저자: VijayKedia · 외국인
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유튜버 Mukul Agrawal은 Vijay Kedia가 특정 종목명 없이 데이터센터 밸류체인(보안·전력·인프라)을 설명한 글을 해석해 그의 포트폴리오를 추정한다. 현재 중동 전쟁 관련 시장 흐름을 언급하며 4월 이후 SIP 지속과 3~5년 장기 투자를 권한다. 종목 추천은 아니라고 강조하지만 데이터센터 인프라 관련 기업 투자 가능성을 암시한다. 인도 데이터센터 및 AI 인프라 성장을 긍정적으로 본다.
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안녕하세요 여러분, 요즘 다들 AI 주식을 쫓고 있죠. 어떤 분은 엔비디아, 어떤 분은 챗GPT, 어떤 분은 반도체, 또 어떤 분은 데이터센터를 말합니다. 그런데 Vijay Kedia 님은 종목명을 하나도 언급하지 않은 글을 올리셨고, 그 글에서 방 하나를 설명하셨습니다. 그 글을 주의 깊게 해석하면, 어쩌면 간접적으로 본인 포트폴리오를 보여준 셈입니다.
오늘은 그 숨은 코드를 풀어보려고 합니다. 끝까지 보시면 똑똑한 돈이 실제로 어디로 가는지 이해하게 되실 겁니다. 그리고 대투자자의 인터뷰나 발언을 들을 때 그들이 조용히 던지는 메시지를 잡아내는 것이 왜 중요한지도 아실 겁니다. 아시다시피 SEBI 가이드라인상 누구도 종목명을 직접 공개할 수는 없으니까요. 누군가 무언가를 말하고 있다면, 그 의미를 이해하려고 노력해 보세요. 많은 도움이 됩니다.
자, 시작하겠습니다. 안녕하세요, 저는 Mukul Agrawal입니다. 펜과 종이를 준비하고 앉아주세요. 기억하셔야 할 것은, 대투자자는 절대 직접 말하지 않는다는 점입니다. 이야기 속에 신호를 줍니다. 이번 글의 주제는 데이터센터였습니다.
먼저 말씀드릴 것은, 이것은 매수나 매도 추천이 아니라는 점입니다. 제가 이야기할 종목들도 틀릴 수 있습니다. 다만 제가 이해한 논리를 말씀드릴 테니, 제 생각이 맞는지 틀린지 여러분이 판단해 주세요.
그 전에 지금 시장 상황을 짚고 가겠습니다. 다들 전쟁 상황이 어떤지 물어보시거든요. 유튜브 멤버십에 가입하신 분들은 Clear Cut이 4월에 문제가 해결될 것이라고 말했던 걸 기억하실 겁니다. 휴전이 있었고 이후 협상이 있었습니다. 협상은 결렬되었지만 그 뒤로 공격은 없었습니다. 추가로 더 막아보겠다는 말도 있었죠. 온갖 드라마가 이어지고 있습니다. 대략 다음 우크라이나 같은 이야기가 진행 중이라는 뜻입니다. 원유 가격도 한번 보시죠. 이에 대한 자세한 영상은 오늘 저녁 8시 30분에 제 Mukul Agarwal 채널에 올라갈 예정이고, 유튜브 멤버십으로도 보실 수 있습니다.
제가 4월부터 지금이 투자하기 좋은 때라고 말씀드렸던 것도 같은 맥락입니다. 저를 계속 따라오셨다면 이 사람이 21년 동안 시장을 봐 왔고, 실제 경험을 오래전부터 공유해 왔다는 것을 아실 겁니다. 4월 15일 시장이 오른 뒤에 갑자기 이런 말을 하는 게 아니라는 거죠. 21년이면 얼마나 많은 전쟁을 봤겠습니까. 저는 많은 것을 겪었습니다.
제 생각에는 4월 1일에 하던 SIP를 그대로 이어 가셔야 합니다. 시장은 앞으로도 이렇게 출렁일 겁니다. 우리는 오늘이나 내일을 보고 투자하는 게 아니니까요. 우리의 투자 시야는 3년에서 5년입니다.
아주 단순하게 말씀드리면, 코로나 이후에 있었던 것 같은 급등장을 다시 보게 될 거라고 생각하지 마세요. 그건 잊으셔도 됩니다. 시장이 떨어졌으니 한쪽으로 크게 튀어 오르는 것은 정당화될 수 있습니다. 다만 강한 반등이 온 뒤에는 횡보가 이어질 겁니다. 이야기는 많지만, 장기적으로는 괜찮을 겁니다.
이제 데이터센터 이야기를 해보겠습니다. Kedia 님은 데이터센터를 디지털 세계의 공장이라고 표현했습니다. 구글이 돌아가고, 넷플릭스가 돌아가고, AI가 돌아가는 곳이라는 거죠. 그리고 다섯 가지를 말씀하셨습니다. 전기, 냉각, 빠른 인터넷, 백업, 보안입니다. 여러분은 이것이 기본적인 설명이라고 생각하셨을 겁니다. 하지만 게임은 여기서부터 시작됩니다.
잘 생각해 보세요. 누군가 단순히 데이터센터를 이해시키고 싶었다면 "컴퓨터가 많은 방"이라고 말했을 겁니다. 그런데 Kedia 님은 이것을 부분으로 쪼개서 설명하셨습니다. 어떻게 말입니까? 진짜 투자자의 사고방식은 AI의 돈이 AI 기업에만 있는 것이 아니라, AI를 돌리는 생태계 전체에 있다는 신호를 줍니다. 이 문장을 다시 한번 조심스럽게 반복하겠습니다. AI의 돈은 AI 기업에만 있는 것이 아니라 AI를 돌리는 사슬 전체에 있습니다. 그리고 여기서 반전이 등장합니다.
다시 말씀드리지만 제가 틀렸을 수도 있습니다. 그래도 그의 포트폴리오 이야기를 해보겠습니다. 그의 포트폴리오에는 세 개의 회사가 있습니다. 하나는 TSC Infosec이고, 다른 하나는 Advaita Energy입니다. 세 번째 이름도 말씀드리겠습니다.
먼저 TS Infosec은 무엇일까요? 사이버보안 기업입니다. 그리고 데이터센터에서 가장 중요한 부분은 무엇일까요? 바로 사이버보안입니다. 데이터가 유출되거나 시스템이 해킹되면 사업 전체가 끝나니까요. 여기서는 사이버보안 플레이어입니다. 제 생각에는 첫 번째 퍼즐 조각이 어느 정도 드러나는 것 같습니다.
두 번째는 Advaita Energy입니다. 전력과 연결성에 관련된 기업이죠. 데이터센터의 가장 큰 비용은 무엇일까요? 전기입니다. 안정적인 전력과 송전 인프라가 필요하죠. Advaita는 어떤 식으로든 이와 연결되어 있습니다. 이로써 두 번째 기둥도 정리됩니다.
세 번째는 인프라를 지원하는 Alcon Injuring입니다. 이것은 조금 간접적입니다. 직접적이지 않아요. 분명히 말씀드리면, Alcon은 송전 장비와 산업용 시스템을 만듭니다. 냉각 기계 시스템은 에너지의 흐름을 만들어 내는데, 이런 점에서 간접적으로 후방 지원 시스템과 연결되어 있습니다.
이제 그림이 조금 분명해졌습니다. Kedia 님은 다섯 개의 기둥을 말씀하셨습니다. 그중 세 가지는 설명이 되었습니다. 보안, 전력, 인프라에 해당하는 종목이 꼭 이 기업들이라는 뜻은 아닙니다. 다른 종목일 수도 있습니다. 다시 말씀드리지만 이것은 매수나 매도 추천이 아닙니다. 제가 그저 해석해 보는 것입니다.
영상을 보신 분들이 "이 종목만 사야지"라고 하시는 경우가 많은데, 나중에는 제가 자기를 가뒀다고 말씀하시기도 합니다. 그러니 이 점을 이해해 주세요. 제 영상에는 어떤 매수나 매도 권유도 없습니다.
이제 차분히 생각해 보겠습니다. 일반 개인투자자는 무엇을 볼까요? 추세를 봅니다. 그리고 겉으로 이름이 드러난 종목을 잡으려고 합니다. 반면 똑똑한 투자자는 위층이 아니라 아래의 기반을 봅니다. 모두가 AI를 보고 있죠. 똑똑한 돈은 전기를 봅니다. 모두가 앱을 보고 있죠. 똑똑한 돈은 서버실을 봅니다. 모두가 성장 스토리를 보고 있죠. 똑똑한 돈은 수익 모델을 봅니다. 이 차이가 돈을 벌게 해 주고, 또 돈을 잃지 않게 해 줍니다.
그리고 인도에서도 데이터센터 붐이 일고 있습니다. 디지털 사용량이 많고, AI 옵션이 시작되고 있으며, 인프라가 지어지고 있습니다. 즉 지금 생태계를 이해하는 사람은 앞으로 5년에서 10년 뒤에 그 가치를 이해하게 될 겁니다.
정리하겠습니다. Kedia 님이 종목을 말하지 않고 풀어 놓은 코드는 시스템이었습니다. 데이터센터의 가치사슬을 이해하라는 것이고, 그 안에는 보안, 전력, 인프라가 있습니다. 그리고 아마 이것들은 그의 포트폴리오에서도 보입니다.
댓글로 제 해석이 맞았는지 틀렸는지 알려주세요. 그래야 저도 배우고, 시장에서는 누구나 이야기를 본다는 것, 하지만 돈은 그 이야기 뒤의 엔진을 이해하는 사람에게 간다는 것을 함께 기억할 수 있습니다. 차이가 아주 큽니다.
마지막으로, 다음에 어떤 영상을 만들었으면 좋겠는지 댓글로 알려주세요. 그리고 유튜브 멤버십이나 증권 계좌 개설, 가상자산, 펀드 투자도 저희와 함께 하실 수 있습니다. 설명란의 링크로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.
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