저자: 도군TV · 한국인
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연준 9월 금리 인상 확률 상승과 반도체 투매로 나스닥 기술적 조정 우려. 테슬라는 380달러 종가 지지 여부가 관건이며 하방 364달러, 반등 저항 420달러. 베어드 뱅칼로 목표가 522달러 유지, 스페이스X 합병 가능성 언급. 테슬라 메가팩 이탈리아·영국 최대 50억 달러 수주 소식. 진행자는 테슬라 단기/장기 투자 방향을 먼저 정하라고 권고.
다듬은 글
안녕하세요. 도군TV입니다. 오늘은 핵심 시장 동향과 테슬라를 둘러싼 긴박한 뉴스들을 빠르게 정리해 드릴게요. 먼저 현재 자산 시장은 연준의 9월 금리 인상 확률이 88%까지 치솟으며 거센 하방 압력을 받고 있습니다. 그동안 나스닥의 강력한 상승 랠리를 이끌어 왔던 핵심 주역이 반도체 섹터였는데, 실제로 시장에서는 반도체 종목들을 중심으로 이번에 강한 투매가 출현했고요. 마이크론이 -13% 급락한 것을 비롯해 필라델피아 반도체 지수가 -7% 이상 폭락하는 사태가 벌어졌죠.
주가를 견인하던 대장주들이 무너지면서 나스닥 지수 역시 최근 언급해 드린 1 EMA 5가 EMA 20 라인을 하향 돌파하는 기술적 균열이 발생했고, 결국 이번에 -2.2% 하락하며 낙폭을 키웠네요. 이제 시장의 눈은 단기 마지노선인 24,900 지수 붕괴 여부에 완전히 쏠려 있으며, 향후 반도체주의 추가 방향성이 나스닥의 본격적인 조정 돌입 여부를 결정짓는 핵심 쇼크가 될 것입니다.
한편 이러한 지수의 하락 속에서 테슬라 주가 역시 1·2가 무너지며 지속적인 하방 압력에 노출된 상태에 직면해 있는데요. 특히 어제 화요일장 중에는 이전에 강조해 드렸던 중요 지지선인 380달러선이 장중 살짝 깨지며 최저 379.06달러까지 밀리기도 했었죠. 따라서 지금 가장 중요한 것은 향후 종가 기준으로 380달러선을 끝까지 지켜내느냐이며, 만약 종가 기준으로 이 라인이 최종 붕괴된다면 하방은 364달러까지 열릴 수 있어 주시할 필요가 있습니다.
참고로 여기서 반등이 나오더라도 종가 기준 420달러 위로 확실하게 올라서기 전까지는 언제든 무너질 수 있는 단순 기술적 반등에 불과한 시점임을 기억하시고, 예전부터 여러 번 강조해 드리듯 테슬라 매매 시에는 나스닥 지수의 움직임도 반드시 커플링하여 함께 체크하시면 좋을 것 같네요.
그리고 최근 베어드 애널리스트 뱅칼로가 테슬라에 대한 아웃퍼폼 포지션을 재확인하며 목표 주가를 522달러로 제시했습니다. 비록 그의 2분기 차량 인도량 전망치는 392,900대로 팩트셋 컨센서스인 401,100대보다 낮아 당장 단기적인 주가락을 유발할 수 있지만, 그는 진짜 이야기는 다가올 강력한 촉매제들에 있다고 강조했고요.
추후 주가를 대폭 끌어올릴 핵심 촉매제로는 옵티머스 로봇의 업그레이드 및 생산 이후 규제 당국의 FSD 추가 채택, 미국 내 로보택시 사업 확장, 테슬라 세미트럭 출시 및 에너지 부분 신제품 라인업을 꼽았네요. 추가로 뱅칼로는 최근 IPO를 마친 스페이스X와의 잠재적 합병 가능성을 다시 한번 언급했는데요. 두 회사의 결합이 최종적인 방향이며 향후 12개월에서 18개월 내에 실현될 가능성이 매우 높다고 내다봤습니다. 규모의 경제와 확장 측면에서 양사 모두 엄청난 시너지를 얻을 것이라 추정하며, 스페이스X 역시 최근 SEC 서류를 통해 250억 달러 규모의 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔는데요. 조달된 자금은 주로 차환 자금과 기업 운영 자금으로 쓰이며 재무 구조를 한층 더 탄탄히 다지고 있습니다.
다만 스페이스X 주가는 최근 225달러에서 고점을 찍고 빠르게 급락했죠. 이전에 도군TV에서 몇 번 말씀드렸듯이, 이렇게 멀티플이 높은 스페이스X 같은 종목은 IPO 이후 급하게 급등한 후 빠르게 떨어질 수 있다고 여러 번 언급해 드렸고, 결국 지금은 150달러 부근까지 다시 내려와 있습니다. 이유와 방향은 예전 영상에서 말씀드렸으니, 스페이스X 투자에 관심 있는 분들은 꼭 확인해 보시면 좋을 것 같네요.
마지막 소식으로는 테슬라 메가팩의 초대형 수주 소식입니다. 테슬라는 이탈리아 전력 회사 네파워로부터 최대 50억 달러 규모의 대규모 메가팩 주문을 확보했는데요. 이번 계약을 통해 이탈리아와 영국 전역에 25GWh 이상의 배터리 에너지 저장 시스템을 공급하게 되며, 추후 프로그램이 확장되면 총 100GWh 이상의 규모까지 내다볼 수 있는 메가 빅딜이고요. 참고로 이 25GWh라는 수치는 캘리포니아 레스럽에 위치한 테슬라 메가팩 전용 공장의 연간 생산 능력 절반을 넘어서는 엄청난 규모입니다. 전기차 둔화를 상쇄하고도 남을 테슬라 에너지 부분의 폭발적인 성장이 숫자로 증명되고 있는 셈이죠.
참고로 당장 테슬라는 멀티플이 높은 성장주이고, 금리 인상 영향과 EPS 부진에 주가가 흔들릴 수 있지만, 나중에 수익이 커지면서 EPS가 폭발적으로 증가할 수 있는 종목이기 때문에 투자자분들은 단기 투자로 운영할지 장기 투자로 운영할지 확실하게 정하여 투자를 진행하시는 게 좋습니다. 변하는 시장 속에서도 테슬라의 펀더멘털과 매크로 환경을 균형 있게 바라보시면 좋을 것 같네요. 오늘도 도군TV와 함께해 주셔서 감사합니다.
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