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안녕하세요. 미국 주식으로 부자 되게 비주얼입니다. 올해에 들어서 엔비디아랑 테슬라 주식을 갖고 계신 분들 굉장히 행복한 시간을 보내고 계실 것 같은데 최근에 제가 기사가 있어서 하나 가져왔어요. 지금 참고로 연초대비 수익률 엔비디아가 198% 테슬라가 141%입니다. 굉장히 엄청나게 큰 상승을 하고 있는데 이런 분위기 속에서 많은 분들이 또 좀 과열된 거 아닌가 하는 그런 생각도 갖고 계셨어요. 근데 이런 기사가 떴더라구요 캐시우드의 아크 인베스트가 테슬라와 엔비디아의 주식을 팔고 다른 걸 사고 있다 뭐 이런 기사가 떴더라구요 그래서이 이야기를 한번 해보려고 하는데 테슬라나 엔비디아 주식에 대해서 뭐 매수나 매도 추천 영상이 아니고 그냥 편안하게 재미로 봐주셨으면 합니다.
자 일단 캐시우드가 테슬라와 엔비디아 주식을 팔고 있다는 걸 보고 제가 예전에도이 그래프 한번 보여드렸었는데이 그래프가 뭐냐면 캐시우드의 아크 인베스트가 엔비디아 주식을 매매했었던 그래프입니다. 그래서 여기 보시면이 보라색 그래프가 캐시우드의 펀드가 이제 엔비디아 주식을 매매했던이 그래프입니다. 그래서이 그래프가 올라가면 올라갈수록 엔비디아의 주식을 많이 샀단 얘기고 내려가면 당연히 매도했다는 얘기겠죠. 그리고 이제 노란색 그래프가 엔비디아의 주가고요 그래서 여기 보시면 엔비디아 주가가 바닥이었을 때가 있었죠. 한 119불 정도 했을 때가 있었는데 자이 당시에이 캐시우드의 아크릴 베스트가 보유량을 많이 늘리긴 했어요.
바닥은 잘 본 거 같은데 굉장히 빨리 다시 매도를 했습니다. 이유는 잘 모르겠는데 와 그 당시에 엔비디아의 뭐 이제 앞으로의 실적이라던가 여러가지 분위기가 안 좋기도 했어요이 당시에는 그래서 저점은 잘 잡았지만 캐시우드는 금방 매도했습니다. 2022년 말에 매도했으니까 굉장히 단기로 샀다가 단기로 팔고 크게 재미 못 보고 이제 빠져나왔다는 거죠. 그리고 나서 엔비디아 주가가 이렇게 미친듯이 올라가는데 자 그래서 최근에 이제 뭐 돈만 꿀이다 뭐 이런 얘기도 많이 나오잖아요. 예 돈나무 언니가 하는 거 반대로 하면 꿀이다 뭐 이런 얘기가 많이 나오는데 아무튼 엔비디아의이 트레이딩은 아크인베스는 굉장히 좀 실패했다 이렇게 보는데 지금 최근에 기사가 난 거는 지금 이걸 가지고 기사가 난 거 같아요.
최근에 매도했다 매도했다 그리고 다른 걸 하고 있다 그런데 여전히 캐시우드가 매도를 하고 나서도 주가는 잘 오르고 있어요. 현재까지는 자 그다음에 테슬라가 한번 보겠습니다. 지금이 그래프는 아크 인베스트의 테슬라 매수 매도 그래프인데 보시는 것처럼 최근에 그렇게 많은 물량 같진 않습니다. 그동안 매매했던 패턴에 비하면 지금 매도한 건 그렇게 많은 물량은 아니고 테슬라 역시 최근에 주가가 계속 상승하고 있었습니다. 그래서이 기사를 우리가 좀 경증을 해 보자면 뭐 그렇게 막 크게 엔비디아와 테슬라 주식 많이 매도하고 다른 걸로 갈아탔다 뭐 이렇게 볼 수는 없을 것 같고 유튜브도 이제 썸네일이나 제목으로 좀 더 과장되게 하는 경향이 있듯이 이런 기사들도 또 이렇게 좀 과장된게 아닌가 하는 생각을 개인적으로 했었고요 그래서 캐시우드가 엔비디아랑 테슬라를 매도하고 어떤 종목을 찾냐 해서 검색해봤더니 패러다임이라는 종목 이게 반도체의 장비 쪽으로 알고 있는데 패러다임이란 종목을 많이 매수했고 그 다음에 이제 메타를 매수했다고 하더라고요 아무튼 지금이 그래프는 패러다임이라는 종목의 매매 내역입니다.
최근에 보유량을 좀 늘려가고 있는데 제가 예전에 한번 다뤘던 거 같기도 한데이 테러다임이라는 종목도 재무적으로도 굉장히 탄탄한 기업인 걸로 저는 기억을 하는데 다른 반도체 종목들이 많이 상승할 때 상대적으로 테러다임은 그렇게까지 많이 상승하진 않은 것 같긴 하더라고요 그래서이 부분 한번 참고해 보면 될 것 같고요 제가 그냥 재미로 채치피티에 한번 물어봤습니다. 아크인베스트의 캐시우드가 왜 엔비디아 주식을 팔았을까 이렇게 한번 물어봤는데 이제 이런 답변이 있었어요. 그러니까 참고로 지금이 채찍 pt는 4.0 버전을 쓰고 있고이 플로이그리는 제가 설치한 상태입니다.
그래서 웹 서치를 하고 답변을 준 결과인데 이제 이런 답변을 줬어요. 엔비디아 주식은 현재 매출의 거래되고 있다 이건 5년 평균인 매출의 18배를 크게 초과하는 수치다 그래서 이러한 판단은 엔비디아의 높은 어 이제 밸류에이션을 이유로 주식을 매도하려는 전략의 일환으로 보인다 이런 답변이 있었어요. 자 그래서이 부분을 한번 여러분들이랑 같이 한번 짚어볼 만한 거 같아서 한번 보겠습니다. 자 엔비디아의 밸류에이션 지표를 보면요 지금 채찍 pt에서 답변한이 말이 뭐냐면 매출의 37배 거래되고 있다 자이 말은이 프라이 세일즈레이션을 말하는 거죠.
얘를 말하는 건데 자 얘입니다. psr이죠. 엔비디아의 psi 기준입니다. ttm 기준 psr이 40배 그러니까 채찍 pt가 얘기한 37배보다 더 높아졌어요. 지금 최근에 주가가 더 올라서 그래서 40배 거래되고 있고 엔비디아의이 psr 5년 평균 값이 17배 정도 되죠. 지금 방금 채찍 pt가 얘기한 거랑 비슷하죠. 그래서 5년 평균치보다 지금 훨씬 높은 가격에 엔비디아 주식이 거래되고 있다 그러니까 엔비디아 주가가 높다 과열된 걸로 판단해서 매도한 걸로 보인다 뭐 이렇게 답변이 있었고 5년 평균 대비 현재 엔비디아의 주가가 131% 정도 이제 과열됐다 이렇게 보시면 되겠죠.
뭐 다른 밸류에이션 지표도 다 마찬가지입니다. 엔비디아의이 필드 기준도 지금 현재 54배 55 배 정도 되고 5년 평균 값이 43배 정도 되니까 한 26% 정도 더 비싸다 이렇게 보시면 될 것 같고요 그래서 엔비디아 주가가 올해 들어서 굉장히 많이 오르기도 했고 현재 밸류에이션 지표로 봐도 비싼 건 맞긴 맞는데 자 비싼 건 비싼 이유가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 싼 건 싼 이유가 있듯이 자 그러면 엔비디아가 비싼 이유가 월지에 대해서 우리가 이제 뭐 물론 이제 상업적으로 보면은 이제 뭐 체스피드를 포함해서 AI 열풍이 올해 들면서 대표적인 수혜주로 엔비디아의 꼽히기도 했고 이번 실적도 잘 나왔고 이제 가이던스도 더 잘 나왔고 여러 가지 호재가 있었는데 다이 성장성 지표도 보면 엔비디아의 매출 성장성이 지표가 포워드 기준 24.77%입니다.
그래서 5년 평균 엔비디아의 매출 성장률이 22%였으니까 5년 평균치보다 앞으로 12개월에 대한 기대감이 약 10% 정도 더 높다는 거죠. 그러면 이런 여러 가지 지표들 중에서 그래서 지금 주가가 적정한 거냐 너무 가열된게 아니냐 이런 것들을 우리가 판단을 해봐야 되는데 이제 저는 이 템플릿을 활용한다고 말씀을 여러 차례 드렸었고 여기 보시면 엔비디아를 제가 6월 1일에 한번 적정주가를 한번 보면서 말씀을 드렸던 적이 있는데 이때도 제가 말씀드렸지만 여기서 이제 우리가 참고해야 될게 엔비디아의 포워드 기준 pu에서가 불과한 두 달 정도 전보다 이때 당시보다 두 달 전보다 주가는 261불에서 378불로 굉장히 상승했는데도 불구하고 더 낮아졌다는 건 엔비디아의이 향후 12개월에 예상 실적이 더 높아졌다는 의미라고 이제 말씀드렸었고 그래서 6월 1일 당시에 적정 주가가 487% 나왔습니다.
그러니까 예전보다 높아진 거예요. 그러니까이 템플릿을 활용하시는 분들은 이렇게 특정 종목의 어떤 향후 실적이나 성장률들이 어떻게 변하는지를 계속 메모해 두시면서 하락하면 하락한 이유를 한번 찾아보시고 상승하면 상승한 이유를 한번 찾아 있는 것도 굉장히 좋은 투자 공부가 될 수 있을 것 같고요 그래서 저는 개인적으로 제가 만든 템플릿이지만 되게 잘 만들었다라고 생각을 하고 있어요. 지금 엔비디아 주가가 426불인데 지금 한 달 전에 적정 주가가 487불이었으니까 거의 이제 올라오고 있죠이 근처까지 자 그래서 아무튼 지금 단기적으로 보면 엔비디아 주가가 과열된 것처럼 이제 보이긴 하지만 이런 성장성 지표들만 놓고 보면 또 아직까지는 또 아닌 거 같기도 하고 지금 참고로 제가 6월 1일 자료고 벌써 이제 영상을 촬영하는 날짜가 6월 19일이니까 한 20일 전 데이터니까요.
지금 다시 한번 체크해 보면 또 다를 수도 있어요. 그래서 제가이 템플릿을 온라인 강의에서 제가 공유해 드렸었고 미주로 채널 게시판에서도 제가 공유해 드렸으니까 한번 해보셨으면 좋겠어요. 최근에 엔비디아 변경된 데이터를 다시 대입해 봐서 어떻게 되는지 한번 보셨으면 좋겠고 이게 중요한게 아닌 거 같아요. 제가 여러분들에게 보여드리고 싶은 그래프가 지금 우리가 엔비디아 주가 또는 테슬라 주가가 과열됐다 아니다. 뭐 이런 것들이 사실 많은 분들이 관심을 가지니까 저도 관심을 갖는 주제를 다루는 거긴 하지만 그래도 영상 마지막 부분에서는 제가 뭔가 유익한 메시지를 좀 드리고 싶어서이 그래프를 보여드리고 싶은데 엔비디아와 테슬라의 그래프를 비교해 놓은 거예요.
그래서이 보라색이 엔비디아 그래프고 오렌지색이 테슬라 그래프인데 연초대비 현재까지 수익률입니다. 그래서 엔비디아가 198% 테슬라가 141% s&p500이 15.3%인 것과 비교하면 엔비디아와 테슬라의 수익률을 오래 굉장히 좋은데 사실 작년에도 굉장히 힘들었잖아요. 그죠. 힘든 시기가 있었어요. 엔비디아 테슬라 모두 그때는 또 이제 엔비디아나 테슬라 주식을 보유하신 분들 굉장히 또 막 힘든 시기도 있었고 이런 영상이 또 올라오면 또 악플도 많이 달리고 그랬는데 한번 쭉 볼게요 1년 수익률을 보면 테슬라 같은 경우는 엔비 또 못 미치고요 3년 수익률을 한번 보겠습니다.
3년 수익률을 보면 엔비디아가 370% 테슬라가 297%, 엔비디아가 조금 더 좋죠. 그리고 5년 수익률을 보면 5년 수익률은 테슬라가 953%입니다. 그리고 엔비디아가 544%입니다. s&p 500이 60%가 조금 안 되니까 테슬라와 엔비디아의 수익률이 압도적으로 시장을 압도적으로이긴 거라고 볼 수가 있고 자 그 다음에 10년 수익률을 한번 보겠습니다. 10년 수익률을 보면 테슬라가 3,825%고 엔비디아가 무려 11,746%입니다. 테슬라도 굉장히 좋았지만 엔비디아도 말도 안되게 좋은 수익률을 보여주고 있어요. 자 그래서 우리가 악플 한 10년 정도이 앞으로 이제 다가올이 4차 산업혁명을 유도할 수 있는 우수한 기술력과 어떤 역량을 가진 기업들의 투자하고 있다면 단기적으로 우리가 뭐 아니야 싸냐 사야 되냐 팔아야 되냐 이런 고민을 할 필요가 없다는 거죠.
이렇게 데이터가 증명해 좀 있으니까 그래서이 정도 수치가 도대체 어느 정도인 건지 좀 감이 안 올 수도 있을 것 같아서 제가 좀 다른 그래프를 한번 보여 드릴게요 지금이 그래프를 보면 엔비디아를 10년 가지고 있었을 때입니다. 그래서 여기를 확대해 보면 10년 전에 만불 그러니까 그냥 편의상 환율 1,000원으로 계산할게요 천만원을 투자했다면 10년이 지난 지금 그 돈이 얼마가 돼 있는 거냐면 무려 13억 3천 6백만원 정도가 돼 있는 겁니다. 10년 만에 천만원만 묵혀놨다면 10년이 지난 지금 거의 파이어적으로 은퇴해도 될 정도의 현금성 자산을 만들었다고 볼 수가 있는 거죠.
그래서 우리가 앞으로도 10년을 우리 노후를 책임져 줄 수 있는 그런 주식을 또 찾는 그런 여정을 우리 미주 시청자분들이 저와 함께 하는 거기 때문에 뭔가 좀 건강한 장기투자할 수 있는 그런 공부를 계속 함께 해 나갔으면 좋겠다는 그런 취지에서 영상을 만들어 봤고 절대 뭐 테슬라 엔비디아가 싸다 비싸다 지금 팔아야 된다 사야 된다 이런 취지의 영상은 아니고 자 이렇게 데이터를 봤을 때도 우리가 불과 얼마 전에 고점 대비 엔비디아가 거의 한 70% 정도 빠졌던 그 시련을 겪고 나서 엔비디아 주가가 이렇게 다시 올라가면서 또 좋은 날도 있는 거잖아요. 그래서 결과적으로 여러분들이 옳은 결정을 하셨으면 좋겠다는 그런 생각에서 영상을 만들어 봤습니다. 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다
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