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반갑습니다. 엔비디아 주주분들 지선우입니다. 오늘은 AI 시장의 중심에서 있는 NBI의 현재 상황과 앞으로의 주가 흐름을 아주 쉽게 정리해 드리는 시간 가져보도록 할 건데요. 최근 엔비디아의 주가가 크게 흔들리는 일이 일어났습니다. AI 버블 논란 부글의 TPU 급부상 그리고 메타의 TPU 도입 검토까지 겉으로 보면 엔비디아 정말 끝나는 거 아니냐라는 말들이 나올 법한 뉴스들이 많았습니다. 하지만 중요한 건 체제로는이 모든 흐름 속에서 엔비디아의 가치를 떨어뜨리는 요소보다 오히려 더 강하게 만드는 요소들이 더 많다라는 점입니다. 지난 달만 놓고 보면 엔비디아의 주가는 정말 롤러코스터 같았습니다.
AI 버블 논란이 터지며 고점 대비 14%가 넘게 하락하였고 북을 TP가 엔비디아의 대체제로 급산하며 혼란스러움이 이어졌죠. 보면 악재 같지만 월스트린트 애널리스트 예순 여섯 명 중 무려 예순 한 명이 여전히 매수견을 유지하고 있고 형프 주가가 현재 주가 대비 거의 50% 위에 있습니다. 즉 전문가들의 시각은 지금의 하락은 부조적 추세 변화가 아니라 과민 반응에 대한 조정이라는 명확한 방향을 바라보고 있다라는 거죠. 과거 과거한 이번 시장 조정의 핵심은 바로 TPU 이슈였습니다. 메타가 TPU 구매를 검토한다라는 뉴스가 나오자 엔비디아의 주가가 하루 만에 7%나 급락한 건데요.
결론부터 말하자면 PPU는 GPU를 대체하는 기술이 될 수 없습니다. 어디까지나 병렬기는 득정 연산에 특화된 형태라 시장 전체를 장악할 수 있는 구조는 아니죠. 엔비디아의 젠슨왕도 모든 AI 모델을 구동하고 모든 플랫폼에서 돌아가는 건 결국 엔비디아 폰이라고 말하였습니다. 그리고이 말이 과장이 아닌 이유가 하나가 더 있는데 바로 비디아의 쿠다 생태계 때문입니다. 전 세계 AI 개발자들이 지난 10년 넘게 쿠다 중심으로 코드를 쌓아왔고 지금 TPU로 전환을 하려면 시스템 전체를 다시 짜야 합니다. 전환 비용이 헌문학적으로 크기 때문에 대부분 갈아타기 어려워하겠죠.
즉 TPU는 세장에서 영향력을 가질 수는 있어도 엔비디아의 생태대를 무너뜨리기에는 턱없이 부족한 수준이라고 볼 수가 있습니다. 또한 최근 소프트뱅크 손정리 회장이 엔비디아의 지분을 전부 메가탭다라는 뉴스도 화제가 됐죠. 그런데 손해장이 이번에 인터뷰에서 직접 매각에 대해 입을 열었습니다. 울면서 팔았다. 엔비디아 단 한 주도 팔고 싶지 않았다. 오픈 AI 등 새로운 AI 투자에 돈인 필요해서 매각한 것뿐이다라고요. 엔비디아 비론 AI 버블 때문에 매각한 것이 아니라 침두 투자금을 만들기 위한 언약적 매각이라는 겁니다. 오히려 그는 지금 시장에 대해 AI 버블이라고 말하는 사람은 어리석다라고 말하였습니다.이 이 발언만 보아도 엔비디아의 매각이 악재가 아니라는 것을 알 수가 있습니다.
지금 구글 TPU 붐이 오고 메타가 TPU 도입을 고민한만큼 시장이 다 변화되는 것처럼 보이지만이 TPU 자체 물리적 설계를 담당하는 핵심 기업은 브로드컴입니다. 즉 AI 반도체 시은 지금 엔비디아와 브로드컵이 두 회사 중심으로 재편이 되고 있는 거고 바이러니하게도 TPU 시장이 커지면 커질수록 엔비디아와 브로드컴 둘 다 수를 받는 구조입니다. 그래서 월가에서도 둘 다 매수해야 된다라는 보고서들이 나와 주고 있는 거고요. 최근 조정은 시장의 과민 반응이라고 볼 수 있습니다. 꾸다의 생태계에는 절대적으로 일을 유지하고 있고 경쟁사회 기술은 보완재일뿐 대체제가 아니라는게 밝혀졌죠.
이러한 전체적인 흐름의 월가 애널리스트 90% 이상이 엔비디아의 매수간을 유지하고 있습니다. 모든 것을 종합해 보았을 때 엔비디아는 단기적 흔들림은 존재할 순 있어도 중장계적으로는 제차 고점을 돌파할 가능성이 매우 높다고 볼 수 있습니다. 기술적 오유가 명확하고 산업 구조의 중심에서 있으며 AI 투자 감액간 더 커지는 구조입니다. 그리고 엔비디아는 그 성장의 심장보에 있죠. 그렇다면 우리가 이런 장에서 큰 돈을 벌기 위해선 어떻게 해야 될까요? 여러분들께서 꼭 알고 계셔야 하는 사실이 하나 있습니다. 어떤 주식을 사서 하루 아침에 벼락부자가 됐다.
당남에 본질르한 아파트 하나를 장만했다. 이런 이야기가 이거 하나만 알고 계신다면 인터넷에서 보던 허무맹랑한 소리가 아니라 진짜 내 이야기가 될 수도 있다라는 겁니다. 이렇게 부의 권력에 가까워지기 위해서라면 우리는 다른 사람들보다 조금 더 빠른 움직임을 보여야 합니다. 코로나가 유행하는 시기엔 코로나 백신을 개발하는 회사의 주식이 폭발적으로 올라갔고 트럼프 대통령이 미국을 암호화폐 수도로 만들겠다라고 공원하였을 땐 비트코인의 가격이 엄청나게 상승하였습니다. 이렇게 자본은 항상 시대의 트렌드에 맞게 변화하고 짧은 시간 내에 우리에게 큰 수익을 안겨 주었죠.
그렇다면 지금 시장의 트렌드는 어떤 것이고 자본은 어디로 올라가고 있을까요? 지금 돈의 흐름은 이곳으로 올려가고 있습니다. AI와 로봇 그리고 에너지 산업으로요. 어디서 많이 들어본듯한 흐름이지 않습니까? 맞습니다. 전기차 시장에서 멈추지 않고 AI와 로봇, 에너지 사업까지 손을 뻗고 있는 테슬라의 사업 구조와 같죠. 현재 전 세계는 AI 패권 전쟁으로 우리가 상상하는 그 이상의 자금을 쏟아붓고 있습니다. 이유가 뭘까요? AI 시대의 주도권을 잡는 나라야말로 세계를 좌지할 수 있는 힘을 얻게 되기 때문입니다. 미국과 중국 그리고 일본 심지어 우리나라조차도 AI와 모로 모 발전에 힘을 쓰고 있는 상황이죠.
여러분들 지금 세상은 눈깜짝할 사이에 엄청난 속도로 기술이 발전하고 있습니다. 가까운 미래에는 자동차가 혼자 주행을 하고 AI가 개인 비서로 활동하며 휴먼노이드 로봇이 신부름을 하는 그런 봉성과학이라고 불려왔던 것들이 현실로 다가올 수 있다라는 건데요. 그렇다면 지금이 시기에 우리가 할 수 있는 일은 단 하나입니다. 누구보다 빠르게 관련 인프라 기업들을 섬하는 것. 저는 그 기업들 중 하나가 테슬라일 것이라고 보고 있습니다. 하지만 AI 로봇 관련 기업들에는 테슬라만 있는 것이 아닙니다. 테슬라가 상승할 때 더 큰 상승률을 보여주는 서포트 기업들과 테슬라의 경쟁 기업들 등 많은 기업들이 존재하죠.
여기서 우리가 단기간에 큰 수익을 얻기 위해서라면 지금 당장 우수한 실적을 보여 줄 수 있고 폭발적인 상승을 보여 줄 수 있는 힘 있는 매집된 기업을 찾아야 된다라는 말인데요. 하지만 수많은 종목들 중에 이런 종목을 찾기엔 사막에서 반을 찾기와 다름 없다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 제 소중한 구독자분들을 안에서이 기업 리스트를 공유해 드리려고 합니다. 리스트 수령 방법은 간단합니다. 화면 아래 더보기 버튼을 눌러 주시면 파란색 링크가 하나 보이실 텐데 여기서 간단한 설문 조사를 진행해 주시면 구독자이신지 확인 후에 문자로 기업 리스트 보내 드리고 있습니다.
저 지선후는 금전 요구 투자 강요 전혀 없으니 안심하고 받아보셔도 되고요. 기업에 투자를 하지 않으신다고 하시더라도이 기업에 대해 공부해 보시고 알아보시는 것만으로도 여러분들의 투자 인생에 굉장히 큰 도움이 될 것이라는 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 드린 종목이 정말 오르는지 확인만 해 보신 후에 포트폴리오에 추가해 두셔도 좋으니 관심 있는 분들께서는 아래 링크에서 참여해 주시면 되겠습니다. 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 보내조 영상 끝까지 시청해 주셔서 정말 감사드리고 저는 다음 영상에서 더 알찬 내용으로 인사드리도록 하겠습니다. 성투하시고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
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