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그리고 어 풋볼 폴 템이 덴버 브랑코스라고 있었습니다. 콜로라드 라키스 야구 팀이고요. 그런 거 이래 뭐 보다고 보면 이기기도 하고 지기도 하고 그러잖아요. 그때 제가가 있었을 때 뎀버 브랑코스가 2년 연속인가 우승했어요. 어 자 [콧방귀] 그런데도 시즌 중에 예 한번 졌을 때 예 졌을 때 딱 그러는 게요. 경기가 끝났어요. 끝나니까 딱 웃으면서 we can win more 이러는 거예요. 다 이길 수는 없다는 거죠. 딱 그렇게 얘기하면서 하면서 졌는데도 이제 박수치고 그게 우리의 응 응원 문화도 많이 바뀌었죠. 옛날에 야구 트임지면 야구 버스에다가 뭐 던지고 뭐 쓰레기통 물 태우고 막 난리났었던게이 80년도 야구 응원 문화 중에 그런게 있었었는데 예 많이 바뀌었지만 [콧방귀] 어쨌든 어 지금 1년 동안 이렇게 수많은에 훈련을 하고 단련을 하고 예 그러면서 이런 시장이 어 벌 때도 있고 또 확 터질 때도 있고 그 원래 그런 겁니다.
운동 경기도 어 점수를 냈다가 실점했다가 막 이러면서 예 그러면서 결국은 장기적으로 야구 같은 경우에는 미국에 한 180 게임을 180 게임 다이기는 팀이 어디습니까? 그죠? 자, 그런 그랬을 때 이제 어 승률이 [콧방귀] 60% 넘어가면 우승하는 거잖아요. 열 번 중에 그 여섯 번 이기고네 번지나 우리가 목표 실현 가능한 목표를 세우셔야 돼요. 주식 투자하실 때도 모든 종목 다 올라가는 걸 아 내가 저거 샀어야 되는데 이거 했어야 되는데 그럼 야구하면서 이성엽 선수가 아 이거 쳤어야 되는데 이때는 안 휘둘렀어야 되는데 그 공 하나하나에 다 어 막 후회하고 하지는 않잖아요.
그렇게 어 우리가 주식 투자도 어 바람 불 때 엿날리고 또 이렇게 허르지르는 또 하락이 왔을 때 자금 관리도 잘하고 예 터질 땐 터지더라도 예 제 머릿속에 옛날에 제가 한창 어 옛날에 골프를 많이 칠 때는요 하다가 어떡하다가 이제 트리플 보기 한 홀에서 세점을 까먹었을 때 예 그러면 머리 허리속으로 생각합니다. 어 나중에 후반 홀 어디어디가 좀 쉬운 홀이 있고 그리고 후반으로 가면 갈수록 이제 몸이 풀리면서 좀 잘이 되니깐요. 결국 마지막 한 다섯 홀에서 리커버리를 어떻게 듣게 해서 어 결국은 뭐 80대 초 어느 정도 한 80이나 치겠다 뭐 뭐 이런 식으로 이제 머릿속으로 생각을 하는 거죠.
1년 되셨을 때 그래도 어 투자를 뭘 체크해야 되는지를 이제는 어느 정도 하신다 했잖아요. 엄청난 성장이십니다. 이런 어 체계적인 과정 없이 그냥 주식을 이것도 사보고 저것도 사보고 그거 아무리 해 봐야 어 소용 없다고 했잖아요. 기본기 연습 안하고 조기 축구 나오는 우리 팀에도 많습니다. 기본기 연사업 체력 훈련한 안 하고 나와 가지고 계속 경기만 뛰려고 하는 선수들이 있거든요. 전혀 기본기랑 체력이 안 되는데 어쨌든 경기만 계속 뛰려고 경기 뛰면 재밌거든요. 재밌는데 사실 재밌는데 본인은 재미가 없어지죠. 팀 동료들도 재미가 없어지고요.
예. 팀 플레이인데 본인의 역할을 제대로 못 해 주니까. 그래서 어 별주 부점 보셨지만 그렇게 2년 넘게 꾸준히이 인턴 생활을 하셨던 분들이 일반인인데도 그죠. 와 저 [콧방귀] 정도면 지금 증권사 가서 바로 애널리스트 해도 되겠는데음 그런 분들이 이제 막 눈에 보이잖아요. 그죠? [콧방귀] 그래서네 꾸준히네 꾸준히 그리고 그렇게 금융무사가 10만 명이 탄생할 때까지 예 저희 팀 채슬리도 열심히 하겠습니다. 어 벌써 12일째 되셨군요. 요즘 주식 얘기는 듣기 싫어서 안 듣고 있는데 그래도 워신박은 왔습니다. [콧방귀] 주식이 좀 안 좋고 어 내가 확실하다고 생각하는 좋은 주식을 샀는데 물려 계시면 어 저희 그 투자 고수 형님이 어 예전에 2016년도에 그때 에코프르를 만 원에 사셨어요.
그리고 그때 2016년 말인가에 그게 7,000원까지 빠지거든요. 예. 그래도 어 본인이 이제 살만큼 다 사서 그런지 계속 이렇게 막 자전거 얘기하고 딴 얘기를 채팅창에 저희 그때 제가 고유 지존 모임을 만들었었거든요. 증권사나 은행에서 고유 자금을 잘하는 그 매니저들 딱 모아서 제가 모임을 딱 만들었었는데 그 모임에 다들 뭐 주식 왜 이래 뭐 이러고 있는데 혼자서 자꾸만 자전거 얘기하고 뭐 엉뚱한 얘기 예 그러면서 음악 얘기하고 그게 그 어 만원의 상계 이제 7,000원까지 빠지면서 얼마나 후달리겠어요. 도형님이 저한테 얘기했던게 저희가 너 목숨 걸고 투자해 본 적 있냐?
그 얘기 하셨던 형님이에요. 네. 그러면서이 공장 앞에가 가지고이 트로 왔다 갔다 하는 것까지 다 어 세고 왔다 하는 그 형님이시거든요. 근데 이제 그렇게 컨빅션을 갖고 샀는데 뭐 시장이 흔들려면서이 쫙 빠졌을 때 그걸 견디기 위해서 딴 얘기를 막 계속하는 거죠. 예. 목숨 걸고 그 한 종목에 몰빵을 했는데 그 주식이이 30% 빠지면 얼마나 후달리겠습니까? 그죠? 네. 제가 봤을 때 그 형님이 그 한 종목에 한 100억 산 거 같아요. 그러 한 30억 손해 나는데 그걸 갖다가 견디는 방법이 뭐 막 딴 얘기 하는 거야. 딴 얘기 하면서 막 자전 얘기하고 영화 얘기하고 예.
그래서 어 [콧방귀] 그냥 투자하고 마음 이렇게 뭐 후달리지 않고 평화면 평온한 사람 없습니다. 예. 그러니까 어 이렇게 허를 찌르는 어떤 반격, 시장의 반격 때문에 신 주식이 심하게 흔들릴 때 그럴 때 내 마음 관리를 하는이 방법을 스스로 만드셔야 돼요. 그래서 제가 아까 뭐 계좌포지 마시고 그냥 예. 여행 갔다 오시고네 책 보시고 아니면 듣고 싶은 음악 듣고네 그러면서이 시간이 결국은 시간이 다 해결해 주잖아요. 그 시간을 어떻게 보내는가가 중요한데 제일 안 좋은 케이스가 이제 그걸 가지고 이제 뭐 배우자한테 내가 그때 팔라 그랬지 뭐 이런 건 아무 도움이 안 된다 했잖아요.
이미 지나간 일이잖아요. 이미 지나간 일에서 지금이 순간에 가장 최선의 선택은 뭔가 그러면 어 시간에 해줄 해결해 줄 거니까 그 해결해 주는 동안에 남 비난하고 막 이렇게 내 삶을 내 소중한 시간을 부정적인 걸로 가득 채울게 아니라 긍정적인 이벤트로 가득 채워야 될 거 아니 아닙니까? 그죠? 예. 그러면 오랫동안 어 못 뵙던 부모님 찾아뵙다 뵙는다든지 전화를 드리다 드린다든지 보고 싶었던 영화 옛날에 정말 좋아했던 영화 다시 한번 본다든지 읽고 싶었던 책일 난다든지 그죠. 예. 그렇게 그 시간을 가치 있게 써야 됩니다. 가치 있게.
그놈 그 모든 것이 다 아우러져서 주식 투자가 되는 거지. 계속 이렇게 매매하고 뭐이 뭔가를 하고 있는 순간만 투자를 하는게 아니고요. 어 잘못됐을 때 그랬을 때 시장의 역섭이 왔을 때 그럴 때를 그러면 나는 어떻게 그 시간을 보내는 쉬는 것도 투자하고 제가 그런 말씀을 최근에 많이 드렸었잖아요. 이게 쉬는 방법도 스스로 이렇게 개발하셔야 됩니다. 아게 예을 보내는 방법. 오늘 그동안 너무 빠지던 똘똘한 친구들 올라서 너무 기분 좋아요. 이제 너희도 인정받을 시간이야, 얘들아. 네. 예. 요즘 막 머리 들면서 막 올라오고 있죠. 그죠?
이런 애들이 주식들이 지나책에 너무 이제 많이 빠지는게 최근 한 달 전에 나타났던 현상이라서 아 이런 주식 들고 있는 분들은 되게 막 자게감 들고 하셨을 거예요. 그죠? 예. 시장은 막 9천 넘어가고 예. 삼성전자 [콧방귀] 하이닉스 안 들고 있으 뭐 완전히 무슨 어 뭐네 바보된 거 같고 예 그랬을 때 그 마음 관리하던 거 그래서 오늘 아침에 뭐 자립님이 어 자유는 자립에서 예 민정님이시죠 다 이제 손실 다 회복했다 이런 얘기를들을 때 되게 어 보라면 됩니다. 중요한 말이죠. 펀더멘탈이 약해졌기 때문이라기보다는 시장의 높은 기대감과 기술주 전반에 매도세가 영향을 미친 것으로 분석을 했고요.
그러면서이 같은 조정이 오히려 닉스 주식을 저가에 매수할 기회가 될 수 있다고 평가를 했습니다. 닉스의 가장 큰 경쟁력으로는이 HBM 시장에서의 지배력이 꼽혔는데 모텔리플은 시장 조사 업체 IDC 자료를 인용해서 닉스가 올해 1분기 HBM 시장에서 56.4%의 점유를 차지했다고 전했고요. 경쟁사들을 [콧방귀] 크게 앞서는 수준입니다. HBM은 AI 가속기가 대규모 데이터를 처리할 때 필요한 고성능 매물이죠. 일반 디램보다 데이터 처리도 빠르고 전력 효율이 높아서 엔비디아 등 AI 반도체 기업들의 핵심 부품으로 꼽히는데 AI 데이터 센터 투자가 계속 확대될수록이 HBM 수요 역시 증가할 가능성이 큰만큼 닉스가 시장 지배력을 바탕으로 장기적인 수혜를 이어갈 수 있다는 것이 모틀리플의 판단입니다.
가격 측면에서도 닉스의 투자 매력이 거론이 되는데 모텔리프에 따르면 닉스의 선행 지금 PR 약 5.5배 수준이고 샌디스크가 5.9배, 마이크로는 12배 수준으로 비교 대상인 미국 메모리 업체들보다 상대적으로 [콧방귀] 낮은 밸루에이션을 보이고 있다고 설명했습니다. 그리고 닉세이 장기 공급 계약 LTA 확대도 주목했는데 AI 인프라 투자가 지속되면서 고성능 메모리 수요가 구조적으로 증가한다며 닉스가 메모리 슈퍼사이클을 장기간 이어가는 실적 [목을 가다듬음] 성장으로 연결할 수 있다는 분석이고요. AI 산업의 성장으로 메모리 반도체 시장 자체가 과거와 다른 국면에 들어섰다는 점도 강조했는데 과거 메모리 반도체는 공급 과인과 가격 하락이 반복되는 경기 민감 업종으로 평가됐지만 생성형 AI 확산한 이후에는 HBM을 비롯한 고성 메모리가 AI 데이터 센터의 핵심 부품으로 자리 잡으면서 상황이 달라지고 있다고 짚었습니다.
가격으로는 어 되게 이제 착한 가격이 됐고요. 자, 착한 가격이 됐는데 시장이 아직까지도 논쟁이 그거잖아요. 뭐 저부터도 뭐 저는 아 반도체는 계속 시클리컬 있다 얘기를 하는데 이게 제가 봐도 반언 맞고 반언 틀린 얘기라고 보는게이 하이닉스나 삼성전자나 마이크론이나 또 많은 부분이이 법용 반도체에서 이번에 실적이 나왔잖아요. 그 법용 반도체에 해당되는 DDR4, DDR5 그리고 랜드 요런 거에서 가격이 급등하면서 뭐 HBM을 파는 것보다 오히려 법용 반도체 파는게 또 마진율이 높을 정도로 높아졌는데이 법륜 반도체는 분명히이 시클리컬 성격을 띄고 있을 겁니다.
반면에이 AI 지금 인프라사이클에 들어가는 부분은 HBM 같은 경우에는 이게 뭐 내 후년까지는 그냥 뭐 단단하게 계속 이어진다고 보거든요. 그렇기 때문에이 구조적 성장을 강조하시는 분은이 AI 인프라 사이클에 투입되는 그 반도체의 수요를 보면서 얘기하고 있고 어 또 시클리컬을 강조하시는 분은 결국은 그래도 이익에 많은 부분이이 법령 반저체에서 또 나오다 보니까 시클리커를 또 우리가 강고하면 안 된다. 예. 그런 얘기를 하고 있는 거 같습니다. 예. 그래서 주가가 어 만약에 이게 그냥 100% 구조적 성장에 들어갔으면 이번처럼 이렇게 주가가 60% 안 빠졌을 거예요.
그 나중에 어 가격이 떨어질 걸 미리 선반영을 하면 2018년에도 하반기에 선반영하면서 주가가 먼저 빠졌고요. 그리고 2019년도에 실제로 가격이 급락가면서 이익이 급감했죠. 하이닉스 같은 경우에 이익이 86% 줄었으니까요. 근데 그때부터는 다시 주가가 또 올라왔습니다. 너무 모한 도가 아니라 예 적절하게 어 시클리컬 성격 50 그리고 구조적 성장 50 어 요렇게 생각하면서 약간 여기서는 밸루에이션 트레이딩을 해야 되지 않나 생각이 들고 300만 원은 같은 주가가 60% 빠졌으니깐요. 네. 시컬리컬 형 성격은 어 어느 정도 반영이 다 됐기 때문에 그래서 아마 지금 줍줍하면 돈만다 요렇게 얘기를 한게 아닌가 생각이 듭니다.
예. 오늘 웜박은 여기까지 하겠습니다. 어 날씨가 많이 이제는 선선해져 가지고요. 아직 더위가 완전히 물러간 건 아니지만 환절기 때 특히 예 감기 [목을 가다듬음] 조심하셔야 됩니다. 예 건강 유의하시면서 행복한 저녁 시간 되시길 바라겠습니다. 고맙습니다.
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