저자: 미상 · 한국인
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미국 10년물 금리 5.2%대 급등과 유가 상승이 매크로 리스크로 제시되며, 미중 무역휴전 연장과 AI 관련 발언을 호재로 해석. 반도체(SOXL)는 151~161달러 저항 돌파 여부가 관건이며 마이크론 실적(9/30)이 방향성 분기점. 고점은 낮아지는 흐름으로 매도 압력이 강하다고 봄. 자체 '시스템 투자' 백테스트 수익률과 유료 멤버십(월 99,000원)을 홍보하며 무료 검증 기간을 안내.
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자, 반갑습니다. 이번에 쏙 프리장까지 계속해서 하락하는 흐름을 만들어 내다가 정규장에서 전부 다 말아올리면서 회복을 보여 줬습니다. 그래서 좀 보합권으로 이제 종가 기준 마감이 됐었는데 일단은 미국 10년물 국채 금리가 5.2%까지 상승을 보여주면서 19년 만에 이제 최고 수준으로 올라왔어요. 그래서 6가까지 상승을 보여주면서 하락을 만들어 냈는데 여기서 우리가 미중 회담이 있었습니다. 그래서 이번에 배센트 재무 장관이 11월에 만료 예정이던 미중 무역 휴전을 1월 10일까지 연장을 합의를 했습니다. 중국에서도 이거를 좀 확인을 해 줬기 때문에 여기서 정상회담 전에 먼저 호재 하나를 던져 준 거죠.
그래서 회담 자체는 이제 빈손이 아니다라는 거를 좀 깔아줬고 그리고 두 번째로 이번 미회담의 의제가 무역 그리고 AI 기술 뭐 대만이잖아요. 그래서 우리가 여기서 가장 중요하게 봐야 되는게 지금까지 어쨌든 주가를 끌어 올렸던 이슈가 AI니까 AI 관련해서도 얘기를 했습니다. 그래서 그게 뭐냐면은 트럼프가 초지등이 주요 의자가 되겠지만 자기는 그것을 지금 그대로 두고 싶대요. 지금 이대로. 그니까 발전 속도를 지금 이번에 속도 조절론이 나왔잖아요. 근데 이거를요 국가 차원에서의 답변을 해 준 거라고 볼 수가 있습니다. 그래서 제가 이전에도 여러분들한테 말씀드렸다시피 미국과 중국의 AI 패권 전쟁에서 속도 조절을 하면서 자발적으로 후퇴하기가 좀 어렵다라고 말씀을 드렸어요.
그래서 단기적인 악재로 봤다라고 여러분한테 이제 말씀을 드렸고 그리고 제가 말씀드렸던 지금의이 발언 자체가 이번 10월 말에 AI 이제 케펙스 가이던스가 나온다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 여기에서 유지 상향이 될 거라는 좀 우호적인 발언일 수가 있습니다. 그래서 좀 요런 부분이 반영이 되면서 정규장에서 상승을 보여 준 거 같은데 어쨌든 지금 가장 중요한 거는 일단 국채 금리는 5.2%대로 2%대로 최고 수준이고 유가 자체도 계속 올려 주고 있기 때문에요 부분에 대한 리스크 자체는 계속해서 존재하는 상황이다. 결국에 지금 올려내는 거는 반도체뿐이다라는 걸 여러분들이 아셔야 되고 만약에 시장이 큰 충격이 있다라고 하면은 가격이 급락으로 이어지는 건 한 순간일 거라는 거예요.
그죠? 그래서 지금 구간에서 여러분들이 뭐 자리가 온다라고 해서 사실 전체적인 시드 자체를 한 번에 투입되는 그런 불상은 좀 지향을 해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 지금 뭐 어쨌든 반도체 쪽으로 계속 뭐 얘기가 나오고 있긴 한데 반도체도 올라가고 있긴 하지만 지금 거시 경제 매크로 쪽에서는 하락에 대한 트리거 자체가 하나만 나온다라고 하더라도 급락이 나올 수가 있기 때문인 상황이다. 아시겠죠? 그래서 뭐 지금 이제 차트적인 관점으로 이제 바라봤을 때도 일단은 뭐 해당 구간에서 이제 같이 움직여 주고 있어요. 그래서 이번 9월 30일 날 마이크론의 실적 발표에서 좀 방향성이 위로 돌파를 보여 주느냐 아니면은 다시 한번 이제 130달러 구간까지 조정을 받느냐 좀 요러한 방향성이 결정이 될 거 같고 그리고 오늘 이제 미중 회담에서 또 한번 뭐 관세 완화라든지 뭐 뭐 히토르 논이라든지 뭐 그런 부분에서 회담이 잘 나온다라고 하면은 그래도 구간을 좀 돌파하는 흐름을 만들어 낼 수 있지 않을까 좀 요렇게도 바라보고 있습니다.
그래서 일단은 지금 구간에서 어쨌든 큰 박스권으로 진행이 되고 있는 것도 맞아요. 방향성이 없게 진행이 되고는 있는데 그렇다고 하더라도 우리가 봐야 되는 자리는 똑같습니다. 제가 여러분한테 말씀드렸던 그래서 뭐 전체적으로이 구간 제가 여러분한테 말씀드렸던 151달러, 161달러 구간을 돌파를 한번 보여 주는데 160달러 붙었어요. 근데 이전에 못 붙었습니다. 그리고 지금 151달러 붙었어요. 그래서 전체적으로 고점 자체는 낮아지는 흐름이다. 그래서 지속적으로 매도 압력이 다시 한번 강하게 들어오고 있다라고도 볼 수가 있는 부분이고 그래서 반대로 이제 저점 자체도 올라가고 있는 것처럼은 보이지만 사실 이렇게 아래로 살짝 뺐다가 바로 말아 올려 주는 거는 사실 노이즈라고 봐야 돼요.
저점 자체는 같은 구간에서 지지받고 보여주고 있다. 그래서 전체적으로 매도세 자체는 아래로 꺾인 상태기 때문에 매도세 자체는 늘어나고 있지만 매수세 자체는 유의미하게 들어오고 있지 않다. 좀 요렇게 바라볼 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이거에 있어서는 매크로 쪽 부분에서 제가 말씀드렸던 리스크가 존재하기 때문일 수도 있겠죠. 그래서 지금 구간에서는요 패턴 자체를 깨는 흐름으로 다시 한번 161달러를 돌파를 보여 준 다음에 리테스트에 대한 구간으로 내려왔을 때 161달러, 151달러 요쪽 구간에서 잡을 거예요. 그죠? 161달러까지 넘어 줘야 됩니다.
그 반대로 진행이 된다라고 하면은 똑같이 지금 구간에서 못 올려낸다라고 하면은 사실요 수렴의 형태가 계속해서 이제 진행이 되는 거라고도 볼 수가 있어요. 그래서 일단은 130달러가 내려오면은 시도를 한번 해 볼 거지만 어쨌든 지금이 구간이 있으면은 단기 상승 추세 있는게 맞으니까 그죠? 그래서 내려왔을 때 받긴 하겠지만 그래도 전체적인 흐름에서는 큰 박스권으로 진행이 되고 있는 거기 때문에 이탈을 한다라고 했을 때는 리스크 관리를 좀 빠르게 들어가야 된다. 그래서 다시 한번 내려온다라고 하면은 일단 95.86달러까지는 86달러까지는 열어놓고 보고는 있지만 한 번에 좀 크게 무너질 수 있는 가능성도 있다.
대신에 151달러, 161달러까지 올려낸다라고 하면은 시장이 그래도 뭐 금리나 육가 요런 거를 본다라기보다도 이것보다 더 크게 생각하는게 AI 케펙스 가이던스 자체가 상향이 될 거라고 바라보는 좀 입장일 거 같아요. 그래서 지금은 뭐 금리에 대한 유가 자체도 중요하게 보고 있지만은 반도체 쪽에서는 그래도이 AI 케펙스를 좀 더 중요하게 보고 있다. AI 발전의 가능성을 요렇게 바라보면 좋을 것 같습니다. 아시겠죠? 그래서 오늘 관점 자체 요렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고 그리고 지금까지 영상 시청하고 계신데 이제 구독이 안 눌러져 있으면요.
구독 한번 눌러 주시고요. 그리고 영상에 좋아요 한 번씩 꼭 부탁드릴게요. 아시겠죠? 그리고 시간이 좀 남는다. 그럼 이제 댓글로 파이팅이라고까지 남겨 주시면은 제 영상 촬영하는데 정말 많은 힘이 나니까요. 파이팅까지 남겨 주시면 정말 감사드리겠고 일단 저희 시스템 투자 같은 경우에 이번에 매수가 안 됐습니다. 왜냐면은 뭐 종가 자체에서 저희가 이제 LOC 주문으로 진행이 되고 있기 때문에 종가 기준으로 이제 매수 매도 체결이 되는 거예요. 그래서 종가 자체가 좀 보합권으로 진행이 됐잖아요. 어제가 이제 146.25달러인가 25달러인가 그랬어요.
그래서 변동 없이 그냥 같은 구간에서 진행이 됐기 때문에 요런 변동성에서는 굳이 우리가 매수나 매도를 하면서 대응할 필요가 없다라는 거죠. 그래서 시스템 투자에 있어서는 매수 매도가 안 됐고 그래서 지금 현금을 보유하고 있는 상태입니다. 그래서 우리가 지금 뭐 주관장에서 어느 정도 이제 149달러까지 올라왔잖아요. 149달러까지 왔는데 이번 회담에서 이제 진행이 잘 된다라고 하면은 그래도 오늘 이제 149달러의 매도를 걸어 놓을 거기 때문에 여기에서 이제 매도가 되면서 새로운 사이클이 진행이 될 겁니다. 뭐 반대로 하락을 보여 준다라고 하면은 그래도 이제 현금이 거의 이제 80%가 넘게 있기 때문에 충분히 하락에도 대응을 할 수가 있을 거예요.
그래서 이번 시스템 투자는 2026년 실제 투자를 기준으로 봤을 때 9월 달이 거의 끝나가고 있습니다. 그래서 그냥 거의 이제 4개월 동안 10%가 넘는 수익률을 챙겨오고 있고요. 9월 같은 경우에 그래도 2.28% 전체 시드 대비해서 수익을 보고 있습니다. 에서 16년간의 백테스팅 기록으로는 2022년, 2024년 고점에서부터 이제 90%가 하락을 했던 해요. 그래서 이때 당시에도 68% 가까운 수익과 45% 가까운 수익을 기록을 했습니다. 그래서 모든 하락장을 전부 지나오면서도 연평균 수익률 37.44%를 기록을 했고요. 물론 계좌 최대 손실 또한 37.7%지만 7%지만 고점에서 90%가 빈번하게 하락하는 속슬에서도 37%면은 굉장히 방어력이 좋게 통과를 했다라고 볼 수가 있겠죠.
그래서 제가이 시스템 투자에 대한요 매수 매도 가격을요. 여러분들한테 지금 무료로 공유를 해 드리고 있어요. 그래서 실제 투자로 어쨌든 이거는 백테스트 결과니까 실제 투자로도 돈이 벌리는지 판단을 해야 되잖아요. 그래서 테스트를 하고 있는 중인데 예상으로는 이제 12월 말까지 좀 진행이 될 것 같습니다. 무료 기간이. 그래서 지금부터 이제 3개월 남았으니까 여러분들이 지금 550분 참여하고 계시잖아요. 그래서 여러분들도 같이 1개월 동안 지금 들어오셔서 스스로 이제 검증을 해 보시는 거예요. 그 검증이라고 하면은 뭐 제가 사기꾼인지 아니면 실제로 돈을 벌 수 있는 투자법인지 검증을 해 보시고 그다음에 3개월 뒤에 이제 남은 2개월 동안은 무료 기계 기간이니까 검증이 됐다라고 하면 여러분들이 따라오시는 겁니다.
그리고 유료로 전환이 된다라고 하더라도요. 한 달에 99,000원이에요. 하루로 치면은 3,300원입니다. 커피 한 잔 가격으로 여러분들이 지금 이런 수익률을 챙겨 갈 수 있을 뿐더러 그리고 추가적으로 저는 여러분들이 시간도 살 수 있다라고 생각을 해요. 그래서 여러분들이 지금 이런 타점 같은 거 잡는데 사실 뭐 차트를 계속 보면서 그리고 뭐 매크로적인 부분도 있을 거고 거시 경제 같은 부분도 있을 거고 분석하는데 최소 1한시간에서 두시간 이상 걸립니다. 그래서 매일매일 지금 뭐 변동이 되는 장세기 때문에 매일매일 이렇게 시간을 투자를 해야 되고 그리고 실제로 분석을 했다라고 해도 타점이 언제 올지 모르잖아요.
그래서 이게 여러분들 미국 정규장 시작되고 잠을 자야 되는 시간에 계속해서 차트를 볼 수밖에 없다라는 겁니다. 그래서 당연히 이렇게 진행이 된다라고 하면 여러분들의 일상 생활에 방해를 받을 수밖에 없어요. 그죠? 자야 될 시간에 잠을 못 자고. 근데 시스템 투자 같은 경우에는 여러분들이 매수가 그리고 매도가를 제가 표로 전부 다 말씀드리니까이 표만 보고 매수 매도 예약을 거는데 하루에 3분이면 된다라는 겁니다. 3분만 하고 어차피 수학적인 알고리즘으로 계속 자동적으로 돌아가는 거니까 따로 여러분들이 할게 없다라는 거예요. 그러면 당연히 여러분들 하루 3분으로 투자를 끝마칠 수가 있고 그리고 나머지 시간을 일상 생활을 온전히 보낼 수가 있다라는 거겠죠.
그래서 여러분들이이 시스템 트레이딩이라는게 뭔지, 콘텐츠 트레이딩이라는게 뭔지 이번 기회에 한번 들어오셔서 경험을 한번 해 보셨으면은 좋을 거 같고요. 일단 뭐 여러분들이 뭐 중요한 거는 유료로 전환이 된다라고 하더라도 결국에는요. 수익금에서 대부분 충당이 된다라는 겁니다. 그래서 여러분들 뭐 수익률 보면 아시겠지만 여러분들 주머니에 꺼내서 멤버십을 가입하는게 아니고 대부분의 경우 뭐 모든 달이 그렇지 않겠지만 대부분의 경우에는 여러분들 주머니에서 꺼내서 가입할 필요가 없이 수익금으로 충당이 가능하다. 그죠? 근데 뭐 사실 뭐 이런 수익률 자체도 여러분들이 뭐 이번에 100달러에서 150달러까지 상승을 했을 때 아 이거 들어갔으면 50%잖아.
요렇게 생각하실 수도 있어요. 근데 여러분들 시드가 만약에 5천만 원이라고 합시다.이 5천만 원을 여기서 이제 다 들어갈 수가 있느냐라는 거예요. 이미 제가 생각했을 때 60%에서 70%의 분들은 이미 위에서 물려 있기 때문에 들어갈 돈이 없을 거고요. 그죠? 그리고 뭐 5천만 원 전부가 현금으로 있다라고 하더라도 지금이 가격에서이 5천만 원 전부 다 못 돌아간다는 거예요. 그리고 우리가 지금 이렇게 상승을 했기 때문에 50% 수익이 났을 거다라고 생각을 할 수도 있는데 여러분들이 100달러에 잡아서 150달러에 팔 수 있다는 생각은 접어야 된다는 거예요.
그리고 이런 파동을 계속해서 먹을 수 있는 확률이 여러분들이 뭐 1년 2년 장기적으로 꾸준히 못 가져간다 그죠? 이게 어쩔 수가 없는 부분이에요. 그래서 연평균 10%만 되더라도 상위 10%에 드는 수익률이고요. 그리고 연평균 20%가 되면은 월앤 버핏의 수익률입니다. 그래서 물론 저희 시스템 투자도 지금에서야 이렇게 수익률이 나오고 있는 거고 진 시간이 지나면서이 속이라는 자산의 성격이 변할 수가 있어요. 그거에 맞춰서 이제 파라미터도 계속 이제 변경을 해야 되는데 어쨌든 그 부분은 여러분들이 해야 될 일이 아니고 제가 해야 될 일이니까요 부분은 뭐 제가 뭐 잘 최적화를 좀 잘 해 보면은 될 거 같고요.
일단은 좀 요렇게 오늘 말씀드려 보면 될 거 같습니다. 아시겠죠? 그래서 지금까지 뭐 짧지 않은 영상 시청해 주신 분들, 구독자 여러분들 다시 한번 이제 감사드리고요. 아직까지 이제 구독이 안 눌러져 있다라고 하면요. 구독 한번 눌러 주시고 영상 꾸준히 시청하시면 여러분들이 이제 도움 많이 받아 가실 수가 있을 거니까 구독 눌러 주시고 그다음에 영상에 좋아요 한 번 눌러 주시면 정말 감사드릴게요. 아시겠죠? 그리고 이제 시간이 좀 남는다라고 하면은 파이팅까지 남겨 주시면 정말 감사드리겠습니다. 아시겠죠? 여러분 오늘 영상 여기까지 말씀드리면서 마무리하겠습니다.
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