저자: 미상 · 한국인
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코스피 0.9%, 코스닥 1.3% 상승 마감, 외국인 매도 속 기관·법인 매수. 고객예탁금 증가. 원전·조선·방산·철강·건설 등 산업재 섹터가 밀린 반면 반도체 소부장은 강세. 섹터 교체 가능성 언급. 4분기는 대형주보다 중소형주 유리 전망, 9월 말 마이크론 실적 발표 주목.
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안녕하십니까. 화면하고 소리 보이고 들리세요? 네. 오늘 시장 어떠셨어요, 여러분들? 좋았나요? [콧방귀] 좋으셨습니까? [기침][목을 가다듬음] 보지아 지수가 0.9% 코스닥은 1.3% 상승으로 마무리가 됐고요. 외국인들은 거래소 5,억 매도가 나왔고 코스닥은 400억 대도가 나왔고요. 선물은 둘레였어. 육거리를 연속적으로 좀 매수가 들어왔네요. 어. 어, 일단 지금 기관 쪽에 매수가 들어오고 기타 법인 쪽에서 좀 매수가 들어온 거 같은데 [목을 가다듬음] 봅시다. 아. [한숨] 아유 다행히 그냥 2조 대에 고객 이탁금이 늘었네요.
100조가 다시 또 넘어섰고요. 신용 융자도 2,300억대의 어 감소가 좀 있었네요. 아주 긍정적이죠. 어, 이런 것들은 그래도 고익 타금의 추위가 좀 줄어들다가 어, 늘어나는 그런 모습들을 보이는 거는 긍정적으로 좀 볼 수가 있어요. 조금씩 늘어나 주는 그런 모습들이 나와 줘야 되는데 최근들어 좀 제법 많이 빠졌죠. 어찌 뭐 일단 고객이 타금이 늘어나는 거는 좀 좋은 건데 오늘 그 좀 이상한 시장의 흐름들이 좀 나오지 않았어요? 느낌이 좀 이상하다. 오늘 시장 뭐 그런 거 좀 느끼신 분 계세요? 혹시 여러분들 중에 [콧방귀] 오늘 시장이 좀 이상한데 뭐 그런 거 느끼신 분 없으세요?
혹시? [목을 가다듬음] 제가 좀 너무 예민해서 그런 걸 수도 있을 것 같기는 한데요. 오늘 시장이 조금 이상했어요. 오늘 시장이 어 일단 뭐 예측이나 예상이나 이런 부분들은 크게 의미가 없고 다음 주 좀 더 확인해 보고 해야 되는 그런 부분들이지만 어 오늘 산업체 쪽 섹터들이 좀 밀렸어요. 원전 밀렸죠. 조선 밀렸죠. 방산 밀렸죠. 철각 밀렸죠. 거기에다가 이제 LNG 쪽에이 산업제 쪽 섹터들 그런 쪽이 좀 밀리는 그런 모습들이 좀 나왔거든요. 그리고 상승하는 종목군들을 좀 보게 되면 오늘 같은 경우는 상승 종목이나 하나 종목이나 비슷비슷했어요.
오히려 하락 종목수가 조금 더 많은 그런 하루였었는데 제가 계속 지금 그 지켜보고 있는 부분들은 이게 그 모르겠어요. 저도 지금 제 나름대로 고민을 해보고 하는 그런 상황들이고 어제 좀 미팅도 다녀오고 이것저것 좀 얘기도 좀 듣고 했었는데 섹터가 바뀌는 거 같다라는 느낌이 계속 들어요, 여러분들. 그러니까 제가 지금 여러분들한테이 얘기를 처음 하는게 아니죠. 그죠? 여러분들 처음 얘기하는 거 아니죠? 아닌가요? 처음 얘기하나 여러분들한테? 어, [한숨] 일단은 연휴 뒤에는요. 예, 어서 오세요. 자, 이제 추석 연휴가 즐거운 어, 즐겁고 행복한 추석 연휴에 들어갑니다.
들어갑니다. 저는 참 행복해요. [한숨] 자유를 3일 동안 자유를 얻게 돼서 참 행복합니다. 저희 가족분들은 왜 그런지 알 거고. 어, 우선 이제 연휴 이유가 연휴 이후로는 어, 시장의 변화를 좀 체크를 해야 되지 않을까 싶어요. 어 그러면 이제 그 봐야 될 부분들이 좀 뭐가 있냐면 아, 이제 3분기 어닝 시즌 좀 준비를 해야 될 거 같고요. 링 시즌 대비를 좀 필요로 한 그런 부분들이 있고요. 그리고 어 여기에서 있었을 때를 보게 되면이 실적에 대한 전망치가 어 일단 하향 조정 좀 되고 있다라는 리포트가 나왔다라고 얘기를 했을 거예요.
삼성전자 앤 하이닉스요 부분들이 좀 얘기가 나왔는데 여기에서 일단은 좀 봐야 될 부분들은 아 9월 말이죠. 9월 말경에 아마 마이크론 실적이 발표가 될 거예요. 요게 아마 참고 자료가 되지 않을까? 요게 이렇게 좀 보면 되지 않을까 싶습니다. 그리고 반도체 쪽이 오늘 상당히 좀 강했어요. 일단 오늘도 반도체 소부장이 좀 강했죠. 반도체 소부장이 그래도 강한 그런 모습을 좀 보였는데 오늘 그 저희는 오전장에 오전장에 슈팅 나오는 그런 종목군들을 일단 매도를 시켰습니다. 가족분들 어 그 소부장 쪽에 그니까 물려 있었던 분들 그러니까 어 가족분들은음 가족분들은 어 물려 있는 거 추매를 해서 오전장에 오전장에 매도를 다 시켰어요.
손실 없이 일단 수익 권혹으로 다 매도를 시켰고 수익 매도를 했고요. 그리고 어 현금을 조금 만들어 놓은 상황이에요. 그러다가 오늘 좀 지켜보고 현금을 일단 일부 좀 만들어 놨습니다. 일부 만들어 놨다. 근데 이제 오후장에 [콧방귀] 다시 올리는 그런 모습들이 좀 보여지더라고요. 그래서 일단 들어갈까 말까 들어갈까 말까 하다가 그냥 어차피 뭐 현금을 대량으로 만든 것도 아니고 일부 만든 거니까 그냥 여기에서 어 만들어 놨다가 오후장에 오후장에 [목을 가다듬음] 어 섹터 하나 물려 있는 것들 하긴 이건 뭐 대부 다 매수한 건 아니니까 이건 크게 그 중요한 부분들은 아닌 거 같고 그리고 난 이후에 어 흐름을 좀 봤는데 지금 오늘 좀 이상해 이상 느꼈던 부분들은 원전 조선 철강 방산 철강 건설 등등 이런 쪽이 좀 밀렸어요.
[콧방귀] 어, 일단 매수의 강도가 좀 강하진 않았거든요. 매수에 대한 강도가 강하진 않았는데 모르겠어요. 제가 그 선입견 그런게 있을 수도 있습니다. 오해하지 말고 들으세요. 여러분들 어제 얘기했을 때도 원전 섹터는 원전 섹터는 일단 빠져나오라는 얘기를 9월 초부터 아마 했을 거예요. 저희 가족분들한테는 9월 초에 일단 빠져날 거 빠져나오고 그렇게 했는데 어제도 아마 그 어제였나 그저였나 그 대미 투자에 대한 부분들 때문에 움직이는 모습들이 나오게 되면 매도하고 나오시라는 말씀을 좀 드렸을 건데 어 일단 밀려 내려온 그런 부분들이 좀 기분 나쁘게 좀 밀려 내려오는 그런 모습들이에요.
아직 그 아마 그 저녁 공부방에서도 얘기를 해 드렸을 거예요. 방산축 섹터 종목 얘기하면서 그 해 드렸던 거 기억나세요? 여러분들 기억나요? 방산 섹터 얘기하면서 뭐 갔다 얘기했었죠? 여러분들 기억나시는 분? 공부방에 어떤 종목 갔다 얘기했었나요, 여러분들? 나는 참 이해가 안 가는 거. 나처럼 쉽게 설명하는 사람이 어디 있다고 어렵다는 [목을 가다듬음] 등? 따라가질 못하겠다는 난 그딴 소리 하는 거 자체가 이해가 안 돼요. 응. 어이가 없으려니까. 자, 현대로템 미치면 역배열이죠? 그죠?이 이 역배열이에요. 아이 역배열인데 이거 이상해요.
아 나 지금 계속 이상한 생각이 계속 들어서 지금 이게 아니었으면 좋겠는데 왜 이러는지 모르겠어요. 지금 일단 이거 하나로도 지금 버팅기고 있는 그런 모습들인데 이거 이것도 만약에 아유씨 괜히 또 말이 시가 되려 한국 우주도 이거 역별로 지금 돌리고 있 역별로 이거 들어가고 있고 현대로템 마찬가지고 LIG 디펜스는 버티고 있는 그런 모습들인데 한국 항공우주도 이게 지금 영 분위기가 이상해요. 풍산 이미 얘는 뭐 꺾여 내려갔고 거기에다가 이제 조선 쪽 보게 되면 조선도 하나오션 완전 역별 들어갔죠.이 원형 천정 같은 느낌이 계속 들어요.
이거 현대중업 완전 역별로 이제 들어갔죠. 이제 한국 조선의 이미 완전 역별이고 근데 얘는 또 돌려놨단 말이에요. 얘는 현대 마린 솔루션은 현대 마린 엔진 같은 경우는 얘도 역배열이죠. 그죠? STX 엔진 역배열이고 하나 엔진 버티고 있는데 얘도 이테이트하고요. 세진중공업 역별이고 얘도 역별이고 HJ 역열이죠. 그러면 조선 쪽은 일단 다 역별 들어갔죠, 여러분들. 그죠? 그죠? 그러면 이거 잘 봐요. 지금 역배열로 들어가 있는 시기가 6이잖아요. 그죠? 맞나요? 여기 그죠. 근데 이게 마스가 얘기가 나오는데 왜 이게 없지? 왜 얘기가 안 나오지?
그런 좀 생각이 좀 들거든요. 그럼 얘는 일단 끝났어요. 조선은 끝났어요. 일단 이거 확인을 다 하고 나서 만약에 조선주 갖고 계시는 분들은 조선이나 방산 쪽 갖고 계신 분들은 나 이거 적감을 못 못 합니다. 이거 확인하세요. 확인하고 들어가세요. 이거 조선이랑 방산 쪽은 모르겠어요. 제가 능력치가 능력이 부족해서 그런지 몰라도 이쪽 섹터를 일단 확인하고 매수하기를 권해드립니다. 혹시라도 물려 있는 분들 아시겠죠? 제가 해 드릴 얘기는 이거밖에 없어요. 얘네가 실적이 나쁘다 그 부분들 아니거든요. 근데 얘가 얘네들이 한 가지 리스크가 있는게 원화였잖아요.
환율. 환율에 대한 부분들인데 아 좀 이상해요. 계속 방산도 마찬가지고 방산 쪽도 지금 위태하거든요. 얘도 한국 항공우주 마찬가지고요. 그니까 방산 전체가 다 지금 좀 이상해요. 그래서 이쪽 섹터는 저희 안 보고 있습니다. 저희는 이쪽 섹터 [콧방귀] 그다음에 원전 쪽 같은 경우도 지금 오늘 같은 경우 되게 많이 밀렸어요. 원전 쪽도 밀리는 그런 모습들인데 글쎄요. 원전 쪽 같은 경우 끝났을까? 이것도 아직 모르겠습니다. 좀 더 추위는 봐야 되는 그런 부분들이지만 원전 축이 끝났다. 글쎄요. 그렇게 되면 지금 다른 쪽으로 이게 종목이 슬리마가 슬리마가 되나?
섹터가 슬리마가 되나? 아니면은 새로운 섹터가 생기나? 요런 것들은 여러분들 좀 체크를 해 보셔야 되지 않을까 싶어요. 거기에다가 오늘 철강도 무너졌단 말이에요. 이게 철강 무너졌죠. 현대 건설 무너졌죠. 대우 건설도 오늘 제법 빠졌어요. DLNC 무너졌고요. 그러면 이게 단기 차익 매물이 나오는 건지 아니면 자금의 이탈인지 요거는 좀 확인을 해 봐야 되지 않을까 싶어요. 그래서 여러분들한테 좀 말씀을 드리고 싶은 건 확인 매수를 해라. 이거는 예측 매수 하지 마시고 확인 매수를 좀 하셔라. 그 얘기를 좀 드리고 싶어요. 이쪽은 확인 매수해라.
자, 그리고 어 수장이 바뀌었다고 했었잖아요, 여러분들. 수장이 그죠? 수장이 바뀌었다고 했었죠. 그 수장이 바뀌으로 인해서 진행을 하게 되면 섹터와 종목군들이나 이런 것들이 바뀔 수가 있어요. 그럼 이제 4분기에 그 새로운 분기가 들어가고 거기에 또 이제 3분기 어닝 시신 들어가고 그런 부분들이 좀 진행이 되면서 새로운 섹터들이 좀 생겨 나갈 수가 있을 것 같거든요. 그러면 그 새로운 섹터가 뭔지 여러분들이 좀 챙겨야 되지 않을까 그런 좀 생각이 들어요. 모르겠어요. 그냥 제가 느낀 거를 말씀을 드리는 거기 때문에 뭐 판단은 여러분들이 하시는 거지만 뭐 종목 매수를 하고 매도를 하고 하는 거는 판단은 여러분들이 하는 거지만 일단 저는 새로운 섹터들을 찾고 있고 여전히 그쪽 섹터들 거래하고 있고 그렇게 하고 있는 상황이거든요.
어, 그렇기 때문에 어, 여러분들도 좀 찾아봤으면 좋겠습니다. 여기서 잘못 대응하면 여기서 만약에 잘못 대응을 하게 되면 오늘 4분기 끝이에요. 그냥 4분기는 그니까고 대응을 좀 잘하셔라. 그러면 지금 원전 조선 방산 철강 건설 이쪽 빠졌는데 오늘또 보니까 엔터 컨텐츠 게임 뭐 이런 애들이 움직였단 말이에요. 화장품 몇몇 화장품 움직였었고네 반도체 소부장 움직였었고 그죠. 그냥 이거는 뭐 섹터가 변한다거나 뭐 이런 부분들이 아니라 순남매로 좀 보고는 있는데 그 순남매가 나오고 난 이후에 치고 가는 애들이 주도 섹터로 좀 볼 수가 있단 말이에요.
그거를 좀 구분을 해야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 들 듭니다. 지금 보면. 그러니까 그렇다고 쟤네들이 조선 쪽이나 방산 이런 애들이 건설 쪽이나 이익 전망치가 하향 조정되거나 그런 쪽은 없거든요. 목표치가 원체 높아 갖고 하향 조정되는 그런 부분들은 있는데 쟤네들이 뭐 내년도 전망이 뭐 쪼그라들거나 이런 부분들은 없단 말이에요. 그러면 쟤네들이 이제 가격 조정 끝나고 기간 조정으로 들어가려고 하는 건지 그거는 잘 모르겠어요. 근데 그냥 제가 드는 느낌은 포트 변경 저는 그렇게 보고 있습니다. 연기금의 리밸런싱 전 요걸로 좀 보고 있거든요.
그렇기 때문에 만약에 연기금이 많이 보유를 하고 있는 종목들 중 주가가 많이 올라 있었다면 그런 종목은 리밸런싱 때문이라도 좀 피해야 되는 부분들이 아닌가? 그런 좀 생각이 들고요. 반대로 연기금 쪽의 비중이 별로 없었는데 갑작스럽게 늘어난다. 그럼 그게 새롭게 편입되는 그런 쪽의 종목이나 섹터가 아닌가 그렇게 좀 생각이 들어요. 그러니까 그런 것들을 좀 여러분들이 체크를 해 봤으면 좋겠습니다. 연기금 쪽에 수장이 이제 교체가 되었으니 어 연기금의 수급을 체크를 좀 해 보시길 어 말씀 좀 드리고 싶고요. 왜냐면 이게 그 보통 운용사나 이런 것들이 바뀌게 되면 전에도 말씀드렸지만 제로 세팅을 해서 다시 한다 그랬잖아요.
그럼 시장의 시장의 매물로 나올 수가 있다고요. 그런 부분들이 있는 그런 사항들이기 때문에 어 요걸 좀 말씀을 좀 드린 거고 어 제법 오랜 기간 상승을 했던 종목 섹터가 연기금 비중이 비중이 이 높다면 어 리스크 관리까지도 생각을 하고 보셔라.요 [한숨] 말씀을 좀 드리도록 하겠고요. 그리고 그럼 반대로 반대로 아 여기까지 포함해야 되겠구나. 반대로 연기금이 비중이 없었는데 증가가 되는 애들, 매수가 들어오는 애들 이거는 차라리 봐라. 요렇게 좀 생각을 하면 어 되지 않을까 싶습니다. 이렇게 좀 보면 될 거 같고. [목을 가다듬음] 그리고 어 반도체가 여전히 좀 강해요.
여전히 강한데 9월 마지막 주에서 이제 변동성이 조금 생길 수도 있습니다. 근데 어찌 됐든 뭐 3전 하이닉스는 뭐 됐고 소부장 쪽 같은 경우가 상당히 좀 강한데 이거 구분하시라고 말씀을 드렸어요. 저희 구분해서 종목 사고 있습니다. 장비 소재 아니 부품 소재 이쪽하고 그다음에 삼전 계열이냐 한익 계열이냐 요거 좀 구분하시라고 말씀을 드렸죠. 그리고 뭐 이걸 극단적으로 얘기하게 되면 3전에 지분 투자, 3전이 지분 투자했던 애들 요렇게 구분을 해서 보면 되지 않을까? 그리고 여기서 또 하나 있는 부분들은 3전은 혼자 다 해 먹죠. 근데 한익은 나눠 먹죠.
이거 뭔 얘기 하는지 아시죠? 혼자 먹고 나눠 먹고 여러분들 아세요? 모르세요? 알죠? 그러면 3전 계열이 좀 더 유리하더라. 탄력도 면에서도 탄력도 면에서도 유리하더라. 그니까 제가 그냥 경험해 보니까 그래요. 경험해 보니까. 그래서 저는 주로 삼성월 쪽으로 좀 많이 합니다. 그러니까 요렇게 좀 보면 되지 않을까 싶고요. 그리고 이제 주말에 어 우리 이제 연휴 기간 동안에 어 미국하고 중국하고 정상회담 하잖아요. 근데 여기에서 과연 이게 잘 될까 싶기는 한데 어 저는 별거 없을 것 같거든요. 근데 이제 그 회담 전에 얘기가 나왔던 거 자동차 공장 그리고 반도체에 대한 규제 어 요런 부분들 그리고 이제 이란에 대한 이슈가 되겠죠.
요런이 부분들이 얼마만큼 그 되는가? 요것도 일단은 좀 체크를 해 봐야 되지 않을까 싶거든요. 근데 이게 만약에 반도체 반도체로 좀 허용해 주고 뭐 하고 하는 그런 얘기가 나오거나 그러면 이것도 리스크가 좀 있을 거 같고 자동차 공장을 미국에 지어서 한다고 하는 것도 우리나라에서는 리스크가 아마 있겠죠. 당연히. 그렇기 때문에요 이슈는 변동성이이 결과에 따라서 어 결과에 따라서 어 변동성이 변동성의 요인이 좀 될 수가 있다. 근데 저는 이걸 미국이 풀어 준다 저는 그렇게 생각은 안 하거든요. 저는 그렇게 그 미국이 과연 그걸 할까 그럴 거 같지는 않습니다.
그러하니 요건 이제 일단 변동성의 요인이 될 수 있다라는 거. 그리고 그거 이거 이외에는 뭐 별거 없습니다. 뭐 섹터로 보게 된다라면 반도체 소부장 여전히 좀 봐야 되는 그런 사항들이고요. 아. 그럼 이제 4분기를 어떻게 대응해야 되냐? 어찌 대응을 해야 되냐? 아 돈 많은 놈이 유리하겠죠? 돈 많은 놈이 그러면 연기금이 우선이겠죠? 요거 리밸런싱 할 것이고 리밸런싱 하게 되면 섹터가 변화가 생기겠죠. 요거 먼저 좀 체크를 좀 하시고요. 그러면 여기에서 이제 섹터를 예상을 해보 예상을 해 볼 필요성이 있잖아요. 예상되는 섹터나 이런 부분들 그냥 통상쪽으로 우리가 알고 있는 거 정부, 정책, 수회주, 수회 섹터 요렇게 좀 보면 되지 않을까 싶어요.
그러면 뭐 예를 들어서 어 지금 그 정부 들어서면서 막 대책 나오고 뭐 하고 막 그랬던 거 있죠. 뭐 에너지 고속도로부터 시작을 해서 시작을 해서 뭐 국민 성장 펀드 그리고 코스닥 활성화 막 이런 것들 있잖아요. 그죠? 어 그다음에 아 그다음에 또 뭐 있죠? 아무튼 대충 요런 것들 있잖아요. 요런 것들 그 섹터들이 다 그냥 고만고만 하지 않을까 싶어요. 그니까 요런 쪽에 어 포커스를 좀 맞추는게 좋을 거 같고요. 그리고 4분기를 좀 보게 되면 대형주 대형주보다는 중형주 중소형주가 좀 더 유리해 보입니다. 유리해 보여요. 요거를 좀 감안하고 여러분들이 좀 보셨으면 좋겠습니다.
[콧방귀] 단기적으로 대응을 잘하고 여기저기 옮겨 하는 분들은 4분기 좀 괜찮을 것 같아요. 근데 [목을 가다듬음] 그렇게 못 하시는 분들은 재수 없으면 다 꼭지에 다물릴 수 있습니다. 7월 시장보다 더 고통스러운 4분기가 될 수 있어요. 그러하니 그런 것들 좀 알고 4분기를 좀 대비했으면 좋겠다. 그 정도. 어 그렇게 좀 말씀을 드리도록 하고요. 4분기 뭐 나쁠 거 같진 않지만 종목에 따라 섹터에 따라 다를 것 같습니다. 다를 거 같으니 대응들 좀 잘하시고 그리고 어 미국 격정들 하지 마시고 연휴들 잘 보내시라. 3일간의 자유를가 있어 봐.
오늘이 수요일인가요? 아, 오늘 수요일이구나. 목금 토일 4일이네. 4일간의 휴가를 잘들 보내시고 잘들 보내시고요. 아, 그리고 아, 일요일 날 뵙도록 하겠습니다. 시장 잘들 내용들 하시고 아시겠죠? 그리고 [한숨] [콧방귀] 지수가 어느 정도 좀 올라가 있기 때문에 이제 10월 달부터는 저도 조금 변할 겁니다. 여러분들 여러분들한테 너무 퍼 주는 거 같아. 그래 좀 아낄 건는 아끼려고 합니다. 어찌 됐든 명절 잘 보내시고 안녕. 자유다. 이제 생방 하나 남았다. 안녕.
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