저자: 미상 · 한국인
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미중 무역 휴전 연장과 이란 호르무즈 해협 재개방 소식으로 유가가 안정됐으나 이행 여부가 변수. 미국 10년물 금리 5.18%, 5.2% 상회 시 시장 충격 우려. SOXL은 161달러 돌파 후 눌림 매수 전략 제시, SOXL 3배 레버리지의 음의 복리 언급 후 장기보다 단기 접근 권고. 마이크론 실적과 10월 말 빅테크 capex 가이던스가 방향성 결정 요인으로 제시. 자체 시스템 투자 수익률(약 11~42%)과 월 99,000원 유료 멤버십 홍보 포함.
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미중 무역 휴전과 유가·금리 흐름
반갑습니다. 이번 미중회담에서는 무역 휴전을 연장하기로 한 가지 내용만 던져두고 흐지부지하게 마무리됐습니다. 금요일에는 좋은 소식이 하나 있었습니다. 이란이 7일 내로 호르무즈 해협을 재개방하고 협상 재개를 제한한다는 발언이 나왔고, 이에 유가가 안정되는 흐름이 만들어졌습니다. 다만 실제로 호르무즈 제한이 이행되는지는 지켜봐야 합니다. 만약 이행되지 않으면 다시 유가가 출렁일 수 있습니다. 어쨌든 좋은 소식인 것은 맞습니다.
10년물 금리와 시장 충격 기준
10년물 금리가 다시 5.18%로 마무리됐습니다. 제가 보기에는 5.2%를 넘으면 시장에 충격이 올 것 같습니다.
SOXL 전고점 돌파가 핵심
그런 상황에서도 SOXL은 좋은 반등을 보여줬습니다. 다시 전고점 구간까지 끌어올리는 흐름을 만들었는데, 이제 가장 중요한 구간입니다. 전고점을 넘고 이전 고점까지 넘어서는 흐름이 나와야 제가 상승 구간에 들어갔다고 말씀드릴 수 있습니다. 그 구간으로 들어가기 위해 애를 쓰고 있는 모습입니다. 화요일에는 마이크론 실적 발표가 있습니다. 여기서 어떻게 발표되느냐에 따라 시장 방향이 극명하게 갈릴 것 같습니다.
161달러 구간 해석
차트만 봤을 때 중요한 것은 161달러 구간을 완벽하게 넘어선 이후, 돌파 후 눌림 자리에서 물량을 한번 잡아볼 수 있다는 점입니다. 구간 해석을 하자면, SOXL은 아직 완벽히 상승 추세로 진입하지 못했습니다. 반면 본주인 SOXX는 굉장히 괜찮은 구간까지 올라왔고, 이미 전고점을 넘어섰습니다. 본주는 이미 상승 구간에 들어왔다고 볼 수 있습니다. 그 위 매물대 어깨 정도인 580~588 구간을 넘어서면 전고점을 넘어 신고가를 기대해 볼 수도 있습니다. 물론 매크로 흐름에 따라 달라지겠지만, 차트 구간 해석으로는 그렇습니다.
레버리지 상품의 음의 복리
SOXL은 좋은 흐름으로 가고 있지만, 위 580의 벽에서 저항을 받고 떨어지면 161달러 돌파 여부가 갈릴 것입니다. 본주는 윗 구간까지 올라왔는데도 SOXL은 아래 구간에서 돌고 있습니다. 여기에는 운용 보수도 있겠지만, 여러분이 잘 아는 음의 복리 효과가 작용합니다. 내려가면 더 크게 내려가는 구조입니다. 따라서 장기 투자보다는 단기 접근이 맞는 상품입니다. 장기적으로 가져가려면 두 배 레버리지를 추천드립니다.
하락 시나리오와 매수 구간
돌파 후 눌림은 160~150달러 구간에서 잡을 계획입니다. 본주도 580달러 구간에서 어느 정도 페어링될 것으로 말씀드렸습니다. 만약 SOXL도 저항을 받고 아래로 떨어지면 돌파에 실패하는 것입니다. 이 경우 130달러 구간을 보고 있습니다. 현재 580에서 빠지면 본주 기준 8% 하락인데, 3배 레버리지이므로 25%를 기본으로 깔고 가야 합니다. SOXL이 167달러 정도까지 올라갔다가 내려온다면 130달러가 깨집니다. 음의 복리 때문에 낙폭이 더 커질 수 있어 실제로는 110달러 정도까지 내려올 수 있습니다. 본주 기준으로 130달러 이탈 가능성도 있으니, 이 부분을 중요하게 보셔야 합니다. 지금 내려온다면 139 구간에서 128, 127 정도 살짝 아래를 노려 물량을 잡아보시면 좋겠습니다. 위로 올려낸다면 161을 완벽히 돌파한 후 눌림에 대한 리테스트가 나왔을 때 잡아보시면 좋겠습니다. 돌파 후 내려오는 타점은 돌파 방식에 따라 달라지므로 추후 분석해서 말씀드리겠습니다.
시장 전망과 리스크
시장 리스크는 여전히 남아 있고, 10년물 리스크도 남아 있습니다. 다만 시장은 AI 발전 가능성에 더 무게를 두고 있습니다. 이번 마이크론 실적 발표와 10월 말 빅테크 기업들의 capex 가이던스가 나오면 방향성이 완벽하게 나올 것으로 봅니다. 다만 SOXL의 고점을 탈환하는 흐름은 당분간 쉽지 않을 것으로 보고 있습니다. 그래서 이 구간 아래로 내려왔을 때 열심히 대응해서 평단을 많이 낮춰야 합니다.
시스템 투자 성과
저희 시스템 투자는 이번에 상승 구간에서 매도가 이뤄졌습니다. 2026년 약 4개월 동안 42%에 가까운 수익을 기록하고 있고, 9월 수익률은 3%를 돌파했습니다. 연평균 수익률은 30%가 넘는 수준으로 달리고 있습니다. 아직 감탄할 만한 로직이 나온 것은 아닙니다. 하락이 깊어지면 내재된 알고리즘이 작동하는데, 아직 그럴 만한 하락이 나오지 않았기 때문입니다. 반등이 계속되면서 물량을 덜어내고 리스크 관리를 계속하고 있습니다. 이번 사이클은 151~152달러 부근에서 진입했는데, 같은 가격대로 올라왔을 때도 수익을 챙겼다는 점에 의미를 두시면 좋겠습니다. 현재 560명 이상이 참여하고 있으니 21차 사이클이 시작될 때 들어오셔서 지켜보시면 흐름을 알기 쉬우실 겁니다.
백테스트와 무료 공유 안내
현재는 무료로 공유해 드리고 있습니다. 16년간 백테스트에서 모든 하락장을 지나면서도 연평균 37.44%의 수익률을 만들어냈고, 90% 하락을 겪었던 2022년과 2024년에도 각각 67.92%, 44.78%를 기록했습니다. 다만 이것은 과거 기록이므로 지금 시장에도 적용되는지 실제로 테스트하고 있습니다. 검증이 완료되는 시점까지 무료로 공유해 드릴 예정이며, 예상으로는 2026년 말까지입니다. 유료 전환 시 월 99,000원, 하루 약 3,300원입니다. 커피 한 잔 값으로 수익률을 챙기고 시간도 살 수 있다고 생각합니다. 표로 공유해 드리니 하루 3분이면 투자를 마칠 수 있고, 차트를 볼 필요 없이 일상생활을 지키면서 규칙적으로 투자할 수 있습니다.
검증 방법과 배수 안내
지금부터 3개월이 남았습니다. 사이클이 시작될 때 들어오셔서 첫 1개월은 실제로 돈을 벌 수 있는 투자법인지, 제가 사기꾼인지 검증해 보시면 됩니다. 검증이 되면 남은 2개월은 무료 기간이니 따라오시면 됩니다. 유료 전환 후 마음에 드시면 멤버십에 가입하시면 됩니다. 무료 기간에 자유롭게 결정하실 수 있으니 한번 들어오시길 추천합니다. 멤버십 비용도 주머니에서 꺼내지 않고 수익금으로 충분히 충당할 수 있습니다. 1배수 기준으로 9월 수익률을 보면 300달러가 넘었고, 약 40여만 원입니다. 물론 5년간 60개월 모두 수익이 나지는 않겠지만, 대부분 달은 수익으로 마감될 것입니다. 이전에 1배수 기준으로는 많이 남지 않는다는 의견도 있었습니다. 하지만 99,000원을 매달 적금으로 넣어 연평균 수익률을 기대한다고 생각하셔야 합니다. 한 달 10만 원을 넣어 3~4%를 가져가는 것과는 다릅니다. 배수는 자유롭게 정하시면 되는데, 세 배수, 네 배수, 여섯 배수로 하시는 분들도 많습니다. 이번 달만 해도 300달러가 넘었으니, 다섯 배수로 하면 1,500달러, 약 200만 원에 가까운 돈입니다. 규칙적으로 투자하는 것이 얼마나 마음 편한지 한번 경험해 보시길 바랍니다. 사람들이 왜 퀀트, 시스템 트레이딩에 열광하고 규칙적으로 돈 버는 방법을 계속 찾는지 직접 느껴보시면 좋겠습니다.
마무리
오늘 영상은 여기까지 말씀드리면 충분할 것 같습니다. SOXL과 SOXX 모두 좋은 흐름으로 진행되고 있는 것은 맞습니다. SOXX는 구간적으로 굉장히 좋은 구간까지 올라와 있고, SOXL에서 중요한 구간은 151달러에서 161달러입니다. 아직 구독을 안 누르셨다면 구독 부탁드리고, 좋아요도 부탁드립니다. 시간이 있으시면 댓글로 파이팅까지 남겨 주시면 영상으로 여러분께 브리핑 드리겠습니다.
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