저자: 박세익 · 한국인
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작년 삼성전자가 10년 이평선(55,300원)을 깨고 종가 53,200원에 마감했으나 올해 125% 상승. 과거 10년 이평 도달 시 평균 40% 이상 상승한 패턴을 제시. 코스피는 고점 연결선 기준 4,550선까지 여력이 있다고 진단. 외국인·기관은 코스닥 중심 매도, 2차전지 종목은 3일 연속 하락. 개별 차트 분석과 장 마감 수급 체크 루틴을 강조.
다듬은 글
코스피 고점을 연결한 선을 보면 아직 4,550선까지는 룸이 남아 있는 것으로 보입니다. 연봉을 보면 재밌습니다. 제가 지금 자료를 만들다가 보니까, 작년에 10년 이평이 깨진 걸 보고 "10년 이평 공략법"을 말씀드렸잖아요. 그 10년 이평이 깨졌을 때 들어가면 항상 먹습니다. 삼성전자도 마찬가지예요.
삼성전자는 작년에 10년 이평이 깨지면서, 10년 이평이 55,300원이었는데 작년 종가가 53,200원이었습니다. 그런데 올해 들어 125% 올랐습니다. 여기 보시면, 10년 이평에 도달했을 때 2009년에도 77% 올랐었고, 2011년에 76%, 2016년에 43%, 2017년에도 41% 올랐습니다. 그래서 삼성전자는 오르면 무조건 40% 이상 오르더라고요. 2012년 이후부터입니다. 그런데 올해도 125%나 오르면서 끝났습니다.
오늘 외국인이 5,100억 원을 매도했습니다. 미국 시장 분위기에 연동돼서 매도가 나온 것 같고, 모건스탠리에서 삼성전자 매도가 눈에 띄네요. 코스닥에도 무려 3,400억 원을 팔았습니다. 반면 선물은 2,000계약을 매수했고, 콜옵션을 팔고 풋옵션을 샀네요. 시장은 소폭 마이너스인데 콜도 풀고 매수를 하고 있습니다. 선물은 매수니까 선물과 합친 포지션은 우상향 패턴이고, 옵션만 보면 약간 베어 스프레드예요. 이런 용어들은 내일 있을 선물옵션 강의에서 다루고, 인터분들이 나중에 볼 수 있게 해 놓을 생각입니다.
장이 끝나면 투자하는 종목의 시간외 수량을 확인하고 가는 게 좋습니다. 삼성전자는 시간외에 7,800주 매수로 끝났고, 이 가격에 매수 물량이 있는데 때리지 않고 넘어갔다는 것은 사람들이 1월 2일에도 삼성전자가 지금 가격보다 위로 갈 거라고 기대하고 있다는 뜻으로 보시면 됩니다. 하이닉스도 1.56% 올랐는데, 23,500원에 23,520주가 매수에 걸려 있습니다. 지금 차트는 위로 뚫고 있고요.
녹십자는 올라왔지만 월봉으로 보면 추세 없는 등락을 반복하는 모습이고, 매매 동향을 보니 기관과 외국인이 모두 팔았습니다. 현대오토에버는 상승 추세 속에서 신고가를 경신했고, SK스퀘어 자회사 하이닉스의 강한 이익 모멘텀 때문에 계속 올라가고 있습니다. HL만도는 지난번 로봇 관련주로 부각됐다가 빠진 뒤 다시 올라오는 모습인데, 이익 모멘텀이 받쳐지면 계속 갈 것입니다. 다만 외국인이 계속 매도하고 있어서 손이 쉽게 안 나갈 것 같습니다.
하이브는 5개월 이평선을 딛고 다시 올라가는 모습입니다. 북경에서 공연이 있다면 이름도 모르는 K팝 아이돌을 데려가지는 않을 테니, 최소한 BTS나 블랙핑크, G드래곤 같은 분들에게 요청하지 않았을까 하는 것은 제 추측입니다. 강원랜드는 월봉으로 보면 약합니다. 인터넷 도박이나 해외 원정 도박처럼 도박 성격의 활동이 늘면서, 굳이 강원랜드까지 가서 도박을 해야 하나 하는 생각이 듭니다. GKL도 비슷한 모습입니다.
현대모비스, 현대위아는 굉장히 강하게 올라가고 있습니다. 파라다이스는 최근 많이 빠졌습니다. 오늘 많이 빠진 종목으로는 LNF가 5개월 이평에 걸렸는데, 원래 골든크로스가 나올 때는 조정 타이밍이기도 합니다. 악재가 나오면서 5개월 이평선까지 빠졌으니 기술적 반등이 들어가야 하는데, 외국인이 사야 합니다. 최근 외국인이 계속 샀는데, 공매도를 쳐 놓았다가 빠지니 환매하는 것일 수도 있어 순수한 매수로 보기는 힘듭니다.
2차전지 관련주인 에코프로, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 코스모신소재는 3일째 하락 중입니다. 고점을 찍고 빠지는 모습이고, 이격이 너무 벌어져 있어 조정 중입니다. 효성중공업도 이격이 과해 조정 중입니다.
코스닥에서는 에코프로가 12월에 양봉을 냈습니다. DND, 파마텍은 올해 많이 올랐는데 십자 조정을 받고 있고, 로보티즈도 이격이 과해 위꼬리를 달고 내려오는 모습입니다. 오늘 많이 오른 종목은 제주반도체인데, 삼성전자와 관련한 이야기들이 오가고 있습니다. 와이젠트는 11만 9,800원까지 갔다가 58,000원까지 40% 이상 빠진 뒤 반등이 들어왔습니다. 이 구간을 뚫으려면 거래가 동반되며 올라야 하는데, 사서 물린 사람들이 본전에 팔 수 있으니 누가 사느냐가 중요합니다. 기관이 들어오고 있는 것으로 보아 중국 모멘텀을 보고 들어오는 것 같습니다. 원익IPS는 5개월 이평까지 조정받았다가 돌아서 이번 달 플러스 10.7%를 기록하고 있습니다. 두산테스나는 전고점을 뚫겠다는 의지를 보이고 있습니다.
CJ ENM은 5개월 이평이 다시 깨졌고, 디어유는 5개월 이평과 20개월 이평이 데드크로스를 앞둔 시점에서 반등이 들어오고 있습니다. 4만 2,000원 저항선을 뚫는지 확인이 필요합니다. 엔터주는 글로벌 탑티어 기업이라 빠지면 사야 할지 고민되는 종목들입니다. 휴젤은 고점 대비 많이 빠졌는데 5개월과 20개월 이평이 데드크로스를 남긴 상태에서 반등이 약합니다. 외국인 매도가 계속 나왔고 기관의 강한 매수도 없어서, 이런 종목은 펀더멘탈을 믿고 들어갈 수밖에 없습니다. 파크시스템스는 20개월 이평선이 깨진 상황이고, 페트론은 12월에 기대했던 모멘텀이 나오지 않으면서 실망 매물이 나오는 모습입니다.
체슬리AI의 시장 진단은 오늘 밤 미국 시장이 나온 뒤 1월 3일 월간 전망 때 AI 지표와 함께 말씀드리겠습니다. 저희 회사에서는 주간 추천 종목 게임을 하고 있는데, 월요일 시초가에 들어가 금요일 종가로 판단하는 방식으로 국내 주식 두 종목, 미국 주식 한 종목을 롱으로 잡고, 보유 기업 중 빠질 것 같은 종목을 숏으로 잡습니다. 올해 제 수익률이 제일 좋았는데, 매일 신기한 차트 분석을 하면서 공부가 된 덕분이라고 생각합니다. 26년에도 매일 시장을 체크하는 루틴을 만들어 투자 고수로 레벨업 되시길 바랍니다. 1년 동안 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
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