🔥 4500만원 3차 매수 후 폭등해주고 있습니다. 이제 곧 저항구간입니다.

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100만 원 수익 중이며 오른쪽에 IS 계좌는 5,400만 원 수익 중입니다. 여기에 두 번째 미국 직두 계좌 4,800만 원 수익권까지 현재 기중 총 약 6억 5,300만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 자, 정말 다행히 마이크로소프트가 15% 폭등해 주며 미국 주식을 멱살 잡고 끌어올렸고 여기에 반도체도 거의 79% 폭등해 주며 여러분들의 계좌도 반등 시도가 나오고 있을 겁니다. 빠르게 왜 폭등한 건지 정말 중요한 내용들이 있기 때문에 하나하나 살펴볼 텐데요. 자, 현재 가장 핫한 청산 사태 이슈입니다. 오픈 AI에서 나온 올해 가장 핫한 천재 펀드죠.

시츄에이션을 해치 펀드가 청산되었고이 청산 이후 폭등이 시작되고 있습니다. 그리고 두 번째 이유는 어제 급히 속보로 전달드렸지만 SK 최태원 회장의 최대 규모 매수. 그리고 세 번째 이유는 오늘부터 시행되고 있는 우리나라 단일 종목 레버리지 ETF 규제입니다. 이로써 세력들의 장난에서 조금은 벗어날 수 있고 마지막으로 개미들의 역대급 마진 콜과 패닉셀 투매입니다.이를 이제 하나하나 살펴보겠습니다. 자, 먼저 시츄에이션을 해치펀드 정산 사태입니다. 올해 역대급으로 핫했던 펀드이자 투자자 요즘 유튜브나 SNS 커뮤니티에서 많이 언급되던 인물이라 어쩌면 여러분들도 한 번씩 보시고 들어보셨을 수 있습니다.

전 오픈 AI 연구원이며 현 시츄에이션을 해치 펀드로 불리는 레오폴드입니다. 최근 AI 강세장에서 역대급 수익률을 보여주며 운용 자산 역시 역대급으로 키어온 올해 가장 핫한 해치 펀드죠. 그런데 최근 AI 인프라 종목들의 네배 레버리지를 쓴롱 포지션을 가지고 있었고 반대로 소프트웨어는 숏 포지션으로 들고 있었는데요. 7월 반도체 종목들이 -40% 이상 폭락하고 반대로 소프트 웨어는 플 20% 이상 급등해 버리며 양쪽에서 다 어드 맞으면서 마진 콜 강제 뒤 레버리징을 당해 버렸습니다. 결국 보여 주식을 모두 시타델에게 매각했고 자산은 반토막이 났으며 시타델은 저점에서 매우 싸게 인수한 뒤 이후 어제 폭등해 주며 현재 매우 큰 수익을 보고 있을 것으로 추정되는 상황이죠.

최근 이런 해치 펀드들의 청산 강제 매도세와 우리나라 단닐 종목 레버리지 대프가 합쳐지면서 반도체의 폭락 사태가 찾아온 것으로 해석되는데요. 개인적인 네피셜로는이 두 가지를 이용한 세력들의 개미털기였을 수도 있다라고 개인적으로 생각해 보고 있습니다. 실제로이 시타델 음모론이 들고 있는데 네배 레버리지를 보고 공격할 만하다고 생각했는지 갑자기 반도체 악재들을 쏟아내고 심지어 시타들은 7월 FMC에서 깜짝 금리 인상 가능성이 있다라는 매스컴 제목 장난으로 증시 하락폭을 더 키웠었습니다. 이게 시장 불안감을 더 키웠고 이때 반도체는 더 폭락했는데요.

결국이 폭락에 시츄에이션을 해치 펀드의 강제 청산이 나왔고 이걸 시타델이 기막히게 싸게 인수했다는 겁니다. 실제로이 해치 펀드와 우리 개미들이 청산될 때까지 네배 레버리지 반도체용을 들고 있었는데 7월 한 달 동안 거의 40% 폭락시켜 버렸고 소프트웨어 숏으로 들고 있었는데 반대로 20% 이상 폭등시켜 버렸습니다.이 정도면 진짜 세력이 털어버린 느낌이 매우 강하게 듭니다. 마치 어린 천재 투자자에게 까불지 말라는 느낌. 실제로 최근 저는 계속 반도체만 폭락 중이다. 반도체만 레버리지 청산 과정이 진행 중인 것 같다. 다른 섹터는 대체적으로 잘 버티고 있고 오히려 신고가를 경신해 주고 있다고 공유드렸는데 개인적으로는 이런 레버리지 청산 작업이었다고 보고 있습니다.

그렇게 올해 가장 핫한 천재 투자자가 청산당했습니다. 우리도 두 배 레버리지에 투자하고 있기에 남일이 아닙니다. 제가 반도체 두 배를 총 자산에서 최대 20% 비중을 넘기지 않으려는 이와도 같습니다. 더 큰 수익률을 얻으려다가 나중에 소중한 돈을 다 날릴 수도 있기 때문입니다. 장기적인 투자 논리, 방향성이 맞더라도 레버리지를 활용한다면 단기간 이런 폭락 사태를 견딜 수 없을 수 있습니다. 그래서 비중 조절이 정말 중요하다고 강조드리고 있죠. 즉 투자 아이디어가 맞더라도이 시장의 하락을 견딜 수 있는 자금 관리, 리스크 관리, 멘탈 관리가 없다면 결국 무너질 가능성이 언제든 있다는 겁니다.

그리고 우리는 이런 천재 투자자의 실패를 보고 절대 조롱하고 비웃으면 안 됩니다. 그냥 우리는이 실패를 보고 간접적으로 배우고 더 단단한 전략과 리스크 관리를 위해 노력해야 합니다. 그리고이 천재 투자자는 더 단단해져서 돌아오지 않을까? 지금은 너무 고통스럽겠지만 결국 리스크 관리까지 하는 노련한 투자자가 되지 않을까 개인적으로는 이렇게 생각해 보고 있습니다. 자, 그리고 두 번째 이유가 SK 최태원 회장의 SK 하이닉스 주식 최대치 매수입니다. 진짜 거의 정산 결전에서의 샹크스인 줄 알았습니다. 다 죽어가는 우리를 위해이 하락을 멈추러 온 샹크스처럼 느껴졌고 남자인데도 반할 뻔했습니다.

그런데 어제 제 속보 영상에 이런 댓글들이 달렸습니다. 아, 겨우이 정도밖에 매수 못 하냐? 겨우 50억 최태현 자산에 비하면 동전 매수다. 이런 댓글들이 달렸는데요.이는 어제 영상에서도 자세히 공유드렸지만이 이상 매수를 하려면 30일 전에 미리 사전 공시를 해야 합니다. 그러면 최소 8월이나 9월에나 매수를 할 수 있다는 겁니다. 그러니까 지금 바로 매수할 수 있는 현실적인 최대치 매수라 거죠. 그리고 SK하이닉스는 오늘 상한가를 찍고 있습니다. -58% 폭락했고 시츄에이셔널 해치펀드의 청산 완료와 SK 최태원 회장의 최저점 응주로 말 그대로 반등을 시작했는데요.

문제는 이게 지금 찐반등인지 아니면 일시적 반등인지 알 수 없습니다. 그래서이는 저항선을 보고 현금 비중 대응을 해야겠죠. 자, 그리고 세 번째 이유입니다. 단일 종목 레버리지 이태프 규제가 오늘부터 강화되었습니다. 기존 1천만 원 예탁금이었다면 이젠 현금으로 3천만 원이 있어야 하고 신규든 기존 보유 투자자든 똑같이 이젠 현금 예수금으로 완벽히 3천만 원이 있어야 합니다. 그러니까 웬만한 개인 투자들은 이제 매수하기가 힘들다는 겁니다. 그러니까 다시 대부분 단일 종목 레버리지 ETF가 아니라 SK닉스나 삼성전자 본주로 이동하겠죠.

그러면 다시 본주의 호가창이 두꺼워지고 세력들이 장난치기가 쉽지 않게 됩니다. 변동성도 줄이고 세력들의 장난도 줄일 수 있게 되는 거죠. 그리고 마지막 개미들의 맞은 콜과 패닉셀 투매 포착입니다. 우리나라 개인 투자자분들 이번에 단일 종목 레버리지 ETF 투자로 역대급 손실을 입었습니다. 정말 엄청난 곡소리가 들려왔는데요. 그리고 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 2020년 코로나 사태 이후로 개인 투자자들의 역대급 대량 매도가 나왔습니다. 현재 레버리지 해치 펀드들의 청산도 나왔고 개미들의 마진콜, 투매, 패닉셀도 나왔다. 그러니까 매도를 해야 할 사람들은 어느 정도 다 했다는 것이고 이제 남은 매도 수요은 어디에 있냐?

바로 본전 놓으면 팔 사람들, 그러니까 반등을 주면 매도할 사람들 이런 사람들만 남아 있을 가능성이 높습니다. 그래서 제가 이제부터는 저항 구간을 잘 봐야 한다. 저항 맞고 더 떨어지는 일시적 반등인지 찐반등인지 굉장히 중요한 구간에 돌입한다고 말하는 겁니다. 자, 아무튼 그동안 투심이 너무 안 좋은 상황이라 반전시킬 호재가 하나 필요하다고 말해 왔는데요. 일단 다행히 이런 호재들과 여기에 미국이란 호재도 슬슬 조금씩 들려옵니다. 트럼프 대통령은 어제 하마스가 완전한 무장 해제에 합의했다고 말했습니다. 다만 하마스는 아직 조용한 상황인데요.

그래도 이게 사실이라면 이스라엘군도 철수할 것이고 미국과이란 협상에도 진전이 있을 수 있습니다. 그래서 이게 또 트럼프의 급한 거짓말인지 아니면 진짜인지 확인해야 하고 미국이란 협상 가능성도 계속 체크해야 합니다. 그리고 다행히 유가는 다시 80달러로 내려오고 있는 상황이고요. 자, 그리고 애플과 아마존 실적 발표가 있었죠. 애플은 -6% 하락하고 있는데 특별한 부분 없습니다. 중국 매출이 예상치보다 낫다는 소식에 그동안 많이 올랐으니 차익 실현 중이라고 보면 되고 여러분이 중요하게 봐야 할 실적 발표는 바로 아마존입니다. 현재 실적 발표 9% 폭등하고 있는데요.

매출과 EPS 당연히 예상치 상해. 클라우드 매출도 예상치 상해. 클라우드 성장률도 예상치 상해. 클라우드 영업 이익률도 예상치 크게 상해. 광고 매출도 좋습니다. 다만 잉여 현금 흐름 FCF가 안 좋은 상황이며 AI 지출은 기존 2천억 달러에서 2,200억 달러로 더 상향시켜 버렸습니다. 아이 그러면 AI 과잉 지출 우려로 폭락해야 하는데 아마존은 왜 9%나 폭등하고 있냐? 일단 주가가 선반형으로 그동안 꽤 빌빌 기어갔다는 점과 컨퍼런스 콜이 말 그대로 대박입니다. 수요가 지금 너무 많아서 이만큼 과잉 지출해도 수요를 다 못 채운다.이는 내년에도 마찬가지일 것이다.

심지어 이미 확보된 2028년 수요도 놀라운 수준이다. 우리는이 수요를 미리 보고 지출하고 있는 거다. 수요가 뒷받침되지 않으면 당연히 과잉 지출할 필요가 없다. 그러니까 반도체 비싸게 사는 거 알고 있는데 그래도 남는 장사니까 더 쓰는 거다. 그러니까 걱정하지 말라는 실적을 내놓은 겁니다.이 소식의 미국 주식 선물은 또 크게 상승해 주고 있고요. 자, 현재로서 반등이 나오고 있는데 일시적인 반등인지 찐반등인지는 아무도 모릅니다. 그래서 우리는 웅주 분할 매수를 해 왔던 거죠. 더 떨어지면 더 응하면 되는 것이고 오르면 계좌 상승을 즐기기 시작하면 되는 겁니다.

저 역시 이번에 실제로 1차 매수하고 더 떨어지고 2차 매수하고 더 떨어지고 그리고 3차 매수까지 진행했는데요. 그리고 다행히 저는이 3차 매수에서 매수 비중을 크게 높혔습니다. 그리고 그 타이밍이 언제냐? 정확히 그저 게임입니다. 현재 기준 최저점을 찍은 날입니다. 정말 운이 너무나 좋았습니다. 디비 증권에서 미국이란 저점 이후 처음으로 일봉에서 웅줍 매수 신호가 포착되었기 때문입니다. 그래서 7월 29일 최저점을 찍던 날 QLD 2천만 원 응, USD 2천만 원 응, 그리고 구글 500만 원 응으로 이날 매수 비중을 크게 높이며 총 4,500만 원이라는 큰 돈을 응접할 수 있었습니다.

당연히 멤버십 텔레그램에서는 실시간 공유드렸고 절반은 장중 매수, 절반은 심지어 종가 매수로 최저점에 매수할 수 있었습니다. 정말 운이 좋았을 뿐이며 다시 또 저점을 갱신하고 더 떨어질 수도 있습니다. 그러면 또 응하면 되는 겁니다. 현금을 남겨 두고 있으니 말이죠. 여러분들 중 나도 DB증권 차트를 이용하면서 디벨론몽의 실시간 매매역을 참고하고 싶다 하는 분들은 고정 댓글 확인 후 얼른 텔레그램 들어와 주시기 바랍니다. 이렇게이 웅덩이 기회는 우리 모두에게 왔지만 대다수은 여기서 패닉셀, 투매, 청산을 하거나 매수할 돈이 없어서 손가락만 빨고 있습니다.

그러나 극소수는 대다수들이 싸게 주식을 넘길 때 그 주식을 싸게 응하는 투자자들입니다. 그래서 항상 지금 어떤 선택을 하느냐가 향후 몇 년 뒤 내 자산을 결정짓는다고 말했고 뒤늦게 후회해 봤자 한 번 사는 소중한 인생에서 그 시간 기회는 두 번 다시 돌아오지 않는다고 말하는 겁니다. 또한 최저점 몰빵 매수 저도 못했습니다. 그리고 지금이 최저점인지도 모릅니다. 1차 매수하고도 더 떨어졌고 2차 매수하고도 더 떨어졌습니다. 그리고 3차 매수를 크게 하고 다행히 반응해 주고 있는 거죠. 그리고 이제 잠시 오질 구간에 진입하면 되는 겁니다.

그리고 저도 아직 현금 남겨 두고 있습니다. 항상 강조드리지만 모든 현금을 다 써 버리면 안 됩니다. 찐반 등에서도 현금은 남겨 두어야 합니다.이 습관이 정말 중요합니다. 왜냐면 어떤 운동이는 굉장히 깊고 길기 때문입니다. 그래서 그 상황에서도 살아남을 수 있는 전략이 필요합니다. 항상 강조드리지만 이론적으로는 거치식 몰빵 매수가 최고입니다. 그러나 우리 개미들이 언제 매수 비중을 높일까요? 이번에 코스피를 보면서 아시겠지만 보통 어깨 위에서 포모의 매수 비중을 높인다는 겁니다. 그러면 수익률이 극도로 낮아지게 되며 내 심적 고통에 결국 장기 투자가 불과하게 됩니다.

그러니 내가 버틸 수 있을 정도의 종목과 내가 버틸 수 있을 정도의 비중 이런 것들을 설정해 두고 견뎌내는 겁니다. 많은 분들이 손실 보고 털려 나갈 때 그래도 다행히 생각보다 자산 방어가 잘되고 있고 심지어 이번에 웅줍기에도 굉장히 잘 접고 있습니다. 이제 저항선에서 저항받냐 아니면 뚫고 올라가냐에 따라 현금 비중 확보해야 하는지 또는 마지막 응을 해야 하는지 결정하면 됩니다. 부디저도 찐반이길 바해봅.