저자: 최프로-소속미상 · 한국인
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금요일 반도체 급락(-6.5%) 후 조정은 외인이 의도적으로 길게 끌고 있다고 주장. 삼성전자-브로드컴 5년 300조 메모리·파운드리 MOU 등 호재를 근거로 다음 주 반등을 예상하며, 외인 옵션(콜 매수 전환) 및 신용잔고 흐름을 근거로 저점 매수 타점 확보를 권유. 유료성 소통방 대응 안내 포함.
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자, 오늘 날짜는 7월 26일 일요일 영상을 촬영을 하고 있습니다. 자, 오전부터 좀 바쁘게 우리가 움직여야 되는 이유는 사실 우리 금요일 시장 흐름 자체가 좋지 않았어. 그죠? -6.5% 하락 종가를 보여줬었고 사실상 한국 시장뿐만이 아니라이 반도체 섹터가 전반적으로 조정을 크게 받는 상황이 진행이 됐었습니다. 자, 브로드컴 같은 경우는 2.6% 그리고 마이크로는 거의 7% 인텔은 거의 8% AMD 또한 -3.2% 2% 자, 하락을 하면서 사실 반도체 지수 자체가 좀 조정을 크게 받았어요. 네. 그래도 좀 회복을 하나 싶었는데 또 한 번의 급락이 좀 발생을 했기 때문에 사실 올 흐름 우리가 또 조정을 받을 수밖에 없겠구나 생각을 하셨을 텐데 어, 지금 미국에서 나오는 호재들이 심상치 않습니다.
예. 예, 다시 한번 더 주가를 빠르게 반등 만들어 낼 수 있는 내용들이 자, 계속해서 나오고 있는데 어, 여러 가지 기업들이 이제이 호재에 반영을 받을 수가 있겠지만 단연 그중에서도 삼성전자가 가장 큰 어, 변동성을 보여 줄 것이다. 자, 밑에 보시게 되면요. 삼성전자가 어 브로드컴과 해 5년간 300조원 규모의 첨단 메모리 반도체 공급과 자 AI 칩산을 위한 파운드리 협력에 대한 에무유를 체결을 했다라는 내용이 자 이제는 가시화 됐어요. 자 계속해서 물밑에서 작업을 하고 있다라는 것은 알고 있었겠지만 자 요런 내용들이 이제는 수면위로 떠오르면서 주가에 빠르게 반영이 되겠죠.
그리고 다음 주 같은 경우 내일부터 진행될 흐름 같은 경우에는 일단 굵직한 거 29일 날 뭐가 있죠? 자, 하이니스의 실적이 발표가 되는 그리고 어, 글로벌 AI 기업들의 실적이 연달아서 발표가 되는 상황이 다음 주도 진행이 될 것이기 때문에 자, 우리가 어, 저렴한 매수 타점을 찾고 오셨다라면은 다음 주 중에 그 타점을 좀 반드시 잡아가야 할 것이다. 예, 사실 근데 이런 내용들이 나왔다고 하더라도 많은 분들이 자, 기대도 하시겠지만 걱정도 하실 거예요. 왜냐하면은 삼성전자 앞에서 호재가 없었습니까? 호재 너무나도 많았죠. 특히 7월 9일 같은 7월 7일 같은 경우에는 삼성전자가 90조원의 영업 이익을 확정지었습니다.
그죠? 잠정실적이긴 하지만. 그런 내용들이 나왔지만 주가는 어떻게 됐어요? -2% 이틀 동안 하락을 했죠. 그러다 보니까 이런 내용 나와봤자 실적만큼의 퍼포먼스는 나오기 힘들 텐데 실적이 잘 나와도 못 올라가는 상황에서 이런 내용들로 소주가 올라가겠느냐. 자, 그런데 어, 지금 뭐 실적에 대한 재료의 크기가 지금 나와 있는 재료보다 더 작다. 그런 내용이 아니라 자, 시기적으로 이제 슬슬 웨인들 또한 마찬가지로 자, 매수에 가담을 할 수밖에 없는 상황이 됐어요. 그러니까 쉽게 말해서 지금 못 올라가고 있었던 이유는 사실 삼성전자가 모멘텀이 부족해서 삼성전자 실적이 부족해서라기보다는 자, 외인들이 의도적으로 조정을 길게 끌고 가고 있었기 때문입니다.
예. 그렇기 때문에 이런 조정에 목적이 있었다라면은 자,이 목적이 달성되는 순간 주가가 올라갈 것이고 그런 시기가 이제 다음 주에 나올 것이기 때문에 자, 언제 반등 흐름이 시작될 것인가 그때 우리는 어떤 대응을 해야 할 것인지 요런 것들 전부 다 말씀 드릴 거니까 영상 중요하겠죠. 꼭 끝까지 시청을 하셔야 되고 본교적으로 시작하기 앞서 좋아요, 구독 한 번씩만 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 자, 일단 우리가 어, 시기를 좀 나눠서 보도록 할게요. 예. 일단 첫 번째 봐야 되는 것이 삼성전자의 최고점 38만 원을 언제 달성을 했는가?
6월 19일 날 달성을 했습니다. 근데 사람들이 여기서 좀 의야했던게 뭐냐면은 사실 6월 18일에 FOMC가 있었죠. FOMC가 진행이 됐었고 사실이 당시 FOMC 여러 가지 지표들에 의해서 자 금리가 인상이 될 것이다. 어 이게 지배적인 의견이었어. 근데 사실 금리가 동교됐거든요. 근데 금리가 동교됐다라는 것은 어 시장에는 호재입니다. 예. 자금이 많이 유통이 될 수 있다라는 의미가 내포되 있기 때문에 자 호재임에도 불구하고 주가가 자 꺾였기 때문에 사람들의 충격이 여기서 컸던 거예요. 그 이후로 실적 발표도 나오고 여러 가지 모멘텀들이 발생을 했지만 주가는 계속해서 흘러내렸는데 일단 지금 우리가이 조정이 언제 끝날 것이냐 그거를 판단하기 위해서 자 앞에서 주가가 하락했던 이유를 먼저 살펴봐야 되는데 그 이유 표면적으로만 보면은 자 외인들이 매도를 했기 때문이고이 외들이 왜 매도를 할 수밖에 없는지에 대한 상황에 대한 필 이해가 필요하다라는 거예요.
예. 실제로이 6월 18일 19일 고점을 찍었던 기간 내에서는 자 어떤게 진행 중이었습니까? 6월 11일부터 7월 9일까지 진행이 되는 자 옵션이 진행되는 구간이었는데 자이 옵션 구간 동안 주가 단기적으로 올라갔지만 최종적으로 계속해서 뭐가 나왔습니까? 조정이 나왔어요. 그 말은 뭐예요?이 옵션에 대한 선택에서이 웨인들 선택은 뭐였다? 자, 콜옵션으로서 주가가 올라가는 상승에 배팅한 것이 아니라 자, 조정이 진행이 될 것이라고 판단하고이 조정에 배팅을 하는 자, 풋옵션이 진행이 됐다라는 거죠. 외인들의 선택은 뭐였다? 하방이 배팅을 하는 선택이었다.
예. 그렇기 때문에 그 사이에 자, 7월 7일에 호재가 나와둔 말든간에 자, 외인들은 본인들의 부가적인 파생 상품에 의한 수익을 챙기기 위해서는 자, 추가적인 조정을 줄 수밖에는 없었다라는 건데 실제로 우리가 이거를 이제 알 수 있는게 뭐예요? 자, 외인들 앞에서 엄청나게 많은 매도 물량을 자, 쏟아내기만 하다가 다시 한번 더 간열적으로 남아 매수에 복귀한 시점이 언제입니까? 정확하게 7월 9일입니다. 뭐예요? 옵션이 만기가 되고 다시 한번 본인들의 포지션을 제 세팅을 할 수 있는 자리에서 자 매수가 간열쪽으로 남아 돌아왔다라는 거예요.
물론 앞에서 너무 많은 물량 42조에 달하는 물량을 매도를 했기 때문에 자, 이런 단발적인 매수세만으로 주가가 올라가지는 않고 오히려 얘네들이 매수하는 물량보다 개인들이 따라붙는 것을 염려하면서 매도 물량으로 돈으로 찍어 눌렀기 때문에 추가적인 조정이 발표됐겠지만 진행이 됐겠지만 결국에는 7월 9일 이후 이으로 계속해서 저점에서 자 매수를 진행하고 있다라는 것은 적어도 7월 9일부터 진행되는 8월 13일까지의 옵션 기간 동안이 외인들의 선택은 뭐다? 포지션은 자 콜옵션 주가 상승에 배팅을 했다라는 거예요. 근데 상승에 배팅을 했지만 지금 당장 주가가 올라가지 않고 있다 보니까 여러분들께서 뭔가 좀 잘못됐구나, 내가 틀린 선택을 했구나 생각을 하시는 건데.
자, 그런게 아니라 지금 얘네들이 어, 고점 찍고 내려오는 과정 속에서 얼마나 많은 물량을 매도했는지를 먼저 한번 볼게요. 자, 7월 고점이 언제였죠? 6월 19일이었죠? 6월 19일부터 자, 7월 8일 매수로 복귀를 하기 전까지 자 얼마만큼의 매도 물량이 나왔는지 보게 되면은 자 16조원을 매도했습니다. 예 짧은 기간 동안 20일 동안 16조를 매도 때려 버렸어요. 예수도 했겠지만 순 매도 매수 현황 자체가 -16조라는 것은 어 매도 물량이 훨씬 더 많았다라는 거죠.음 음. 그런데 지금 이게 포지션이 이제 전환해서 코션 된다고 하더라도 어차피 얘네들이 7월 9일부터 바로 주가를 올리나 아니면은 8월 1위부터 주가를 올리나 8월 13일 전에 주가를 본인들의 설정해 놓은 가격까지 올리기만 하면은 자 수익을 가져갈 수 있어요.
그러면은 자 올라가는 건 올라가는 건데이 올라가는 상승이 나오기 전에이 외인들 뭘 해야 됩니까? 앞에서 매도했던 물량보다 더 큰 매수를 진행을 해야 되는데 주가가 올라가는 과정 속에서 자 그런 매집이 진행이 된다라고 하면은 평단도 높아지고 내가 보유하고 있는 현금의 한정적이라는 가정 하에 뭐 받게 됩니까? 물량을 조금밖에 매집을 못 한다라는 거예요. 예. 그렇기 때문에이 외인대 선택지는 자 올라는 가겠지만 지금 당장 올리기보다는 지금이 자리에서 최대한 많은 물량을 확보를 하고 가겠다라는게 외인들의 스탠스인데. 자, 그러기 위해서 지금과 같은 조정이 나오고 있다라는 겁니다.
실제로 보시게 되면은 자, 정확하게 고점 찍고 자, 내려오는 과정 속에서 외인들 어떻게 했습니까? 보유하고 있는 물량을 빠르게 줄였어요. 예. 사실 그 고점에서는 오히려이 외인들이 보유하고 있는 물량이 개인들이 보류하고 있는 물량보다 많았었는데 자, 그런 물량이 이제는 상황이 반전됐죠. 개인들이이 외인들의 이탈 물량을 다 받으면서 주가가 계속해서 하락을 했습니다. 그 말은 다시 한번 더 주가가 올라가기 전에 얘네들이 매집을 원한다고 한다면은 그 매집은 누가 매도를 해 줘야 된다는 거예요.이 개인들이 매도를 해 줘야지만이 그 외인들이 저점에서 매집을 할 수 있다라는 건데.
자, 주가가 하락할 때 자, 개인들이 왜 매수를 했습니까, 여러분들? 당연히 삼성전자 모멘텀 빵빵하고 실적 잘 나왔고 올라갈 수밖에 없겠다라는 판단하에 매수를 한 거예요. 근데 여기서 주가가 바로 올라간다 그러면 개인들 매도할 이유가 있습니까? 없어요. 그렇기 때문에 외인들은 여기서 자 의도적인 조정을 더 주고 있다라는 겁니다. 더군다나 자 지금 개인들의 매수세가 이렇게 올라가는 그래프가 자 뭐랑 정확하게 비례를 하냐면요. 보여 드릴게요. 자 신용 장고를 보시게 되면은 자 정확하게 바닥에서 올라가는 시점에서 자 동시발적으로 올라가는게 뭐예요?
신용 장고. 그 말은 뭡니까? 외인들이 아 죄송합니다. 개인들이 외인들의 물량을 흡수를 할 때 사용했던 방법은 뭐였다는 거예요? 본인들이 보유하고 있는 물량만 자금으로만 매수한 것이 아니라 돈을 빌리는 신용 미수를 사용을 해서 외인들의 물량을 매집을 했다라는 겁니다. 그러면은 외인들 입장에서는 더 여기서 주가를 올릴 이유가 없어요. 당장. 왜?이 이 신용을 썼다라는 것은 결국에는 단기적인 상승을 목적으로 합니다. 왜? 돈을 빌리는 개념이기 때문에 자 이자가 발생을 합니다. 그렇기 때문에 단편적인 상승에서 수익이 난다라고 했을 때 자 그거를 매도할 확률이 높아요.
근데 아까 말씀드렸다시피이 외인들 같은 경우에 자 본인들이 목적해 놓은 자리까지 무조건 올려야 된다. 왜? 옵션을 콜 옵션으로 선택했으니까 올려야 된다라는 이유를 가지고 있다라고 했잖아요. 그죠? 예. 근데이 자리까지 올릴 건데 그 과정에서 단편적으로 단기로 접근한 개인들의 물량이 계속해서 매도로 쏟아진다라고 생각해 봐서 주가가 올라가야 되는데 매도 매수 상승에 방해되는 요소로 개인들이 인식이 될 수밖에 없어요. 그런데이 신용 같은 경우에는 자 주가가 이렇게 급락이 나오게 되면은 자 뭘 조심해야 됩니까? 마진코 청산 반대 매매가 나올 수 있잖아.
실제로 자 오전 9시마다 개인들 물량이 대거 매도로 나옵니다. 그 물량 누가 가져가요? 프로그램에 의한 외인들이 자 쓸어담아 간단 말이에요. 이거 뭐예요? 안내 매매가 나오는 거예요. 주가가 하락하는데 증거금을 내가 충족하지 못하니까 조건을 그러니까 매도 물량 쏟아질 때 그거를 외인들이 받아낸다. 사실 외인들이 여기서 조정을 더 만들어 내면 만들어 낼수록 자 개인들은요. 내가 싫든 좋든간에 매도를 할 수밖에 없는 내가 보유하고 있는 물량을 시장의 매도로 내놓을 수밖에 없는 상황이에요. 그게 아니라고 하더라도 지금과 같은 기간 조정 길어지면은 자이자 비용이 계속해서 누적되죠.
누구 입장에서? 개인들 입장에서. 그러면 개인들 돈이 무한적 있는 것도 아니고 돈이 무한적이 있었으면 애초에 신용을 안 썼겠죠. 예. 신용을 쓴 사람들은 내가 어 단편적으로 빠르게 올라갈 줄고 판단했기 때문에 매수한 건데 자이자 비용이 누적이 된다. 그럼 뭐예요? 손실이 계속해서 커진다라는 거예요. 그러면은 이걸 부담을 버티지 못한 사람들 뭐 한다? 매도를 한다. 이게 지금 외인들이 기다리고 있는 상황이다. 그래서 자, 이런 내용이 나온다고 하더라도 우리는 월요일 날 장초반에 무조건 올라간다라는 자, 확정 편을 가지고 매수로 접근을 하면 안 되고요.
뭘 봐야 되느냐? 결국에는이 외인들의 스탠스에 집중을 해야 돼요. 예.이 외인들이 언제 다시 매수에 참여를 할 것인가? 그리고 옵션 체결이 압도적으로 콜옵션 비중이 자, 풋옵션보다 높아지는 자리. 예. 네. 그리고 외인들의 수급, 동향, 거래량을 보고 판단을 할 수 있어야 됩니다. 실제로 재금과 똑같은 상황이 진행됐었는데 그게 언제냐? 아신 분들 아시겠지만 자, 삼성전자가 88,800원 고점을 찍고 자, 4,900원까지 하락했던 구간 2024년도. 자, 이때 또한 마찬가지로 7월 11일이 뭐였어? 옵션 만기서 11월 14일 뭐였어요?
옵션 만기서. 예. 이때 주가가 하락할 때 자, 누가 물량을 쓸어담아? 외인들이 보유하고 있었던 물량이 주 쭉 나오면서 주가가 하락을 하는데 자 옵션 기간까지 떨어졌다는 건 뭐예요? 외인들은 콜옵션이 아닌 풋옵션 하락에 배팅을 했다라는 것으로 그걸 체결하기 위해서 계속해서 매도 물량을 던졌다라는 건데 그 물량을 개인들이 다 가져갔다. 그리고 실제로 이때 당시에도 마찬가지로 아까 제가 말씀을 드렸던 자 신용 장고율로 우리가 보게 된다라고 했을 때 자 정확하게 우리가 어떤 대응을 해야 되는지가 나와요. 자 개인들이 물량 쓰러 담을 때 뭐가 늘어나요?
신용 장고가 늘어나요. 무슨 말이에요? 외인들의 물량을 쓸어 담을 때 개인들이 뭘 사용했다? 자, 신용을 사용했다. 근데 다시 한번 더 주가가 올라가는 시점에서 자, 어떤 흐름이 나오게 되냐면은 다시 한번 더 외인들의 보유량이 자, 늘어나는데 자, 그러면서 뭐야? 신용 장고가 줄어드는 상황이 발생을 한다라는 거예요. 그러니까 뭘 기다리고 있다? 신용 장고가 털어져 나가기를 기다리고 있고 그런 상황을 의도적으로 누가 만들어 내리려고 하고 있다. 외인들이 만들어 내리려고 하고 있다. 흔들리면 됩니까? 여러분들이 무슨 생각을 하고 있는지 잘 알고 있습니다.
내가 잘못된 선택을 했다. 사면 안 되는 자서 샀기 때문에 실수했다. 그래서 실제로 월요일 날 주가가 이런 호재가 있는데도 불구하고 자 조금이나 더 떨어지잖아요. 그러면은 개인들의 이탈 물량이 쏟아질 거예요. 근데 우리는 그렇게 하지 말자고요. 뭘 보자? 외인들이 다시 매수할 수밖에 없는 이유를 확인했기 때문에 자 그게 돌아오는 시점에서 우리 또한 같이 대응을 해 보자. 내가 매도를 하더라도 지금 당장 주가 떨어질 때 올라 매도하는게 아니라 단변적인 상승 나왔을 때 거기서 매도를 하더라도 해야 되고 그 이후에도 포기하는 것이 아니라 자 눌렸을 때 외인데 한꺼번에 41조나 되는 물량 지금 3개월 동안 팔아왔던 자 그 물량을 다 쓸어담을 수 없기 때문에 어떻게 하겠어요?
누르고 다시 올리는 그림 나올 거예요. 그러면은 자, 내가 지금 현금이 여유 있다 하신 분들은 저 추가 매수 타점 잘 잡으면 됩니다. 외인들의 신용 정보가 떨어지고 다시 한번 매집이 돌아오는 시점에서 자, 매수를 하고 올래 갔을 때 내가 지금 단장 현금 없다 하신 분들은 매도로서 현금 압부하고 그 현금에 다시 조점해서 재매수하면 됩니다. 이렇게만 하면은 평균 단가가 계속 낮아지고 여러분들의 수익 극대화를 만들어 갈 수 있는 자 시작이 완벽하게 진행이 되는 거예요. 근데 이게 어렵다라고 하신 분들 많아요. 저도 제가 설명하고 있지만 어려운 거 너무나 잘 알고 있습니다.
외인들의 스탠스 보는 것도 힘든데 프로그램 매매 봐야 되고 옵션 체결 확인을 해야 되고 신용 장구도 신경을 써야 되고 수급 동향 거래량은 말할 것 없이 무조건 봐야죠. 근데 이런 것들이 사실상 제가 영상 내에서 아무리 빠르게 설명해 드린다고 한들 여러분들께서 시청하는 시점이 다르기 때문에 자 타점을 영상 내서 얼마에 매수하시면 됩니다. 또는 매도하시면 됩니다. 반드시 대응을 해야만 하는 자리인데 이런 중요한 내용들을 전달드려 봤자 여러분들이 놓치는 경우가 훨씬 더 많다고요. 그래서 안 되기 때문에 자 일괄적인 대응 모두가 동일한 시점에 동일한 대응을 받아보실 수 있게 삼성전자 주주분들을 위해서 탁점 나오는 즉시 제가 운영하고 있는 소통방에서 바로바로 잡아가실 수 있도록 안내를 해 드릴 겁니다.
자, 이거는 제가 여러분들 무료로 진행을 하는 거니까 여러분들 손해 보는 거 일도 없으니까 무조건 예, 입장하셔서 한 차례라도 지금은 굉장히 중요한 기회가 나오기 때문에이 기회 이거 잡는 것만이라도 하셨으면 좋겠어요. 물론 지금 당장 잡아드리는 타점이 외에도 자 올라 갔을 때 매도가 필요하다. 매도할 수 있어야죠. 매도 타점. 눌렸을 때 다시 저렴한 거로 해서 쓸어담을 수 있는 매수 타점 이런 것들 별도의 추가 요청 없이도 제가 순차적으로 진행되는 과정에 따라서 다 잡아 드릴 거니까. 자, 혼자 대응하기가 버겁다. 나는 이런 분석에 있어서 어, 내가 장중에 정말 바쁜 사람이기 때문에 혼자 대응할 수가 없다라고 하신 분들은요.
어, 차선책이 있습니다. 음, 차선책이라보다 이게 제 최선이라고 생각을 해요. 제가 실시간으로 분석뿐만 아니라 타점이 나왔을 때 단순히 여러분들께 뭐 가격만 딱 던져 드리고 지금 매수하시면 됩니다. 이렇게 말씀드리는게 아니라 왜 지금 여러분들이 매수를 하셔야 되는가? 예. 왜 지금에서는 매도를 하셔야 되는가? 확실한 이유 그리고 근거 제시를 할 거고 여러분들의 기준과 원칙을 지금 올라가는 과정 속에서 확실하게 잡아서 삼성전자 어디까지 올라가든간에 그 과정에서 가장 큰 수익을 보는게 자, 여러분들이 될 수 있게끔 자, 운영을 하고 있는 방이고 아까도 말씀드렸다시피 비용은 발생하지 않지만 여러분들께 좋아요와 구독만 부탁을 드리고 있기 때문에 함께 대응하실 분들 좋아요 구독 누르시고 자 요청 빨리 남겨 놓으시면은 제가 내일 장 시작하기 전에 월요일 장 시작하기 전에는 함께 대응할 겁니다.
만약에 월요일 날 자 이런 호재가 나왔기 때문에 자 개인들의 관심도가 굉장히 높아져 있다. 그렇죠? 예. 그래서 개인들이 자 매수세가 막 들어와요. 네. 막 들어오는데 자 외인들 찍어 누르면은 방법 없다고 말씀드렸잖아요. 기다려야 된다고 말씀드렸잖아요. 예 근데 여기서 효과가 쭉 빠진다 그러면은 사실상이 개인들이 자 괴리감 올라가야 되는데 떨어지네. 뭔가 내가 모르는 뭔가 있을 거야 생각을 하고 자 매도 물량을 엄청나게 던지는 패닉셀 나올 수 있죠. 근데이 패닉스이 나오면서이 외인들이 만족할 만한 자 매집이 지금 자리에서 조정이 나왔을 때 완료가 된다면은 그때 바로 올라갈 거예요.
그 타점이 원료 나올 수 있고 화요일 날 수도 있지만 원료 나올 수 있다라면은 우리가 준비는 뭐 해야 된다? 확실하게 해놔야 된다. 예. 그렇기 때문에 저는 지금 영상 오전에 보고 계신 분들이라고 하더라도 오후에 보고 계신 분들, 새벽에 보고 계신 분들 상관없이 편하게 요청 남기셔서 다음 주만큼은 일정이 너무 빡빡하게 준비가 돼 있기 때문에 어 무조건 대응하실 수 있게 월요일 이전에 제가 다 초대해 드리고 대응 어떻게 진행할 것인가 큰 가이드는 잡아드리고 갈 거기 때문에 함께 대응하셔서 확실한 수익으로 전환을 자 준비하셔라어 말씀을 드리면서 오늘 영상 마무리하도록 하겠습니다. 자 주말인데 영상 시청하신 날 수고 많으셨고요. 남은 주말도 잘 마무리하시길 바라겠습니다. 아시겠죠?
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