저자: 미상 · 외국인
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엔비디아가 중국 AI칩 수출 소식으로 11% 급락하자 AMD에 단기 공매도 진입. 84달러 고점 이후 약세를 근거로 80~60달러대 숏을 잡았고, 이후 78.50 부근 지지에서 롱으로 전환해 수익을 냈다고 설명. 과거 거래 회고 성격이며 AMD는 90달러 이상 전까지 투자하지 않겠다는 기준을 제시.
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오늘 분석은 아주 간단했습니다. 여기 포스트잇을 보여드리겠습니다. 가장 먼저 눈에 띄는 이름은 AMD입니다.
왜 AMD냐고요? 엔비디아 때문입니다. 엔비디아는 오늘 AI 칩이 중국으로 수출되기 시작했다는 소식이 있었습니다. 내년부터 시작될 거라고 생각했는데, 엔비디아는 오늘 11%나 하락했습니다. 140까지 떨어졌다가 52주 최저가를 경신하며 계속 하락했습니다.
엔비디아에서는 지지선과 저항선을 찾기가 어려웠습니다. 저희가 진입했을 때는 이미 4~5% 하락한 상태였습니다. 보시다시피 11%나 더 떨어졌고, 한때 12% 이상 하락하기도 했습니다. 하지만 AMD를 찾았습니다. 어제 AMD는 84에서 고점을 찍었습니다. 어드밴스드 마이크로(Advanced Micro) 차트를 보시죠.
지난 1~2주 동안 거의 매일 AMD에 대한 단기 투자 아이디어를 작성해 왔습니다. 다시 말하지만, 일종의 근육 기억처럼 기존에 거래하던 것을 고수하고, 변화가 생길 때까지 한 방향으로 편향된 시각을 유지하는 것입니다.
90달러 이상이 될 때까지는 이 종목에 투자하지 않겠다고 말씀드렸었죠. 저희는 그렇게 하고 있습니다. 주가는 계속 하락해 어제 저점인 84달러까지 떨어졌습니다. 엔비디아 악재에 AMD가 반등할 경우를 대비해 주시하던 레벨이었는데, 'AMD는 다시 오르지 않을 것 같다'는 판단에 공매도했습니다.
오늘 나스닥 지수는 1.5% 하락했지만, 이미 장 시작부터 1% 가까이 하락한 상태였습니다. 장전 거래에서 AMD는 83달러 부근에서 거래되고 있었습니다. 저는 84달러 저점에서 반등을 기다리고 있었습니다. 전날에도 그랬듯 처음 몇 분 동안은 그냥 두었습니다. 83이라는 가격에서는 고점을 돌파하려는 움직임이 보이지 않았습니다.
엔비디아 주가가 아침 내내 하락세를 보이길래, 처음 몇 분 안에 AMD를 공매도하기로 했습니다. 80에서 60 정도에 공매도 포지션을 잡았습니다. 더 높은 가격을 기다렸지만, 82, 80, 혹은 82, 90쯤의 고점은 놓쳤습니다. 가격을 낮춘 다음 82, 81, 50 정도까지 떨어지길 기다렸고, 81, 50까지 떨어지자 매도 포지션을 청산했습니다.
80까지 떨어지면 20% 손실을 보전하는 셈입니다. 80은 항상 우리의 기준점입니다. 80, 85, 90 같은 가격대에서 균등한 달러 수준으로 빠져나오려 하죠. 그런데 여기서 상황이 복잡해졌습니다. 롱 포지션을 잡기 시작했고, 80에서 반등하면서 롱 포지션이 효과를 보기 시작했습니다. 결국 그 지점에서 빠져나오게 됩니다.
문제는 가격이 80 아래로 다시 떨어질 때 이런 레벨들을 활용한다는 점입니다. 가격이 반등할 때마다 천천히 빠져나오는데, 여기서는 체결이 많이 되고, 많은 트레이더들이 이런 방식으로 거래하기 어렵다는 것을 알고 있습니다. 가격이 오르면 조금 빠져나오고 다시 떨어지면 수수료만 낭비하게 됩니다. 데이 트레이딩 더 월드에서는 유동성을 공급하면 수수료를 받습니다.
그래서 78.50 바닥을 방어하려고 매수를 반복했습니다. 결국 78.50을 돌파하면서 빠져나왔습니다. 거래량이 많지 않아서 50일 지지선 위로 다시 돌파하자마자 바로 진입했습니다. 이때부터 롱 포지션에 자금이 유입되기 시작했고, 숏 포지션에서도 수익을 냈습니다. 78.50에서 다시 진입해 끝까지 상승했습니다. 최고가는 80 근처였고, 지금 다시 그 지점에 접근하고 있습니다.
첫째, 하락 추세에서 비슷한 종목을 발견하면 자신이 거래하기 더 편한 종목으로 바꾸는 것이 좋습니다. 저는 엔비디아 거래에 익숙하지만, 그동안 AMD만 계속 거래해 왔습니다. AMD는 시가총액도 크고 움직임도 더 안정적입니다. 엔비디아의 가격이 AMD보다 두 배 높아서 이 종목을 선택했습니다.
둘째, 가장 중요하게 배운 교훈은 10, 30, 40일 무렵에는 아직 거래가 확정되지 않았는데도 거래량이 상당히 많았다는 점입니다. 그때 진입하면 안 됐습니다. 여기서 매수를 시작했는데 괜찮긴 했지만 아주 좋은 건 아니었고, 굉장히 불안했습니다. 지금 손절매하지 않으면 크게 떨어져 모든 걸 잃을 수 있습니다. 그래서 이런 종목은 바닥을 칠 때까지 기다려야 한다고 생각합니다. 그런데 바닥이 어디인지 정확히 파악하는 것이 가장 어려운 부분입니다. 바닥을 노린다면, 틀렸을 때 초기 수익을 날리지 않도록 바닥에 아주 가까운 곳에서 진입해야 합니다.
그래서 가격이 어느 정도 안정되고 거래량도 줄어들 때까지 기다렸다가, 롱 포지션을 몇 개 잡고 다시 상승하는 것을 지켜봤습니다. 다시 말하지만, AMD와 엔비디아 관련 소식이 나왔으니 모멘텀을 활용하세요. 너무 성급하게 접근하지 마세요. 이것이 오늘의 추천 거래였습니다.
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