저자: RonBaron · 외국인
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Ron Baron이 SpaceX와 Tesla 보유 및 성장성을 옹호. SpaceX 1.75조달러 IPO 시총은 Starship 연간 1만회 발사·2030년 10조달러 매출 목표 대비 할인이라는 Cathie Wood 견해를 진행자가 동의하며 소개. Baron은 Tesla 주식 매수 적기라고 발언하고 FSD 사용자 증가(140만명, 연 55%)를 근거로 제시. 개인적으로 SpaceX 약 50억달러, Tesla 15억달러 보유 언급. Tesla 시장점유율 회복과 Tesla-SpaceX 합병 가능성에 대해서는 명확한 방향 예측 없음.
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인사와 방송 소개
안녕하세요, 여러분! 아모 투자 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. 지구 어느 쪽에 계시든 오늘 하루 평안하시길 바랍니다. 늘 그렇듯 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 이 영상은 오락용이며 투자 조언이 아니라는 점 기억해 주세요.
오늘은 반가운 SpaceX·테슬라 소식이 있습니다. 론 배런이 CNBC 스퀘이크 박스에 출연해 SpaceX와 테슬라 지분, SpaceX의 향후 성장, 우주 데이터센터 등에 대해 이야기했습니다.
론 배런의 창업 스토리
론 배런이 1970년에 순자산이 마이너스 1만 5천 달러였고 휴대폰 하나 살 신용도 없었다고 이야기한 부분이 참 인상적입니다. 그런 사람이 지금 이렇게 되었다는 점이 대단하죠.
스타십 14차 비행 일정
SpaceX가 다음 스타십 궤도 비행의 14번째 발사일을 다음 주 화요일인 9월 22일로 정했습니다. 약 10시간짜리 이번 임무는 스타십 상단이 처음으로 안정적인 저궤도에 도달하는 비행이 됩니다.
캐시 우드의 전망
캐시 우드는 SpaceX 기업공개(IPO)의 시가총액 1조 7,500억 달러가 좋은 거래라고 말합니다. 스타십 발사 한 번당 10억 달러의 매출이 날 수 있고, 머스크는 스타십을 연간 1만 회 발사하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이것이 2030년까지 10조 달러 매출을 뜻합니다. 저도 캐시 우드의 전망에 동의합니다. 머스크와 SpaceX가 이 목표를 달성한다면, 1조 7,500억 달러의 IPO 시가총액은 아주 큰 할인 가격이었던 셈입니다.
론 배런 인터뷰: 자동차 이야기
놓치셨다면 CNBC에서 진행된 론 배런 인터뷰를 함께 보시죠. 오늘 스튜디오에 아주 특별한 손님이 30분간 함께합니다. 론 배런은 배런 캐피털의 설립자이자 CEO, 포트폴리오 매니저입니다. 그는 2017년 SpaceX의 주주가 되면서부터 일론 머스크를 오랫동안 지지해 왔고, 우리는 테슬라, SpaceX 등에 대해 이야기하기 위해 그를 여러 차례 초대했습니다.
론 배런이 먼저 저희 방송 덕분에 유명해졌다고 하시는데, 제가 그 정도는 아니고요... 아닙니다, 방송 덕분에 유명해졌습니다. 길을 걸으면 사람들이 알아봅니다. 미국뿐 아니라 아시아, 중동에서도요. 정말 놀랍습니다. 감사합니다. 이제는 일론 머스크가 당신의 명성을 실제로 널리 알리고 있군요.
자산을 확인해 봤는데, 6월 말 기준 최신 자산 데이터에 따르면 SpaceX 주식 250억 달러어치를 보유하고 계십니다. 엔비디아보다 30억 달러 많은 금액이죠. 테슬라도 50억 달러입니다. 두 종목만 합쳐 300억 달러가 넘는 운용자산이에요. 다음 13개 종목을 보면 오래전부터 알고 있던, 당신이 우리에게 소개했던 기업들입니다. 하얏트, MSCI, 스포티파이, 찰스 슈왑 같은 곳들이요. 그런데 이 13개 종목을 모두 합쳐도 자산은 약 155억 달러에 불과합니다. 결국 지금 당신은 사실상 일론 머스크의 대리인 같은 위치에 있는 셈입니다.
이 모든 것은 당신이 산 종목들의 주가가 빠르게 올랐기 때문입니다. 1982년 1,000만 달러로 사업을 시작했고, 1992년 1억 달러, 6월에는 690억 달러까지 늘었으며 고객들에게 710억 달러의 수익을 안겨 주었습니다. 그중 300억 달러는 일론 머스크에게서, 400억 달러는 다른 종목에서 나왔죠. 배런 파트너스 펀드는 일부 머스크 덕분에 2003년 펀드가 된 이후 미국에서 1위 뮤추얼펀드를 유지하고 있습니다. 상위 1%가 아니라 모든 펀드 가운데 1등입니다.
테슬라와 SpaceX의 현재 상황에 대해 어떻게 보시는지 말씀해 주세요. 오랫동안 열렬한 지지자이셨잖아요. SpaceX, AI, 위성 이야기로 넘어가기 전에 테슬라에 얽힌 작은 이야기를 하나 해드리고 싶습니다. 테슬라는 모델 S를 내놓았다가 단종한 뒤 특별판 250대를 더 만들었습니다. 가격은 이전 모델의 두 배였고, 저는 그중 한 대를 샀습니다. 이 차들에는 모두 오토파일럿 기능이 있는데, 사용하려면 월 100달러를 내야 합니다.
이스트햄프턴에 한 대가 있는데, 제가 가진 차들 중 가장 좋아하는 차입니다. 저희 분기 보고서 표지에도 이 차가 실려 있습니다. 일요일 아침이면 이스트햄프턴의 작은 식당에 가서 팬케이크, 프렌치토스트, 시리얼을 먹고 오렌지주스를 마시죠. 한번은 일요일 아침에 늦잠을 잤습니다. "세상에, 아무도 없네"라고 생각하며 서둘러 샤워하고 차고에 있는 차로 뛰어갔죠. 주소가 기억나지 않아서 식당 이름을 눌렀습니다. 그리고 "오토파일럿"이라고 말하니 차고 문이 열리고, 차가 후진해 나오더니 긴 마당을 지나 대문을 열고, 길을 조금 더 내려가 양쪽을 살핀 뒤 도로로 나갔습니다. 왼쪽으로 돌고, 두 블록을 가서 오른쪽으로, 다시 두 블록을 간 다음 왼쪽으로 돌았는데, 저는 쳐다보지도 않았어요.
그러다 갑자기 왼쪽으로 돌더니 확 멈췄습니다. "세상에, 뭘 망가뜨렸나?" 하고 앞을 봤더니 커다란 오리 한 마리가 새끼 여섯 마리를 데리고 도로를 건너고 있었습니다. 차가 오리들 때문에 멈춘 거죠. 오리들이 지나가자 차가 다시 출발해 메인 스트리트로 나가서 우회전한 뒤 주차장에 들어가 식당 바로 옆에 주차했습니다. 오리 때문에 멈추면서요. 이 차는 정말 놀랍습니다. 제 아들들도 뉴욕에서 이 차를 몰고 왔습니다. 뉴욕에서도 운전하시죠? 꼭 이 차를 한번 타 보셔야 합니다. 원하시면 시승할 차를 준비해 드리겠습니다. 한번 해보죠, 그렇게 합시다. 정말 놀랍습니다. 저한테만 그런 게 아니라 누구나 갖고 싶어 할 겁니다. 운전대를 잡는 일은 결국 말을 타고 마차를 모는 것처럼 옛일이 될 거라고 하더군요. 아이들에게도 좋습니다. 아이들은 운전을 배워야 하죠. 걱정도 줄어들고요. 본인이나 다른 사람에 대한 걱정을 덜 수 있어요. 문제가 없어집니다. 정말 멋진 차입니다. 꼭 가지셔야 해요. 그게 바로 테슬라입니다.
음, SpaceX는... 저는 이 새 버건디 모델 S를 갖고 싶습니다. 제가 산 게 그 차예요. 이것이... 그런데 정말 원하신다면 사셔도 되는데... 250대밖에 만들지 않아서 더 이상 없습니다. 중고 시장에서는 제가 낸 가격보다 훨씬 더 비싸요. 일반 S 시세의 두 배를 냈으니까요. 그러니... 저는 절대 팔지 않을 겁니다. 두 배면 얼마죠? 200? 200... 160, 170 정도요. 얼마에 떠나보냈나요? 80에 보냈습니다. 주의를 기울이지 않고 차를 몰 수 있을까요? 기술적으로는 여전히 살펴봐야 한다고 생각했습니다. 차가 흔들리는 소리가 나면 핸들을 잡고 다시 운전해야 하는데, 꼭 그래야 하는 건 아니지만요. 그리고 햄프턴에서 밤에 운전할 때는 어둡고 불빛도 없는데, 차가 당신보다 더 잘 봅니다. 네, 훨씬 더 잘 보죠.
그럼 SpaceX와 테슬라 이야기를 하고, AI 이야기도 하시겠죠. 그 전에 이 모든 것을 얘기하면서도 사람들이 지금 테슬라를 어떻게 평가하는지도 다뤄 보죠. 일론 머스크가 테슬라를 SpaceX와 합병하거나 인수할 것이냐는 큰 질문이 있습니다. 어제 팟캐스트에서도 이 질문을 받았는데, 그와 그윈이 어제나 그제 거기 있었던 것 같습니다. 그리고 그는 실제로 이 아이디어를 거부하지 않았어요. 25억 달러 규모의 SpaceX 주식과 50억 달러가 넘는 테슬라 주식을 가진 분으로서 이 이야기를 어떻게 느끼시나요? SpaceX가 테슬라에 베팅해 흡수하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?
저는 그에게 좋은 이유와 나쁜 이유를 모두 말해 주었습니다. 그리고 결정은 제가 하는 게 아니라 당신이 책임자이고, 무엇을 결정하든 지지하겠다고 했습니다. 그래서 그가 최선이라고 생각하는 것을 저는 지지하며, 좋은 이유와 좋지 않은 이유를 모두 이야기했습니다. 그 이유는요? 말씀드리고 싶지 않습니다. 아모 투자 채널을 시청해 주셔서 감사합니다.
그동안 예상으로는 다른 자동차 회사들이 미국에서 테슬라의 시장점유율을 빼앗기 시작할 거라고 했습니다. 그런데 불과 며칠 전 테슬라의 시장점유율이 다시 늘고 있음이 분명해졌습니다. 많은 전통 제조사들이 전기차로 완전히 전환하지 않을 것이기 때문입니다. 그래서 갑자기 테슬라를 사려고 할 때 다른 업체들이 전기차로 바꿀 필요가 없어졌습니다. 그리고 바로 테슬라이기 때문에 테슬라를 사고 싶어 하죠. 다른 업체들은 수십억 달러를 투자하지만, 그들은 지름길을 찾으려 할 뿐입니다. 다시 상승세인가요? 네. 유럽에서 테슬라의 시장점유율은 그야말로 놀랍습니다. 전 세계 어디서나 놀랍습니다. 어디서나요. 그래서 테슬라가 최고입니다. 하지만 어쩌면 전기차 자체를 원하지 않을 수도 있죠. 테슬라를 원하는 걸지도 모릅니다. 테슬라 이야기는 너무 길게 하고 싶지 않지만, 지금이 테슬라 주식을 살 때라고 생각합니다. FSD라는 이 완전자율주행 기능이 점점 인기를 얻고 있고, 점점 더 커져서 원동력이 될 겁니다. 지금 사용자가 140만 명이고, 올해 전체적으로 55% 성장하고 있으며, 신규 사용자의 55%가 오토파일럿과 함께 이 기능을 구매하고 있습니다. 이 기능은 어디에나 있게 될 겁니다.
지금이 매수 시점이라고 생각하신다면 더 사시겠어요, 아니면 이미 충분히 많이 보유하고 계신가요? 저는 300억 달러를 투자했습니다. 네, 그런데 당신에게는 아주 큰 금액이죠. 음, 그 정도면 충분합니다. 하지만 개인적으로는 SpaceX에 가장 많이 투자했는데, 약 50억 달러이고, 그다음이 15억 달러입니다. 개인적으로요? 개인적으로요. 네. 테슬라에 15억 달러, 그리고 우리 뮤추얼펀드에 약 18억 달러입니다. 1970년에 제 순자산이 마이너스 1만 5천 달러였고 휴대폰을 살 신용도 없었던 걸 생각하면 꽤 멋진 일이죠. 정말 좋습니다. 늘 그렇듯 시간 내주셔서 다시 한번 감사합니다. 모두 건강하시고, 평안하시길 바랍니다.
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