저자: 미상 · 한국인
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최근 이틀간 반등은 박스권 하단 도달에 그친 것으로 보며 강한 돌파 전까지 추가 매수는 비추천. 하락 2파 가능성을 경고하고 분할 매수 및 현금·달러 확보를 권고. 미국 장기금리(10년물)가 200일선 하단으로 떨어지며 경기침체 우려가 커질 수 있다고 설명. 반도체·지수 역시 박스권 상단 돌파 확인 전까지 공격적 투자 지양. 개별 종목(테슬라, 팔란티어, AMD, 엔비디아)도 저항 구간이라 2차 매수 타이밍을 기다리라고 조언.
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네, 기술적 분석으로 시장 상황을 한번 살펴보겠습니다. 이틀 동안 반등이 나왔습니다. 이렇게 이틀 연속 반등이 나오면 많은 분들이 이 부분을 매수 기회로 생각하실 것 같습니다. 그런데 제가 보기에는 이틀 동안의 반등을 정말 매수 기회로 볼 수 있느냐에 대해 의문이 있습니다.
1차 하락 파동이 끝나고 지지 라인으로 잡혔던 구간이 지금의 박스권 라인입니다. 그런데 이틀 동안 올라온 반등은 박스권의 하단부까지만 도달했을 뿐, 박스권을 돌파한 것이 아닙니다. 만약 오늘 이 부분을 강하게 돌파하지 못하고 막혀 떨어지거나 머무는 모습이 나온다면, 반등의 에너지가 강하지 않다는 뜻입니다. 에너지 레벨이 낮다는 것은 하락 2파로 이어질 가능성이 있다는 의미이므로 그에 대비해 두셔야 합니다.
분할 매수에 대해서는 이미 말씀드린 바 있습니다. 파동이 진행되면서 단기 평균선을 올라서는 반등이 나올 때 분할로 접근하는 것이 좋다는 것입니다. 1차 매수를 여기서 했다고 가정하면, 지금 위치는 고점 쪽에 가까운 위치입니다. 차라리 조금 비싸게 사더라도 정배열이 잡힌 뒤에 들어가는 것을 2차 타이밍으로 잡을 수는 있습니다. 그런데 지금처럼 우하향하는 역배열 파동이 이어지고 있는 상황에서 1차 매수를 여기서 했는데 2차 매수까지 이 구간에서 잡는다면, 지나치게 가까운 위치에서 물량만 늘리는 결과가 됩니다.
매수를 고려하시려면 하방이 좀 더 진행된 뒤 정배열이 확실히 잡히거나, 단기 평균선을 올라서는 두 번째 매수 타이밍을 보고 들어가셔야 합니다. 지금 구간은 매수 구간으로 삼기에는 어느 쪽도 아닌 어정쩡한 위치입니다.
이 구간에서 추가 매수를 하면 현금이라는 여유를 잃게 됩니다. 하방이 나오더라도 평단을 낮추며 빠르게 탈출할 수 있는 기회, 즉 위험에 대한 대비를 놓치게 되는 것입니다. 그러니 지금 구간에서 너무 빠른 판단을 내리기보다는, 위쪽 박스권을 돌파하는 흐름이나 정배열이 잡히는 확실한 움직임이 나올 때 추가 매수를 고려하시는 것이 좋습니다. 저는 이 위치를 1차 분할 매수 구간으로 말씀드렸으니, 그 기준으로 접근하신 분이라면 굳이 이 가격에서 추가 매수로 평단을 낮추려 하기보다는 여유를 가지고 시장을 지켜보시는 것이 필요합니다.
슬로우 스토캐스틱을 보더라도, 바닥을 찍고 조금 올라온 상황이라 강하게 우상향하는 모습은 아닙니다. 평행하게 움직이며 힘이 빠지는 모습이고, 하단에 머무는 하락 파동이 이어질 수도 있습니다. 이 상승이 나온 위치 자체가 박스권의 하단부라는 점을 이해하시고, 지나치게 긍정적인 관점에서 모든 자금을 넣기에는 리스크가 큰 구간이라고 보시면 됩니다.
S&P500도 같은 상황이며, 반도체 섹터 역시 비슷합니다. 반도체는 낙폭이 훨씬 컸기 때문에 지금 구간이 매수 구간처럼 보일 수 있습니다. 하지만 나스닥이나 S&P500 같은 대형 지수를 따라 움직이는 부분이 있고, 위쪽에 박스권이 잡혀 있다는 점도 동일합니다. 이 구간을 1차 매수 구간으로 잡았다면, 지금을 2차 매수 구간으로 보기에는 하방 2파의 진행이 완전히 끝났다고 확신할 수 없다는 점을 염두에 두셔야 합니다.
채권 수익률이 하락하는 동안 주식도 함께 떨어지고 있다는 설명을 계속 드리고 있습니다. 지금 채권 수익률은 박스권 구간에서 반등하는 것이 아니라, 다시 추세상으로 이동평균선 이격을 벌리며 벌어지는 초입의 모습을 보이고 있습니다. 이 부분이 확산하는 패턴으로 하락하면 시장도 함께 빠지면서 침체 이슈가 커질 가능성이 큽니다. 미국 시장은 경기 침체 이슈를 안고 계속 불안감이 커지고 있다고 보실 수 있습니다.
10년물을 보면 200일선 아래로 떨어지고 있습니다. 5일선과 20일선의 이격을 벌리며 하락이 나와도 이상한 상황이 아닙니다. 언제든 폭락이 나올 수 있고, 채권 수익률이 곤두박질칠 수 있는 위치입니다. 이것이 시장에 미칠 영향을 사전에 인지해 두는 것이 중요합니다.
비트코인도 동일하게 위험한 위치입니다. 지지 라인이 잡히면서 매수 기회로 볼 수도 있지만, 하방으로 떨어지면 강하게 빠질 수 있는 자리입니다. 상방으로도 움직일 수 있는 상황이지만, 비트코인이 주식 시장과 완전히 디커플링된 자산이 아니라 어느 정도 함께 움직이고 있으므로, 지금 위치를 전적으로 상승을 향하는 매수 기회로 보기에는 한계가 있습니다.
분할로 접근하신다면 여기서 1차 매수를 하고, 이후 움직임을 보면서 2차 매수 타이밍을 기다리시면 됩니다. 모든 자금을 한꺼번에 넣지 말고 일부만 배팅하시는 것이 좋습니다. 고점에 비해 조금 빠져 지지를 받고 있는 상황이긴 하지만, 여기서 전재산을 넣었는데 200일선이나 하단 라인이 저항선으로 바뀌며 아래로 떨어지면, 추가 매수할 자금과 기회를 모두 잃게 됩니다. 그러므로 지금은 공격적인 투자를 하시면 안 됩니다.
지금까지의 내용을 종합하면, 지금은 너무 공격적으로 투자할 시기가 아닙니다. 수비적으로 투자하셔야 할 시기입니다. 자산을 지키고 현금을 확보하셔야 합니다. 원화가 불안하다고 느끼신다면 달러를 확보하며 안전자산을 마련해 두시는 것도 필요합니다. 미국 경제가 흔들리면 우리나라 경제도 자연스럽게 흔들리기 때문에, 달러를 보유하면 원화 가치 하락에도 대비할 수 있습니다. 지금은 미국 예수금을 늘려 나갈 시기이고, 전체 자산의 안전성을 점검해야 할 중요한 때입니다. 공부를 많이 하시고 거시 경제 상황에도 대비하셔야 합니다.
**테슬라**: 이 위치는 공격적으로 들어갈 상황이 아닙니다. 위쪽에 200일선이 자리하고 있고, 하단에서의 반등도 강하지 않습니다. 이전에 뚫지 못했던 박스권 라인을 돌파한 것도 아닙니다. 이 부분을 올라서면 2차 타이밍으로 볼 수 있지만, 지금 1차 매수를 했다면 오히려 2차 매수 타이밍을 기다리시는 것이 안전합니다. 위쪽 저항을 맞고 하단으로 더 내려갔을 때 2차 매수할 수 있는 현금이나 달러를 들고 계시는 편이 낫습니다.
**팔란티어**: 어제 반등이 나왔지만 위쪽에 단기 평균선과 박스권 라인이 존재하기 때문에 강한 상승은 나오지 못했습니다.
**AMD**(영상에서는 '아온Q'로 언급): 상승이 나왔지만 장중에 빠지는 흐름이 나왔고, 위쪽에 이전에 돌파를 시도했던 박스권 라인 하단에서 머무르고 있습니다.
전반적인 시장을 보면 하락 1파 이후 나온 1파 반등의 상단부를 돌파한 것이 아니라 하단부까지만 조정이 나온 상황입니다. 다시 맞고 떨어지면 하락 2파로 추세가 이어지므로, 지나치게 공격적인 관점은 피하시고 현금을 어느 정도 확보한 상태에서 하락 1파가 마무리되고 분할 매수를 기다리셔야 합니다.
2차 매수는 지금처럼 MMO한(애매한) 위치에서 하는 것이 아니라, 조정이 나오거나 역배열을 정배열로 돌리거나 박스권을 돌파하는 움직임이 나오는 구간에서 고려하셔야 합니다. 지금은 확실해 보이는 것이 하나도 없습니다. 빠르게 수익을 내고 싶은 조급함은 누구나 가질 수 있지만, 그런 마음은 결과적으로 악성 매물로 이어지기 쉽습니다. 투자 원칙을 지키시며 시장을 객관적으로 지켜보실 시기입니다.
**엔비디아**: 긍정적인 구간이 아닙니다. 몇 달째 하락 파동이 진행 중이므로, 파동이 전환되는 정배열 전환을 위한 시간 조정이 나오기 전까지는 관심을 조금 멀리 두시는 것이 좋습니다. 장기적인 관점으로 접근하신다면, 우하향 파동 속에서 1차나 2차 매수를 하기보다는 정배열로 전환되는 초입 구간에서 투자 관심을 가지시는 편이 장기 투자의 안전성을 높일 수 있습니다.
오늘 영상에서는 현재 위치에 대해 설명드렸습니다. 시장 상황이 상당히 불안정하므로 공격적인 투자는 피하시고, 각자의 투자 포지션을 점검하실 시기라는 점을 강조드립니다. 이 내용을 참고하셔서 각자의 투자에 잘 녹여 내시기 바랍니다.
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