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이제는 상대 수익률 게임이 나와요. 선수가 먼저 갔어요. 근데 아직까지 못 간게 이런 것들이 이제 키맞추기 순환이 나올 것 같고 이런 것들이 이제 한중 NCS쉴 때 하나 기술, 코스모 신소재 이런 것들이 나올 것 같고 여기에 또 자동차 부품이나 자유자동차 쪽에 피지컬 AI도 마찬가지예요. 뉴로메카 그다음에 전진 건설 로버 그다음에 자동차 부품주거든요. 흑 HL만도 S을 이미 생각하셔서 노려야 되지 않을까? 그래서 2차전지 각다. 예를 들어서 현재 2차전지 섹터의 전반적인 분위기가 어떤가요? 그러니까 2차전지가 2차전지도 굉장히 많아요.
에코프로 에코프로머티 대장은 아닌 거 같아요. 그러면 여기서 뭐냐면 에너지 저장 장치로 압축시켜야 될 거 같아요. 그리고 그런게 이제 삼성전기 MLCC인데 이미 삼암성 전기는 저는 한 단계 랠리가 나왔다고 봅니다. 125만 원에서 지금 145만 원이니까. 그러면 여기서 아이디어가 있어요. 미국이 중국에 관련된 태양광이나 이러한 MSC나 반도체나 이런 걸 계속 규제를 할 것 같아요. 조금 규제 틈세로 우리나라가 뭔가 반사 이익을 받거나 플러스하는게 제가 그래서 삼성 SDI 밸류체인이라고 이렇게 압축하면 삼성 SDI, 삼신 EDP, 한중 NCS, LNF 서진 시대 이런 쭉 중에 벌써 LNF는 이게 한번 보세요.
삼성 SDI 35만 원짜리가 지금 57, 8만 원입니다. 보의자 영역이에요. 보이자 영역. lnf는 벌써 다블이 났어요. 62,000원짜리가 14만 원이에요. 이런 거 놓치셨거 아직 지금 보이시면 이거 놓치신 거예요. 그러면 이제는 상대 수익률 게임이 나와요. 선수가 먼저 갔어요. 근데 아직까지 못 간게 이게 서진 시스템이에요. 터진 시스템 이런 것들이 이제 키맞추기 순환이 나올 것 같고 이런 것들이 이제 한중 NCS쉴 때 하나 기술, 코스모 신소재, 서진 시스템 이런 것들이 나올 것 같고 여기에 또 자동차 부품이나 자율자동차 쪽에 피지컬 AI도 마찬가지예요.
그러면 뉴로메카 그다음에 전진 건설 로버 그다음에 자동차 부품주거든요. 크게 HL만도 SL 이런 것들을 이미 생각하셔서 노려야 되지 않을까? 그래서 2차전지 간다. 예를 들어서 저장 장치라든지 수납 매매는 벌써 시작했고 원래 배터리는 테슬라가 가야 된다고 봅니다. 테슬라가. 그래서 테슬라가 그리고 자동차 우리 현대차 현대 뭐 본주도 가야 돼요. 그거는 조금 그 사분기나 내년으로 생각하거든요. 그래서 여기서도 뭔가 전고체라든지 냉각이라든지 뭔가 피지컬 AI라든지 뭔가 좀 트럼프 정부와 트럼프 정부가 미국을 규제할 때 반사익 받는 거 요런 것들을 선별화시키는 그러한 전략.
요게 2차전지주할 때 선별할 때 기준이 된다고 봅니다. 그래서 어 뭐 원통용 배터리니 기본 대장주 생산과 관련된 종목보다 약간 부품 에너지 저장 장치 관련된 거 요런 것들로 좀 선별화하는 작업이 필요하지 않나 이렇게 좀 구분을 시켜 드리고 싶습니다. 현재 에코프로와 포스코 홀딩스는 어떤 상태인가요? 그러니까 이것도 박스의 트레이딩이에요. 그니까 포스코 홀딩스를 지금 가격대는 포스코 홀딩스가 더 나아요. 포스코 홀딩스를 매수하시는게 어떻겠나 이렇게 진단을 해 드리겠습니다. 그리고 포스코 퓨챔은 당에 너무 급등했어요. 그래서 오늘 제가 20만 원 넘을 때는 어 100% 수익을 챙겨 갖고 포스코 퓨M 팔아 갖고 다음 포스코 그룹은 포스코 M텍이라든지 포스코 홀딩스.
근데 포스코 홀딩스는 미국의 철강주가 가든지 아니면 자원 개발 쪽이 나와야 돼요. 약간 자원 개발 히도류 어 이런 것들이 나와야 되기 때문에 그 부분은 또 이번에 트럼프 대통령하고 휴진핑이 만나고 나서의 그 워딩이 뭐가 나오나 9월 24일 25일이거든요. 그때 좀 판단하겠습니다. 2차전지에선 ESS가 새로운 먹걸이로 떠오르고 있는데 국내 ES는 어떤 기업들이 있을까요? 아까 얘기한 대로 제 이미 많이 올랐어요. 한중 NC하고 서진 시스템. 그러니까 삼성 SDI가 대장이에요. 여기 보시면 LNF는 따블 같고요. 근데 서지 시스템이 옆으로 누워요.
거래만 늘면 얘도 한 30에서 50% 12니까 5만 원에서 6만 원 정도 사이까지 가지 않을까? 한중 SS가 이제 누리면 4만 원대 지지해 주면 다음은 55,000원과 6만 원 이런 것들이 이제 그 순환이 남았다고 보거든요. 그럼 이런 거 갈 때 2차전지 전고체 관련된 종목 여러분들 전고체 관련된 종목 찾다 보면 이제 포스코 퓨처엠 다음 타자가 하나 기술이라든지 DS 단석이라든지 코스모 신소재라든지 이런 중소용주단에서 좀 수익률 게임이 나오지 않을까? 그래서 그런 종목들 종목 찾기가 어떻겠나 이렇게 진단해 드립니다. 네. 2차전지 투자자들이 가장 많이 고민하는 것이 AI로의 갈아타기인데 지금 시점에서는 어떤 판단 기준을 가져야 할까요?
전지를 매도해 갖고 AI 관련된 M7이나 이런 거는 나쁜 전략 같아요. 그러니까 AI는 수단 금융이나 비디아 저는 AI 관련된 거는 M비디아 하나만 트레이딩하시는게 나을 것 같아요. 그 구글이라든지 거기에 제 그 데이터 센터에 이제 그 투자해야 되는 채권을 조달해 갖고 하는 기업들은 이미 또 마이크로소프트 같은 경우는 바닥에서 많이 올랐어요. 그러니까 지금 뭐 구글 정도나 좀 권해드리고 싶고 엔비디아도 지금 230불에는 50% 매도 전략이 나왔기 때문에 이것도 박스가 갖춰서 트레이딩 감각이 좀 있어야 돼요. 그러니까 급락할 때 사셔야 돼요.
오히려. 그리고 2차전지는 앞으로 갈 테마예요. 로봇하고. 그렇기 때문에 오히려 2차전지하고 어 로봇주에서 피지카이나 자율자등 쪽에서 120일선 밑에 그 5일선 20일선이 수렴되 있는 그런 우아형의 역삼각형 수렴의 바닥을 기고 있는 이게 그래프상으로는이 여기 보시면 한중 SS나 이런 모양 주는 거 서진 시스템 이런 것들이 2차전지나 피지카에서 찾아내시는게 더 나을 거라고 봅니다. 그래서 패턴 알고리즘으로로 이러한 우화형의 역상격 수렴형에 120일선 밑에서 5일선 20일선이 수렴된 종목 이런 로직으로 찾아내시면 거기에서 수익률 게임이 더 극대화되지 않을까 이렇게 진단합니다.
하반기 2차전지 섹터에서 주목해야 할 호재나 핵심 이벤트에는 어떤 것들이 있을까요? 그래서 2차전지주의 모멘텀을 테슬라 주가를 보세요. 테슬라 주가가 400불을 돌파할 때 피지컬 AI, 로봇, 2차전지 같이 움직입니다. 이것도 전 세계의 그 전기차의 그 중국 전기차와 그다음에 테슬라의 전기차의 그 판매 대수의 파워 게임이 지금 시작됐다고 보거든요. 그리고 이게 예를 들어서 쌍방향 데이터를 수집하는 매개체가 될 거 같아요. 지금 테슬라도 지금 보시면 카메라 센서해 갖고 여러분들 정보를 계속 앞뒤로 모으고 있거든요. 중국도 마찬가지예요.
그럼 이게 전 세계 배 분배도에 따라서 파워 게임 갖다 해서 AI 세대의 미래 지도에 누가 정보를 집중해서 갖고 가나?이 이 싸움이 붙은 거 같거든요. 그래서 테슬라 주가를 같이 보시고 여기에 이제 스페이스 X도 같이 보시면 앞으로 여러분들이 이제 큰 빅 피처를 그릴 때 더 도움이 되지 않고 순서를 우선 잡을 때 필요한 하나의 기준이 되지 않을까 이렇게 진단합니다. 2차전지 하반기 투자 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요? 그러니까 2차전지를 선택하실 때는 반반의 전략이라고 표현할까? 이렇게 반반의 전략이라고 표현한다는 거는 이제 뭐라 그럴까?
장기적으로 6개월에서 1년 전략을 같이 끌고 하셔도 될 거 같아. 테슬라나 스페이스 X나 M7은 저는 M비디아는 장기 전략이에요. 근데 여기서 애플하고 롱이 나와야 돼요. 애플이 급락해야 돼요. 이게 이해가 안 되신 분들도 계시겠지만 여기 M7 중에 애플은 빠져야 되고 엔비디아, 테슬라, 알파벳이 올라와 줘야 되는 롱슛이 나와야 돼요.이 논리가 뭐냐면 애플은 현금을 확보하고 데이터 센터나 이런데 AI 투자를 안 한 기업의 대명사예요. 그러니까 그 애플이 급락했다 얘기는 AI 투자한 그 기업들의 수익성이 확보되면서 급등했다는 얘기하고 일맥 상통하거든요.
그러면 이거는 내년도에 검증이 될 거 같아요. 그래서 숏로스 걸고 그다음에 테슬라를 롱이 걸린 포지션이 큰 수익을 나나? 이거를 볼 때 그러면 이제 그다음이 이제 여기에 따라서 원전도 가고 로봇도 가고 우주항공도 가고 이렇게 11월 달 그 트레이딩에 그 11월 3일 저는 지금 중간 선거 때 트럼프가 다 진다고 그러는데 저는 반대로 보거든요. 국면 전환이 나올 거예요. 트럼프가 여기서 죽을 사람이 아닙니다. 그러니까 우리가 모르는 빅 피처를 계속 낼 거 같거든요. 거기에 우리나라와 일본이 이용당할 것 같고 또 이제 중국 만나 갖고 서로 어 협정 맺을 것 같고 이게 이제 간단히 예를 들어서 그 이후에 예를 들어서 호르무즈협의 휴전 협정이 나왔다 생각하고 갑자기 우크라이나하고 러시아가 종전 협장 나왔다.
그러 어떻게 될까요? 저는 그 세상을 지금 내년도 그려보고 있습니다. 거기에 엔터도 갈 거고 2차전지 로봇 이런 것들이 또 AI 데이터 센터가 그때 날아갈 거고 지금 그 작업을 트럼프 대통령이 중간 선거 이기기 위해서 요번에 9월 달에 그 카드를 사용하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 마지막으로 구독자분들께 드릴 말씀이 있으실까요? 네. 그래서 요새는 그 파생의 미결제 확정의 뒷림자를 읽어내셔야 됩니다. 아까 16가지 시나리오를 다 읽어내셔 갖고 그날 그날에 F4가 어떻게 움직이나를 30분 단위도 시간 단위로 하셔서 그림을 그려 내셔야 될 거예요.
그래서 지금 시장은 제가 이렇게 얘기하면 돼. 뉴스를 해석하고 분석하지 마십시오. 그 뉴스가 나올 때 시장의 롱쇼스를 어떻게 시장은 현장주의로 움직이나 그래서 싸게 사셔야 떨어지고 공포 때 사셔 갖고 탐욕을 막 해 갖고 여러분들 또 꼬셔 갖고 급등시킬 때 오히려 파는 그러한 현장의 트레이딩 감각이 필요한 장입니다. 그러니까 초보자들이 당하기 쉬운 장이에요. 선수장이에요. 그러니까 여러분들이 이런 선수장에서 단순하게 어날리스적 시각으로 접근하지 마십시오. 지금 가장 위험하신 분이 기자들하고 어나리스들이에요.이 점 장은 그분들이 해석하고 분석할 때 꼭지 만들어요.
오히려 오히려 그 공포를 만들고 급락하고 여러분들이 막 털개끔 만들고 막 한때 그때 미결제 약정이 증가하면서 선물을 싸게 사는 징후가 나오면 그때 사셔야 됩니다. 그러한 움직임을 잘 파악하셔서 어 시장을 대응하시기 바랍니다. 굉장히 여전히 금년 말까지는 트레이딩의 박스의 순환이 굉장히 발빠르기 때문에 이게 인간이 움직이는게 아닙니다. 기계 알고리듬이 움직이기 때문에 기계 알고리듬을 읽는 훈련을 해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
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