저자: 미상 · 한국인
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나스닥(QQQ 545·22,600 지지) 단기 조정 가능성을 제시하며 차익실현 구간으로 판단. 러셀2000은 220 저항에서 200일선 위 마감, 금은 장기 추세 지지 후 상승 모멘텀 전환으로 롱 관점 유지 권고. 테슬라는 300 지지 여부가 핵심이며 인도량 하회 시 250~275 매수 구간 제시, 1차 소량 분할 매수 언급. 팔란티어는 20일선 이탈 후 125~127 지지 테스트 가능성, 애플은 박스권 상단 돌파 후 AI 확장 기대로 긍정적 평가.
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안녕하세요, 오독입니다. 오늘이 전체 공개 영상이고, 내일과 모레는 조기장과 휴장이라 오늘 전체 공개 영상을 남기겠습니다.
이번에 신고가 영역에서 포모렐리(?)가 계단식으로 올라가고 마켓 메이커가 하단을 받치면서 올라왔는데, 홀딩 관점에서 들고 계신 게 아니라면 지금은 신규 진입이 어려운 구간이라고 말씀드렸습니다. 다음 저항이 막히는 구간은 이 채널로밖에 확인할 수 없는데, QQQ 554 부근입니다. 현재 523~255 부근에서 단순 차익실현이 나오고 있습니다.
지금까지 차익실현이 나온 이유는, 수급이 S&P, 다우, 러셀 쪽으로 쏠렸기 때문입니다. 어제도 다우는 1% 정도 올랐고, S&P는 보합, 러셀은 상승하면서 200일선을 돌파하는 모습이 나왔습니다. 그래서 지금 조정으로 가느냐, 단순 차익실현이냐를 가르는 자리는 어제도 지켜준 545 부근입니다. 선물로 보면 텔레그램에서 먼저 공유드린 더블 탑이 형성돼 있는데, 22,800이 깨지면 다음 22,600까지 떨어질 수 있습니다. 어제 부근이 옵션상 지지 라인이었기 때문에 여기서 한 번 반등이 나왔습니다.
지금은 S&P와 다우가 위에서 지켜주고 있어서, 차익실현 이후 다시 수급이 들어오면 재상승할 수 있는 구간입니다. 현재 22,600 부근을 깨고 매도가 나오면 조정 구간, 특히 단기 조정 구간으로 들어갈 수 있습니다. 따라서 오늘과 내일 조기장까지 22,600 구간이 깨지는지, QQQ 기준 545 구간을 이탈하는지 확인하시면 됩니다.
아랫부분은 단기적으로 옵션 물량이 많지 않아서 추가 하락이 나올 수 있습니다. SPX로 보면 6,200은 콜 옵션 기준 강한 저항 부근입니다. 올라오는 과정에서 변동성을 일으키는 감마 익스포저가 거의 없었기 때문에 변동성 없이 올라올 수 있었는데, 현재는 다시 변동성 익스포저가 생기고 있습니다. 멤버십에서 계속 피드백을 드리고 있고, 이번에는 나스닥이 먼저 떨어졌습니다.
S&P는 아직 위에 있는데, 나스닥이 22,600을 깨고 내려가면 S&P도 결국 키를 맞추기 위해 내려갈 수 있습니다. 다우도 뒤늦게 200일선을 돌파하며 급하게 올랐는데, 이것도 키 맞추기입니다. 나스닥과 S&P가 먼저 올랐고, 다우는 전 고점에 아직 못 미쳐서 키를 맞추기 위해 급등했습니다. 나스닥은 다시 S&P, 다우와 키를 맞추기 위해 더 높이 있으니, 키를 맞추려고 내려올 수 있다는 점도 체크하셔야 합니다.
러셀은 220이 매물대와 옵션이 모두 저항으로 작용하는 구간입니다. 어제 220을 쉽게 뚫지는 못할 것이라고 말씀드렸고, 맞고 리턴이 나왔습니다. 일단 200일선 위에서 마감했으니, 추가로 220을 뚫는지, 옵션 상황에서 상방이 열리는지 확인해서 다시 공유드리겠습니다. 현재는 220이 강한 저항이라고 보시면 됩니다.
골드는 장기 추세의 하단 지지 구간이었기 때문에, 현물이든 선물이든 하단에서 매수 접근이 유리했습니다. 선물은 2% 이상 수익이 났고, 어제는 거의 1% 가까이 더 올랐습니다. 추세를 돌파하면서 상승 모멘텀으로 전환됐고, 지금은 잠깐 숨 고르기를 하는 중입니다. 골드는 헤지용으로도, 스윙용으로도 여전히 괜찮고, 모멘텀이 전환되기 전까지는 롱 관점을 유지하며 수익을 극대화하면 됩니다. 달러지수가 계속 하락하고 있어서, 단기적으로 95~94 부근이 맥시멈이 될 수 있습니다. 이후 상승 구간에서 조금 더 떨어질 때 골드로 수급이 더 몰릴 수 있습니다. 관세 얘기도 다시 나오고 있는데, 트럼프가 관세 유예를 안 할 수도 있다고 말한 만큼 관세 리스크가 터지면 안전자산인 골드로 자금이 들어올 수 있습니다. 주식 차익실현 자금이 골드로 들어올 수 있으니, 포트폴리오에 골드를 일부 넣는 것도 괜찮습니다.
테슬라는 어제 일론 머스크가 법안을 강하게 비판하고 트럼프도 강하게 대응하면서, 머스크 조사 얘기 등 악재가 겹쳐 떨어졌습니다. 그런데 생각보다 방어를 잘했습니다. 떨어지기 전에 이미 추세선을 이탈했고, 사건으로 추가 하락하면서 갭을 만들었기 때문에 언젠가 그 갭을 채우러 올 겁니다. 200일선이 깨지고 채널 아래로 내려갔는데, 어제 원데이 예상 변동폭은 297이었고 최대치는 291이었습니다. 293까지 찍었다가 300으로 받아 올려 마감했는데, 옵션 시장을 봐야 이유를 알 수 있습니다.
이번 주 만기 미결제 옵션을 보면 콜이 많았는데, 이 사건으로 콜은 소멸될 확률이 높아졌습니다. 어제까지 풋이 300에 쏠려 있었는데, 볼륨 청산이 많이 나와서 지금은 풋이 315로 올라갔습니다. 310은 저항 구간이고, 325도 저항이라 쉽게 들어 올리기 어렵습니다. 300을 이탈하면 아래 옵션이 없어서 큰 하락이 나올 수 있습니다. 그래서 풋 매도자들이 300을 최대한 지키려 할 겁니다. 감마 익스포저도 이번 주 만기 기준으로 보면, 초록색으로 있던 감마가 사라졌고 310과 300에 있습니다. 어제까지 300에 감마 변동성이 많았는데 깨졌다가 다시 올려 310까지 올리려는 모습입니다. 이렇게 되려면 지수도 같이 회복해야 하는데, 약세가 되면 300 아래로 다시 내려가지 않는 것이 중요합니다. 오늘 테슬라가 300에서 마무리했으니, 310까지 끌어올릴 수 있는지 확인하시면 됩니다. 7월 11일 만기에도 300에 물량이 크게 잡혀 있어 테슬라는 여전히 약세입니다.
오늘 9시 10시쯤 인도량이 나옵니다. 대부분 월가 예상치를 하회할 것으로 보고 있습니다. 이미 선반영된 부분이 있지만, 실제 결과가 기대치보다 낮으면 300이 깨질 수 있습니다. 300이 깨지면 어디까지 내려갈 수 있는지도 차트에서 확인해 보겠습니다. 전체 미결제 양도 300에 많이 쏠려 있고, 그다음은 250입니다. 여기가 깨지면 250까지 열어둬야 합니다. 테슬라가 다시 300 위로 올라오면 다행이지만, 301을 강하게 이탈하면 약세로 접어들 수 있다는 점을 체크하셔야 합니다.
차트로 돌아가면, 채널과 200일선을 이탈한 상황에서 300을 못 지키면 매물대가 많은 구간이 아닙니다. 273 이전 매물대, 275 부근까지 열어둬야 합니다. 단기적으로 이탈하면 어정쩡한 구간에서 사는 것보다 275~280 구간에서 매수하는 것이 낫습니다. 그 이후에도 이탈하면 250~255 구간을 기다리시면 됩니다. 이 구간은 풋 옵션과 채널이 지지해 주는 자리이기 때문에 매우 중요하고 매수 접근이 좋습니다. 이 부근에 오면 많은 사람들이 매수할 것입니다.
현재 300을 지지하는 움직임은, 급락 후 급등한 모습입니다. 사람들은 이때 많이 사지 못했을 것입니다. 머스크와 트럼프 문제가 해결될 것이라 생각하고 매수가 들어오는 구간이 될 수 있습니다. 310 채널을 두드리는 모습이 나올 수 있지만, 여기서 리젝을 맞고 다시 떨어지면 크게 하락할 수 있다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 따라서 지금 구간에서 테슬라를 강하게 매도하는 것은 추천하지 않습니다.
당장 좋은 소식은 없습니다. 로보택시 행사는 끝났고, 이것이 실적에 바로 반영되는 것도 아닙니다. 어느 정도 알려진 호재는 이미 반영됐습니다. 인도량과 정치적 이슈는 테슬라에 악재로 작용할 수 있습니다. 하지만 악재로 떨어질 때, 이번에 아크 인베스트가 추가 매수한 것처럼 계속 모아가는 단계로 볼 수 있습니다. 따라서 여기서 1차 진입을 해도 나쁜 가격은 아닙니다. 1차 진입을 하시되, 여기가 하단이라고 생각해서 몰빵하기보다는 하단을 열어두셔야 합니다. 이렇게 열어둔 상태에서 매집을 하면 조금 더 시간이 걸릴 수 있습니다. 정치적으로 얽혀 있고, 법안이 통과되려고 하고 있습니다. 상원은 이미 통과됐고, 하원에서 표결만 하면 됩니다. 이후 일론 머스크가 트위터에 또 안 좋은 얘기를 할 수 있고, 테슬라에 또 악영향을 미칠 수 있습니다. 그러니 테슬라는 보수적으로 접근하되, 내려올 때마다 일정 부분씩 매수해 시드를 모아가시길 권합니다.
팔란티어는 차익실현, 러셀 리밸런싱, 여러 이슈가 겹치면서 크게 떨어졌습니다. 러셀 리밸런싱 이후 수급이 들어오면서 20일선을 지켜주는지 확인해야 합니다. 다시 올라가더라도 20일선을 지키지 못하고 하단을 이탈할 수 있으니, 20일선 기준으로 대응하셔야 합니다. 20일선을 깨고 내려왔기 때문에, 지금은 채널과 매물대 구간인 125~127을 테스트하러 내려갈 수밖에 없는 구간입니다. 지금 다시 말아 올렸지만 추가로 이 구간을 테스트하러 내려올 수 있습니다. 125 구간을 추가로 이탈하면 하락이 생각보다 커질 수 있으니, 120 부근, 그보다 아래 채널과 이평선까지도 염두에 두셔야 합니다. 다만 지수에 아직 모멘텀이 남아 있으니, 125~127 구간을 강한 지지 라인으로 보시면 됩니다. 이탈하면 그때 가서 생각하시고, 매수 관점이라면 125~127 구간에서 접근하셔도 나쁘지 않습니다.
애플은 박스권을 계속 유지하고 있습니다. 이 구간에서 돌파하지 못하고 리젝됐기 때문에 시간이 더 걸릴 수 있다고 말씀드렸습니다. 지금은 추세를 다시 돌파했기 때문에, 이 구간에서 매수하셨던 분들과 추가 매수하셨던 분들은 수익권에 있습니다. 219 구간은 전체 코럴 구간으로, 단순히 막혔지만 나스닥 기술주가 떨어진 것에 비해 애플은 거의 떨어지지 않았습니다. 애플이 못 올라가는 이유는 AI가 늦었기 때문입니다. 자체 칩을 일부 포기하고 엔트로픽이나 오픈AI 칩을 사용하면서 AI 기술을 도입하겠다고 했고, 구글 사파리 대신 AI 검색엔진을 쓴다고 하면서 아이폰의 AI 기술을 접목하려는 모습이 나오고 있습니다. 스마트 글래스 쪽도 확장하고 있어서, 장기적으로 옵션 상황을 높게 보고 있습니다. 다른 빅테크가 많이 올랐기 때문에 차익실현 후 애플로 수급이 들어올 수 있습니다. 현재 강한 지지 라인은 205입니다. 지수가 밀리면 205를 지키지 못할 수 있지만, 아래 구간에서도 매집이 계속 들어올 수 있습니다. 옵션 상황도 좋기 때문에 애플은 괜찮은 종목으로 포트폴리오에 구성해 들고 가시는 것이 좋습니다.
애플, 테슬라, 팔란티어 외에도 마이크로소프트, 엔비디아, 구글, 아마존, 메타, TSMC, 브로드컴 등 빅테크와 요즘 핫한 중소형주들의 맥점과 기준 가격을 잡아 드리고 있으니, 도움이 필요하신 분은 멤버십 영상과 텔레그램을 확인하시면 됩니다. 오늘 나스닥만 떨어졌는데, 아까 말씀드린 맥점을 이탈하는지, 다시 들어 올리는지가 중요합니다. 그 부분을 체크하면서 지수 움직임을 확인하시면 됩니다.
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