저자: 신사임당 · 한국인
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여러분, 제가 봤을 때는 그냥 해치펀드들이나 혹은이 공매도를 일부 때리고 싶은 세력들이 공매도를 치고 있다라는 생각을 들고 있는데요. 삼성자가 내년에 디램 가격을 더 올린다라는 내용이 있었고 애플도 이외에 대해서 수용을 했습니다. 자, 그럼 지금 시장은이 물음 하나만 해결이 되면 됩니다. 안녕하세요, 여러분. 반갑습니다. 오늘도 여러분들과 함께 10월 23일 금요일 9시 30분에 마지막을 여러분들과 함께 할 수 있도록 하겠습니다. 방송 보시는 분들 어 보시면서 오늘 시장 왜 이렇게 가는 건지 어 지금 뭐 마이클 버리가 뭐 숏이 이겼다.
내가 맞았다. 지금 AI 버블이 왔고 지금부터 주식을 다 팔아라 이렇게 하는 트위터가 올라오긴 했는데요. 지금 뭐 AI 투자 비용, 공매도, 포지션 청산으로 읽는 미국 증시 그리고 국내 증시랑 어떻게 연결이 되어 있는지 여러분들과 함께 할 수 있도록 하시겠 하겠습니다. 여러분, 여러분들이 보시고 있는 곳은 지금 대한에서 가장 큰 경제 채널 그리고 가장 수준 높은 경제 채널 신사임당과 함께하고 계십니다. 지금 방송 보시는 분들 1번 한 번씩 눌러 주시고 그리고 구독과 좋아요 한 번씩 눌러 주시면 감사하도록 하겠습니다. 자, 어, 팩트만 짚고 가면요.
기업의 실적 오히려 매출은 늘었습니다. 메타도 매출이 늘었고 스페이스 X도 매출이 늘었습니다. 그리고 투자 경제성 다음에 뭐 케펙스에 대한 가이던스가 엄청나게 올랐습니다. 실질적으로 방금 말씀드린 것 것처럼 메타의 뮤지 AI에 대한 수요도 늘어나고 있고요. 그리고 메타 같은 경우는 광고 수익도 굉장히 늘고 있습니다. 돈은 더 많이 씁니다. 그런데 시장의 수급은 지금 어떻게 가고 있냐? 공매도 청산이 더 커지고 있습니다. 그래서 지금 시장에 우리가 볼 수 있는 것들은 어떤게 있냐면은 어 예수금은 계속 줄고 있고 그렇죠. 예수금이지 89조고 신용 잔고는 30조인데요.
지금 뭐 5,500이 깨지고 5,400까지 내려갔는데 제가 이거에 대해서 우리가 지금 이거 시장이 끝나냐? AI 버블이냐? 우리는 지금 역사적으로 철도법, 철도법, 그리고 IT 버블, 그다음에 정말로 말도 안 되는 AI 버블의 고점에 우리가 있는 것이냐라는 생각으로 여러분이 접근했을 때 어떻게 봐야 되는지 그걸 한번 여러분들과 살펴볼 수 있도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 내용은요. 밤 사이에 미국 시장을 보면은 지수보다 반도체가 훨씬 크게 빠졌습니다. 어, SP 500은 1.21% 하락을 했고요. 나스닥은 2.6% 하락을 했는데 필라델피아 반도체 리수는 6.7%가 7%가 하락을 했습니다.
여러분 지금 이게 어떤 식으로 보여지고 있는 거냐면은 국장 국장이 지금 미국장도 지금 국장에 영향을 받고 있는 것으로 보이는데 보도된 원인을 찾아보니까 인공지능 투자 비용과 자금 조달 부담 여기에 중동 긴장에 따른 유가 상승의 위험의 피를 더했습니다. 그래서 금리가 지금 10년물 국채 금리가 5가 깨렸어요. 그런데 이제 시장에서는 요겁니다. 투자한 돈을 언제 회수하냐라는 질문 때문에 반도체 주가 엄청나게 하락한 것을 알 수가 있죠. 어, 삼성전자가 내년에 디램 가격을 더 올린다라는 내용이 있었고 애플도 이거에 대해서 수용을 했습니다.
자, 그럼 지금 시장은이 물음 하나만 해결이 되면 됩니다. 투자한 돈을 어떻게 회수를 할 거냐? 그게 제일 중요한 문제인데요. 이미 7월 달에도 이런 뉴스는 계속 있었습니다. 어떤 뉴스가 있었냐면 7월 달에 우리가 코스피 봤을 때 왜 하락했습니까, 여러분? 6월 19일 날 어 치플레이션에 발언을 했습니다. 그렇죠? 애플의 대표가 애플의 대표가 이거에 대해서 뭘 말했습니까? 치플레이션을 말하자마자 그때부터 7월 달 주르륵 주르륵 하락을 했습니다. 이때 레오폴더싱 브레너의 포지션이 청산이 되었고 시타들의 인수가 되었죠. 그리고 이때 쇼커버링이 나왔습니다.
지금 시장이 어떤 거냐면은 이미 있던 질문들을 계속 던지고 있는 거예요. 이때 했던 질문이 여기서도 나오고 있는 겁니다. 자, 그러면 우리가이 구간에서 왜 그 누구도 미국에서 우리가 알고 있는 젠슨왕이나 뭐 아모데이 이런 대표들 있잖아요. 왜 나와 가지고 우리 문제 없다. 왜 우리 문제 없는데? 우리 현금 벌 수 있는데 왜 그렇게 계속 하는 거냐라는 질문이 시장에 계속 들어오고 있습니다. 여러분 제가 봤을 때는 그냥 해치펀드들이나 혹은이 공매도를 일부 때리고 싶은 세력들이 공매도를 치고 있다라는 생각을 들고 있는데요. 그 내용을 여러분들과 한번 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
자, 중요한 건 밤사이 지수보다 반도체 관련이 훨씬 더 많이 하락을 했고 그리고 하락은 지수 전체보다 인공지능 반대체 집중이 되었는데 우리 메타가 굉장히 중요합니다. 최근에 우리 빅테크들의 실적 발표가 계속 나오고 있고 다음 주에 이제 SK닉스의 실적 발표, 잠정 실적 발표가 나와 있는데 여러분들이 걱정하시는 건 뭐냐? 진짜 AI 버블이냐? 아니 돈이 없어 가지고 계속 투자를 하는 거냐? 아니에요, 여러분. 보면 3분기 현금 흐름은 보시 보세요, 여러분. 자, 3분기 현금 흐름이 327억 달러입니다. 그런데 설비와 매입 금융리스 원금 하니까 잉여 현금 흐름이 마이너스를 찍은 거거든요.
그니까 1년 전 같은 분기 때는 106억 달러가 현금으로 남았는데 왜 계속 이렇게 떨어지는 거냐? 돈을 벌어요. 니다. 그런데 지금 메타 같은 경우는 왜 이렇게 투자를 하느냐? 데이터 센터를 증설하는 이유는 앞으로 많은 기업들 우리가 아는 뭐 삼성전자 이런 기업들 말고도 다양한 스타트업 기업들이나 앞으로 나올 유니콘 기업들 그리고 미국에 있는 S&P 500의 다른 기업들도 AI를 도입을 할 겁니다. AI를 도입해야 되는 이유가 뭐냐면 생산성이 엄청나게 상승을 하고 있는데요. 그 생산성 향상을 위해서 지속적으로 AI가 도입이 되면 당연히 이거를 데이터 연산 처리할 수 있는 데이터 센터가 필요합니다.
그래서 미리 지금 투자를 하고 있는 건데 여기에다 대고 우리가 어 망했다, 끝났다 이럴 필요가 없는게 뭐냐면 자 결과론적으로 요걸 보시면 돼요. 지금 AI를 도입한 다음에 미국의 연간 노동 생산성의 증가율이 과거 약 10년 평균 1.5였는데 최근 약 2.5년 동안 이거 대비 약 70%가 늘어난 것을 알 수가 있습니다. 그리고 SPA 기업 영업 이익률 개선을 보면은 SP에 있는 기업들이 5% 증가했고요. 블랙스톤의 포트폴리오는 7%가 증가를 했습니다. 자, 이걸 보여 주는게 뭐냐? 전반적으로 AI 도입 이후에 지속적으로 질적 향상이 가능하고 있는데 자, 지금 월가에서 걱정하는 건 그거죠.
아니, 너네 돈 언제 벌고? 아, 돈 버는 건 알겠어. 근데 잉여연금 언제 남냐? 근데 여기서 잉여금이 쌓이려면 여러분 뭡니까? 투자를 안 하면 돼요. 투자를 안 하면 되는데 지금 시에이 데이터 센터에 투자를 안 한다 그러면 어 도태되는 거거든요. 왜냐면은 뭐 메타 혼자 어 알겠어. 그러면 아마존도 안 하고 구글도 안 하고 다른 기업들도 안 하면 나도 안 할게. 이러면은 뭐 기업이 이렇게 운영하겠습니까? 아니죠. 지금 구글과 아마존 모든 기업들이 전부 다 지금 데이터 센터 힘쓰고 있고 심지어 아마존 같은 경우는 내년에 GPU를 200만대 늘린다고 합니다.
그러면 우리가 봐야 되는 건 앞으로 우리가 볼 시대 지금 GPU가 블랙웰에서 베라루빈으로 넘어가는데 베라루빈 이후에 그다음으로 넘어가는 고성능 GPU 시대에는 HBM이 더 많이 필요합니다. 그러면 지금 시장에서 우리가 봐야 되는 건 메모리 반도체는 앞으로의 AI 시대의 석유 같은 거거든요. 근데 지금 이렇게 힘든 이유가 뭐냐? 지금에서 월가들이 이걸 가지고 계속 걱정을 하는 거예요. 너네 현금 없잖아. 너네 현금 없는데 뭘로 할 건데? 그래서 투자 규모는 수요의 신호이긴 하지만 회수 속도는 다음 숙제이기도 합니다. 그래서 메타의 분기 실적 매출이 늘었는데 번돈보다 더 많이 쓰고 있고 이게 지금 2분기 3분기 계속 이렇게 가고 있는 거거든요.
그니까 월가 입장에서 걱정할 수밖에 없는 겁니다. 아니 투자하는 건 좋다 이거야. 그런데 언제 회수하냐? 근데 이런 것들을 다 보자라고 하면 어이 세상에서 완벽한 혁신 이런 건 없을 수가 있겠죠. 자, [목을 가다듬음] [콧방귀] 어, 최근에 메타뿐만 아니라 여러분들이 좋아하시는 일론머스크의 스페이스엑스 얘기를 좀 해 볼게요. 매출이 161% 늘어도 투자는 더 크게 따라붙습니다. 자, 매출이 146억 달러인데 설비 투자에 196억 달러를 쓴다고 합니다. 그러니까 지금 전반적으로 우리가 보는 월가, 월스트리트에서는이 스페이스 X와 메타를 봤을 때 아니, 돈 번는 건 좋다 이거야.
매출 좋아지고 있다. 알겠다 이거야. 근데 왜 그렇게 현금을 못 남겨서 난리냐 이겁니다. 그럼 우리가 봐야 되는 건 뭘까요? 당연히 걱정할 수 있는 것들이거든요. 근데 그렇다고 해서 지금이 AI 버블이냐 그건 아니다라고 말씀을 드려보고 싶습니다. 특히나 SK닉스는 삼성전자 같은 경우는 어 당연히 앞으로 더 필요할 수요거든요. 그리고 이미 내년 거 다 나갔고 그리고 내년에 디램 가격이나 이런 것들 추가적으로 나오는 것들 가격 인상한다고 발표를 했습니다. 그러니까 제가 봤을 때는 결과론적으로 공매도가 붙었고 이거에 대해서 계속해서 이슈가 나오는 거라고 말씀 좀 드려보고 싶습니다.
자, [목을 가다듬음] 그러면 이거 대비 자, 우리가 지금 확인한 거 여러분, 뭔가요? 스페이스 X 스페이스 X 매출 확인을 했죠. 그다음에 또 확인한 거 뭡니까? 메타의 매출을 확인했는데 자, 그러면 지금 월가가 어, 이런 건 알겠어. 스페이스 X 매출 나오는 거 알겠고 메타 매출 나오는 거 알겠고 그래, 너네가 투자하는 거 설비 투자 알겠어. 근데 제가 하나 말씀을 드리고 싶은게 뭐냐면 어 이겁니다. 지금 네오클라우드 기업들 중에 코어 이브라는 회사가 있는데 코어 이브라는 회사에 대해서 좀 잠깐 말씀을 드리면 엔비디아가 투자를 한 회사인데요.
여기는 데이터 센터를 임대해 주는 업체입니다. 근데 이거 보시면은 공매도는 빚서 빚내서 짓는 인공지능 인프라 기업에 몰렸습니다. 이거예요. 그 여러분 지금 어디에 공매도가 공매도가 있는 거냐? 뭐 구글이나 메타 이런 것들이 있는게 아니라 어디에 지금 많은 월가들이 공매도를 치고 있는 거냐? 당연히 매출이 나고 있는 스페이스 X나 메탄는 아니겠죠. 어디니까? 바로 코어이브입니다. 코어이브라는 기업인데 아까도 말씀드린 것처럼 이제 네비우스 코어 사이언티픽 아이 어플라이드 디지털 이런 기업들의 여러분 뭡니까? 이런 기업들의 공매도가서 누르고 있는 거예요.
그러면서 뭐라고 하는 거냐? 아니 어차피 데이터 센터에 투자하는 거 알겠는데 언제 이거 되는 거냐고. 너네 지금 회사체 발행 지금 코어이브 같은 경우는 회사 이자가 여러분 얼마니까? 15%입니다. 회사체를 15%라는게 뭐냐면 여러분들 이런 거예요. 여러분들 저한테 1천만 원 빌려 주세요. 제가이자 1년에 15% 드릴게요. 근데 보통 여러분 돈이 기업이 돈을 잘 벌면요이자 이렇게 안 주거든요. 그러니까 뭐냐? 와, 지금 시장에서 코어브 너무너무 재무적으로 건전하지 않구나. 이런 것 때문에 공매도를 계속 계속 때리는 겁니다. 그러면 제가 하나 말씀을 드릴 수 있는게 AI 버블이 아니에요, 여러분.
실체가 있습니다. 실체가 있고 매출이 나고 있고 과거보다 과거에 IT 버블을 때 시스코가 200배였거든요. 근데 지금 그 정도 퍼도 아니에요. 실제로 돈을 벌고 있고 그때는 과거에 IT 버블 때는 어, 공급보다 수요보다 공급이 더 많았어요. 근데 지금은 어떻습니까, 여러분? 수요는 너무 많은데 공급이 잘 안 돼요. 그고 지금 어떤 거냐? 여기에 공매도가 몰리는 것을 알 수가 있습니다. 그러니까 제가 말씀드릴 수 있는 건 공매도 증가는 확인됐지만 국내 메모리주는 상관없다. 그러니까 뭐냐? 지금 공매도가 몰려 있는 거는 아시겠지만 코어 이브 네비우스 코 코어 사이언티픽 요런 곳에 이제 물려 있다라고 보시면 될 것 같습니다.
자 그래서 제가 말씀을 드리는게 그러면 해지 펀드들도 지금 결국에는 어떻다? 기존 기준으로는 봤을 때 여러분 뭔가음 손해를 보고 있는 겁니다. 자료를 조사해 보니까. 자, 그러면 신규 공매도 보면은 빌린 주식을 팔죠. 매도 압력이 올라갑니다. 그러면 보유 주식이 정리가 되면서 매도 압력이 올라가죠. 왜? 사도 어떤 주식을 팔아야 되니까. 그래서 지금 보면은 보유 주식을 정리하면서 공매도의 환매수가 나오고 있고 순매도가 우세하고 있습니다. 여러분 제가 하나 말씀드리면 공매도가 실제로 돈을 번 기업도 있지만 지금 해지펀드는 전체적으로 손실을 보고 있는 겁니다.
그리고 하나 말씀을 드릴 수 있는게 이제 우리는 좀 주가를 생각하는게 아니라 주가보다는 펀더멘탈을 볼 때가 온 거 같습니다. 지금이 펀더멘탈이라는 건 결국에 뜻이 미래에 이게 얼마나 건전하게 돈을 벌 수 있느냐라고 봤을 때 여러분 생각을 해 보면요. 많은 기업들 그 유수하게 우리가 빅테크라고 부르고 있고 2,조 3,000조 넘어가는 기업들이 괜히 데이터 센터에 투자를 하는게 아닙니다. 그들이 아무것도 몰라서 데이터 센터 그냥 마냥 좋으니까 한번 해 보자 이렇게 했겠습니까? 그게 아니거든요. 그래서 여러분께 말씀을 드릴 수 있는 건 아 지금은 그냥 아무것도 없는 케아스 상태 그니까 카오스 상태인 겁니다.
아니 본 적이 없으니까 본 적이 없으니까 자꾸 과거에 빚대 설명을 하는 거예요. 과거에 빚해서 철도 파업 때도 이랬고 IT 버블 때도 이랬고 이렇게 얘기를 하는 건데 사실 그거에 대해서 겁먹고 도망치지 않으셨으면 좋겠는게 뭐냐 삼성전자나 SK닉스를 갖고 계신 분들이 있다라고 하면 장기적으로 볼 수 있는 걸 보시는게 좋다라고 말씀드리고 싶습니다. 여러분들이 인베스터나 트레이더냐 이런 기준 달랐을 때 대부분 트레이더신 분들이 어 나 몰려 가지고 미치겠네 원래 이거 어디다 써야 되는데 나 신용 빌렸는데 이러신 분들 지금 왜 그렇게 이런 작은 소음에 국장이 흔들리느냐 아까도 말씀드리지만 국장의 자금 경색이 왔습니다.
지금 보시면은 고객 예금이 89조원이고요. 그중에 신용 잔고 보시면은 30조원입니다. 예금이 과거 대비 거의 30% 정도 이상 하락을 했고 하긴 지금 같은 시장에 누가 돈을 넣겠어요. 그렇죠. 그런데 제가 하나 말씀을 드릴 수 있는 건 뭡니까, 여러분? 지금 아직 AI에 대해서 제대로 시작도 안 됐다라고 말씀드리고 싶은 겁니다. 자, 그러면 어떤 내용들 제가 또 추가적으로 말씀드리고 싶냐면 요겁니다. 어, 여러분들 문한잔 먹고 갈테니까 1번 한 번씩 눌러주시면 될까? 안 될까요? 네. 방송 보시는 분들 너무나도 힘드시고 걱정되시겠지만 제가 이거에 대해서 말씀을 좀 드려 볼게요.
어, 블랙스톤이라는 자산운용사가 있습니다. 1700조원을 운용하고 있는 블랙스톤의 이제 자료를 하나 갖고 왔는데 그거를 말씀을 드리면서 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 큰 수익을 가져올 수 있는 것들에 대해서 말씀을 좀 드려 볼까 합니다. 절대 저는 닷컴 버블에 대해서 말씀을 드려는게 아니고요. 버블 우리가 솔직히 말씀드리면 뭐 그때는 지금보다 퍼가 더 높았고 그러니까 그거는 비교할 때 아니고요. 아시겠죠? 한번가 볼 수 있도록 하겠습니다. [콧방귀] 자, 오늘 제가 다룰 내용은 어 이겁니다. 어, 블랙스톤의 내용인데 제가 뭐 지어해 가지고 하는게 아니라 어,이 내용을가 보려고 합니다.
블랙스톤이라는 유튜브에 블랙스톤이 있는데요. 여기 블랙스톤을 보시면은 여기 어, 여기 있습니다. Where's the be프? 웨어스 비프 존그 그레이 대표가 말하는 AI에 대해서 얘기를 하는 건데 여기 보시면은 AI 케펙스 스탠드 AI의 케펙스 설비 투자에 들어가는 비용 얼마나 들어가는 건지 이거에 대해서 좀 얘기를 해 볼까 합니다. 아시겠죠 여러분? 비프 뭐냐면 수천 조원을 AI에 쓰는데 실제 투자 수익은 어디에 있냐라는 내용으로 나온 겁니다. 그니까 외서 비프가 뭐냐면 햄버거 있잖아요. 햄버거를 먹다 보면은 햄버거 빵도 있고 양상초도 있는데 가장 맛있는 건 패티지 않습니까?
그거에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 자, 수천 조원의 설비 투자를 합니다. 칩과 데이터 센터, 소프트웨어를 늘리죠. 그러면 AI 사용 확대가 되고 생산성이 증가하면서 리턴 온 인베스트먼트 뭐 합니까? 투자한 거 대비 수익이 어디서 온 거냐? ROI를 얘기하는데 이거에 대해서 얘기를 좀 해 볼까 해요. 여러분, 이게 가장 궁금하신 거 아닙니까? 지금 시장에서 궁금한게 뭐냐면 아니, 투자하는 거 알겠어? 투자하는 거 알겠는데 이거 돈 해자. 뭘로 벌 건데? 이런 질문을 누구나 할 수 있으니까 궁금하신 분들도 많을 거예요. 아니, 정말 시장이 망해 간다고 하는데 아니, AI 버블이라고 하는데 진짜 투자한 거 대비 돈을 벌 수 있는 거야?
오늘 질문이 이거였잖아요. 보겠습니다. 우리는 1900 1900년이 아니라 1870년도에 있다고 존 그레인을는 말합니다. 그러니까 뭐냐면 지금 그때 대비 1900년도에는 노동 생산성이 두 배가 증가했고 GDP가네 배가 증가했고 실질 제조업 생산이 여섯 배가 증가를했거든요. 그러니까 우리가 앞으로 볼 AI 시대는 지금보다 노동 생산성, GDP, 실질 제조업 생산도 모두 다 증가할 수가 있는 겁니다. 당연히 AI 시대 뭐가 나오니까? 피지컬 AI 로봇이 나오기 때문에 그렇죠. 우리 인간은요 하루에 9시간 정도 근무를 합니다. 9시간에서 10시간.
많은 분들이 12시간 근무를 하는데 로봇은 그런게 있습니까? 주야관 있습니까? 없죠.이 이 교대도 없어요. 그냥 하루 왼일 24시간 일을 합니다. 이거 자체가 노동 생산성을 올려 주는 거거든요. 그래서 이때 주식 시장이 일곱배가 뛰었습니다. 그러니까 앞으로 우리가 볼 미래 SMP 500이나 나스닥이나 이런 것들은 AGI 우리가 생 우리가 AGI 시대와 피지컬 AI 여러분 AGI랑 피지컬 AI는 다릅니다. AGI는 범용 인공지능 피지컬 AI는 뭡니까? 우리가 생각하는 로봇인데요. 그까 그때의 주식은 지금보다 훨씬 더 높게 올라갈 수밖에 없는게 기업적으로도 그렇습니다, 여러분.
자, 먼 미래 뭔 미래도 아니죠. 가까운 미래 뭐 특이점은 2, 3년 이내 온다고 했으니까 지금처럼 매일매일 일을 하거나 이런 것들보다 솔직히 말씀을 드리면 많은 사무직들이나 많은 인구들이 일자리를 일 거예요. 그 자리를 로봇이 대체를 하면서 기본적 나가고 있는 감가 삼각비나 노동, 노동비, 인건비 이런 것들이 줄어들겠죠. 이런 것들이 질적 향상을 하면서 당연히 기업들의 영업이익이나 어떤 부채가 엄청 좋아질 겁니다. 그러면 그에 따라서 주가는 좋아질 거고 계속적으로 사업이 커질 텐데 그 시장은 주식 시장 일곱 배가 커졌습니다. 근데이 구조 안에서 여러분들이 어떤 생각을 말씀하시는게 좋은 기술과 모든 투자의 성공은 다르다라고 하는데 이때 여러분들이 말씀하시는게 이거잖아요.
1870년도의 철도와 2000년도의 IT 버블 이때는요. 여러분 어떻습니까? 이때는 수요가 오기 전에 빚으로 먼저 깔았습니다. 철도에 대한 수요가 오기 전에 철도 길을 무조건 깔아 버렸어요. 그러니까 철도 회사가 파산 법정 관리가 들어간 건데 지금은 어떻습니까? 전력 부족하고요. 데이터 센터 부족하고 첨돈 반도체가 부족합니다. 그러니까 여러분 하나 말씀을 드리고 싶은게 뭐냐면 그때와 비교하면 안 되는게 지금 주식이 떨어졌다고 해서 AI가 버블이 왔냐 그런 건 아니다라고 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요. 그래서 내가 만약에 SK닉스나 삼성자 고점에 물려 있고 메모리 반도체에 대한 수요에 대해서 걱정이 되시는 분들이라고 하면 오늘 이거 하나 말씀을 드리고 싶습니다.
우리가 결국에 투자함에 있어서이 산업이 한 번 사이클 들고 끝나는 거냐? 그게 아니라 아까도 말씀드린 것처럼 내년 내후년부터는 정말 반도체 우리가 흔히 알고 있는 HBM이나 디램 그리고 랜드플래시라고 하죠. 그 렌트플래시, 기업용 SSD 이런 것들은 정말 석유일 겁니다. 갖고 있는 기업 이거를 갖고 있는 기업이고 만들어 낼 수 있는 기업은 정말 정말 석유 시주 기업만냥 돈을 많이 벌 겁니다. 그러니까 지금 이런 1위 일비 할 수 있는 노이즈에 여러분들이 속지 않으셨으면 좋겠어요. 결국에는 지금 버티는 사람 올 오어 나띵이 시작이 됐다라고 말씀드리고 싶습니다.
전부 수익을 가져가거나 아니면 아무것도 아니거나 지금 시장에 아무것도 아니게 손실을내는 사람들은 누구냐? 손전한 다음에 수납매에 들어가 가지고 잠깐 먹고 나오고 잠깐 먹고 나오고 내가 1억 원을 운영을 합니다. - 50% 55천만 원으로 다른 거 투자해서 5% 먹고 나오고 3% 먹고 나오고 이러면 또 안 물릴 수 있을까요? 지금은 뭐냐면 미래 펀더멘탈에 대해서 확인을 한 다음에 이런 것들을 여러분들이 꾸준히 좀 공부를 하시는게 좋을 것 같아요. 그거를 매일 아침 여러분들께 말씀을 드리는 건데 자, 제가 지금 제목에 쓴 것처럼 마이클 버리가 숏이 승리했다라고 얘기를 했잖아요.
여러분 마이클 버리는 10 번 중에 한 두 번 성공합니다. 최근에 실패한 거는 룰루레몬은 실패를 했고요. 그렇죠? 룰루레몬도 여러분 어 하락할 때까지 공매도를 타다 보니까 성공을 한 거지. 그러니까 마이클 버리가 전부는 아닙니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 어쨌든 AI는 이미 시장에 들어왔고 여기서 AG와 AI와 이제 뭡니까? 피지컬 AI는 우리가 당연히 보게 될 미래입니다. 그래서 여러분 딱 하나 말씀드리고 싶어요. 지금 시장에 지금 시장에 쉽게 손절하지 마시고 이런 시장에 걱정이 되시잖아요. 그러면 저희 오픈형 AI 데이터 플랫폼 네모가 있습니다.
여기는 신사임당과 오로지 네모 경제를 보시는 분들만 오실 수 있는데요. 오시면 어떻게 되냐? 여기서 외국인들이 적극적으로 매수하고 있는 종목이 뭔지, 지금 시장의 신용이 어떤지 왜냐면 제가 이걸 만든 이유는 무료입니다, 여러분. 어, 비용리적으로 만들었기 때문에 무료고요. 오셔 가지고 회원 가입하신 다음에 바로 사용하시면 됩니다. 저는 시장에서 외국인들이 우리의 돈을 다 가져간다고 생각을 해요. 그리고 어, 기관들도 우리의 돈을 가져간다고 생각을 합니다. 왜? 항상 우리는 정보가 늦거든요. 그래서 제가 이거 만든 이유는 지금 시장에 외국인들이 적극적으로 매수하고 있는 종목이 뭔지 거래원 창구에서 각 증권사에서 엄청나게 매수를 하고 있는 종목들이 뭔지 이런 것들 체크할 수가 있고 그다음에 하나 말씀드릴 수 있는 건 지금 시장의 브리핑입니다.
브리핑을 보시면 이번 시장 어떻게 돈이 흘러가고 있고 어디 쪽으로 돈이 흘러가고 있는 거지 이거는 트레이딩 관점에서 보시는 분들이 굉장히 좋고요. 어디 쪽에서 돈이 나가는지를 알 수가 있습니다. 외국인들이 뭘 팔고 있는지, 외국인들이 판 곳, 외국인들이 산 곳, 연기금이 산 곳 이런 것들을 한 눈에 볼 수 있고 컴퓨터와 핸드폰 모두 다 사용할 수가 있습니다. 대부분들에 사용하시는 분은 40대에서 60대 30대 분들 다 사용합니다. 핸드폰 그리고 컴퓨터 다 사용 가능하고 가장 중요한 건 여러분 지금과 같은 하락대 신용 위험이 굉장히 중요한데요.
제가이 자료를 왜 만들어 놨냐면 신용이 위험한 종목들 뭐 공매도 이런 것들 자료가 많겠지만 항상 HTS나 MTS로 이런 걸 보기 힘들단 말이죠. 그래서 지금 시장에 신용이 얼마나 늘고 있는지 신용이 늘어나면 늘어날수록 여러분들께 여기서 지금 이런 것처럼 경고가 올라옵니다. 여러분 지금 신용 전고가 늘고 있으니까 절대 매수하지 마십시오. 이렇게 옵니다. 저희 오픈형 AI 데이터 플랫폼 네모는요. 여러분 뭡니까? 여러분께 매수 매도를 추천하는게 아닙니다. 매수 매도가 아니라 시장의 데이터 외국인과 연기금 기관이 보이고 있는 매수 매도의 흔적을 차아서 뭘 사고 있고 지금 시장에 어떤 위험을 느꼈길래 먼저 도망가는지 우리도 외국인들의 수급에 맞춰서 대응하고자 만든 플랫폼입니다.
여기 보시면은 신용 위험이 큰 종목들을 다 볼 수가 있거든요. 그렇죠? 이런 것들 보시고 여러분들이 어 나 이거 사 봐야겠다 했는데 여기에 만약에 어 신용 위험이 크네 이런 종목들은 지금처럼 코스피아 코스닥이 나왔을 때 하락했을 때 반대 매매가 나올 가능성이 크다 보니까 조심하셔야 됩니다. 그렇죠? 그래서 하나 말씀을 드릴 수 있는 거 지금 어 요거 지금 신청하는 방법은요. 여기 고정 링크에 저희 홈페이지 주소가 있습니다. 오셔 가지고 여러분들 어 진짜 이용하시면서 실제로 여러분들 주말 동안 어 나 물려 있어가지고 할게 없어 하시는 분들 여기 오시면 지속적으로 여러분들이 볼 수 있는 외국인들이나 기관 연기금의 자료가 있거든요.
외국인들이 뭘 매수하는지 그리고 큰 손해를 누르시면 연기금이 뭘 매국인이 매수하는 거, 기관이 매수하는 거 그리고 연기금, 기관 외국인들이 어떤 것들을 매수하고 있는지 한 눈에 볼 수 있으니까 직접 오셔 가지고 최근 일주일 동안 내가 모르는 무언가가 뭔지를 한번 살펴보시길 바랄게요. 자, 여러분 딱 한번 말씀드릴게요. 주말 동안 정말 여러분들 공부 많이 하셔야 다음 주 대응이 됩니다. 그러니까 여기 저기 채팅창 보시면은 링크 누르시면 되거든요. 링크 보시면 회원 가입만 하시고 바로 이용하시면 됩니다. 무료고요. 어, 저희는 비영리적 목적으로 만들었기 때문에 돈을 받을 생각이 없습니다.
자, 여러분, 주말 동안 많은 분들이 공부를 많이 하셨으면 좋겠고 저도 다양한 이슈를 확인을 해서 다음 주 월요일 날 말씀을 드릴 겁니다. 그러니까 여러분들 꼭 주말 동안 많이 해 주시고 전 다음 주 월요일 날 여러분들 신사임당에서 인사드릴 수 있도록 하겠습니다. 그리고 저는요 여러분 매일 오후 3시 반에 유튜브에서 네모 경제를 검색하시면 여기서 반도체 그리고 2차런지 로봇에 대해서 미국은 어떻게 생각하는지, 유럽은 어떻게 생각하는지 이런 내용들을 다루고 있거든요. 오셔 가지고 제가 미국 증시를 빠르게 알려 드릴 수 있도록 하겠습니다.
자, 오픈형 AI 데이터 플랫폼 네모 지금 모든 분들 사용할 수 있으니까 오셔 가지고 외국인들이 어떻게 움직이는지 지금 외국인들이 적극적으로 매수하고 있는 종목이 뭔지 실질적으로 외국인들이 매수한 종목들이 다 올랐습니다. 그렇죠? 현대 예상 노때손해보험 HMM 특히 현대 예상 같은 경우는 지금 7거래 하락한지 7거래일 동안이 구간에서 적극적 매수가 들어가고 있거든요. 그 현대 예상 같은 특징은 뭐냐면 저점에서 고점 그러니까 저점 고점 저점 고점이 명확한 종목입니다. 그래서 어떤 종목을 적극적 매수하고 있는지 또 신용이 위험할 때 어떻게 알려주는지 이런 내용들을 직접 오셔서 보시길 바라겠습니다. 여러분 오늘 하루도 감사했습니다. 저는 김민규였습니다. 입니다.
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