저자: 미국주식월가TV진행자 · 한국인
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테슬라 하락 장악형 캔들은 매도 신호가 아니며 3분기 인도량 49만대(컨센서스 대비 증가)와 ESS 12.5GW 납품 실적이 긍정적이라고 주장. 10월 22일 실적발표/Q&A 모멘텀 기대, 20일선(420달러) 지지로 단기 눌림은 매수 기회로 제시. 세력의 옵션 매도 구조로 주가가 조종된다고 주장하며 현물 매도 자제 권고. 360~400달러 저점 매수 밴드 제시. 별도 종목(조비 에비에이션) 관련 유료성 홍보와 구독자 이벤트 링크 노출.
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안녕하세요. 테슬라 주주 여러분 어서 오세요. 어제 테슬라는 5% 넘게 하락했고, 차트에는 앞선 상승 캔들을 몸통으로 감싸는 하락 장악형 캔들이 만들어졌습니다. 캔들을 공부한 분들은 이를 매도 신호로 알고 계신 경우가 많습니다. 하지만 테슬라는 예외입니다. 이런 하락 장악형 캔들이 나와도 매도하시면 안 됩니다. 이유를 두 가지로 나눠 말씀드리겠습니다. 먼저 고점 부근에서 주가가 빠진 원인부터 살펴볼 필요가 있습니다.
테슬라는 2025년 3분기 차량 인도 및 생산 실적을 발표했습니다. 시장 리서치 기관 팩트셋에 따르면 애널리스트 컨센서스는 447,600대였는데, 실제 인도량은 497,900대 수준으로 발표됐습니다. 컨센서스를 약 7% 웃도는 수치입니다. 저는 앞서 47만 대만 넘어도 주가가 급등할 수 있다고 말씀드렸는데, 오히려 주가는 하락했습니다. 하락 이유는 잠시 뒤에 다시 설명드리겠습니다.
예상했던 흐름도 그대로 나왔습니다. 미국 연방정부의 7,500달러 세액 공제가 9월 30일 기준으로 종료됐습니다. 소비자들이 혜택이 사라지기 전에 차량 구매를 서두르면서 일시적인 수요가 테슬라로 몰렸습니다. 유럽과 중국 일부 지역의 판매 둔화에도 미국 수요가 늘어나면서 실적을 견인했다고 볼 수 있습니다.
3분기 총 인도량은 49만 대 가까이, 생산량은 44만 대 수준이었습니다. 주요 모델인 모델 3와 Y가 48만 대 가까이 인도됐고, S·X 시리즈와 사이버트럭 등 기타 모델은 15,933대가 인도됐습니다.
여러분이 놓치기 쉬운 부분은 에너지 저장 장치 실적입니다. 에너지 저장 시스템 실적이 사상 최대 규모를 기록했고, 12.5GWh 규모의 납품을 발표하면서 성장세를 이어가고 있습니다. 따라서 차량 인도량에만 초점을 맞출 것이 아니라 신재생 에너지 사업의 성장도 함께 보셔야 합니다.
가장 중요한 이벤트는 10월 22일 상세 재무 실적 발표와 경영진 Q&A입니다. 이날까지는 어느 정도 모멘텀이 기대되는 장세이므로, 주가가 하락하더라도 빠르게 반등할 수 있습니다. 지금 시점에서는 절대 매도하시면 안 됩니다.
최근 한 달간 테슬라 주가는 급등했습니다. 9월 한 달 동안 33% 올랐고, 3분기 실적 발표 직전까지 3개월 기준으로는 52%, 최근 12개월 기준으로는 78% 상승했습니다. 그런데 실적 발표 후 주가는 약 1% 하락하며 436달러를 찍었습니다. 이날 S&P 500과 다우 지수는 소폭 상승했는데 테슬라만 하락한 것입니다.
테슬라 주가를 끌어올린 것은 전기차 인도량 증가 기대감이 맞습니다. 하지만 더 중요한 것은 테슬라가 인공지능, 로보택시, 휴머노이드 로봇 같은 미래 사업과 기술력에 더 큰 관심을 받고 있다는 점입니다. 4분기 인도량 감소 전망에 주가가 눌린다면 이는 오히려 매수 기회로 접근할 수 있습니다.
일봉 차트를 보면, 세액 공제 종료에 따른 일시적 인도량 증가 기대감으로 매수세가 쏠렸습니다. 다만 이런 매수세는 일부일 뿐이고, 전반적인 매수세는 테슬라의 미래 기술력에 투자한 자금입니다. 지금의 하락은 440달러 구간에서 들어온 단타성 매수 자금을 털어내기 위한 일시적 눌림으로 볼 수 있습니다.
주황색 20일선이 지지해 주고 있고, 이 라인은 420달러 부근입니다. 주가가 아무리 빠져도 420달러 아래로 떨어지기는 어렵다고 봅니다. 대응할 때는 420달러 언저리까지 눌렸다가 갈 수 있다고 여유 있게 생각하시는 것이 중요합니다.
전에 영상에서 이 구간에서 한 번 눌렸다가 가는 것이 좋다고 말씀드렸는데, 실제로는 눌림 없이 돌파가 나왔습니다. 이는 단타성 매수 자금이 들어왔다는 뜻입니다. 거래량을 보시면, 매도세가 나왔을 때 거래량이 늘어났습니다. 그런데 이 거래량은 이전 전고점 돌파 때 들어왔던 거래량보다 살짝 많습니다. 즉 빠져나간 거래대금이 이틀 치 거래량보다 적다는 뜻입니다. 이틀 동안 들어온 단타 매수 자금이 많고, 뒤늦게 따라 들어온 투자자도 많을 것입니다. 이 단타 물량을 해소하려면 주가를 눌렀다가 가는 과정이 필요합니다. 그래서 앞서 이틀 동안의 저점을 깨 줄 필요가 있습니다. 크게 빠지지 않고 20일선을 지키는 상태에서 눌러 주기만 해도 웬만한 물량은 빠져나갑니다. 3분기 인도량 기대감으로 들어온 매수 자금이 물량을 털어내는 과정으로 볼 수 있습니다.
"인도량이 예상보다 7%나 잘 나왔는데 왜 주가가 빠지냐"고 생각하실 수 있습니다. 주가가 빠질 만한 자리이기 때문에 빠지는 것입니다. 주봉 차트에서 보면, 2021년 6월에 저점이 있고 2022년 2월에 저점이 있습니다. 두 저점을 연결한 추세선이 고점 라인으로 작용하고 있습니다. 이것이 저점을 높여 가는 빗각 흐름이며, 이를 이용해 테슬라가 어디까지 오를지 고점을 예측할 수 있습니다. 확대해 보면 이 추세선 부근에서 차익 실현 물량이 나오는 것을 확인할 수 있습니다. 결국 테슬라 주가는 실적도 중요하지만 차트대로 움직이는 면이 큽니다. 이번 1차 눌림 이후에도 흔들다가 다시 올려 주는 패턴이 나올 가능성이 높습니다. 이때는 굳이 대응하실 필요가 없습니다.
차트상 이 구간은 매물대가 두껍게 쌓인 자리입니다. 매물대를 한 번에 뚫기보다는 매물대를 터치했다가 물려 있는 자금을 내려 주면서 물량을 소화하는 흐름이 필요합니다. 테슬라 주가가 매물을 소화하는 차트를 보여 준다면 내년에도 더 오를 것으로 예상해 볼 수 있습니다. 그래서 지금은 단기 조정에 흔들릴 필요가 없습니다. 이 자리는 개인 투자자들이 숏 두 배 ETF를 매수해 둔 자리이기도 합니다. 따라서 주가 하락이 더 깊게 나오기는 어려울 수 있습니다.
제가 보는 매수 밴드는 이전 영상에서 말씀드린 360달러와 390달러입니다. 400달러까지도 괜찮다고 말씀드렸으니, 360달러에서 400달러 언저리에서 매수 자리가 나오는지 확인하시면 됩니다. 테슬라는 지금 고점 부근에서 달려가는 상황이라 고점에서 반대로 포지션을 잡으면 리스크 관리가 어렵습니다. 따라서 테슬라는 저점 매수만 노리는 것이 맞습니다.
테슬라 옵션도 확인해 보겠습니다. 제가 가장 중요하게 보는 400달러 옵션을 보면 프리미엄이 36달러입니다. 그런데 불과 하루 전 이 400달러 콜옵션 프리미엄은 60달러였습니다. 하루 만에 거의 단토막이 난 것입니다. 이 옵션 가격이 급락한 이유를 짚어 볼 필요가 있습니다.
세력들이 테슬라에서 수익을 내는 방식을 생각해 보겠습니다. 현물을 매수하면서 주가가 오를 때마다 수익을 높이고, 콜옵션은 매도하면서 프리미엄 수익을 추가로 얻습니다. 현물 수익에 프리미엄 수익까지 더하면서 주가를 조종하는 구조입니다. 다만 옵션은 만기 전에 정리할 수밖에 없습니다. 콜옵션을 매도한 상태라면 청산할 때는 다시 매수해야 합니다. 400달러에서 80달러였던 프리미엄을 이미 챙긴 세력들은 주가를 일시적으로 눌러 프리미엄을 단토막 낸 뒤 옵션을 청산합니다. 이 과정에서 엄청난 프리미엄 시세 차익을 얻을 수 있습니다. 현물은 일부 구간에서 수익을 실현하고, 주가가 눌린 저점에서 다시 현물을 매수해 비중을 높일 수 있습니다. 옵션을 청산한 뒤에는 다시 고점 부근에서 콜옵션을 매도해 수익을 챙기는 전략을 쓸 수 있습니다.
그래서 지금 현물을 정리하면 세력의 놀이터가 될 수 있습니다. 현물은 매도하지 않으시길 권합니다. 결정은 여러분의 자유지만, 제 의견을 참고해 잘 대응하시기 바랍니다.
영상을 찍는 현재 프리장은 1% 대 상승 중입니다. 오늘 미국 정규장이 어떻게 마무리되는지 확인하면서 대응 전략을 함께 잡아 가겠습니다. 정리하면, 지금은 매도할 시기가 아닙니다. 기다리던 저점 매수 밴드 구간에서 기회가 나오는지 확인하시면 됩니다.
영상 후반부에 2025년 연말 급등 수혜주를 구독자와 시청자분들께 무료로 나눠 드리겠다고 말씀드렸습니다. 그런데 지난 영상 제작 과정에서 실수가 있었습니다. 원래는 종목명을 가린 뒤 공개해야 했는데, 종목명을 가리지 않고 영상을 제작했습니다. 눈치 채신 분들도 계실 것입니다. 이 종목은 연말에 보유하실 미국 주식으로, 이벤트로 PDF 자료를 전달해 드리고 있었습니다. PDF에는 종목명, 매수가, 목표가가 있었고, 중요한 일정도 함께 넘겨 드렸습니다. 이미 공개된 만큼 이 부분은 양해 부탁드립니다. 구독자와 시청자분들이 수익을 얻으신다면 저는 대환영입니다.
말씀드린 조비 에비에이션 차트를 보시면, 매집 구간이 반복적으로 나타납니다. 이 구간에서 매집하시고, 테슬라와 마찬가지로 전고점 라인까지 올라오면 약 40% 수익을 기대할 수 있다고 말씀드렸습니다. 단기 순환을 선호하시는 분은 40% 수익을 챙기고 순환하시면 됩니다. 이 종목은 30달러까지 오를 수 있다고 말씀드렸으니, 시간이 되시는 분은 중장기로 더 큰 수익을 노리셔도 좋습니다. 월봉과 일봉 차트 분석도 모두 말씀드렸습니다.
PDF 자료 3번 항목에는 일정 공개 내용이 있습니다. 내년 3월에 공개되는 미공개 재료 일정입니다. 올해 승부를 보려 하지 마시고, 내년 3월 일정에 맞춰 주가가 급등하면 그때 매도를 고민하시면 됩니다.
영상 아래 구독자 이벤트 링크에서 "2025년 연말 세력 매집주 공개"를 신청하실 수 있습니다. 설문에서 연말 테슬라 주가 전망을 골라 주시고, 전화번호를 남겨 주시면 됩니다. 제출하신 분께는 PDF 자료를 보내 드립니다. 종목 매수를 하신 분이 PDF 자료가 필요하시면 무료로 보내 드리니 번호를 남겨 주세요. 신청 후 답변까지 약 10초 정도 걸립니다.
이 종목은 최근 주가가 빠르게 올라와 있고, 어제는 10% 상승했습니다. 지금 매수해야 하는지 묻는 분이 계시는데, 괜찮습니다. 30달러까지 오를 수 있다고 말씀드렸기 때문에, 주가가 올라갈 때 추격 매수하는 것은 대응이 어려울 수 있지만 지금 눌렸다가 가 주는 패턴도 괜찮습니다. 지금부터 분할 매수를 시작하시면 됩니다. 이 종목도 영상 후반부에 계속 대응 전략을 공유해 드리겠습니다. 연말과 내년 상반기까지 수익 극대화를 함께 준비하겠습니다.
오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 부족한 영상이지만 끝까지 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 다음에도 도움이 되는 영상으로 찾아뵙겠습니다.
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