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안녕하세요 여러분, 오늘의 트레이드 분석에 오신 것을 환영합니다. 데이 트레이드 더 월드에서 제공하는 오늘의 트레이드 분석입니다. 아래 QR 코드를 클릭하여 데이 트레이드 더 월드와 함께 트레이딩 여정을 시작하세요. 오늘 분석은 아주 간단했습니다. 여기 포스트잇을 보여드리겠습니다. 포스트잇에서 가장 먼저 눈에 띄는 이름은 AMD입니다. 왜 AMD냐고요? 엔비디아 때문입니다. 엔비디아는 오늘 AI 칩이 중국으로 수출되기 시작했다는 소식이 있었습니다. 내년부터 시작될 거라고 생각했는데, 엔비디아는 오늘 11%나 하락했습니다. 140까지 떨어졌다가 52주 최저가를 경신하며 계속 하락했습니다.
엔비디아에서는 지지/저항선을 찾기가 어려웠습니다. 저희가 진입했을 때는 이미 4~5% 하락한 상태였습니다. 이제 보시다시피 11%나 더 떨어졌고, 한때 12 % 이상 하락하기도 했습니다. 하지만 AMD를 찾았습니다. 어제 AMD는 84에서 고점을 찍었습니다. 여기 차트를 보여드리겠습니다. 어드밴스드 마이크로(Advanced Micro) 차트입니다. 지난 1~2주 동안 거의 매일 AMD에 대한 단기 투자 아이디어를 작성해 왔습니다. 다시 말하지만, 일종의 근육 기억처럼 기존에 거래하던 것을 고수하고, 변화가 생길 때까지 한 방향으로 편향된 시각을 유지하는 것입니다.
90달러 이상이 될 때까지는 이 종목에 투자하지 않겠다고 말씀드렸었죠. 저희는 그렇게 하고 있습니다. 보세요, 주가가 계속 하락하고 있네요. 어제 저점인 84달러까지 떨어졌습니다. 엔비디아의 악재 소식에 AMD가 반등할 경우를 대비해 주시하던 레벨이었는데, '아니, AMD는 다시 오르지 않을 것 같아'라는 판단에 공매도했습니다. 오늘 나스닥 지수는 1.5 % 하락했지만, 이미 장 시작부터 1% 가까이 하락한 상태였습니다. 장전 거래에서 AMD는 83달러 부근에서 거래되고 있습니다. 저는 84달러 저점에서 반등을 기다리고 있었습니다.
전날에도 그랬지만, 그건 별 의미가 없어서 처음 몇 분 동안은 그냥 놔뒀어요. 83이라는 가격을 보고 나니 고점을 돌파하려 하지 않더라고요. 엔비디아 주가가 아침 내내 하락세를 보이길래, '그래, 처음 몇 분 안에 AMD를 공매도하자'라고 생각했어요. 그래서 80에서 60 정도에 공매도 포지션을 잡았죠. 좀 더 높은 가격을 기다렸는데, 82, 80, 혹은 82, 90쯤에서 고점을 놓쳤어요. 바로 그 지점에서요. 그래서 가격을 낮춘 다음, 82, 81, 50 정도까지 떨어지길 기다리다가 81, 50까지 떨어지자 매도 포지션을 청산했어요.
80까지 떨어지면 20% 손실을 보전하는 거죠. 80은 항상 우리 기준점이거든요. 80, 심지어 85, 90 같은 이야기를 하면서 균등한 달러 수준에서 빠져나오려고 하죠. 그런데 갑자기 여기서 좀 복잡해집니다. 롱 포지션을 잡기 시작하는데, 80에서 반등하면서 롱 포지션이 효과를 보기 시작하죠. 그러다가 결국에는 빠져나오게 됩니다. 하지만 문제는 가격이 80 아래로 다시 떨어질 때, 이런 레벨들을 활용한다는 겁니다. 그런데 가격이 반등할 때마다 천천히 빠져나오는 거죠. 여기서는 체결이 많이 되는데, 많은 트레이더분들이 이런 방식으로 거래하기는 어렵다는 걸 알고 있습니다.
하지만 가격이 오르면 조금 빠져나오고 다시 떨어지면, 여기서 수수료만 낭비하게 되는 겁니다. 데이 트레이딩 더 월드에서는 유동성을 공급하면 수수료를 받습니다. 그래서 저는 78.50 바닥을 방어하려고 계속 매수, 매수, 매수를 반복합니다. 결국 78.50을 돌파하면 빠져나오는 거죠. 거래량이 많지 않아서 50일 지지선 위로 다시 돌파하자마자 바로 진입했습니다. 이때부터 롱 포지션에 자금이 유입되기 시작했고, 숏 포지션에서 수익을 냈습니다. 그리고 78.50에서 다시 진입해서 끝까지 상승했습니다. 우리의 최고가는 80 근처인데, 다시 그 지점에 접근하고 있습니다.
이 종목에서 얻은 교훈은 몇 가지가 있습니다. 하락 추세에서 비슷한 종목을 발견하면, 자신이 거래하기 더 편한 종목으로 바꾸는 것이 좋습니다. 저는 엔비디아 거래에 익숙 하지만, 그동안 AMD만 계속 거래해 왔습니다. AMD는 시가 총액도 크고 움직임도 더 안정적이기 때문입니다. 엔비디아의 가격이 AMD보다 두 배나 높으니 이 종목을 선택했습니다. 그리고 제가 정말로 배운 중요한 교훈은, 10, 30, 40일 무렵에는 아직 거래가 확정되지 않았는데도 거래량이 상당히 많았다는 것입니다. 그때 진입하면 안 됐습니다. 여기서 매수를 시작했는데, 괜찮긴 했지만 아주 좋은 건 아니었고, 굉장히 불안했어요.
만약 지금 손절매하지 않으면 이렇게 크게 떨어져서 모든 걸 잃게 되잖아요. 그래서 이런 종목들은 바닥을 칠 때까지 기다려야 한다고 생각해요. 그런데 바닥이 어디인지, 그걸 정확히 파악하는 게 제일 어려운 부분이죠. 바닥을 노린다면, 틀렸을 때 초기에 얻은 수익을 날리지 않도록 바닥에 아주 가까운 곳에서 해야 해요. 그래서 우리는 가격이 좀 안정되고 거래량도 좀 줄어들 때까지 기다렸다가, 롱 포지션을 몇 개 잡고 다시 상승하는 걸 지켜봤어요. 다시 말하지만, AMD와 엔비디아 관련 소식이 나왔으니 모멘텀을 활용하세요. 너무 성급하게 접근하지 마세요. 이게 오늘의 추천 거래였습니다.
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