다. "반도체 대체 어떻게 해야 하나요?"라고 고민하기보다는, 최악의 경우를 미리 각오해 두고 그 상황이 오면 어떻게 대응할지 생각하시면 됩니다. 단순 조정 웅덩이로 끝나면 일부 대응해 놓았으니 계좌가 플러스로 돌아설 겁니다. 반대로 최악의 경우로 간다면 SOXL은 -99%, 즉 원금 손실을 각오하셔야 하고, USD(반도체 ETF)는 -80%를 각오하셔야 합니다.

22. 실제로 USD가 -70%를 겪었던 시기가 2022년입니다. 그때 마이너스를 견디며 웅덩이마다 분할 매수해 평단을 낮춰 두니, 1천만 원만 투자했던 계좌가 지금 1억 3,500만 원의 수익을 거두고 있습니다. 엔비디아와 반도체가 떨어진 지금도 이 수익률이 유지되고 있습니다. 그러니 장기적으로 보셔야 합니다. 제가 레버리지 3배는 투자하지 않는 이유도 최악의 경우에도 살아서 돌아오기 위해서입니다. 이 부분은 나중에 미국 주식 하락장을 직접 겪으면 깨닫게 되실 겁니다.

23. 전 아직 강세장이 조금 더 지속된다고 보고 있습니다. 즉 지금 하락하면 기회로 본다는 뜻입니다. 대부분은 이번에도 패닉셀을 하겠지만, 전 이번에도 싸게 많이 매수해 금융 자산을 20억 원까지 끌어올리는 것을 목표로 나아갈 계획입니다. 제 실시간 매매 내역을 보고 참고하며 함께 공부하고 싶은 분들은 고정 댓글을 확인해 주세요.