저자: 미상 · 한국인
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중국 헝다그룹 디폴트 우려로 미국 증시가 하락 중이며, 이를 매수 기회로 판단. VIX 급등 시 반등 가능성을 언급하고, SOXL·FNGU·FAS 등 레버리지 ETF를 분할 매수 관점에서 제시. 항공·리오프닝 관련주(에어비앤비, 델타항공)도 저점 매수 대상으로 언급. 영상 발언은 자막 오류가 많아 일부 불확실.
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안녕하세요 여러분, 오늘은 미국 증시 중심으로 시황을 보도록 하겠습니다. 현재 하락 원인에 대해 설명드리고, SOXL ETF와 FNGU의 매수·매도 타이밍을 짚어보겠습니다. 추가로 FAS ETF도 함께 보고, 현재 시점의 보조지표와 차트를 같이 확인하겠습니다. 지금처럼 미국 증시가 하락세로 나온다면 개인적으로는 분할 매수를 고려할 타이밍이라고 생각합니다. 이 부분에 대해 조금 더 이야기해 보겠습니다. 투자는 본인 판단과 책임이 중요하니, 제 매수·매도 관점은 어디까지나 주관적인 의견으로 참고해 주시기 바랍니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다.
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얼마 전 열성팬 이상 회원분들께 공유드린 대로 SQ를 4회에 나눠 매수했고, 가격이 오르면서 정리했습니다. SOXL도 일주일 정도 시간이 걸렸지만 최근 매도를 완료했습니다. 이 부분 참고해 주시기 바랍니다.
현재 VIX(변동성지수)가 굉장히 높은 수준으로 튀고 있습니다. 주된 이유는 헝다그룹 관련 소식입니다. 중국 최대 부동산 개발업체인 헝다그룹의 채무 불이행 우려가 커지고 있기 때문입니다. 이로 인해 오늘 하루에만 VIX가 10 넘게 올랐고, 앞으로도 하락 압력이 이어질 수 있습니다.
홍콩 증권거래소에서 헝다그룹 주가는 약 17% 급락했고, 현재 거래 정지 상태라고 보시면 됩니다. 그룹 계열사들도 동반 급락세를 보이고 있습니다. 헝다그룹이 은행 대출 이자 지급에 불확실성을 보이고, 계열사 자산관리 상품의 상환 어려움이 알려지면서 디폴트 우려가 나오고 있습니다. 헝다그룹은 지난 13일 성명을 통해 파산 가능성을 부인했지만, 자금난이 이어지고 있는 상황입니다.
헝다그룹의 부채는 약 3,000억 달러, 한화로 약 350조 원 수준입니다. 이는 중국 명목 GDP의 약 2%에 해당합니다. 만약 헝다그룹이 파산하면 약 150만 명으로 추산되는 아파트 분양 관련자들이 직격탄을 맞게 되고, 중국 경제의 한 축인 부동산 시장도 큰 타격을 받을 수 있습니다.
다만 개인적으로는 중국 정부가 다시 자금을 풀어 사태를 진화할 가능성이 있다고 봅니다. 헝다그룹은 약 12만 5천여 명의 직원을 두고 있으며, 본사는 선전, 상하이, 베이징 등 여러 곳에 위치해 있습니다. 헝다그룹의 총자산은 약 4,000억 달러, 매출액은 약 870억 달러 규모입니다.
주가는 고점 대비 크게 떨어졌습니다. 당일 약 29%, 1개월간 약 47%, 6개월간 약 48% 하락했고, 1년 기준으로는 약 38% 하락했습니다. 거의 10년 만의 최저 수준이며, 2013년 대비 주가가 약 3.4분의 1 수준으로 떨어진 상태입니다.
향후 이자 지급 여부를 지켜봐야 합니다. 9월 23일과 9월 29일에 상환 만기가 있으니, 이 만기를 제대로 막아내는지 확인이 필요합니다. 특히 9월 20일 이자 만기가 가장 급합니다. 일단 21억 달러 정도는 상환해야 하는데, 중국 정부나 그룹 내부에서 유동성을 투입해 해결할 가능성이 있다고 봅니다.
현재 SOXL은 크게 하락해 있습니다. 주가가 빠질 때 오히려 분할 매수를 준비할 타이밍이라고 생각합니다. 특히 이번 하락이 미국 자체 펀더멘털 문제가 아니라 중국 리스크에서 비롯된 것이라면, 과도한 공포로 인한 저점 매수 기회일 수 있습니다. VIX가 정점을 찍고 빠지면서 증시가 다시 상승 흐름으로 돌아설 가능성도 있다고 봅니다.
FNGU 역시 많이 빠진 상태입니다. 지난 2주 전부터 9월 중순 이후 좋은 매수 타이밍이 올 것이라고 말씀드렸는데, 현재 그 구간에 근접했다고 생각합니다. 빠르게 분할 매수를 시작하고 싶은 분들은 오늘 장 후반에 하락이 본격화된다면 분할 매수를 고려하실 수 있습니다. 좀 더 기다리실 분들은 SOXL 기준 약 40달러 초반대에서 분할 매수를 시작하는 방법도 있습니다. 다만 분할 매수는 최소 3~4차례 이상 나눠 진입하시는 것을 권합니다.
보조지표를 보면 SOXL의 RSI는 44.8 수준이고, CCI는 -100 부근으로 과매도 구간에 가까워졌습니다. 따라서 현재 분할 매수는 충분히 고려할 만하다고 생각합니다. MFI도 56.1, RSI는 63.2 수준으로 과열 신호는 아닙니다.
FAS는 3배 레버리지 상품입니다. 하락 시 손실 폭도 3배로 커지므로, 30% 수익이 가능한 만큼 30% 하락도 가능하다는 점을 반드시 염두에 두셔야 합니다. 한 번에 몰빵하기보다 분할로 접근하시는 것이 좋습니다.
FAS 관련해서는 현재 108달러 부근에 위치하고 있으며, 저는 108달러 구간에서 세 번째 분할 매수를 진행했습니다. 평단은 약 114달러 정도입니다. RSI는 36.7, MACD는 -0.79, CCI는 -250 부근으로 굉장히 많이 빠진 상태입니다. 보조지표만 보더라도 과매도 구간이라 반등 가능성이 있다고 생각합니다.
마켓워치 등 주요 매체에서도 다우 선물이 500포인트 넘게 빠지고 있다는 소식을 전하고 있습니다. 중국 부동산 불안이 주요 원인으로 꼽히고 있습니다. 한편 화이자·바이오엔테크의 5~11세 아동 대상 코로나19 백신 관련 긍정적 소식도 나왔습니다. 이는 리오프닝 관련주에 호재로 작용할 수 있으니 주목해 보시기 바랍니다.
리오프닝 관련 대표 종목으로는 에어비앤비, 경기민감주로는 델타항공, 카니발, 아메리칸항공 등이 있습니다. 델타항공은 40달러 이하에서 매수 타이밍으로 보고 있으며, 현재 약 39달러 부근이라 분할 매수를 고려해 볼 만한 구간이라고 생각합니다.
전체적으로 증시 하락 폭이 크기 때문에, 현금 여력이 있는 분들은 이번 조정을 분할 매수 기회로 활용해 보셔도 좋겠습니다. 다만 현금이 부족하신 분들은 무리한 진입을 피하시기 바랍니다. 과거 흐름을 보면 VIX가 급등한 뒤에는 증시가 단기 조정을 거치고 회복하는 경우가 많았으니, 오늘 본 장 흐름을 주의 깊게 지켜보시길 권합니다.
은행 관련주도 크게 빠지고 있습니다. JP모건 3%, 뱅크오브아메리카 3%, 웰스파고 3% 하락 등 은행주 전반이 약세입니다. 테슬라도 최근 상승세가 꺾이며 애플과 대부분의 대형주가 하락하고 있습니다. 엔비디아는 약 3.2%, 구글은 1.5%, 페이스북은 1.7%, 엑슨모빌은 2.4% 하락 중입니다.
BNKU는 약 8.8% 하락했습니다. 현재 RSI는 38.4, MACD는 0.06 부근이며, CCI는 -225 수준입니다. 주가는 주요 이동평균선 부근에서 움직이고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
현재 증시 전체가 하락하고 있지만, 본 장에서는 다시 저가 매수세가 유입될 가능성이 크다고 생각합니다. 시청해 주셔서 감사드리며, 이번 하락을 현금을 활용한 분할 매수 기회로 삼으시길 바랍니다. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.
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