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조금 전에 레포트에서요. RFHIC 하나증권 레포트 소개를 해 드렸는데 김홍식 연구원 파워가 대단합니다. 지금 프리마켓에서 통신 장비 쪽에 포커스가 확 맞춰지고 있습니다. 뭐 KMW, RFHIC 이쪽으로 상당히 좀 강하게 호가 잡히고 있는 상황. 프리마켓의 움직임 같이 좀 말씀을 드리고요. 그러면 체크 스탁으로 이어가겠습니다. 토마토 투자 클럽의 김민준 전문가와 아파 경제 김종희선 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 이렇게 두 분과 함께하고요. 또 제 3회 멤버 여러분들이 개시판에서 열심히 의견을 내 주셔야 됩니다. 지금 현재 게시판에서는 오늘장에서 어떤 섹터가 더 강할까요?
하면서 저희가 질문을 올려 드렸는데 반도체 섹터일지 혹은이 에너지 쪽일지 조선 방산일지에 대한 설문 진행되고 있습니다. 지금까지의 의견을 보면은 에너지를 가장 강할 것 같다 이렇게 의견을 주시는데요. 여기에 도움을 드릴 만한 오늘의 주제 보겠습니다. 핵심 이벤트는 내일 새벽에 있을 FMC입니다. 여기서 금리 인상이 유력시되고 있는 가운데 그렇다면 섹터별 전략을 어떻게 가져가야 될지 두 분의 의견 들어 보겠습니다. 김민 전문가님은 돈이 되는 뉴스에서도 살짝 힌트를 주셨잖아요. 어떤 쪽 주목해 봐야 될까요? 네. 뭐 계속 이제 말씀드리지만 금융통화 정책은 추적 관찰의 뭐 상대적 강도를 좀 올린 상황입니다.
사실 뭐 주식을 하다 보면 주식도 하나의 그 뭐 상품이거든요. 여러분들 그 상품을 할 때 특히 주식은 금리통화 정책을 좀 면밀히 관찰해야 되는게 있습니다. 전일도 좀 말씀을 드렸지만 이제 금리 인상을 하는게 중요한게 아니고요. 시장이 이미 알고 있는 재료라는 것이 중요합니다. 그 전까지는 뭐 매출 전까지는 금리상을 하지 할까 안 할까 이런 데서 뭔가 어 의견의 어 크로스 의견이 교차가 있었다면 지금은 이미 노출된 내용이에요. 그래서 다음번에 어떻게 될 것인가에 대한 방향성 카테고리를 좀 만들어야 되겠죠. 어 전일도 좀 말씀드렸드렸습니다만은 케빈 시의장은 취임 이후부터 줄곧 점도표를 뭐 좀 무시하는듯한 발언 포워드 가이드스를 제시 안 하겠다라는 거 실제 본인 뭐 전도표 찍지도 않았죠.
네. 네. 아, 내일도 그랬으면 좋겠습니다. 솔직히 말씀드려서 그럴 거 같아요.이 정치를 하시는 분들은 정말 모르겠거든요. 그래서 어쨌됐건 아까 돈이 되는 뉴스에서도 좀 만들어 드린 이유가 그런 것이고 22pp를 올리는 것은 그냥 기본값인 거 같고요. 자, 그건 뭐 이미 다 선반영되었고 단기 피크아웃이 그래서 될 수도 있습니다. 오히려 금리 인상하면서 완만한 상승세를 좀 갈 거라고 보여지는데 금리 인상을 안 하면 아까 뭐 두 가지 베스트 월스트밖에 없었지만 동결하면 그럼 어떻게 될 것이냐? 시장 너무 안 좋아지죠. 음. 그니까 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다.
금리를 동결해서 10년물 국채를 과연 5% 밑으로 끌어낼 수 있을 것인가? 저는 주관적으로 전혀 불가능하다고 보여지거든요. 단기적으로는 뭐 시장이 뭐 하루 이틀 2, 3일 갈 거 같아요. 근데 10년물 국채는 더 올라갈 것 같습니다. 그러면 중기적으로는 시장이 더 안 좋죠. 그렇기 때문에 금리인상은 이번에 필연적으로 좀 해야 될 것 같고요. 그리고 이제 케빈노시 의장의 뭐 말처럼 중립 스탠스 뭐 비둘기적인 건 바라지도 않습니다. 그냥 어 매크로저 집표 좀 지켜보겠습니다. 뭐이 정도 발언으로 기자회 때 넘어가고 그리고 완만한 10년물 국제가 5% 이내로 다시 꼬인 한다면 저는 뭐 증시는 간다고 보여져요.
대신에 이제 반대도 있겠죠. 25pp 이상 인상하면서 연내에 뭐 추가 인상을 강하게 시사한다든지 근데 이게 이제 제가 말씀드리면서도 케빈노시장이 만약에 이렇게 하면 포워드 가이선스를 제시한 거죠. 그렇죠? 예. 나쁜 쪽으로 포워드 가이던스를 제시할 필요가 없는데 만약에 혹시라도 그렇게 된다면 시장은 좀 어려워질 수 있습니다. 오늘은 뭐까지는 시간이 남아 있기 때문에 계획들을 좀 세우시는게 중요하고 그다음에 이제 산업별로 내려가는데 뭐 어떤 접점이라든지 영향력이 중요할 것 같은데 간단하게 저는 뭐 정리하겠습니다. 반도체적은 별 영향 없다.
충분히 상쇄시키고도 남을 정도고요. 하지만 뭐 5% 대의 고급리가 늘상 말씀드리지만 반도체가 영향이 있으면 다른 상태는 더 힘들죠. 실적이 뭐 반도체만큼 있지도 않는데 그렇게 편하게 생각하시면 됩니다. 상대적인 어 실적과 밸류 차이가 있기 때문에 그러니까 반도체 실적을 삼성전자를 바라보고 있으면 다른 데는 고금리 상황에서 더 참담해요. 그렇기 때문에 뭐 크게 걱정을 안 하셔도 될 것 같고 어느 특정 섹터만 고금리 영양권 아래에 놓이는게 아니지 않습니까? 그다음에 뭐 이제 유가인데 유가에 대해서는 계속 말씀드리지만 뾰족한 출구 전략은 없어 보여요.
단지 대한품들이 좀 빠르게 나올 수 있느냐. 그리고 그 대한품이 산업의 섹터로 밀접하게 연관성이 이어갈 것이냐? 그리고 에너지를 어떤 방식으로 공략할 것이냐? 원전이냐 수선냐 태양광이냐 뭐 LNG냐 이거는 이제 선택이 문제인 거 같은데 어 포트폴리오의 일정 부분은 좀 있으셨으면 좋겠어요. 그렇다고 해서 뭐 주도주 비중처럼 30% 40%까지는 아니더라도 뭔가 한 10%에서 15% 정도는 뭐 내 포트폴리오에 에너지 관련된 주들이 뭔가 좀 있어야지만 포트가 조금 아름다워 보인다. 네. 균형이 좀 맞춰지더라고. 그래서 우리 시청자분들 뭐 의견이 자 있으면 저의 주관적 생각을 전달해 드렸고 오늘
에너지는 전력인프라 AI 역긴 쪽이요? 아니면은 뭐 유가랑 연동되는 이쪽 에너지 얘기하시어요. 유가의 피해를 봐서 반대급의 수혜를 볼 수 있는 쪽으로 가야 되겠죠 여러분들. 그래서 힌트를 다 드렸기 때문에 뭐 아리백을 간다든지 재생에는 쪽에 가는게 좋으실 것 같고지 오늘 이제이 발표가 있습니다. 내일 아침에 뭐 전해 드리겠지만 저도 좀 설레 있는 기분으로 FMC를 기다리고 있다 이렇게 정리해 드리겠습니다. 알겠습니다. 그러면 이선님의 의견도 들어 볼게요. 어 일단 뭐 시장이 보여주는 답은 뭐 저는 명확하다고 생각합니다. 지금 이미 뭐 금리인상은 프라이싱 돼 있기 때문에 금리인상을 안 하는게 악재이고요.
그다음에 지금 현재 구간에서 금리인상과 상관없이 계속 스물스물 올라오고 있는 쪽은 뭐 미국이나 우리나 너무 명확하다는 거죠. 인프라입니다. 지금 우리도 선권 프로젝트를 뭐 멈출 수도 없고 그러니까 소유 얘기하는 3대 메가 프로젝트를 멈출 수도 없고 계속 가는 방향이에요. 그다음에 미국도 지금 뭐 AI 속도를 조절하에 어쩌고저쩌고 얘기를 계속 하고 있습니다만 어저께도 효송중공업 뭐 3,억 단위에 매출이 터지는 거 보셨잖아요. 그러니까 말은 뭐 멈춘다고 하는데 지금 투자는 전혀 멈출 생각이 없고 투자는 계속 진행 중입니다. 그러면서 오늘 뭐 LS 에코 에너지라든지 뭐 가원전선 같은 종목군들 또 움직이잖아요.
가원전선 지금 밸루에이션 보면 사고 싶은 생각이 전혀 안 드는 밸류에이션임에도 불구하고 지금 주가가 반응을 하고 있거든요. 그래서 저는 지금은 뭘 봐도 어 미국은 어차피 투자를 정부가 주도하는 건 아니니까 아 민간 투자가 계속 이어지고 있는 이런 인프라 쪽의 종목군들에 대해서는 뭐 긍정적 관점 이어가야 되고요. 국내 건설주가 왜 8월 달부터 역전에서 계속 올라오고 있습니까? 이것도 명확하잖아요. 그래서 그런 종목군들이 지금은 뭐 대한일 수밖에 없다라고 보여지고 뭐 일단 저는 뭐 금리 뭐 인상을 하든 하지 않던 아 이런 종목군들의 단계적인 반등세가 최근에 뭐 시장의 주역이었던 반도체보다도 단기적으로 강할 가능성이 여전히 높다라고 보고 있습니다.
네. 뭐가 됐든간에 시장에서는 예상한 대로만 움직여 준다면 그게 악재는 아닙니다. 따라서 이번에 금리 인상 시장에서 어느 정도 인정하고 있고 반영되고 있고 따라서 이대로만 간다면은 크게 뭐 전략의 어 변화라든지 시장에 큰 출렁거림이라든지 이런 것은 없을 것 같고 추후에 멘트에 주목해 봐야 되겠습니다. 이렇게 해서 오늘의 주제 토크 나눠봤고요. 지금 8시 50분 구간 어떤 뉴스들 나오고 있는지 확인하고 계시죠. 네. 프리마켓 뉴스 살펴보겠습니다. 먼저 첫 번째 소식인데요. 한국과 카자르스탄이 원유 공급과 원전 등 다양한 분야에서 협력 강화에 나섭니다.
양곡 정부는 이재명 대통령과 카심 조마르트, 토카이에프, 카자스탄 대통령이 정상 회담을 계기로이 정부 부처간 협정과 M를 체결했다고 밝혔는데요. 우선 한국과 카자스탄 정부는 양국 관계를 미래 지향적인 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하는 내용에 문건에 서명했습니다. 네. 그리고 원유 협력에 관련된 기본 약정을 통해 카자흐탄산 원유 공급 지질 탐사와 원유 가스정 개발 그리고 글로벌 원유 공급 교환 대비 등의이 개발에도 협력을 하기로 했습니다. 정부는 카자스탄 유정과 석유 화학 등 원유 분야에서의 가치 사슬 전반에서 평등하고 호회적이며 경제적 효율성이 있는 실질 협력을 강화할 수 있을 것으로 보고 있는데요.
여기에 추가적으로 원전 분야에 대한 협력도 확대합니다. 특히나 평화적인 목적에 원자력 이용 분야 협력 구축을 위한 M를 통해서 원전과 SMR 공동 연구 개발과이 원자력 산업 정책의 정보 교환 핵방사 안전 분야의 기술 지원 과학자 그리고 엔지니어 훈련 등 기술 교류에도 협력하기로 했습니다.네 두 번째 소식은 한매체 단독보도입니다. 칼둔칼리파 알무라무바라크 아두 아부다비 행정 성장이 이달 방안하는 일정이 조율되는 것으로 알려지고 있습니다. 다음 달 한국과 아람 에미리트 정상회담 사전협의 차원의 방안으로 풀이되고 있는데요. 칼둔 행정청장의 방안은 올해 1월 이후 8개월 만입니다.
네. 외교 소식통에 따르면 아랍 에미리트의 실세로 꼽히고 있는 칼둔 행정청장이 조만간 방안에서 이재명 대통령과 면담하는 일정이 조율되고 있다고 합니다. 한국 담당 특인 칼둘 행정청장은 카운터 파트로이 전략 경제 협력의 특사를 겸하는 강훈식 대통령 비서실장과도 만나서 양국간의 사업 협력을 논의할 것으로 보이는데요. 이렇게 지난해 11월이 대통령의 아랍 에미리트 국빈 방문 이후에 양국은 올해 상반기 중이 무한마드 빈 자이드 알나한 U회 대통령의 국빈 방안 일정을 조율했지만 2월에 미국의 일한 침공에 따른 중동전쟁 여파로 지연된 바가 있습니다.
무한마드 대통령의 국빙 방안은 다음 달로 조율되는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 정상회담 결과로 양국은 방상과 원전 에너지를 포함해서 기존 협력 부안을 강화했고 인공지능과 우주 등 첨단 분야까지 협력 범위를 확장한 바가 있었는데요. 회담에 대한 후속 주치료 양국은 방산 분야에 350억 달러, 투자 협력 분야 300억 달러 등 650억 달러 이상의 규모 사업을 추진로 한만큼 이에 대한 구체적인 논의가 이루어질 전망입니다. 네. 세 번째 소식 보겠습니다. 기아가 대형 전동차의 목적 기반 차량인 PV7을 앞세워서 유럽의 경상용차 최대 격전제인 미드사이즈 벤시장의 출사표를 던졌습니다.
앞서서 선보였던 중형 PBV PV5로 다진 기반에 PV7까지 더하면서 글로벌 시장에 본 게임을 치르겠다는 전략인데요. 송우성 기아장은 독일에서 열린 최대 상용차 방람회를 통해서 이같이 밝혔습니다. PV로 사용 경험을 바탕으로 80만대 규모의 미드사이즈 벤 시장에 진출한다고 말했는데요. 네. 기존 업체들이 구축한 시장에 진입하기가 쉽지는 않겠지만 PV7의 상품력 자체는 어떤 차량과도 비교해도 상장한 경쟁력이 있다고 밝혔습니다. 총사장은 루너나 폭스바겐, 벤츠 등 기존 완성 업체들과의 상품성 비교를 핵심 승부처로 짚었는데요. 내연기관 파생형이 대부분이 유럽 상용차와 달리 전용 전기차 플랫폼을 바탕으로 한 압도적인 공간 활용성을 강점으로 내세우고 있습니다.
실제로 기업 광고를 시장의 반응도 뜨겁다고 하는데요. 기아는 스웨덴의 브라비다나 영구 모타빌리티, 핀랜드, 코네 등과이 4,000여대 규모의 PV5 공급 계약을 완료해 출고를 진행하고 있습니다. 네.네 네 번째 소식입니다. 효성중공업이 미국의 빅테크의 3,800억 원대 규모의 초고 변 변합기를 공급합니다. AI 데이터 센터를 필요 비롯해서 미국 전력 인프라 수요가 급증하며 현지 생산 체계를 갖추고 있는 효성 중공업의 수조가 확대되고 있는데요. 미국의 빅테크 두곡가 3,865억 원 규모의 초고압 변합기 공급 계약을 체결했다고 어제 밝혔습니다.
네. 2,200억 원 규모의 765kv 초고합 변합기와 1665억 원 규모의 345kV 초고합 변합기를 각각 공급하게 됩니다. 네. 이번에 수중한 초고 변합기는 미국의 남부 지역 그리고 북부 지역에 새로 구축되는 AI 데이터 센터에 투입된다고 합니다. 네. 마지막 소식 보겠습니다. 카카오 게임즈가 글로벌 캐주얼 게임사 미투온의 경영권을 전격 인수하면서 중장기 실적 터널라운드를 위한 안정적인 이익 기반 마련에 나섰습니다. 네. 어제 이사회를 열고 카카오 게임즈는 미트온의 집은 39.56%를 5 6%를 980억 원에 인수하기로 결의했다고 밝혔는데요.
이번 인수는 게임 중심의 본업 경쟁력을 강화하려는 카카오 게임즈의 사업 재편 구조와 맞닿 있습니다. 캐주얼과 소셜 카지노 마인드 스포츠 등 검증된 라인업을 확보해서 장르와 글로벌 시장을 동시에 넓힌다는 구상을 보여주고 있는데요. 여기에 미토원의 탄탄한 재무 구조를 흡수해서 안정적인 이익 기반과 현금 창출력까지 기대할 것으로 현재 보고 있습니다. 지금까지 프리바 뉴스였습니다.
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