저자: 시윤주식 · 한국인
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거래대금 상위 종목 및 지수(코스피·코스닥)에 하락 장악형, 유성형 등 하락 가능성 캔들이 나타났다. 나스닥은 가이드라인 미회복으로 박스권 횡보 중이며, 중국 증시 급등 후 단기 조정 가능성이 커졌다. 상승 시 비중 축소를 고려하고 바닥 확인 전 무리한 매수는 피하라는 조언이다. 장기적으로는 6개월~1년 뒤 상승을 예상했다.
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주요 종목 캔들, 하락 신호가 나타나다
거래대금이 많은 종목들이 오늘 밀리는 날이었습니다. 우리나라 대장주인 삼성전자가 이렇게 밀렸습니다. 오늘 아침 5선을 돌파하며 갭 상승이 나왔기 때문에, 아침에 따라 들어간 사람들이 분명히 있을 겁니다. 그런데 그 뒤로 밀려 버렸습니다.
SK하이닉스는 오늘 상승으로 마감했지만, 위꼬리가 긴 음봉으로 마감됐습니다. 얼마 전에 배운 유성형 캔들이죠. 유성형이 고점에서 주가 상승 윗부분에 나오면 하락 가능성이 더 커집니다. 앞서 망치형 다음 상승은 맞았습니다. 그건 상승 확률이 높은 신호였죠.
그러다 전고점 부근에서 꽤 상승한 뒤, 위쪽에서 유성형이 나왔습니다. 하락 가능성이 생긴 겁니다. 최근 제약 바이오 상승을 이끌던 유한양행도 캔들보다 꼬리는 작지만 유성형이 나왔습니다. 하락 가능성이 더 크려면 위꼬리가 몸통보다 길어야 하는데, 여기는 양봉을 지키고 마감했지만 전고점 부근에서 약한 유성형이 나온 겁니다.
밸류업 주도주와 중소형주도 흔들리다
오늘 거래대금이 많았던 종목들도 위꼬리를 길게 남겼습니다. 밸류업 상승을 이끌던 비금융주는 갭 하락으로 마감했습니다. 샌즈랩은 위꼬리가 길었고, 알테오젠은 하락 마감했습니다. 포스코홀딩스는 5선을 이탈했고, 최근 움직이던 화장품주 아모레퍼시픽도 위꼬리를 달았습니다. LG화학은 오랜만에 장대양봉이 나온 뒤 위꼬리가 생겼고, 에코프로머티도 위꼬리를 남겼습니다. 최근 상승을 이끌던 삼성바이오로직스는 장대음봉으로 앞의 캔들들을 잡아먹었습니다.
하락 장악형 캔들, 대표적인 하락 신호
이 모습은 대표적인 하락 신호인 하락 장악형 캔들입니다. 현대차는 상승하다가 60일선 저항을 받고 60일선 아래로 음봉이 나왔습니다. 상승을 이끌던 제약 바이오 셀트리온도 하락 장악형이 나오며 5선을 이탈했습니다.
이런 흐름 속에서 코스피와 코스닥 지수가 모두 음봉으로 마감했습니다. 코스피는 아침에는 나쁘지 않았습니다. 지난밤 미국 증시가 상승하면서 갭 상승으로 시작했고, 어제 잡아둔 가이드라인을 돌파하며 출발했습니다. 어제 비어 있던 갭도 넘어섰기 때문에 갭 상방은 쉽게 갈 수 있었습니다. 그런데 그 뒤 안으로 진입하지 못하고 밀리는 모습을 보였습니다.
중국 증시 급등 후 조정, 오전 상승 후 계단식 하락
이렇게 밀린 대표적인 원인으로 중국 증시를 들 수 있습니다. 최근 중국 증시 영향을 많이 받고 있는데, 어제 중국 증시가 급등해서 오늘 오전에도 급등했습니다. 멤버십 채팅방에서도 오전까지 계속 급등하는 모습을 공유했습니다.
중국 증시는 장기 평선지에 진입해 있고, 단기간에 시세가 많이 나오면서 밤의 수 구간에 들어섰습니다. RSI는 32에서 70까지 갑자기 올라갔습니다. 단기간에 많이 올랐으니 이제는 조정을 생각할 시기가 온 겁니다. 오전까지는 장대양봉이었지만 오늘 종가는 엄청난 윗꼬리로 마감됐습니다.
분봉을 보면, 오전에 쭉 상승한 뒤 계단식으로 밀리고 있습니다. 계단식으로 밀리는 것은 좋은 모습이 아닙니다. 음봉의 위꼬리 위쪽에서 거래량이 터졌다는 것은 위쪽에서 많이 팔았다는 뜻입니다. 즉 개미가 위쪽에서 많이 샀다는 얘기입니다. 싼 부분에서 갑자기 말도 안 되게 올랐던 것도 부담입니다. 홍콩 지수도 전고점 갭 상승 뒤 장중 계속 밀리는 모습입니다. 좋지 않은 모습이죠.
물론 지수는 어떻게 될지 모릅니다. 이 흐름을 이겨내고 추가로 상승할 수도 있습니다. 하지만 어제도 말씀드렸듯이, 추가로 더 가는 것은 단기 매매로 보너스를 얻는 정도로 생각해야 합니다. 올라갈수록 조정을 생각하는 것이 안전합니다. 무조건 내려간다는 뜻은 아니지만, 안전을 생각한다면 단기 상승에 대한 하락을 당연히 고민해야 합니다.
오후 급락으로 마감, 오늘 캔들의 의미
아침에 양봉을 유지하던 우리 증시는 갭 상승 뒤 쭉 내려왔습니다. 그러다 11시 50분에서 12시 사이부터 밀리기 시작해 장 후반 급락으로 마감했습니다. 채팅방에 조심하자고 말씀드린 뒤 그대로 밀린 형태입니다.
오늘 캔들은 여러 의미가 있어서 아쉽습니다. 첫째, 갭 상승했지만 저항에서 밀렸습니다. 둘째, 중요한 저항 라인과 추세 라인을 돌파했다가 다시 이탈했습니다. 셋째, 20일선과 5일선 같은 이평선을 위협했습니다.
캔들로 보면 하락 장악형입니다. 캔들 공부 시간에 배운 것처럼, 쭉 상승하다가 양봉을 위에서 아래까지 완전히 잡아먹는 모양입니다. 하락 장악형은 대표적인 하락 패턴 캔들입니다. 차트에 100%란 없지만, 이 캔들은 꽤 신뢰도가 높은 형태입니다. 그런데 지금 이 캔들이 나왔습니다.
물론 희망적으로 본다면 여기가 중요한 지지 라인입니다. 여기서 걸려서 시작했고, 여기서도 걸렸으며, 계속 받쳐주고 있습니다. 이 매물대는 아직 깨지지 않았으니 반등을 기대해 볼 수도 있습니다. 하지만 전체적으로는 좋은 모습이 아닙니다. 지지받는 것은 좋은 신호 하나지만, 저항 맞고 내려온 것, 저항 이탈한 것, 하락 장악형이 나온 것은 안 좋은 신호가 세 개입니다. 그래서 주의해야 합니다. 며칠 전과 어제도 말씀드렸듯이, 상승하다가 언제든 하락할 수 있습니다.
코스닥은 지지 확인이 필요, 나스닥은 박스권 횡보 중
최근 상승 분위기가 더 좋았던 코스닥은 아직 하락 장악형도 나오지 않았고 선도 이탈하지 않았습니다. 코스닥이 선에서 지지받고 음봉을 이겨내며 올라가 준다면 코스피도 다시 돌아설 수 있습니다. 하지만 주의가 필요하고, 지금은 물리면 안 되는 시기입니다.
지난밤 미국 증시가 상승했다고 해도, 나스닥은 어제 말씀드린 가이드라인을 아직 돌파하지 못했습니다. 양봉이 나왔지만 중요한 가이드라인은 아직 회복하지 못한 상태입니다. 상승 갭 윗부분에서 횡보 중이고, 박스권을 만들고 있습니다. 박스권이 길어질수록, 박스권 상단 돌파나 하락 이탈의 신뢰도가 높아질 수 있습니다. 나스닥이 가이드라인을 돌파하는지, 이탈하는지 계속 확인해야 합니다.
다우 지수는 쭉 올라가다 윗부분에서 음봉으로 교수형이 나왔습니다. 얼마 전 배운 교수형입니다. 망치형과 교수형은 위치가 중요한데, 위쪽에서 교수형이 달리면 하락 가능성이 있습니다.
저는 데이터로 가능성을 말씀드리는 것이지, 미래를 예측하는 것이 아닙니다. 어제 얘기를 오늘까지 이어가 보면, 아래쪽에서 상승이 꽤 나온 상태입니다. 계속 안 좋은 캔들이 나오면, 조금씩 하락 가능성을 신경 쓰면서 비중을 줄이는 것이 안전하다고 말씀드리는 겁니다. 내일 내려간다, 무조건 올라간다는 미래를 맞추려는 말이 아닙니다. 지금 우리 위치가 어디인지, 어떤 전략을 가져가야 할지 생각하기 위한 시간입니다.
코스닥이 급반전하고, 미국 증시가 더 상승하더라도, 추가 상승은 초급등보다는 단기적으로 조금 더 오르는 구간 정도로 생각하는 것이 좋습니다. 올라갈수록 하방을 계속 고민해 보셔야 합니다. 반대로 지지선을 깨고 내려가거나 이평선을 이탈하면, 비중 축소를 고민해 보셔야 합니다. 이미 올라갈 때부터 비중을 줄이신 분들은, 종목이 조금 내려왔다고 바로 사지 마시고, 바닥이 다져질 때까지 여유 있게 시장을 바라보는 자세가 필요합니다.
장기적으로 6개월에서 1년 뒤에는 상승이 있을 거라고 생각합니다. 단기적으로 지수가 어떻게 될지, 여러분의 생각도 댓글로 공유해 주시면 좋겠습니다.
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