저자: 피 · 한국인
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8/5 매수한 SOXL 절반 매도 후 리스크 관리 중. 공포지수 29로 반등 가능성 있으나 중동 이슈로 관망 및 비중 축소 권고. SOXL은 192 지지 여부에 따라 대응, 500만원 분할 매수. 나스닥은 5일선 저항, 엔비디아는 헤드앤숄더 가능성 경계, 테슬라는 182 부근 재매수 고려, 인텔은 매수 비추천. 장기 투자자는 소량 분할 매수 적정.
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안녕하십니까, 피입니다. 자, 계좌부터 짚고 가겠습니다. 장기 계좌에서는 TMF를 매도했고, 21달러에 매수했던 SOXL은 아직 남아 있는 상태입니다. 화요일에 매수했던 물량인데, 8월 5일에 매수를 했고 어제 그 매수분의 절반 정도를 매도했다고 말씀드렸죠. 어제 저녁 5시쯤 절반을 매도했습니다. 리스크 관리 차원입니다. SOXL은 30달러 근처, 299달러에 전량 매도를 했었죠. 그리고 애프터 시장에서 SOXL을 50주씩 세 번 정도 나눠서 500만 원 정도만 매수가 들어갔습니다.
255달러 부근은 위에서 제가 매도를 했기 때문에 적정한 가격으로 보여서 일차적으로 매수가 들어갔습니다. 구독과 좋아요 한 번씩 눌러 주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 부탁드리겠습니다.
오늘은 VIX 지수부터 보겠습니다. 공포지수는 이렇게 올라갔다가 어느 정도 버티다 다시 올라갈 가능성이 많다고 봤는데, 상당히 많이 올라갔다가 조금 내려오는 모습입니다. 하지만 아직 안심하기는 이릅니다. 주봉상 지금 29 정도의 공포지수를 보이고 있습니다.
반도체 지수부터 보겠습니다. 변동성이 상당히 컸습니다. 플러스 10 정도까지 올랐다가 마이너스 8 정도까지 떨어지는 엄청난 변동성이 있었습니다. 그제도, 어제도 좋지 않았죠. 실시간 영상과 어제 오후 5시 방송에서도 말씀드렸듯이, 상승은 기술적 반등으로 보고 있습니다. 그래서 매수 물량의 일부는 이미 덜어냈고, 일부만 가져가고 있다고 말씀드렸습니다. 중동 이슈가 어떻게 진행될지 모르는 상황에서는 투자를 쉬는 것도 좋고, 비중 관리와 현금 관리가 상당히 중요합니다.
그래서 훅 빠질 때만 매수하는 게 좋겠다고 말씀드렸고, 새벽에 일어나 보니 많이 빠져 있어서 SOXL을 500만 원 매수한 상태입니다. 어제와 그제 조금 올라간다고 매수하셨던 분들은 지금 대부분 물려 있을 겁니다. 좋지 않은 상황입니다. 제 영상을 보시면서 멘탈 관리도 함께 하시길 바랍니다.
현재 5일선 위까지 올라갔다가 맞고 떨어진 모습입니다. 급하게 내려왔기 때문에 5일선을 한 번에 뚫기는 어려웠고, 그래서 좋게 보지는 않았습니다. 월요일 상승했던 장대양봉의 중간 정도인 198달러 부근에서 지지를 받고 올라갈지, 다시 내려와 바닥을 확인할지가 관건입니다. 어느 정도 올라갔다가 한 번 맞고 떨어졌기 때문에, 중간 정도부터는 매수해 볼 만하다고 생각해서 애프터장에서 500만 원만 살짝 매수했습니다. 많이 줄인 상태에서 지금 자리에서 소량 정도는 들어가도 나쁘지 않다고 봤습니다. 큰 비중 매수는 하지 않았습니다.
**하락 시나리오** - 전저점을 깨고 내려가면 192달러 아래 - 그다음 184달러, 178달러까지 열려 있습니다. - 180~184달러는 과거 고점에서 하락했던 구간이고, 2022년 고점이 거기서 내려왔습니다. 178달러는 지난해 긴 조정을 받았던 고점 부근입니다. 여기서 한 번 지지받고 올라갔던 자리입니다. - 178달러까지 내려온다면 비중을 더 가져갈 생각이 있습니다. - 192달러가 깨진다면 손절을 하더라도 전저점 붕괴는 좋지 않습니다. 중간선 198달러가 깨져도 좋지 않습니다.
오늘은 한 번 기술적 반등을 했다가 내려왔기 때문에 그냥 올라가는 것보다는 조정을 받아 그나마 나은 모습입니다. 하지만 전체 흐름이 좋은 상황은 아닙니다. 이란과 이스라엘의 공격 우려, 레바논 상공 비행 금지, 영국과 이집트 항공사의 이란 근처 비행 자제 권고 등이 이어지고 있습니다. 중동 상황은 예측이 어려워서, 지정학적 리스크가 큰 지금은 많은 매수를 권장하지 않습니다.
나스닥도 200일선 지지를 받고 장대양봉으로 올라갔다가, 월요일 이후 쭉 올라간 뒤 5일선에서 저항을 받았습니다. 5일선 아래에서는 매수하지 않는 것이 원칙입니다. 5일선 위에서 버티는 것이 확인될 때 매수 타점이 생깁니다. 일선 밑에 있다가 바로 5일선까지 올라갔다고 해서 바로 진입하는 것은 좋지 않습니다. 200일선 지지를 기대하고 진입했던 것이지만, 이런 자리에서는 추가 매수가 좋지 않고, 떨어질 확률이 높습니다. 그래서 오히려 비중을 줄였습니다.
나스닥 역시 장대양봉 중간선인 430 부근을 다시 봤을 때 200일선이 그 자리입니다. 그 정도까지 내려오면 추가 분할 매수를 할지, 지지를 받고 올라갈지, 혹은 오늘 장중 윗선에서 지지를 받을지에 따라 결정하겠습니다. 오늘이 상당히 중요합니다.
주봉상으로는 4월 저점 근처까지 오고 있고, 60일선이 배치되어 있습니다. 그 정도에서 지지받고 올라갈 가능성도 있습니다.
오늘 9시 30분에 발표되는 신규 실업수당 청구건수는 잘 보여드리지 않는 지표인데, 이전 수치가 24.9만, 예상치가 24.1만입니다. 경기침체 우려가 많은 상황이라 고용 지표가 상당히 중요합니다. 오늘 지표에 따라 올라갈지 내려갈지가 어느 정도 결정될 것 같습니다. 예상하기는 어렵지만 긍정적으로 나오기를 기대해 봅니다.
엔비디아는 지난밤 많이 하락했습니다. 5일선 저항을 받고 내려온 모습이고, 106달러 부근입니다. 장대양봉 중간선 96달러 근처에서 매수했던 물량을 보유하고 있습니다. 수익률은 많이 까먹었고, 96달러 매수분 일부는 이미 매도했습니다.
96달러 또는 95달러 지지 여부를 봐야 합니다. 윗선까지 붕괴되고 내려간다면 더 위험합니다. 장대양봉 매매 기법에서 가장 이상적인 것은 중간선이라도 지지받고 올라가는 것입니다. 장대양봉의 위선이 지금 약간 붕괴됐는데, 여기서 바로 반등하면 좋습니다. 중간 정도까지 왔다가 올라가도 괜찮습니다. 최악의 경우 밑선 아래까지 내려갔다가 올라갈 수도 있지만, 무너지면 위험하고 그때는 손절하겠습니다.
**주봉상 헤드앤숄더 우려** 엔비디아 주봉상이 지금처럼 올라가다 헤드앤숄더 형태가 나올 수 있습니다. 주봉에서 헤드앤숄더가 나온다면 피하셔야 합니다. 장기로 계속 보유하셨던 분들도 여기서 기술적 반등이 나왔다가 전고점을 뚫지 못하고 내려간다면, 여기나 넥라인 근처에서 많이 던질 것 같습니다. 지금까지 안 던진 분들도 이제 던질 것 같습니다. 기술적 반등이 올 때는 단계적으로 비중을 줄이겠습니다. 저는 엔비디아를 향후 5년까지 장기 투자로 보고 있지는 않습니다. 이번 실적 발표 이후 한두 달 안에 주봉상 헤드앤숄더가 나타날 가능성도 있어서 조금 걱정스럽습니다. 다만 주봉이니 더 올라갈 가능성도 있고, 헤드앤숄더가 되려면 몇 주 더 올라갈 수도 있습니다. 그 정도에서 단기 차익을 노리는 매수는 들어갈 수 있습니다.
테슬라도 많이 하락했습니다. 전반적으로 좋지 않습니다. 지난밤 201~202달러에서 매도해 비중을 줄였습니다. 5일선에서 맞고 떨어지는 흐름이 계속 보여 반 정도만 비중을 덜었습니다. 최근 매수한 물량도 장대양봉 중간선 192달러에 딱 붙어서 끝났습니다. 120일선이 아래에 있어서 지지받을 가능성도 있지만, 테슬라는 변동성이 워낙 커서 조심해야 합니다. 182달러 부근, 캔들 밑선이 붕괴하면 위험하지만 그 정도는 지지할 것 같습니다. 180달러에서 170달러 중반까지도 거래량이 많은 구간이라 지지받을 것으로 보입니다. 182달러 이상에서 다시 부담 없는 매수를 생각하고 있고, 그전까지는 관망입니다.
증시 전체가 좋지 않은 상황에서 테슬라만 올라간다고 큰 비중 매수는 권장하지 않습니다. 저도 1,000만 원 매수했다가 500만 원 정도 매도하고 500만 원을 가져가며 비중만 조절하고 있습니다. 장기 물량은 줄이지 않았습니다.
192달러는 장대양봉으로 뚫었을 때 거래량이 들어왔던 자리이고, 여기서 맞고 떨어졌습니다. 갭이 있는 구간이라 지지와 저항이 많았던 자리입니다. 지지를 받을지는 오늘 실업수당 청구건수까지 보고 결정하겠습니다.
테슬라 주봉을 보면 장대양봉의 중간선도 깨졌고 밑선도 깨져서 좋지 않습니다. 밑선이 깨졌기 때문에 다시 내려왔다가 올라갈 때 저항으로 작용합니다. 그래서 윗선에서 저항을 받을 것으로 보고 어제 매도했습니다. 어제 201~202달러 부근에서 매도하고 지지·저항 라인을 보면서 분할로 매도와 매수를 조절하고 있습니다. 주봉상 장대양봉이 깨진 것은 우울하지만, 아래쪽에 매물대가 많아서 지지 세력이 있습니다.
**애플**: 헤드앤숄더 느낌이 있어서 좋은 모습은 아닙니다. 5일선에서 맞고 떨어졌지만, 양봉이 보이고 장대양봉 위선 거래량이 많던 부분이라 지탱하려는 모습은 있습니다. 일선을 뚫고 올라가야 합니다.
**마이크로소프트**: 추세선 위에서 아슬아슬하게 버티고 있습니다. 버티는 한 매도할 이유는 없습니다. 오늘 강하게 올라가 다시 한번 시험해야 합니다.
**알파벳**: 매도했습니다. 갭을 메우며 밑으로 내려와 좋지 않습니다. 120선도 물어줬기 때문에 힘이 없어 보입니다. 증시 전체가 무너져서 대부분 종목이 마찬가지입니다.
**메타**: 실적이 잘 나와 그나마 올랐고 버티는 모습입니다.
**TSMC**: 장대 한 봉이 나온 뒤 올라줬고, 일선 위에서 버티고 있습니다. 반도체가 다른 종목보다 빠르게 상승할 가능성이 보여서 계속 매수를 생각하고 있습니다. 대장주이니 유심히 봐야 합니다.
**마이크론**: 일선 밑에서는 매수하지 않습니다. 한 번 매수했다가 신경 쓰이는 것 같아 바로 매도했습니다. 반도체와 빅테크 쪽으로 집중하기 위해 TMF 매수도 생각했지만 매도했습니다. 제가 오늘 그은 선이 아니라, 전에 보여드렸던 지선이 맞고 떨어진 부분입니다. 그 정도에서 지지받을 가능성도 있어서 매수도 생각했지만, 빅테크 쪽으로 집중하기로 했습니다.
**인텔**: 좋은 게 하나도 없습니다. 계속 추가 하락 중입니다. 거래량이 많은 캔들 위로 올라가 장대양봉이 나온다면 갭을 메울 수도 있지만, 그걸 뚫기 전에는 굳이 매수를 권하지 않습니다. 싸다고 매수하시면 안 됩니다. 경험 없는 분들이 싸다고 매수하면 물타기를 하다 계좌가 녹습니다. 고수들은 지금 구간에서 던지고 있습니다.
**비트코인**: 추세 하단까지 내려왔다가 다행히 거래량을 동반하며 반등해서 지지받는 모습입니다. 여기서 매수하신 분들은 추세선 상단까지 봐야 합니다. 추세선도 그대로입니다. 추세선을 잘 그리신 분들이나 여기서 분할 매수하신 분들은 수익이 날 수도 있습니다. 저는 빅테크와 반도체가 더 매력적이라고 보고 비트코인은 매수하지 않았습니다.
전체 흐름이 좋게 진행되는 분위기는 아닙니다. 오늘 다시 이란과 이스라엘의 공격 가능성이 있어서 큰 비중의 매수·매도는 좋지 않습니다. 일본 은행 부총재가 금리 인상을 더 이상 하지 않는다는 얘기가 나와서 엔캐리 청산 리스크는 조금 줄었지만, 추가로 나올 수도 있습니다. 실업수당 청구건수가 어떻게 나오느냐에 따라 경기침체가 확실한지 아닌지가 결정될 것 같습니다.
오늘은 전략상 한 번 더 훅 빠지면 분할 매수를 생각하고 있습니다. 하지만 월요일 저점을 깨고 내려간다면 비중을 줄이거나, 전량 매수한 것은 매도할 예정입니다. 상황에 따라 대응하겠습니다.
위험한 상황은 많이 있습니다. 갑작스럽게 방향이 바뀌어 상승으로 돌아설 가능성도 있습니다. 월요일 저점은 일시적 바닥을 한 번 확인한 느낌이 있습니다. 그보다 큰 거래량으로 밑으로 꽂아 내리지 않는다면, 쌍바닥 형태로 갈 수도 있습니다. 그 확인 작업은 오늘과 내일까지 진행해 봐야 할 것 같습니다. 화요일, 수요일에 매수하는 것보다는 오늘 훅 빠질 때 매수하는 것이 낫다는 게 제 스탠스입니다. 그래서 SOXL을 500만 원 정도만 살짝 매수했습니다.
실시간 영상에서도 말씀드렸듯이 지금 자리는 장기 투자자분들이 소량씩 분할 매수하기에 가장 적절한 구간입니다. 제 주변 지인들과 처제, 친구들에게도 지금은 50만 원, 100만 원씩 조금씩 분할 매수하라고 말하고 있습니다. 장기 투자자분들은 소량 분할 매수는 적정하지만, 큰 비중을 실어 현금이 없어질 정도로 올인하는 매수는 권장하지 않습니다. 위험합니다. 큰 손실을 볼 수 있으니 조심하셔야 합니다. 현금을 확보한 상태에서 분할 매수하는 것이 적정해 보입니다.
테슬라 공매도는 60 정도로 보통 수준입니다. 큰손들의 매수가 조금씩 들어와 나쁘지 않습니다.
반도체(SOXX)는 큰손들의 매도가 많이 나오고 있고, 공매도는 많이 줄었습니다. 70 수준은 보이지 않고 있습니다.
QQQ 공매도는 보통 수준이고, 큰손들이 매수와 매도를 오가고 있습니다. 공매도 잔고는 꽤 많았는데 확 줄었습니다. 큰손 매수는 그렇습니다.
현재 시장은 9월 빅스텝(50bp 인상)을 조금 기대하는 것으로 보입니다. 공포·탐욕 지수는 현재 극도의 공포 구간입니다. 서학개미 순매수는 역시 SOXL 등 레버리지 쪽에 비중을 많이 싣고 계십니다. 지난번 크게 하락했는데 걱정스럽습니다.
놓치신 분들은 아래 좋아요를 한 번 부탁드립니다. 오늘도 위기 관리 잘 하시기 바랍니다. 감사합니다.
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