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안녕하세요. 오늘 6월 9일 화요일입니다. 테슬라 같이 볼 거고요. 자, 일단 금요일 폭락에서 많이 회복을 했죠. 필라델피아 반도체 기준으로 지수 기준으로 금요일 -10.3% 폭락을 했는데 이게 하루 만에 + 5.6%로 급반등을 했습니다. 자,이 같은 상승은 인텔과 마이크론이 이끌었어요. 각각 11% 10% 이렇게 올랐죠. 자, 말씀드렸던 대로 지난 금요일에이 하락은요. AI 끝이 아니라 쏠림 현상으로 좀 일부 터진 거다라고 볼 수가 있습니다. 그리고이 반등 배경 역시 바이더 D디였다는 거예요. 빠지면 더 산다라는 겁니다. 자, 월가의 해석은요.
건강한 조정이었다고 보는 입장입니다. 자, 모건 스탠리 SP 500 8천 목표가 유지를 했고요. 자, CT 은행에서는 오히려 연마의 목표를 7,700에서 8,100으로 상향 조정했습니다. 그리고 UBS에서는 AI 전망 신뢰를 신뢰가 흔들릴 것으로 안 본다라고 얘기를 하면서이 펀더멘탈 견조론을 내비쳤는데 자, 일단 반등에는 성공을 했고요. 하지만 이번 주 조금 불안한 지뢰밭들이 있죠. 일단 다음 관문을 통과를 해야 됩니다. 다음 관문 물가예요. 자, CPI 발표죠. 일단 소비자 심리는 엇갈렸고요. 수요일 CPI 4.2% 예상을 하는데 자이 같은 수치는 3년여만을 최고칩니다.
하지만이 근원 CPI는 소폭 둔화 전망이에요. 그래서이 근원 CPI를 가지고 연준이 아직 위험한 정도는 아니다라고 해석을 할 수가 있거든요. 그래서이 수요일 CPI 시장이 어떻게 해석하는지를 좀 잘 봐야 될 것 같습니다. 자, 현재 테슬라의 경우이 텍사스 주의 바스트롭에 유의미한 진정 상황이 좀 나왔는데요. 관련해서 제가 공유를 드릴 겁니다. 그래서이 반등 일단 한 숨 돌리셨을 거라고 생각을 하고요. 지금 세력들의 옵션 포지션이라든지 요런 부분들 제가 공유드릴 예정이니까 오늘도 , 일단 옵션 포지션 먼저 보시면요. 이번 주 스페이스 X 상장을 앞두고 있죠.
그래서 단기 물량들이 조금 몰리고 있습니다. 그래서 지금 테슬라 500달러 코션 굉장히 많은 수량이 또다시 늘어난 상태고요. 그래서 지금 408달러 현재 408달러와이 500달러 콜옵션 사이에는 100달러 정도의 이격이 있죠. 그래서 요런 부분들 좀 체크를 하시면은 좀 디테일하게 대응하시는데 아마 도움되실 겁니다. 그래서 제가 이런 부분들은 본장 시작 전에 또 다시 한번 세력 포지션이 바뀔 수 있기 때문에 제가 매일매일 공유드리고 있어요. 그래서 관심 있으신 분들은 영상 하단에 더보기란 참고하셔서 이런 옵션 포지션들이라든지 매매 전략 참고하셔 가지고 본인의 이런 매매에 녹여 내시면 아마 도움 많이 되실 겁니다.
아시겠죠? 자, 여기이 지역이죠. 텍사스 주 바스트롭애프터인데요. 앞으로 이렇게 될 것이다.라는 사진입니다. 그래서이 규모가 어느 정도인지 한번 보시라고 제가 들고 온 거고요. 최근에 여기 태양전지 공장을 추가로 짓는다는 보도가 돌았었죠. 자, 텍사스 주 바스트롭은 곧 북미에서 가장 큰 태양 전지 그리고 웨이퍼 생산 시설 중 하나의 본거지가 될 예정입니다. 자,이 지역에 대한 새로운 투자로 수천 개의 일자리가 창출되었고요. 그리고 태양강 시설은 이미 건설 중이고 AI 위성 시설은 2027년 말까지 초기 생산을 시작할 초기 생산을 시작할 것으로 예상이 됩니다.
자, 이번 바스트롭에서 가장 중요한 포인트는요. 어, 태양광 공장을 짓는다가 끝이 아니에요. 핵심은이 스페이스 X가 위성, 태양광, 반도체 패키징, AI 컴퓨팅, 스타십 발사 능력까지 하나의 수직 통합 인프라로 묻고 있다는 점이죠. 그리고이 흐름은 테슬라 주지 입장에서 굉장히 호재로 해석할 수가 있습니다. 자, 바스트롭이 지역 자체는요. 이미 스 스페이스 X의 스타링크 제조 거점으로 커지고 있었어요. 기존에는 스타링크 단말기, PCB 어 첨단 패키징 중심이었다면 이제는 태양 전지와 웨이퍼 생산 더 나아가이 AI 위성 생산까지 연결되는 구조로 확장되고 있습니다.
즉 바스트롭은 단순 조립 공장이 아니라이 차세대 우주 기반 AI 인프라를 대량 생산하기 위한 핵심 제조 클러스터가 되고 있는 거죠. 그래서이 어마어마무시한이 규모 다시 한번 확인을 해 주시고요. 자, 여기서 주목할 점은이 태양강 공장의 성격이다라는 겁니다. 일반적인 지상용 태양강 패널을 대량 생산하는 그런 공장이라기보다 스페이스 X가 우주 기반 AI 데이터 센터를 운영하기 위해 필요한 고효율, 고신뢰성, 솔라셀, 웨이퍼, 모듈 이런 공급망을 직접 장악하려는 움직임에 가깝다라는 거죠. 그래서 AI 위성이 궤도에서 연산을 하려면 당연히 전력이 필요한 거고요.
지상 데이터 센터는 전력망, 변합기, 냉각, 부지, 인허가 이런 병목에 막히고 있다라는 겁니다. 반면 우주에서는 태양강을 직접 받고 열은 우주 공간으로 방출할 수 있죠. 그래서 스페이스 X가이 구조를 통해서 전력 병목 없는 AI 인프라는 완전히 새로운 시장을 열려고 지금 시도를 하고 있는 겁니다. 그래서 테슬라 주주 입장에서는 이게 중요한 이유가요. 테슬라와 스페이스 X가 같은 이런 일로운 생태계 안에서 제조 철학이라든지 뭐 인재 공급망 자동화 노하우 전력 인프라 비전을 다 같이 공유하고 있기 때문이죠. 그리고 아시다시피 테슬라는 이미 전기차 회사가 아니라 에너지, 배터리 그리고 AI, 로보틱스, FSD, 자율주행을 묶는 피지컬 AI 기업으로 진화하고 있다라는 거죠.
그런데 스페이스 X가이 바스트롭에서 태양광 셀이라든지 웨이퍼 첨단 패키징 AI 위성 생산을 수직 통합한다면 앞으로이는 테슬라가 맞닥들릴 AI 인프라 병목을 푸는데 간접적으로 매우 큰 의미를 가집니다. 자, 첫 번째는 전력이죠. 굉장히 강한 포인트죠. AI 시대의 병목은 GPU뿐만이 아니라 GPU가 있어도이 전력이 없으면 돌릴 수가 없습니다. 그래서 전력망 접속 변합기, 냉각, 손 송전망, 부지확보가 모두 다 병목인데요. 테슬라는 FSD, 로봇시, 옵티머스, 제조 자동화, 에너지 소프트웨어까지 모두 대규모 AI 연산을 필요로 합니다.
이때 일론 생태계가 태양강 생산과 우주 기반 전력, 컴퓨팅 인프라까지 장악하려 한다면 테슬라는 단순히 외브 클라우드 비용을 지불하는 AI 기업이 아니라 어 장기적으로 에너지와 컴퓨팅을 함께 설계할 수 있는 기업군의 위치를 할 수가 있는 거죠. 그래서 첫 번째이 전력이 블리시한 포인트고요. 두 번째는이 제조 내제하다라는 겁니다. 어, 테슬라의 가장 큰 강점은 자동차를 소프트웨어처럼 반복 개선하고 공장을 제품처럼 최적하는 능력이다라는 거죠. 자, 스페이스 X도 똑같습니다. 로켓을 1회성 프로젝트가 아니라 반복 생산품으로 만들었고 스타링크 위성도 대량 생산 체계로 바꿨죠.이 이 바스트롭에이 같은 생산, 태양강이라든지 웨이퍼, AI 위성 이런 생산은이 제조 철학이 AI 인프라로 확장되는 장면이다라는 거죠.
처음에는 이게 과해 보이고 왜 저렇게까지 직접 만드냐라고 의심을 합니다. 처음에는. 하지만 시간이 지날수록 이런 수직 통합화 하면서 원가라든지 속도 그리고 품질 공급망 안정성에서 압도적인 차이를 만듭니다. 타사 대비해서요. 어 테슬라의 배터리, 기가 팩토리, 슈퍼차저 FSD 칩 전략이 그랬고요. 스페이스 X의 로켓 재사용과 스타링크도 그랬다라는 겁니다. 그리고 세 번째 또 강한 포인트는요. AI 위성과 테슬라 AI의 잠재적인 연결성이다라는 거죠. 현재 확인된 내용만 보면이 바스트롭의 AI 위성은 스페이스 X 사업입니다. 그러나이 장기적으로 보면 테슬라의 FSD 옵티머스는 막대한 데이터와 연산을 요구한다라는 거죠.
지상 데이터 센터만으로는 AI 경쟁을 따라가려면이 전력비, 부지, 냉각비, 인허가 리스크가 계속 커진다라는 겁니다. 반면 스페이스 X가 우주 기반 AI 컴퓨팅을 상업화한다면 테슬라는 같은이 생태계 안에서 가장 자연스러운 전략적인 수요자가 될 수 있습니다. 그래서 직접적인 계약이 없더라도 같은 창업자, 같은 제조, AI 철학을 공유하는 기업들이 전력 그리고 컴퓨팅, 반도체, 로보틱스에서 서로 시너지를 낼 가능성이 굉장히 크다라는 겁니다. 그리고네 번째 포인트는요.이 텍사스 제조 벨트라는 거예요. 오스틴의 기가텍사스, 바스트롭의 스타링크, 태양강, AI 위성 생산, 그리고 그라임스 카운티의 테라팩 구상까지 연결을 하면은 일본 생태계 안에서이 텍사스 안에서 다 할 수 있다는 거죠.
거대한 제조 축을 이미 건설하고 있는 거고요. 이건 단순히 공장 몇 개가 늘어나는 이야기가 아닙니다. 자, 미래 AI 산업에서 가장 중요한 세 가지인 전력과 그리고 칩 그리고 나머지 하나는 뭐죠? 컴퓨팅. 이거를 물리적으로 가까운 지역에서 통합하려는 움직임이다라는 거고 테슬라 입장에서는이 인프라가 커질수록 장기적으로 AI 제조 비용과 공급 리스크를 낮출 수 있는 우호적인 환경이 만들어진다라는 겁니다. 그리고 그 외에도 테슬라 에너지 사업의 재평가 가능성이라든지 뭐 인재와 기술의이 집적 효과라든지 특히 이런 부분은 단순 고용 효과를 넘어서는 거죠.
자, 시장은 아직 테슬라를 자동차 회사로 보는 사람이 많고요. 하지만 최근에 이런 흐름들을 보면 테슬라는 자동차 회사가 아니라 물리적 AI를 현실 세계에 배치하는 기업에 가깝다라는 겁니다. 그리고 이번 바스트롭 투자는요.이 피지컬 AI 시대를 가능하게 하는 에너지 컴퓨팅 인프라의 거대한 한 축이다라는 거죠. 그래서이 뉴스는요. 단순 주변 소식으로 해석할게 아니라 일론 생태계 전체가 AI 인프라 전쟁에서 얼마나 공격적으로 움직이고 있는지를 보여주는 매우 불리시한 시그널로 볼 수가 있습니다. 그래서 그 가치를 아는 누군가는 최근 이렇게 폭락을 했을 때 제가 코션 어마무시하게 잡혔다고 말씀드렸죠.
바이더디로 잡아가고 있다라는 겁니다. 반등해서 말씀 뒤늦게 말씀드리는게 아니라 제가 이렇게 폭락할 때부터 이런 장대 음봉 무섭지만 오히려 옵션 세력들의 포지션은 잡아가고 있다. 정 반대로 이런 공포와 반대 포지션을 잡아가고 있다라고 제가 말씀드렸죠. 그래서 이런 끝나지 않은 상황 속에서 여러분들이 종목 이제 반등 나왔고요. 이번 주 변동성 충분히 더 나올 수 있습니다. 하지만 변동이 터질 때 내가 시나리오를 세우고 어떻게 대응할지 미리 정해 놓는다면 전혀 어려울게 없겠죠. 그래서 여러분들이 테슬라로 제대로 된 수익, 기향이면 더욱 더 많은 수익을 챙겨서 나오실 수 있도록 이런 세력, 세력들의 움직임과 이런 모멘텀들 계속해서 확인해서 여러분들께 도움드리도록 하겠습니다.
그래서 미리미리 시나리오 세워 드시고 대응만 해 나가시면 뭐 전혀 걱정할 필요가 없다라는 거죠. 띄 나왔다 하시죠? 자, 여기 이걸 보시면 이게 트 구독 새 .
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