저자: 소문난주식왕 · 한국인
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팔란티어 주가가 최근 급락했지만 실적(3분기 매출 63% 성장, 미국 상업매출 121% 증가)이 강해 하락 시 매수 기회라고 주장. 합리적 가격대 150~165/175~185, 상승 시 190~210, 1년 내 최대 250달러 가능. 밸류에이션 부담으로 조정 가능성과 최대 20~50% 하락 시나리오도 언급. 트럼프 정부의 지정학적 행보가 국방 수요와 팔란티어 입지를 키울 것이라 봄. 영상 말미에 유료성 이벤트(책 증정, 종목 공유, 타점 공유) 홍보.
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자, 팔란티어 주가가 최근 급락 추세를 보여서 많은 분들이 걱정을 하고 계실 거예요. 그동안 많이 올랐던 만큼 여기서 더 밀리는 게 아닐까 하는 의구심이 들 텐데, 이쯤에서 팔란티어의 주가 전망을 다시 한번 확인하고 갈 필요가 있습니다. 먼저 결론부터 말씀드리면, 팔란티어는 늘 그래 왔듯이 이렇게 떨어졌을 때가 기회가 될 수 있습니다. 왜 지금이 기회인지, 특히 실적 발표를 앞두고 있는 지금 주가 전망과 수익을 노리기 위한 전략을 말씀드리겠습니다. 좋아요 한 번씩 눌러 주시고 본격적으로 시작해 보겠습니다.
팔란티어는 이미 20% 정도 하락했고, 하루에 5.5% 폭락한 날도 있었습니다. 그래도 1년 수익률은 여전히 120% 정도라 랠리의 여운이 남아 있는 상태입니다. 여기서 떨어지는 이유는 대단한 악재라기보다는 2025년 대형 랠리 후 차익 실현 매물과 밸류에이션 부담 때문이라는 의견이 많습니다. 시장은 성장성은 여전히 좋지만 이미 너무 비싸다고 보고 있는 거죠. 일부 리포트에서는 합리적인 가격대를 기본 175~185달러, 상승장에서는 190~210달러, 조정 시에는 150~165달러로 보고 있습니다.
현재 실적에 서프라이즈가 없으면 큰 상승은 어렵다는 시각이 있지만, 팔란티어의 펀더멘털은 여전히 탄탄하다는 점을 기억해야 합니다. 3분기 매출은 전년 대비 63% 증가했고, EPS도 컨센서스를 상회하며 수익성을 입증했습니다. 예상치 0.17달러를 넘어 0.21달러를 기록했고, 이런 모멘텀이 4분기에도 이어질 가능성이 높습니다. 4분기 매출 역시 60%대 성장률이 예상되고, EPS도 전년 대비 60% 정도 상승할 것으로 전망됩니다.
특히 핵심은 미국 상업 매출이 121% 폭증했다는 점입니다. 정부 의존도에서 벗어나 엔터프라이즈 AI 플랫폼으로 진화하고 있다는 것을 분명히 증명했습니다. 영국 Mood와의 3년 2억 4천만 파운드 대형 계약도 있었고, EPS 전망은 2025년 전체 550%, 2026년 52% 수준의 고성장이 예상됩니다. 이런 숫자만 보더라도 AI 플레이어 중 최상위권이라고 볼 수밖에 없습니다. 4분기 실적이 예상보다 좋게 나온다면 주가 상승 모멘텀이 될 수 있습니다.
고객 수는 921명, 계약 가치는 28억 정도가 증가할 것으로 보입니다. 예상 실적과 앞으로의 매출·이익 모두 좋을 것으로 예상되지만, 주가가 주춤한 이유는 결국 밸류에이션입니다. 120% 상승 랠리 후라 모든 고성장 기대가 이미 선반영된 퍼펙트 프라이스 상태라고 보는 것입니다.
월가는 2026년 말 주가 밴드를 상방 130%에서 하방 -50%까지 열어 두고 있어, 성장이냐 버블이냐를 두고 의견이 갈립니다. EPS 컨센서스는 공격적이지만, AI 버블 논란과 정치 리스크로 멀티플 확장은 쉽지 않습니다. 직전 분기 옵션 숏 포지션 공개도 부담입니다.
트레이더 관점에서는 세 가지 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다. 1. **박스권 등락 (기본 시나리오):** 실적이 컨센서스에 부합하면 165~195달러 구간에서 10~20%씩 스윙을 반복할 가능성이 큽니다. 2. **어닝 서프라이즈 또는 대형 계약:** 200달러를 상회할 수 있으나, 이 경우에도 추가 랠리는 제한적일 것으로 봅니다. 3. **디레이팅 또는 실적 미스, AI 규제:** 20~50% 하락 가능성이 있으며, 모멘텀 자금의 이탈이 가속화될 수 있습니다.
여기에 추가 변수가 있습니다. 바로 정치 상황입니다. 최근 트럼프 정부는 그린란드 영토 편입 시도, 베네수엘라 마두로 대통령 납치, 이란 시위 개입 등 많은 이슈를 만들며 국제 정세를 흔들고 있습니다. 이런 움직임의 목적은 여러 시각이 있지만, 첫째는 AI 인프라 확충을 위한 에너지 자원 확보, 둘째는 중국을 압박하기 위해 싼 석유를 공급하던 베네수엘라와 이란에 정치적으로 개입하려는 것으로 해석됩니다. AI 경쟁이 심화되고 주변국과의 군사적 긴장도 커질 수 있어 국방 투자가 늘어날 수 있고, 이는 팔란티어의 입지를 더욱 넓힐 수 있다고 봅니다.
팔란티어는 빈 라덴 작전과 우크라이나 전쟁에서도 활약했고, 비공식이긴 하지만 마두로 대통령 납치 작전에도 기술이 쓰였을 것이라는 시각이 있습니다. 따라서 팔란티어 주가는 실적 외 이슈로도 크게 움직일 수 있고, 어느 정도 오르면 다시 밸류에이션 문제가 발목을 잡을 수 있습니다. 그래서 안전하게 수익을 확보하려면 적절한 매매 타점을 잡는 것이 중요합니다.
현재 확실한 지지 구간은 150달러 부근으로 보입니다. 150달러 아래로 내려온 적이 있더라도, 그 밑에서 강한 매수세가 들어와 다시 올라갈 가능성이 높습니다. 그렇게 반등했을 때 전고점 부근의 저항 구간이 200달러입니다. 보수적으로 잡으면 190~200달러까지는 충분히 다시 올라갈 수 있다고 보고 있습니다. 앞서 말씀드린 모멘텀과 실적 서프라이즈가 더해진다면 올해 250달러까지도 가능하다고 봅니다. 다만 이 구간에 도달하면 다시 밸류에이션 논란이 나오며 조정이 한 번 더 올 수 있으니, 그에 맞춰 타점을 나눠 잡는 것이 중요합니다.
저희 채널은 재작년 11월 5일부터 팔란티어 영상을 올리며 매매 타점을 공유해 왔습니다. 당시 41달러 부근에서 매수 기회를 짚었고, 이후 125달러 부근에서 조정이 나올 수 있다고 말씀드렸는데 실제로 그 지점에서 하락이 나왔습니다. 이 구간까지만 해도 약 3배 수익을 가져갈 수 있었습니다. 이후 4월 5일 시장 대폭락 중 75달러 부근에서 다시 매수 타점을 제시했고, 이처럼 한 번에 들고 가는 것이 아니라 매수·매도·재매수를 반복하며 200달러 부근까지 수익을 쌓는 방식으로 매매해 왔습니다. 지금도 주가가 떨어지는 와중에 다시 기회가 올 것이라 보고 있고, 이런 타점들을 구독자분들과 모두 공유하고 있습니다.
더 쉽게 타점을 잡아 가실 수 있도록 이벤트도 준비했습니다. 참여해 주신 분들께는 제가 직접 집필한 주식 투자 노하우 책 「주식으로 월급 만들기」를 무료로 드립니다. 교보문고에서 13,500원에 판매 중인 책이지만 구독자분들께는 무료로 나눠 드릴 예정입니다. 두 번째 혜택으로는 2026년 최대 기대주 TOP 5, 즉 고배당 고성장주와 3배 이상 급등이 기대되는 종목들을 공유해 드릴 예정입니다. 댓글에 설문을 제출한 후 '완료'라고 댓글을 남기시면 이벤트에 응모가 됩니다. 구독과 좋아요 부탁드리며, 설명란의 이벤트 참여 링크에서도 신청하실 수 있습니다. 2026년에는 저희 채널과 함께 목표에 한 걸음 더 가까워지시길 바랍니다.
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