저자: 라일라 · 한국인
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미-이스라엘-이란 휴전 기대와 유가 급락으로 S&P500(+1.11%)·나스닥(+1.43%) 상승, 주도주·반도체 강세. 나스닥 2만포인트 근접, 10년물 금리 하락 추세 전환 시사로 주식 중심 자산배분 권고. 금은 장기 추세 유지로 분할매수 가능하나 비중 불필요. 비트코인 장기 보유 관점. 빅테크(팔란티어, 넷플릭스, MS, 메타, 엔비디아, 브로드컴, 테슬라, AMD) 대부분 보유·분할매수 권고. 반도체 슈퍼사이클 초기로 분할매수 강조. 주식 비중 100% 확대 권고, 리스크 관리 강조.
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안녕하세요. 알고리즘 투자자이자 퀀트 사이언티스트 라일라입니다. 오늘은 오랜만에 주식 시장이 강한 돌파를 보이며 뜨거운 날씨만큼 뜨거운 시장을 보여 줬습니다. S&P 500 지수는 1.11% 상승했고 나스닥은 1.43% 올랐습니다. 이스라엘과 이란 간 휴전 기대감으로 지정학적 리스크가 완화되었고, 유가가 이틀 연속 급락하면서 증시에 긍정적인 영향을 준 것으로 보입니다. 특히 우리가 좋아하는 성장주와 주도주들이 큰 폭으로 상승했기 때문에, 주도주 중심으로 투자해 오신 분들은 오늘 엄청나게 좋은 성과를 거두셨을 거라 생각합니다. 오르는 주식이 더 오른다는 말처럼 오늘은 확실히 주도주가 시장을 이끈 하루였고, 특히 반도체 종목들이 폭발적인 상승을 보였습니다.
오늘도 시장을 이끄는 주도주들과 앞으로의 전략을 살펴보겠습니다. 나스닥 10분 차트를 보면 아침 갭 상승 이후 해당 지점을 지지선으로 삼아 꾸준한 상승 흐름을 이어갔습니다. 하루 종일 자금이 유입되며 시장에 탄탄한 강세를 보여 주었습니다. 그동안 횡보 구간에서 분할 매수로 대응하신 분들이나 주도주를 더욱 매수하신 분들은 상당히 좋은 수익을 거두셨을 것입니다. S&P 500 지수 역시 갭 상승과 함께 최근 6월 고점을 돌파하며 아름다운 차트를 만들어 냈습니다. 오늘의 저점을 지지선으로 삼아 계속해서 트레이딩을 이어 가시면 좋겠습니다.
여전히 시장에는 불확실성이 존재하지만, 눌림목에서 매수하는 전략은 여전히 유효해 보입니다. 나스닥 지수도 비슷한 모습을 보였고 S&P 500보다 더 강하게 상승하며 기술주들이 크게 오르는 흐름을 보였습니다. 전고점까지 얼마 남지 않았고 2만 포인트 돌파도 눈앞에 다가온 모습입니다. 어제 상승 반전 구간에서 매수하신 분들은 아주 좋은 진입이었을 것입니다. 소형주 지수인 러셀 2000도 오늘 강한 상승을 보였습니다. 아직 200일 이동평균선은 돌파하지 못했지만 계단식 상승 흐름이 이어지고 있습니다. 실적이 우수한 성장주 중심의 투자는 유효하나, 지수 자체는 소형주보다는 나스닥 중심으로 포트폴리오를 구성하는 것이 더 적절해 보입니다.
10년물 국채 금리는 오늘 다시 하락하며 횡보세를 이어갔고, 이제는 본격적인 하락 추세가 형성되려는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 주식 시장에 매우 긍정적인 시그널이며, 현 시점에서는 채권보다는 주식 중심의 자산 배분이 중요합니다. 단기 채권에 현금을 예치해 두었다가 좋은 매수 기회가 오면 이를 주식으로 전환하는 전략이 유효합니다.
금은 4월부터 성장주가 상승하기 시작한 이후 횡보세를 보이고 있지만, 장기 상승 추세가 무너졌다는 신호는 아직 없습니다. 5월 중순의 저점을 지지하면서 조금씩 분할 매수하는 전략은 여전히 유효합니다. 다만 현재 주식 시장의 기회가 워낙 많기 때문에 금에 굳이 비중을 두지 않아도 될 것 같습니다.
비트코인 역시 어제 50일 이동평균선을 지지받고 상승세를 이어갔습니다. 장기 상승 추세가 지속되고 있지만 여전히 높은 변동성이 존재하기 때문에 트레이더들을 계속 흔들 것으로 보입니다. 그러나 장기 상승 추세가 유지되는 한 보유 관점은 여전히 적절하다고 판단됩니다. 공포·탐욕 지수는 현재 56으로 탐욕 영역에 머물고 있습니다. 과열 상태는 아니며 여전히 보유 전략이 유효합니다. 극심한 탐욕 수준까지는 아직 여유가 있습니다. 많은 분들이 "지금 너무 옳은 것 아니냐"고 생각하실 수 있지만, 실적을 보면 꼭 그렇지만은 않습니다. 지금 오르고 있는 주식들은 대부분 실적이 뒷받침되는 종목들입니다. 따라서 테마주보다는 실적 기반의 주도주 위주로 투자하시는 것이 좋겠습니다.
이제 빅테크 종목들을 살펴보겠습니다. 팔란티어는 135달러 밑으로 내려가기 전까지는 굳이 걱정할 필요가 없어 보입니다. 지금은 상승을 즐기는 것이 중요하며, 여전히 눌림목이나 지지를 시험할 때 추가 매수가 적절해 보입니다. 넷플릭스는 오늘 또다시 전고점을 돌파했습니다. 역시 상승을 즐기는 것이 매우 중요하며, "더 가는 주식이 더 간다"는 시장의 진리를 다시 한번 보여 주고 있습니다. 넷플릭스는 계속해서 보유 관점이 유효합니다. 마이크로소프트 역시 꾸준히 상승을 이어가고 있습니다. 그렇기 때문에 10일 이동평균선 근처에서의 눌림목 매수가 매우 적절해 보이며, 실적 발표 전까지는 상승세가 계속될 가능성이 높다고 판단됩니다.
오늘 장중 브로드컴은 역대 전고점을 다시 한번 돌파하며 상승 추세를 이어가고 있습니다. 그동안 쉬어 갈 때 잘 모아 갔던 것이 효과적이었고, 이제부터는 다시 상승을 즐길 시점으로 보입니다. 메타도 오늘 다시 한번 700달러 돌파를 시도하며 상승 흐름을 이어갔습니다. 여전히 보유 관점이 적절하며, 아직 전고점을 넘지 않았기 때문에 단기 이평선에서 눌릴 때마다 추가 매수가 유효해 보입니다. 엔비디아는 이제 마지막 두 개의 저항선만 남겨 두고 있습니다. 결국 이 저항선들을 돌파할 것으로 보이며, 지금도 매수 전략이 적절하다고 판단됩니다. AI 최강 종목으로서 좀 더 길게 바라보는 전략이 필요합니다.
테슬라는 어제 큰 돌파 이후 오늘은 쉬어 가는 흐름을 보였습니다. 어제 돌파 수준을 유지하고 있기 때문에 여전히 보유가 적절해 보이며, 당분간은 횡보할 가능성이 높지만 10일 이동평균선에 눌릴 때마다 분할 매수 전략이 유효해 보입니다. AMD는 최근 200일 이동평균선을 돌파했고 오늘도 다시 한번 돌파를 일으켰습니다. 지금 당장보다는 주요 이평선에서 쉬어 갈 때마다 분할 매수하는 전략이 더 적절해 보입니다.
반도체 ETF인 SMH는 드디어 전고점을 돌파했습니다. 그동안 꾸준히 모아 오셨다면 오늘의 돌파를 충분히 즐기셨을 것이라 생각합니다. 반도체 슈퍼 사이클이 시작되는 분위기이기 때문에 지금부터는 계속해서 분할 매수 전략이 유효합니다. 소프트웨어 ETF인 IGV 역시 최근 고점을 돌파했습니다. 어제 단기 이동평균선에서 지지를 받고 반전했을 때 매수하셨다면 좋은 자리였을 것입니다. 앞으로도 다시 한번 전고점을 돌파하고 상승을 이어갈 것으로 보입니다.
이제 주도주들을 살펴보겠습니다. 핀테크 리더 로빈후드는 오늘도 엄청난 돌파를 보여 줬습니다. 그렇기 때문에 2월 전고점에서 매수해 갔던 전략이 매우 유효했던 것으로 보이며, 지금부터는 단순히 상승을 즐기는 것이 좋아 보입니다. AI 에너지 리더 지브노브는 오늘 다시 한번 역대 고점을 돌파했습니다. "가는 주식이 계속 간다"는 격언처럼 계속해서 상승을 이어 가고 있기 때문에 보유 관점이 매우 적절해 보입니다. 소형 원자로 리더 오클로는 어제 상승 반전할 때 저도 매수했고, 오늘도 다시 반등하면서 좋은 흐름을 보여 주고 있습니다. 따라서 여전히 보유 관점이 유효하며, 조정 시마다 분할 매수하는 전략도 충분히 유효하다고 판단됩니다.
사이버 보안 리더 클라우드플레어는 오늘 또다시 전고점을 돌파했습니다. 상승 흐름이 지속되고 있는 만큼 현재로서는 매도할 이유가 없어 보이며, 이와 같은 주식은 조정 시마다 분할 매수하는 전략이 유효하다고 생각합니다. 팔란티어, 넷플릭스와 함께 최고의 소프트웨어 주식으로 꼽히는 스포티파이도 오늘 다시 전고점을 돌파했습니다. 조정장에서 가장 오래 버틴 종목들이 결국 가장 먼저 반등하고 다시 가장 오래 가는 모습을 보여 주고 있어 기분이 좋습니다. 물리더라도 주도주를 매수하는 전략이 가장 중요하다고 생각합니다. AI 인프라 리더 크리오 테크놀로지 또한 오늘 전고점을 확실히 돌파했습니다. 전고점 돌파 시 한 번 매수 기회가 왔던 것으로 보이며, 역시 보유 전략을 이어 가는 것이 중요하다고 판단됩니다. 우주항공 리더 로켓랩도 오늘 전고점을 돌파하며 마감했습니다. 로켓랩의 경우에는 쉬어 갈 때마다 분할 매수하는 전략이 훨씬 중요해 보이기 때문에, 지금 당장은 돌파 매수보다는 조정 시 매수를 고려하는 것이 바람직합니다.
오늘도 주간 차트 기준으로 시장을 마감하며 살펴보면, 전고점까지 불과 2%밖에 남지 않았습니다. 전고점 돌파 이후 다시 한번 시장이 트레이더들을 흔들 가능성이 있습니다. 이런 시점에서 장기 투자자라면 절대 흔들리지 말고 보유 관점을 유지하는 것이 중요하며, 스윙 트레이더라면 리스크 관리를 지속하는 것이 핵심입니다. 5월 중순부터 보여 줬던 타이트한 가격 형성은 "매도하기 싫다"는 시장의 시그널이었으며, 현재는 트레이더에게 좋은 환경이므로 손절을 감안하더라도 테스트해 보는 것이 중요합니다. 다만 4월 말과 5월처럼 큰 비중보다는 소량 비중으로 테스트해 보는 전략이 필요합니다.
2025년 6월 24일 기준으로 시장은 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 지금 시점에서는 주식 비중을 다시 100%까지 늘리는 것이 적절해 보이며, 새로운 매수 기회가 나올 때마다 적극적으로 접근하는 것이 중요하다고 생각합니다. 지금 상황에서 가장 중요한 것은 첫째도 리스크 관리, 둘째도 리스크 관리입니다. 따라서 손절 라인을 명확히 정하고 매수 전략을 실행해 상승장에서 수익을 극대화하는 전략을 계속 이어 가면 좋겠습니다.
지금 반도체 전반이 상승하고 있습니다. 이는 반도체 슈퍼 사이클이 다시 돌아오고 있다는 의미입니다. 특히 AMD, ASML, TSMC 등의 종목이 강하게 상승하고 있기 때문에, 반도체 섹터는 조정 시마다 분할 매수하는 전략이 매우 중요하다고 생각합니다. 작년 여름부터 거의 1년간 조정을 받아 왔던 만큼 시장 심리도 리셋된 상태입니다. 이 심리 리셋은 불확실성에서 출발해 결국 확신으로 끝날 가능성이 높아 보입니다. 현재는 그 초기 단계에 있기 때문에 반도체 투자에 집중하는 것이 지금 가장 중요한 전략이라고 생각합니다.
마지막으로 기억해야 할 점이 있습니다. 오늘 같은 상승하는 날에는 시장이 허락해 줬기 때문에 우리가 돈을 번 것이지, 우리가 잘해서 돈을 번 것이 아니라는 사실을 잊지 말아야 합니다. 언제나 겸손한 마음으로 "시장은 언제나 옳고 나는 틀렸다"는 마음가짐을 가지고 주식을 바라보셨으면 좋겠습니다. 오늘도 저희 전략이 재미있으셨다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러 주세요. 지금까지 방구석 헤지펀드 매니저 라일라였습니다. 감사합니다.
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